Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 255	76 151	206 406	4 049 486	347 297	4 396 783	3 890 724	377 458	4 268 182	289 017	45 990	335 007
20209	0	0	0	3 195 423	198 591	3 394 014	3 195 423	198 591	3 394 014	0	0	0
30102	10 378	0	10 378	3 102 861	0	3 102 861	3 079 373	0	3 079 373	33 866	0	33 866
30110	11 640	56 807	68 447	733 578	496 106	1 229 684	635 409	463 932	1 099 341	109 809	88 981	198 790
30202	1 442	0	1 442	0	0	0	2	0	2	1 440	0	1 440
30204	89	0	89	6	0	6	0	0	0	95	0	95
30221	0	0	0	0	3 858	3 858	0	3 858	3 858	0	0	0
30233	6 218	3	6 221	844 260	40 827	885 087	827 032	40 139	867 171	23 446	691	24 137
30424	13 573	0	13 573	313 968	0	313 968	314 554	0	314 554	12 987	0	12 987
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	65 000	0	65 000	670 000	0	670 000	725 000	0	725 000	10 000	0	10 000
32201	3 000	1 458	4 458	10 500	53	10 553	4 000	71	4 071	9 500	1 440	10 940
47101	13 356	0	13 356	97 278	0	97 278	58 131	0	58 131	52 503	0	52 503
47106	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
47404	0	0	0	0	340 278	340 278	0	340 278	340 278	0	0	0
47408	0	0	0	2 153 730	2 467 720	4 621 450	2 153 730	2 467 720	4 621 450	0	0	0
47423	1 535	0	1 535	3 137	0	3 137	3 154	0	3 154	1 518	0	1 518
47427	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60302	2 871	0	2 871	0	0	0	0	0	0	2 871	0	2 871
60306	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
60308	151	25	176	782	16	798	805	20	825	128	21	149
60310	2 133	0	2 133	1 875	0	1 875	1 829	0	1 829	2 179	0	2 179
60312	23 678	0	23 678	20 902	0	20 902	31 509	0	31 509	13 071	0	13 071
60323	54	0	54	9	0	9	1	0	1	62	0	62
60336	2 170	0	2 170	1 221	0	1 221	491	0	491	2 900	0	2 900
60401	93 584	0	93 584	197	0	197	6	0	6	93 775	0	93 775
60415	3 502	0	3 502	160	0	160	198	0	198	3 464	0	3 464
60901	5 480	0	5 480	35	0	35	0	0	0	5 515	0	5 515
60906	32	0	32	32	0	32	35	0	35	29	0	29
61008	9 635	0	9 635	1 619	0	1 619	462	0	462	10 792	0	10 792
61009	1 933	0	1 933	249	0	249	86	0	86	2 096	0	2 096
61013	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 454	0	1 454	211	0	211	253	0	253	1 412	0	1 412
61703	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
70606	682 649	0	682 649	71 923	0	71 923	9	0	9	754 563	0	754 563
70608	81 618	0	81 618	5 378	0	5 378	0	0	0	86 996	0	86 996
Итого по активу (баланс)	1 182 345	134 444	1 316 789	15 278 917	3 894 746	19 173 663	14 922 309	3 892 067	18 814 376	1 538 953	137 123	1 676 076
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	53 708	0	53 708	0	0	0	0	0	0	53 708	0	53 708
30109	9 287	2 613	11 900	574 200	1 276	575 476	642 458	1 666	644 124	77 545	3 003	80 548
30126	66	0	66	1 485	0	1 485	1 537	0	1 537	118	0	118
30222	0	0	0	92 197	65 955	158 152	92 197	65 955	158 152	0	0	0
30226	77	0	77	350	0	350	440	0	440	167	0	167
30232	193	196	389	1 000 267	389 582	1 389 849	1 096 371	410 861	1 507 232	96 297	21 475	117 772
31501	1 247	0	1 247	1 403	0	1 403	1 459	0	1 459	1 303	0	1 303
32211	73	0	73	4	0	4	3	0	3	72	0	72
407	71 741	4 946	76 687	229 185	2 349	231 534	234 590	2 489	237 079	77 146	5 086	82 232
408.1	26 470	0	26 470	105 150	0	105 150	103 400	0	103 400	24 720	0	24 720
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	47 064	1 874	48 938	44 930	91	45 021	68 791	135	68 926	70 925	1 918	72 843
40820	3 394	0	3 394	3 513	0	3 513	4 930	0	4 930	4 811	0	4 811
40821	141	0	141	1 099	0	1 099	1 132	0	1 132	174	0	174
40903	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40905	377	0	377	64 322	0	64 322	64 297	0	64 297	352	0	352
40907	1 536	0	1 536	62 692	0	62 692	67 517	0	67 517	6 361	0	6 361
40909	0	0	0	47 005	15 526	62 531	47 005	15 526	62 531	0	0	0
40910	0	0	0	21 647	3 055	24 702	21 647	3 055	24 702	0	0	0
40911	25 516	0	25 516	953 049	0	953 049	989 224	0	989 224	61 691	0	61 691
40912	0	0	0	120 072	29 543	149 615	120 072	29 543	149 615	0	0	0
40913	0	0	0	608 350	62 697	671 047	608 350	62 697	671 047	0	0	0
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47108	589	0	589	0	0	0	50	0	50	639	0	639
47407	0	0	0	2 464 302	2 155 876	4 620 178	2 464 302	2 155 876	4 620 178	0	0	0
47416	76	0	76	734 441	0	734 441	734 365	0	734 365	0	0	0
47422	260	1	261	643	0	643	651	0	651	268	1	269
47425	197	0	197	80	0	80	21	0	21	138	0	138
47426	88	0	88	88	0	88	82	0	82	82	0	82
60301	273	0	273	2 919	0	2 919	9 030	0	9 030	6 384	0	6 384
60305	906	0	906	21 035	0	21 035	20 820	0	20 820	691	0	691
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	759	0	759	6 613	0	6 613	5 993	0	5 993	139	0	139
60311	28	0	28	35 569	0	35 569	35 589	0	35 589	48	0	48
60322	56	12	68	590	12	602	560	0	560	26	0	26
60324	90	0	90	624	0	624	622	0	622	88	0	88
60335	3 554	0	3 554	5 711	0	5 711	5 626	0	5 626	3 469	0	3 469
60414	18 059	0	18 059	1	0	1	1 647	0	1 647	19 705	0	19 705
60903	1 141	0	1 141	0	0	0	95	0	95	1 236	0	1 236
61701	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
70601	679 262	0	679 262	1	0	1	91 341	0	91 341	770 602	0	770 602
70603	80 853	0	80 853	0	0	0	4 770	0	4 770	85 623	0	85 623
70615	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507
Итого по пассиву (баланс)	1 307 146	9 643	1 316 789	7 203 558	2 725 962	9 929 520	7 541 004	2 747 803	10 288 807	1 644 592	31 484	1 676 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 519	0	3 519	917	0	917	1 339	0	1 339	3 097	0	3 097
90902	410 144	0	410 144	8 243	0	8 243	3 429	0	3 429	414 958	0	414 958
91202	47	0	47	15	0	15	10	0	10	52	0	52
91203	71	0	71	32	0	32	38	0	38	65	0	65
91802	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	6 500	0	6 500	4	0	4	4	0	4	6 500	0	6 500
Итого по активу (баланс)	420 305	0	420 305	9 211	0	9 211	4 820	0	4 820	424 696	0	424 696
Пассив
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91507	6 479	0	6 479	0	0	0	0	0	0	6 479	0	6 479
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	413 805	0	413 805	4 778	0	4 778	9 169	0	9 169	418 196	0	418 196
Итого по пассиву (баланс)	420 305	0	420 305	4 782	0	4 782	9 173	0	9 173	424 696	0	424 696
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	123 883	2 800	126 683	2 146 839	185 844	2 332 683	2 135 094	155 559	2 290 653	135 628	33 085	168 713
99996	126 408	0	126 408	2 336 084	0	2 336 084	2 293 763	0	2 293 763	168 729	0	168 729
Итого по активу (баланс)	250 291	2 800	253 091	4 482 923	185 844	4 668 767	4 428 857	155 559	4 584 416	304 357	33 085	337 442
Пассив
96901	2 807	123 601	126 408	155 201	2 138 562	2 293 763	185 501	2 150 583	2 336 084	33 107	135 622	168 729
99997	126 683	0	126 683	2 290 653	0	2 290 653	2 332 683	0	2 332 683	168 713	0	168 713
Итого по пассиву (баланс)	129 490	123 601	253 091	2 445 854	2 138 562	4 584 416	2 518 184	2 150 583	4 668 767	201 820	135 622	337 442

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?