Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	151 269	0	151 269	0	0	0	0	0	0	151 269	0	151 269
20202	320 709	266 595	587 304	1 243 249	727 482	1 970 731	1 430 022	735 490	2 165 512	133 936	258 587	392 523
20208	3 447	0	3 447	27 758	0	27 758	27 353	0	27 353	3 852	0	3 852
20209	0	0	0	629 215	129 533	758 748	629 215	129 533	758 748	0	0	0
30102	66 821	0	66 821	33 764 021	0	33 764 021	33 321 114	0	33 321 114	509 728	0	509 728
30110	55 200	25 381	80 581	262 452	47 230	309 682	222 915	29 301	252 216	94 737	43 310	138 047
30114	0	491 631	491 631	0	2 008 150	2 008 150	0	2 383 014	2 383 014	0	116 767	116 767
30202	66 852	0	66 852	0	0	0	69	0	69	66 783	0	66 783
30204	23 058	0	23 058	0	0	0	101	0	101	22 957	0	22 957
30210	0	0	0	144 320	0	144 320	144 320	0	144 320	0	0	0
30233	2 570	1 411	3 981	642 912	37 513	680 425	632 428	38 465	670 893	13 054	459	13 513
30424	953	0	953	14 017 034	0	14 017 034	14 017 808	0	14 017 808	179	0	179
30425	0	11 666	11 666	0	421	421	0	567	567	0	11 520	11 520
30602	0	2 720	2 720	0	98	98	0	133	133	0	2 685	2 685
31902	800 000	0	800 000	9 900 000	0	9 900 000	10 700 000	0	10 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	89 984	89 984	0	3 246	3 246	0	4 373	4 373	0	88 857	88 857
45106	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45204	29 000	0	29 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	39 000	0	39 000
45205	86 000	0	86 000	0	0	0	39 000	0	39 000	47 000	0	47 000
45206	3 150 311	0	3 150 311	335 000	0	335 000	149 999	0	149 999	3 335 312	0	3 335 312
45207	531 375	0	531 375	111 573	0	111 573	121 033	0	121 033	521 915	0	521 915
45208	904 718	0	904 718	0	0	0	497	0	497	904 221	0	904 221
45406	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
45407	33 178	0	33 178	0	0	0	1 789	0	1 789	31 389	0	31 389
45504	10 781	0	10 781	0	0	0	5 100	0	5 100	5 681	0	5 681
45505	212 793	0	212 793	150	0	150	17 177	0	17 177	195 766	0	195 766
45506	825 795	249 242	1 075 037	24 000	8 697	32 697	8 594	20 651	29 245	841 201	237 288	1 078 489
45507	1 215 553	123 773	1 339 326	10 490	4 464	14 954	35 508	6 065	41 573	1 190 535	122 172	1 312 707
45509	5	0	5	2 847	0	2 847	2 847	0	2 847	5	0	5
45706	0	16 624	16 624	0	600	600	0	14 344	14 344	0	2 880	2 880
45812	136 670	0	136 670	0	0	0	8 668	0	8 668	128 002	0	128 002
45815	15 813	28 015	43 828	21	1 035	1 056	9 046	3 794	12 840	6 788	25 256	32 044
45912	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45915	253	371	624	0	13	13	253	18	271	0	366	366
47404	0	116 662	116 662	0	1 651 956	1 651 956	0	1 653 417	1 653 417	0	115 201	115 201
47408	0	0	0	3 030 945	3 148 456	6 179 401	3 030 945	3 148 456	6 179 401	0	0	0
47423	24 022	2 916	26 938	6 957	19 341	26 298	8 504	19 377	27 881	22 475	2 880	25 355
47427	2 224	0	2 224	72 328	3 329	75 657	68 150	2 350	70 500	6 402	979	7 381
47801	17 517	0	17 517	0	0	0	53	0	53	17 464	0	17 464
47802	107 894	0	107 894	0	0	0	0	0	0	107 894	0	107 894
50107	261 597	0	261 597	2 373	0	2 373	10	0	10	263 960	0	263 960
50121	101	0	101	25	0	25	101	0	101	25	0	25
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	117 036	0	117 036	0	0	0	0	0	0	117 036	0	117 036
50608	0	480 065	480 065	0	16 776	16 776	0	19 115	19 115	0	477 726	477 726
50621	13 060	0	13 060	1 001	0	1 001	2 201	0	2 201	11 860	0	11 860
51405	0	234 389	234 389	0	8 747	8 747	0	11 391	11 391	0	231 745	231 745
60302	0	0	0	502	0	502	11	0	11	491	0	491
60308	100	0	100	116	0	116	156	0	156	60	0	60
60310	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
60312	20 536	0	20 536	14 251	0	14 251	22 525	0	22 525	12 262	0	12 262
60314	0	149	149	0	12	12	0	161	161	0	0	0
60315	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60323	3 245	0	3 245	0	0	0	608	0	608	2 637	0	2 637
60336	3	0	3	316	0	316	316	0	316	3	0	3
60401	984 466	0	984 466	2 239	0	2 239	897	0	897	985 808	0	985 808
60415	0	0	0	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	0	0	0
60901	25 401	0	25 401	1 663	0	1 663	0	0	0	27 064	0	27 064
60906	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
61008	7	0	7	257	0	257	257	0	257	7	0	7
61009	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
61209	0	0	0	3 051	0	3 051	3 051	0	3 051	0	0	0
61212	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61214	0	0	0	133 626	20 122	153 748	133 626	20 122	153 748	0	0	0
61403	1 020	0	1 020	43	0	43	155	0	155	908	0	908
61702	26 912	0	26 912	0	0	0	0	0	0	26 912	0	26 912
61703	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
62001	1 695 481	0	1 695 481	0	0	0	2 154	0	2 154	1 693 327	0	1 693 327
70606	5 238 176	0	5 238 176	291 590	0	291 590	169	0	169	5 529 597	0	5 529 597
70607	77 984	0	77 984	80 084	0	80 084	2 101	0	2 101	155 967	0	155 967
70608	2 567 453	0	2 567 453	164 547	0	164 547	0	0	0	2 732 000	0	2 732 000
70611	56 141	0	56 141	5 633	0	5 633	0	0	0	61 774	0	61 774
70616	8 421	0	8 421	0	0	0	0	0	0	8 421	0	8 421
Итого по активу (баланс)	20 748 411	2 141 594	22 890 005	68 106 258	7 837 221	75 943 479	66 520 605	8 240 137	74 760 742	22 334 064	1 738 678	24 072 742
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	756 343	0	756 343	0	0	0	0	0	0	756 343	0	756 343
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	509 284	0	509 284	0	0	0	0	0	0	509 284	0	509 284
30109	448	52	500	29 520	1 595	31 115	29 523	1 543	31 066	451	0	451
30126	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
30232	1 963	906	2 869	930 304	63 962	994 266	930 460	64 556	995 016	2 119	1 500	3 619
30410	126	0	126	15	0	15	6	0	6	117	0	117
30606	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
407	1 083 852	64 385	1 148 237	9 606 790	751 764	10 358 554	9 668 486	765 141	10 433 627	1 145 548	77 762	1 223 310
408.1	75 076	3 050	78 126	550 165	2 160	552 325	537 887	313	538 200	62 798	1 203	64 001
40807	5 168	2 305	7 473	33 942	283 514	317 456	35 195	287 078	322 273	6 421	5 869	12 290
40817	882 683	263 481	1 146 164	3 269 498	429 076	3 698 574	3 427 460	519 662	3 947 122	1 040 645	354 067	1 394 712
40820	2 337	11 406	13 743	24 004	2 499	26 503	23 211	3 140	26 351	1 544	12 047	13 591
40821	287	0	287	22 774	0	22 774	23 301	0	23 301	814	0	814
40901	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	56	62	118	56	62	118	0	0	0
40911	301	0	301	31 984	0	31 984	32 526	0	32 526	843	0	843
40912	0	0	0	170	59	229	170	59	229	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42002	17 800	0	17 800	19 800	0	19 800	26 700	0	26 700	24 700	0	24 700
42101	121 010	0	121 010	36 000	0	36 000	57 500	0	57 500	142 510	0	142 510
42102	8 100	0	8 100	187 000	0	187 000	413 200	0	413 200	234 300	0	234 300
42103	0	0	0	0	0	0	29 800	0	29 800	29 800	0	29 800
42105	400	288 876	289 276	0	14 038	14 038	0	10 418	10 418	400	285 256	285 656
42106	231 371	3 499	234 870	165 262	171	165 433	110 639	127	110 766	176 748	3 455	180 203
42301	31 555	20 823	52 378	34 495	5 520	40 015	37 136	10 204	47 340	34 196	25 507	59 703
42303	28 620	265	28 885	16 531	114	16 645	21 671	10	21 681	33 760	161	33 921
42304	41 664	5 343	47 007	13 685	1 198	14 883	8 636	2 006	10 642	36 615	6 151	42 766
42305	154 385	32 846	187 231	52 836	9 307	62 143	8 611	6 469	15 080	110 160	30 008	140 168
42306	5 714 470	973 762	6 688 232	456 478	103 243	559 721	637 481	89 520	727 001	5 895 473	960 039	6 855 512
42307	535 313	130 845	666 158	166 562	89 575	256 137	28 345	4 496	32 841	397 096	45 766	442 862
42309	252	0	252	43 996	0	43 996	264 412	0	264 412	220 668	0	220 668
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42312	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42313	72	0	72	6	0	6	3	0	3	69	0	69
42314	276	0	276	9	0	9	6	0	6	273	0	273
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	149	149	0	7	7	0	6	6	0	148	148
42603	300	0	300	300	0	300	100	0	100	100	0	100
42604	0	3 308	3 308	0	1 862	1 862	0	95	95	0	1 541	1 541
42605	2 614	832	3 446	1 804	40	1 844	1 500	30	1 530	2 310	822	3 132
42606	14 947	10 446	25 393	0	945	945	826	366	1 192	15 773	9 867	25 640
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	62 157	0	62 157	5 386	0	5 386	3 987	0	3 987	60 758	0	60 758
45215	511 957	0	511 957	215 304	0	215 304	93 630	0	93 630	390 283	0	390 283
45415	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45515	147 407	0	147 407	44 937	0	44 937	12 421	0	12 421	114 891	0	114 891
45715	16 624	0	16 624	14 303	0	14 303	559	0	559	2 880	0	2 880
45818	147 405	0	147 405	21 402	0	21 402	1 047	0	1 047	127 050	0	127 050
45918	569	0	569	216	0	216	13	0	13	366	0	366
47405	0	0	0	479 395	480 108	959 503	479 395	480 108	959 503	0	0	0
47407	0	0	0	2 996 902	3 285 849	6 282 751	2 996 902	3 285 849	6 282 751	0	0	0
47411	6	165	171	54 660	2 450	57 110	54 660	2 292	56 952	6	7	13
47416	525	0	525	8 258	582	8 840	9 146	582	9 728	1 413	0	1 413
47422	149	0	149	3 272	308 408	311 680	3 301	308 408	311 709	178	0	178
47425	109 387	0	109 387	32 723	0	32 723	6 145	0	6 145	82 809	0	82 809
47426	1 486	81	1 567	6 707	317	7 024	7 576	323	7 899	2 355	87	2 442
47804	109 667	0	109 667	27	0	27	0	0	0	109 640	0	109 640
50120	361	0	361	17	0	17	15	0	15	359	0	359
50620	58 548	0	58 548	2 628	0	2 628	80 176	0	80 176	136 096	0	136 096
52303	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52406	6 535	0	6 535	0	0	0	0	0	0	6 535	0	6 535
52501	28	0	28	0	0	0	31	0	31	59	0	59
60301	609	0	609	12 824	0	12 824	14 424	0	14 424	2 209	0	2 209
60305	26 668	0	26 668	47 381	0	47 381	51 973	0	51 973	31 260	0	31 260
60309	374	0	374	546	0	546	172	0	172	0	0	0
60311	0	0	0	4 174	0	4 174	4 174	0	4 174	0	0	0
60322	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60324	12 916	0	12 916	4 820	0	4 820	0	0	0	8 096	0	8 096
60335	5 566	0	5 566	10 204	0	10 204	10 575	0	10 575	5 937	0	5 937
60349	2 197	0	2 197	0	0	0	36	0	36	2 233	0	2 233
60414	188 469	0	188 469	897	0	897	2 913	0	2 913	190 485	0	190 485
60903	10 468	0	10 468	0	0	0	377	0	377	10 845	0	10 845
61301	5 112	0	5 112	49 090	0	49 090	46 983	0	46 983	3 005	0	3 005
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	209	0	209	1	0	1	0	0	0	208	0	208
61701	169 159	0	169 159	0	0	0	0	0	0	169 159	0	169 159
62002	4 875	0	4 875	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0
70601	5 379 054	0	5 379 054	43	0	43	500 247	0	500 247	5 879 258	0	5 879 258
70602	7 569	0	7 569	2 412	0	2 412	1 573	0	1 573	6 730	0	6 730
70603	2 570 515	0	2 570 515	0	0	0	160 806	0	160 806	2 731 321	0	2 731 321
Итого по пассиву (баланс)	21 073 180	1 816 825	22 890 005	19 719 846	5 838 425	25 558 271	20 898 145	5 842 863	26 741 008	22 251 479	1 821 263	24 072 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	23 423	0	23 423	17 086	0	17 086	19 838	0	19 838	20 671	0	20 671
90902	1 265 120	0	1 265 120	16 260	0	16 260	41 619	0	41 619	1 239 761	0	1 239 761
90907	2 447	0	2 447	0	0	0	2 447	0	2 447	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 258 073	195 293	1 453 366	20 500	7 043	27 543	90 800	80 915	171 715	1 187 773	121 421	1 309 194
91418	166 209	0	166 209	0	0	0	193	0	193	166 016	0	166 016
91501	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	77 344	6 295	83 639	25 135	587	25 722	23 128	3 253	26 381	79 351	3 629	82 980
91704	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
91801	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
91802	6 134	0	6 134	0	0	0	2 439	0	2 439	3 695	0	3 695
91803	9 182	0	9 182	0	0	0	585	0	585	8 597	0	8 597
99998	13 495 476	0	13 495 476	787 292	0	787 292	352 799	0	352 799	13 929 969	0	13 929 969
Итого по активу (баланс)	16 307 045	201 588	16 508 633	966 274	7 630	973 904	533 850	84 168	618 018	16 739 469	125 050	16 864 519
Пассив
91311	75 991	12 192	88 183	7 622	592	8 214	0	439	439	68 369	12 039	80 408
91312	6 949 545	1 049 930	7 999 475	83 643	51 021	134 664	224 066	37 866	261 932	7 089 968	1 036 775	8 126 743
91315	4 443 130	15 650	4 458 780	125 696	760	126 456	436 567	564	437 131	4 754 001	15 454	4 769 455
91316	88 530	0	88 530	1 000	0	1 000	0	0	0	87 530	0	87 530
91317	203 177	4 467	207 644	82 247	217	82 464	115 003	188	115 191	235 933	4 438	240 371
91319	555 374	0	555 374	28 002	0	28 002	600	0	600	527 972	0	527 972
91507	97 244	0	97 244	0	0	0	0	0	0	97 244	0	97 244
91508	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99999	3 013 157	0	3 013 157	265 218	0	265 218	186 611	0	186 611	2 934 550	0	2 934 550
Итого по пассиву (баланс)	15 426 394	1 082 239	16 508 633	593 428	52 590	646 018	962 847	39 057	1 001 904	15 795 813	1 068 706	16 864 519
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	111 794	5 259	117 053	2 330 357	1 046 214	3 376 571	2 340 175	646 659	2 986 834	101 976	404 814	506 790
99996	116 693	0	116 693	3 380 375	0	3 380 375	2 990 376	0	2 990 376	506 692	0	506 692
Итого по активу (баланс)	228 487	5 259	233 746	5 710 732	1 046 214	6 756 946	5 330 551	646 659	5 977 210	608 668	404 814	1 013 482
Пассив
96901	0	116 693	116 693	552 554	2 437 822	2 990 376	957 402	2 422 973	3 380 375	404 848	101 844	506 692
99997	117 053	0	117 053	2 986 834	0	2 986 834	3 376 571	0	3 376 571	506 790	0	506 790
Итого по пассиву (баланс)	117 053	116 693	233 746	3 539 388	2 437 822	5 977 210	4 333 973	2 422 973	6 756 946	911 638	101 844	1 013 482

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?