Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 273	0	15 273	344	0	344	113	0	113	15 504	0	15 504
10610	59 605	0	59 605	0	0	0	9 299	0	9 299	50 306	0	50 306
20202	275 697	97 544	373 241	4 589 805	346 041	4 935 846	4 612 852	348 574	4 961 426	252 650	95 011	347 661
20208	134 458	0	134 458	1 113 833	0	1 113 833	995 967	0	995 967	252 324	0	252 324
20209	39 745	2 404	42 149	1 625 463	97 605	1 723 068	1 658 006	100 009	1 758 015	7 202	0	7 202
20302	0	9 631	9 631	0	485	485	0	594	594	0	9 522	9 522
30102	300 484	0	300 484	5 919 694	0	5 919 694	5 740 547	0	5 740 547	479 631	0	479 631
30110	29 754	46 253	76 007	16 127 972	36 793	16 164 765	16 070 649	45 898	16 116 547	87 077	37 148	124 225
30202	87 480	0	87 480	993	0	993	0	0	0	88 473	0	88 473
30204	1 933	0	1 933	56	0	56	0	0	0	1 989	0	1 989
30210	0	0	0	34 200	0	34 200	34 200	0	34 200	0	0	0
30215	2 315	700	3 015	3 386	25	3 411	0	34	34	5 701	691	6 392
30233	4 785	590	5 375	1 024 858	8 759	1 033 617	1 007 113	8 730	1 015 843	22 530	619	23 149
30602	1 156	0	1 156	23 413	0	23 413	23 371	0	23 371	1 198	0	1 198
31902	380 000	0	380 000	3 600 000	0	3 600 000	3 980 000	0	3 980 000	0	0	0
31903	2 600 000	0	2 600 000	8 560 000	0	8 560 000	11 160 000	0	11 160 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44907	18 870	0	18 870	0	0	0	15 000	0	15 000	3 870	0	3 870
44908	10 708	0	10 708	0	0	0	0	0	0	10 708	0	10 708
45007	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45107	87 164	0	87 164	17 774	0	17 774	7 275	0	7 275	97 663	0	97 663
45108	188 605	0	188 605	0	0	0	2 923	0	2 923	185 682	0	185 682
45201	1 000	0	1 000	3 242	0	3 242	2 616	0	2 616	1 626	0	1 626
45203	39 857	0	39 857	8 000	0	8 000	44 857	0	44 857	3 000	0	3 000
45204	23 574	0	23 574	11 270	0	11 270	3 550	0	3 550	31 294	0	31 294
45205	46 654	0	46 654	13 163	0	13 163	14 078	0	14 078	45 739	0	45 739
45206	1 439 069	0	1 439 069	190 153	0	190 153	364 478	0	364 478	1 264 744	0	1 264 744
45207	1 577 922	0	1 577 922	249 146	0	249 146	391 477	0	391 477	1 435 591	0	1 435 591
45208	1 531 604	0	1 531 604	34 276	0	34 276	46 540	0	46 540	1 519 340	0	1 519 340
45307	9 201	0	9 201	0	0	0	3 150	0	3 150	6 051	0	6 051
45308	25 481	0	25 481	0	0	0	657	0	657	24 824	0	24 824
45407	42 106	0	42 106	700	0	700	4 786	0	4 786	38 020	0	38 020
45408	41 326	0	41 326	645	0	645	2 740	0	2 740	39 231	0	39 231
45504	23	0	23	0	0	0	6	0	6	17	0	17
45505	39 518	0	39 518	14 018	0	14 018	5 646	0	5 646	47 890	0	47 890
45506	342 579	0	342 579	42 301	0	42 301	29 513	0	29 513	355 367	0	355 367
45507	1 989 880	0	1 989 880	166 151	0	166 151	119 734	0	119 734	2 036 297	0	2 036 297
45509	26 434	0	26 434	17 941	0	17 941	22 031	0	22 031	22 344	0	22 344
45812	35 758	0	35 758	58 619	0	58 619	35 708	0	35 708	58 669	0	58 669
45813	4 448	0	4 448	3 682	0	3 682	232	0	232	7 898	0	7 898
45814	8 993	0	8 993	46	0	46	20	0	20	9 019	0	9 019
45815	34 061	0	34 061	3 762	0	3 762	3 735	0	3 735	34 088	0	34 088
45912	2 124	0	2 124	142	0	142	1 235	0	1 235	1 031	0	1 031
45913	49	0	49	38	0	38	49	0	49	38	0	38
45914	33	0	33	12	0	12	0	0	0	45	0	45
45915	3 937	0	3 937	1 280	0	1 280	1 430	0	1 430	3 787	0	3 787
47408	11	0	11	2 300	21 714	24 014	2 300	21 714	24 014	11	0	11
47415	17 091	0	17 091	1 310	0	1 310	132	0	132	18 269	0	18 269
47423	236 655	0	236 655	13 436	0	13 436	14 685	0	14 685	235 406	0	235 406
47427	28 219	0	28 219	94 398	0	94 398	90 489	0	90 489	32 128	0	32 128
47901	256 277	0	256 277	423	0	423	92	0	92	256 608	0	256 608
50205	97 591	23 288	120 879	726	938	1 664	0	1 131	1 131	98 317	23 095	121 412
50206	1 992	0	1 992	11	0	11	60	0	60	1 943	0	1 943
50221	5 775	0	5 775	148	0	148	316	0	316	5 607	0	5 607
50706	52 564	0	52 564	0	0	0	0	0	0	52 564	0	52 564
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51403	162 420	0	162 420	191 120	0	191 120	163 121	0	163 121	190 419	0	190 419
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	39 384	0	39 384	10 057	0	10 057	63	0	63	49 378	0	49 378
60306	246	0	246	27 107	0	27 107	27 293	0	27 293	60	0	60
60308	119	0	119	5 402	0	5 402	5 459	0	5 459	62	0	62
60312	356 167	0	356 167	223 488	0	223 488	235 586	0	235 586	344 069	0	344 069
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	7 871	0	7 871	2 636	0	2 636	2 124	0	2 124	8 383	0	8 383
60401	826 076	0	826 076	211 672	0	211 672	163 717	0	163 717	874 031	0	874 031
60404	21 305	0	21 305	379	0	379	1 650	0	1 650	20 034	0	20 034
60415	9 104	0	9 104	1 968	0	1 968	2 215	0	2 215	8 857	0	8 857
60901	28 806	0	28 806	0	0	0	0	0	0	28 806	0	28 806
61002	8 203	0	8 203	203	0	203	223	0	223	8 183	0	8 183
61008	49 080	0	49 080	1 145	0	1 145	1 014	0	1 014	49 211	0	49 211
61009	45 550	0	45 550	2 436	0	2 436	2 539	0	2 539	45 447	0	45 447
61010	308	0	308	77	0	77	76	0	76	309	0	309
61209	0	0	0	359 126	0	359 126	359 126	0	359 126	0	0	0
61210	0	0	0	163 121	0	163 121	163 121	0	163 121	0	0	0
61403	4 226	0	4 226	532	0	532	606	0	606	4 152	0	4 152
62001	940	0	940	0	0	0	1	0	1	939	0	939
70606	2 837 106	0	2 837 106	194 658	0	194 658	0	0	0	3 031 764	0	3 031 764
70608	194 909	0	194 909	18 047	0	18 047	0	0	0	212 956	0	212 956
70609	8 606	0	8 606	670	0	670	0	0	0	9 276	0	9 276
70611	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	3 994	0	3 994
Итого по активу (баланс)	17 049 270	186 338	17 235 608	48 236 974	512 360	48 749 334	47 651 591	526 684	48 178 275	17 634 653	172 014	17 806 667
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	298 023	0	298 023	47 030	0	47 030	1 680	0	1 680	252 673	0	252 673
10603	5 775	0	5 775	316	0	316	148	0	148	5 607	0	5 607
10609	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	139 939	0	139 939	0	0	0	37 196	0	37 196	177 135	0	177 135
20309	0	1 515	1 515	0	92	92	0	76	76	0	1 499	1 499
30126	9 527	0	9 527	0	0	0	0	0	0	9 527	0	9 527
30220	1 335	0	1 335	3 775	0	3 775	3 090	0	3 090	650	0	650
30223	5	0	5	336	0	336	331	0	331	0	0	0
30226	456	0	456	4	0	4	11	0	11	463	0	463
30232	2 410	48	2 458	2 798 195	13 374	2 811 569	2 809 214	13 409	2 822 623	13 429	83	13 512
30601	1 118	0	1 118	23 167	0	23 167	23 196	0	23 196	1 147	0	1 147
30607	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
405	1 295	17 648	18 943	18 044	19 354	37 398	17 270	1 706	18 976	521	0	521
406	48 622	0	48 622	48 171	0	48 171	39 860	0	39 860	40 311	0	40 311
407	857 639	1 243	858 882	4 456 915	6 030	4 462 945	4 455 513	6 048	4 461 561	856 237	1 261	857 498
408.1	151 012	0	151 012	654 623	0	654 623	654 016	0	654 016	150 405	0	150 405
40817	638 768	3 359	642 127	1 318 118	400	1 318 518	1 572 133	1 053	1 573 186	892 783	4 012	896 795
40820	908	0	908	1 644	0	1 644	1 914	0	1 914	1 178	0	1 178
40821	444	0	444	83 898	0	83 898	84 536	0	84 536	1 082	0	1 082
40823	4 197	0	4 197	5 814	0	5 814	7 521	0	7 521	5 904	0	5 904
40905	11	0	11	24 895	552	25 447	24 895	552	25 447	11	0	11
40906	6 371	0	6 371	264 352	0	264 352	261 959	0	261 959	3 978	0	3 978
40907	680	0	680	378 503	0	378 503	377 834	0	377 834	11	0	11
40909	0	15	15	10 898	5 476	16 374	10 898	5 476	16 374	0	15	15
40910	0	0	0	3 091	2 893	5 984	3 091	2 893	5 984	0	0	0
40911	35 033	0	35 033	945 448	414	945 862	954 944	414	955 358	44 529	0	44 529
40912	0	0	0	10 815	7 752	18 567	10 815	7 752	18 567	0	0	0
40913	0	0	0	4 842	6 197	11 039	4 842	6 197	11 039	0	0	0
42102	4 500	0	4 500	18 500	0	18 500	19 000	0	19 000	5 000	0	5 000
42103	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	48 900	0	48 900	48 900	0	48 900
42104	33 400	0	33 400	5 000	0	5 000	48 000	0	48 000	76 400	0	76 400
42105	57 487	0	57 487	14 945	0	14 945	41 485	0	41 485	84 027	0	84 027
42106	4 452	0	4 452	4 036	0	4 036	2 900	0	2 900	3 316	0	3 316
42107	159 200	0	159 200	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	159 200	0	159 200
42111	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
42113	3 241	0	3 241	636	0	636	65	0	65	2 670	0	2 670
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	97 448	16 557	114 005	470 102	9 121	479 223	513 146	6 505	519 651	140 492	13 941	154 433
42304	24 923	4 109	29 032	1 840	1 228	3 068	317	1 182	1 499	23 400	4 063	27 463
42305	5 866	40 487	46 353	1 081	7 076	8 157	2 043	11 501	13 544	6 828	44 912	51 740
42306	6 474 147	75 268	6 549 415	652 272	6 790	659 062	474 507	6 480	480 987	6 296 382	74 958	6 371 340
42307	3 068 401	0	3 068 401	204 785	0	204 785	382 096	0	382 096	3 245 712	0	3 245 712
42309	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	38	153	191	33	103	136	8	56	64	13	106	119
42606	1 919	0	1 919	1 472	0	1 472	1 335	0	1 335	1 782	0	1 782
43801	3 138	0	3 138	4 573	0	4 573	4 500	0	4 500	3 065	0	3 065
44915	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45015	9 450	0	9 450	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0
45115	43 753	0	43 753	208	0	208	1 313	0	1 313	44 858	0	44 858
45215	384 630	0	384 630	110 118	0	110 118	33 576	0	33 576	308 088	0	308 088
45315	3 697	0	3 697	2 504	0	2 504	0	0	0	1 193	0	1 193
45415	1 872	0	1 872	313	0	313	633	0	633	2 192	0	2 192
45515	126 043	0	126 043	7 025	0	7 025	8 936	0	8 936	127 954	0	127 954
45818	77 202	0	77 202	13 403	0	13 403	16 151	0	16 151	79 950	0	79 950
45918	2 367	0	2 367	155	0	155	268	0	268	2 480	0	2 480
47407	3 098	0	3 098	21 667	0	21 667	23 967	0	23 967	5 398	0	5 398
47411	14 860	192	15 052	56 309	32	56 341	51 312	47	51 359	9 863	207	10 070
47416	184	0	184	5 837	0	5 837	6 537	0	6 537	884	0	884
47422	14 912	0	14 912	275 343	0	275 343	269 246	0	269 246	8 815	0	8 815
47425	25 501	0	25 501	7 978	0	7 978	6 929	0	6 929	24 452	0	24 452
47426	0	0	0	37	0	37	115	0	115	78	0	78
47902	42 582	0	42 582	0	0	0	3 320	0	3 320	45 902	0	45 902
50220	114	0	114	80	0	80	0	0	0	34	0	34
50719	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
50720	15 159	0	15 159	33	0	33	344	0	344	15 470	0	15 470
51410	1 624	0	1 624	1 631	0	1 631	1 911	0	1 911	1 904	0	1 904
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	696	0	696	3 838	0	3 838	3 922	0	3 922	780	0	780
60305	8 447	0	8 447	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991	8 447	0	8 447
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	1 333	0	1 333	30 498	0	30 498	30 477	0	30 477	1 312	0	1 312
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	2 254	0	2 254	1 834	0	1 834	281	0	281	701	0	701
60324	7 944	0	7 944	2 312	0	2 312	3 227	0	3 227	8 859	0	8 859
60335	2 737	0	2 737	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750	2 737	0	2 737
60349	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
60405	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60414	164 750	0	164 750	20 269	0	20 269	8 280	0	8 280	152 761	0	152 761
60903	4 015	0	4 015	0	0	0	222	0	222	4 237	0	4 237
61301	2 285	0	2 285	1 970	0	1 970	820	0	820	1 135	0	1 135
61304	270	0	270	5 167	0	5 167	5 059	0	5 059	162	0	162
61701	30 372	0	30 372	0	0	0	0	0	0	30 372	0	30 372
62002	188	0	188	0	0	0	141	0	141	329	0	329
70601	2 750 682	0	2 750 682	0	0	0	293 986	0	293 986	3 044 668	0	3 044 668
70603	193 528	0	193 528	0	0	0	17 982	0	17 982	211 510	0	211 510
70604	9 108	0	9 108	0	0	0	579	0	579	9 687	0	9 687
70615	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
Итого по пассиву (баланс)	17 075 014	160 594	17 235 608	13 270 916	86 884	13 357 800	13 857 512	71 347	13 928 859	17 661 610	145 057	17 806 667
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по активу (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Пассив
85101	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по пассиву (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 313 625	0	3 313 625	414 442	0	414 442	258 372	0	258 372	3 469 695	0	3 469 695
90902	3 107 333	0	3 107 333	363 174	0	363 174	1 814 080	0	1 814 080	1 656 427	0	1 656 427
91202	456 070	0	456 070	4 648	0	4 648	9 808	0	9 808	450 910	0	450 910
91203	7	0	7	5	0	5	7	0	7	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	8 972 386	0	8 972 386	298 190	0	298 190	321 117	0	321 117	8 949 459	0	8 949 459
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	51 128	0	51 128	0	0	0	0	0	0	51 128	0	51 128
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	3 082	0	3 082	3 400	0	3 400	3 071	0	3 071	3 411	0	3 411
91704	223	0	223	0	0	0	99	0	99	124	0	124
91802	54 383	0	54 383	0	0	0	5 032	0	5 032	49 351	0	49 351
99998	9 460 696	0	9 460 696	717 480	0	717 480	836 181	0	836 181	9 341 995	0	9 341 995
Итого по активу (баланс)	25 471 573	0	25 471 573	1 801 339	0	1 801 339	3 247 768	0	3 247 768	24 025 144	0	24 025 144
Пассив
91003	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
91004	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	8 978 187	0	8 978 187	450 724	0	450 724	247 948	0	247 948	8 775 411	0	8 775 411
91315	71 445	0	71 445	0	0	0	105 000	0	105 000	176 445	0	176 445
91316	120 020	0	120 020	296 541	0	296 541	222 000	0	222 000	45 479	0	45 479
91317	146 343	0	146 343	87 867	0	87 867	141 483	0	141 483	199 959	0	199 959
91507	138 201	0	138 201	0	0	0	0	0	0	138 201	0	138 201
99999	16 010 877	0	16 010 877	2 184 507	0	2 184 507	856 779	0	856 779	14 683 149	0	14 683 149
Итого по пассиву (баланс)	25 471 573	0	25 471 573	3 020 688	0	3 020 688	1 574 259	0	1 574 259	24 025 144	0	24 025 144

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?