Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 379	0	62 379	0	0	0	0	0	0	62 379	0	62 379
20202	30 069	3 150	33 219	254 320	197	254 517	250 922	203	251 125	33 467	3 144	36 611
20208	2 599	0	2 599	17 784	0	17 784	14 495	0	14 495	5 888	0	5 888
20209	404	0	404	46 941	0	46 941	47 244	0	47 244	101	0	101
30102	43 596	0	43 596	2 000 558	0	2 000 558	1 936 589	0	1 936 589	107 565	0	107 565
30110	9 215	1 351	10 566	3 712	2 271	5 983	2 639	1 970	4 609	10 288	1 652	11 940
30202	8 633	0	8 633	0	0	0	128	0	128	8 505	0	8 505
30204	44	0	44	1	0	1	0	0	0	45	0	45
30233	490	133	623	6 166	68	6 234	6 111	138	6 249	545	63	608
32002	170 000	0	170 000	560 000	0	560 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32003	0	0	0	605 000	0	605 000	605 000	0	605 000	0	0	0
32004	0	0	0	530 000	0	530 000	310 000	0	310 000	220 000	0	220 000
45201	909	0	909	628	0	628	1 523	0	1 523	14	0	14
45204	777	0	777	0	0	0	777	0	777	0	0	0
45205	39 954	0	39 954	12 078	0	12 078	25 174	0	25 174	26 858	0	26 858
45206	165 782	0	165 782	42 512	0	42 512	97 243	0	97 243	111 051	0	111 051
45207	38 059	0	38 059	14 100	0	14 100	40 451	0	40 451	11 708	0	11 708
45208	131 294	0	131 294	0	0	0	18 221	0	18 221	113 073	0	113 073
45401	8 742	0	8 742	11 595	0	11 595	15 048	0	15 048	5 289	0	5 289
45406	7 800	0	7 800	5 200	0	5 200	0	0	0	13 000	0	13 000
45407	31 310	0	31 310	0	0	0	4 740	0	4 740	26 570	0	26 570
45408	132 597	0	132 597	3 900	0	3 900	2 978	0	2 978	133 519	0	133 519
45504	108	0	108	0	0	0	25	0	25	83	0	83
45505	1 171	0	1 171	435	0	435	258	0	258	1 348	0	1 348
45506	19 326	0	19 326	1 155	0	1 155	1 837	0	1 837	18 644	0	18 644
45507	123 605	0	123 605	2 673	0	2 673	4 583	0	4 583	121 695	0	121 695
45509	41	0	41	77	0	77	112	0	112	6	0	6
45812	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
45814	5 105	0	5 105	75	0	75	77	0	77	5 103	0	5 103
45815	18 740	0	18 740	664	0	664	923	0	923	18 481	0	18 481
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	975	0	975	59	0	59	122	0	122	912	0	912
47408	72 000	0	72 000	72 791	1 780	74 571	72 791	1 780	74 571	72 000	0	72 000
47423	131	0	131	907	0	907	869	0	869	169	0	169
47427	6 303	0	6 303	9 405	0	9 405	8 602	0	8 602	7 106	0	7 106
50606	0	0	0	71 510	0	71 510	71 510	0	71 510	0	0	0
51409	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
60302	3 369	0	3 369	528	0	528	890	0	890	3 007	0	3 007
60306	160	0	160	3 878	0	3 878	3 920	0	3 920	118	0	118
60308	60	0	60	319	0	319	207	0	207	172	0	172
60310	32	0	32	252	0	252	245	0	245	39	0	39
60312	46 660	0	46 660	3 921	0	3 921	3 320	0	3 320	47 261	0	47 261
60323	5 613	0	5 613	106	0	106	115	0	115	5 604	0	5 604
60336	61	0	61	1 088	0	1 088	1 115	0	1 115	34	0	34
60401	463 572	0	463 572	5 125	0	5 125	1 611	0	1 611	467 086	0	467 086
60404	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60901	7 031	0	7 031	0	0	0	0	0	0	7 031	0	7 031
61002	23	0	23	21	0	21	20	0	20	24	0	24
61008	116	0	116	290	0	290	225	0	225	181	0	181
61009	158	0	158	112	0	112	0	0	0	270	0	270
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
61210	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
61403	267	0	267	0	0	0	54	0	54	213	0	213
61901	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
61903	120 576	0	120 576	24 940	0	24 940	0	0	0	145 516	0	145 516
61904	31 603	0	31 603	0	0	0	24 940	0	24 940	6 663	0	6 663
70606	318 766	0	318 766	22 896	0	22 896	94	0	94	341 568	0	341 568
70608	5 424	0	5 424	331	0	331	0	0	0	5 755	0	5 755
Итого по активу (баланс)	2 164 516	4 634	2 169 150	4 411 273	4 316	4 415 589	4 380 968	4 091	4 385 059	2 194 821	4 859	2 199 680
Пассив
10207	208 500	0	208 500	118	0	118	118	0	118	208 500	0	208 500
10601	160 505	0	160 505	1 433	0	1 433	5 199	0	5 199	164 271	0	164 271
10614	22 714	0	22 714	0	0	0	0	0	0	22 714	0	22 714
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	37 491	0	37 491	0	0	0	0	0	0	37 491	0	37 491
30223	5 714	0	5 714	482 758	0	482 758	477 044	0	477 044	0	0	0
30226	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
30232	13	0	13	3 128	398	3 526	3 137	398	3 535	22	0	22
407	166 005	83	166 088	1 277 166	772	1 277 938	1 247 549	771	1 248 320	136 388	82	136 470
408.1	37 965	0	37 965	248 264	0	248 264	252 988	0	252 988	42 689	0	42 689
40817	36 730	0	36 730	22 256	0	22 256	24 208	0	24 208	38 682	0	38 682
40821	120	0	120	24 433	0	24 433	24 968	0	24 968	655	0	655
40906	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
40909	0	0	0	319	65	384	319	65	384	0	0	0
40911	169	0	169	11 057	0	11 057	11 261	0	11 261	373	0	373
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	850	0	850	1 850	0	1 850
42108	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
42203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42301	25 623	1 123	26 746	69 991	359	70 350	70 806	138	70 944	26 438	902	27 340
42304	0	23	23	0	15	15	0	229	229	0	237	237
42305	0	280	280	0	66	66	0	64	64	0	278	278
42306	815 484	2 146	817 630	33 939	128	34 067	52 081	118	52 199	833 626	2 136	835 762
45215	12 009	0	12 009	9 718	0	9 718	250	0	250	2 541	0	2 541
45415	4 693	0	4 693	152	0	152	31	0	31	4 572	0	4 572
45515	23 630	0	23 630	1 911	0	1 911	2 269	0	2 269	23 988	0	23 988
45818	22 470	0	22 470	580	0	580	366	0	366	22 256	0	22 256
45918	899	0	899	24	0	24	8	0	8	883	0	883
47407	0	0	0	73 792	768	74 560	73 792	768	74 560	0	0	0
47411	3 563	5	3 568	5 432	1	5 433	5 669	1	5 670	3 800	5	3 805
47416	8	0	8	1 670	0	1 670	1 682	0	1 682	20	0	20
47422	34	0	34	774	0	774	788	0	788	48	0	48
47425	1 432	0	1 432	1 502	0	1 502	1 357	0	1 357	1 287	0	1 287
47426	108	0	108	123	0	123	50	0	50	35	0	35
51410	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
52301	26	0	26	703	0	703	703	0	703	26	0	26
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	499	0	499	1 469	0	1 469	1 611	0	1 611	641	0	641
60305	4 224	0	4 224	7 116	0	7 116	5 869	0	5 869	2 977	0	2 977
60307	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60309	5 279	0	5 279	0	0	0	93	0	93	5 372	0	5 372
60311	10	0	10	10	0	10	57	0	57	57	0	57
60322	86	0	86	48	0	48	45	0	45	83	0	83
60324	19 566	0	19 566	134	0	134	382	0	382	19 814	0	19 814
60335	1 526	0	1 526	2 308	0	2 308	1 403	0	1 403	621	0	621
60414	126 195	0	126 195	1 155	0	1 155	1 571	0	1 571	126 611	0	126 611
60903	4 518	0	4 518	2	0	2	186	0	186	4 702	0	4 702
61701	26 335	0	26 335	0	0	0	0	0	0	26 335	0	26 335
61909	3 493	0	3 493	4	0	4	991	0	991	4 480	0	4 480
61910	1 153	0	1 153	573	0	573	19	0	19	599	0	599
61912	45 737	0	45 737	29	0	29	0	0	0	45 708	0	45 708
70601	267 396	0	267 396	0	0	0	27 600	0	27 600	294 996	0	294 996
70603	5 396	0	5 396	0	0	0	321	0	321	5 717	0	5 717
70615	3 359	0	3 359	0	0	0	0	0	0	3 359	0	3 359
Итого по пассиву (баланс)	2 165 490	3 660	2 169 150	2 294 425	2 572	2 296 997	2 324 975	2 552	2 327 527	2 196 040	3 640	2 199 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
90901	647 889	364 335	1 012 224	13 209	0	13 209	4 681	0	4 681	656 417	364 335	1 020 752
90902	22 830 191	0	22 830 191	79 871	0	79 871	89 574	0	89 574	22 820 488	0	22 820 488
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 870 983	0	2 870 983	136 948	0	136 948	217 583	0	217 583	2 790 348	0	2 790 348
91501	16 253	0	16 253	7 129	0	7 129	2 753	0	2 753	20 629	0	20 629
91604	54 847	0	54 847	2 335	0	2 335	2 339	0	2 339	54 843	0	54 843
91606	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91704	55 145	0	55 145	0	0	0	0	0	0	55 145	0	55 145
91802	86 766	0	86 766	0	0	0	0	0	0	86 766	0	86 766
99998	1 261 848	0	1 261 848	233 267	0	233 267	179 807	0	179 807	1 315 308	0	1 315 308
Итого по активу (баланс)	27 824 223	364 335	28 188 558	473 462	0	473 462	497 440	0	497 440	27 800 245	364 335	28 164 580
Пассив
91211	5 815	0	5 815	0	0	0	39	0	39	5 854	0	5 854
91312	1 087 642	0	1 087 642	62 340	0	62 340	27 350	0	27 350	1 052 652	0	1 052 652
91316	770	0	770	270	0	270	0	0	0	500	0	500
91317	103 756	0	103 756	117 197	0	117 197	205 878	0	205 878	192 437	0	192 437
91507	63 865	0	63 865	0	0	0	0	0	0	63 865	0	63 865
99999	26 926 710	0	26 926 710	313 343	0	313 343	235 905	0	235 905	26 849 272	0	26 849 272
Итого по пассиву (баланс)	28 188 558	0	28 188 558	493 150	0	493 150	469 172	0	469 172	28 164 580	0	28 164 580

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?