Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	277 685	0	277 685	0	0	0	0	0	0	277 685	0	277 685
20202	54 991	6 159	61 150	404 879	26 435	431 314	410 609	27 033	437 642	49 261	5 561	54 822
20208	21 916	0	21 916	62 648	0	62 648	55 464	0	55 464	29 100	0	29 100
20209	9 100	0	9 100	157 512	173	157 685	166 612	173	166 785	0	0	0
30102	56 855	0	56 855	10 953 656	0	10 953 656	10 785 270	0	10 785 270	225 241	0	225 241
30110	12 306	6 920	19 226	21 148	2 087	23 235	16 563	6 083	22 646	16 891	2 924	19 815
30202	11 722	0	11 722	0	0	0	422	0	422	11 300	0	11 300
30204	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
30233	310	0	310	47 771	989	48 760	47 837	989	48 826	244	0	244
31902	80 000	0	80 000	3 500 000	0	3 500 000	3 580 000	0	3 580 000	0	0	0
31903	330 000	0	330 000	2 711 380	0	2 711 380	3 041 380	0	3 041 380	0	0	0
31904	0	0	0	890 000	0	890 000	0	0	0	890 000	0	890 000
32002	270 000	0	270 000	1 750 000	0	1 750 000	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
44901	0	0	0	33 412	0	33 412	33 412	0	33 412	0	0	0
45008	7 380	0	7 380	0	0	0	142	0	142	7 238	0	7 238
45201	1 297	0	1 297	4 577	0	4 577	2 930	0	2 930	2 944	0	2 944
45205	5 460	0	5 460	0	0	0	5 460	0	5 460	0	0	0
45206	626 385	0	626 385	138 530	0	138 530	137 837	0	137 837	627 078	0	627 078
45207	81 620	0	81 620	55 000	0	55 000	44 830	0	44 830	91 790	0	91 790
45208	129 694	0	129 694	0	0	0	8 291	0	8 291	121 403	0	121 403
45306	850	0	850	6 000	0	6 000	0	0	0	6 850	0	6 850
45307	12 569	0	12 569	0	0	0	12 569	0	12 569	0	0	0
45308	2 500	0	2 500	12 569	0	12 569	500	0	500	14 569	0	14 569
45401	152	0	152	256	0	256	323	0	323	85	0	85
45408	11 785	0	11 785	0	0	0	52	0	52	11 733	0	11 733
45505	364	0	364	1 270	0	1 270	67	0	67	1 567	0	1 567
45506	8 423	0	8 423	420	0	420	827	0	827	8 016	0	8 016
45507	168 981	0	168 981	20 267	0	20 267	11 243	0	11 243	178 005	0	178 005
45509	593	0	593	597	0	597	796	0	796	394	0	394
45812	199 423	0	199 423	0	0	0	974	0	974	198 449	0	198 449
45814	19 771	0	19 771	0	0	0	30	0	30	19 741	0	19 741
45815	27 512	0	27 512	2 081	0	2 081	183	0	183	29 410	0	29 410
45912	10 379	0	10 379	0	0	0	0	0	0	10 379	0	10 379
45914	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
45915	223	0	223	28	0	28	16	0	16	235	0	235
47408	0	0	0	1 013	978	1 991	1 013	978	1 991	0	0	0
47423	6 448	0	6 448	14 571	0	14 571	14 568	0	14 568	6 451	0	6 451
47427	1 654	0	1 654	20 142	0	20 142	19 573	0	19 573	2 223	0	2 223
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	182	0	182	1 113	0	1 113	0	0	0	1 295	0	1 295
60308	43	0	43	104	0	104	114	0	114	33	0	33
60310	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60312	1 473	0	1 473	3 740	0	3 740	4 058	0	4 058	1 155	0	1 155
60314	0	0	0	12	11	23	12	11	23	0	0	0
60323	2 059	0	2 059	11	0	11	63	0	63	2 007	0	2 007
60401	59 553	0	59 553	0	0	0	0	0	0	59 553	0	59 553
60901	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60906	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	173	0	173	279	0	279	292	0	292	160	0	160
61009	5	0	5	29	0	29	29	0	29	5	0	5
61209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61403	1 497	0	1 497	0	0	0	366	0	366	1 131	0	1 131
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	76 314	0	76 314	0	0	0	0	0	0	76 314	0	76 314
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	126 544	0	126 544	0	0	0	4 749	0	4 749	121 795	0	121 795
70606	618 090	0	618 090	29 572	0	29 572	42	0	42	647 620	0	647 620
70608	5 396	0	5 396	415	0	415	0	0	0	5 811	0	5 811
70611	1 212	0	1 212	0	0	0	1 113	0	1 113	99	0	99
70616	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
Итого по активу (баланс)	3 371 706	13 079	3 384 785	21 250 357	30 673	21 281 030	20 835 912	35 267	20 871 179	3 786 151	8 485	3 794 636
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10701	11 202	0	11 202	0	0	0	0	0	0	11 202	0	11 202
10801	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
30126	221	0	221	81	0	81	0	0	0	140	0	140
30232	236	0	236	14 742	949	15 691	14 842	949	15 791	336	0	336
32211	42	0	42	21	0	21	0	0	0	21	0	21
406	90 133	0	90 133	303 391	0	303 391	313 625	0	313 625	100 367	0	100 367
407	266 172	4 029	270 201	1 666 922	4 972	1 671 894	1 830 395	989	1 831 384	429 645	46	429 691
408.1	24 870	0	24 870	73 555	0	73 555	75 883	0	75 883	27 198	0	27 198
40817	35 224	0	35 224	100 414	0	100 414	104 559	0	104 559	39 369	0	39 369
40820	0	0	0	52	0	52	97	0	97	45	0	45
40821	3 229	0	3 229	23 815	0	23 815	23 205	0	23 205	2 619	0	2 619
40905	0	0	0	3 453	413	3 866	3 453	413	3 866	0	0	0
40909	0	0	0	1 045	563	1 608	1 045	563	1 608	0	0	0
40910	0	0	0	297	10	307	297	10	307	0	0	0
40911	1 261	0	1 261	59 390	0	59 390	58 785	0	58 785	656	0	656
40912	0	0	0	1 531	813	2 344	1 531	813	2 344	0	0	0
40913	0	0	0	1 913	88	2 001	1 913	88	2 001	0	0	0
41802	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
41804	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000
41805	92 200	0	92 200	1 200	0	1 200	8 300	0	8 300	99 300	0	99 300
41807	379 700	0	379 700	0	0	0	0	0	0	379 700	0	379 700
42102	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	2 009	0	2 009	0	0	0	1 000	0	1 000	3 009	0	3 009
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	8 905	0	8 905	22 096	0	22 096	29 234	0	29 234	16 043	0	16 043
42305	2 931	0	2 931	460	0	460	543	0	543	3 014	0	3 014
42306	657 628	0	657 628	187 559	0	187 559	138 467	0	138 467	608 536	0	608 536
42307	227 844	0	227 844	54 895	0	54 895	55 071	0	55 071	228 020	0	228 020
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45015	74	0	74	2	0	2	0	0	0	72	0	72
45215	32 809	0	32 809	7 401	0	7 401	7 725	0	7 725	33 133	0	33 133
45315	6 327	0	6 327	14	0	14	254	0	254	6 567	0	6 567
45415	5 892	0	5 892	26	0	26	0	0	0	5 866	0	5 866
45515	7 175	0	7 175	623	0	623	103	0	103	6 655	0	6 655
45818	246 649	0	246 649	1 124	0	1 124	87	0	87	245 612	0	245 612
45918	11 468	0	11 468	6	0	6	6	0	6	11 468	0	11 468
47407	0	0	0	978	1 009	1 987	978	1 009	1 987	0	0	0
47411	13 996	0	13 996	4 607	0	4 607	1 950	0	1 950	11 339	0	11 339
47416	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
47422	2	0	2	6 235	0	6 235	6 234	0	6 234	1	0	1
47425	11 044	0	11 044	509	0	509	682	0	682	11 217	0	11 217
47426	249	0	249	249	0	249	36	0	36	36	0	36
60301	71	0	71	755	0	755	769	0	769	85	0	85
60305	3 838	0	3 838	5 629	0	5 629	5 348	0	5 348	3 557	0	3 557
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	99	0	99	458	0	458	568	0	568	209	0	209
60322	347	0	347	256	0	256	152	0	152	243	0	243
60324	2 253	0	2 253	243	0	243	0	0	0	2 010	0	2 010
60335	976	0	976	1 533	0	1 533	1 443	0	1 443	886	0	886
60349	4 431	0	4 431	0	0	0	35	0	35	4 466	0	4 466
60414	23 763	0	23 763	0	0	0	411	0	411	24 174	0	24 174
60903	569	0	569	0	0	0	31	0	31	600	0	600
61301	7	0	7	7	0	7	373	0	373	373	0	373
61501	495	0	495	20	0	20	0	0	0	475	0	475
62002	12 654	0	12 654	475	0	475	0	0	0	12 179	0	12 179
70601	620 944	0	620 944	125	0	125	35 853	0	35 853	656 672	0	656 672
70603	5 318	0	5 318	0	0	0	343	0	343	5 661	0	5 661
70615	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
Итого по пассиву (баланс)	3 380 756	4 029	3 384 785	2 593 795	8 817	2 602 612	3 007 629	4 834	3 012 463	3 794 590	46	3 794 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 616 016	0	1 616 016	104 263	0	104 263	84 316	0	84 316	1 635 963	0	1 635 963
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 577 646	0	2 577 646	278 494	0	278 494	204 359	0	204 359	2 651 781	0	2 651 781
91501	24 103	0	24 103	0	0	0	0	0	0	24 103	0	24 103
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	16 415	0	16 415	26	0	26	321	0	321	16 120	0	16 120
91704	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
91802	80 584	0	80 584	0	0	0	0	0	0	80 584	0	80 584
99998	1 615 526	0	1 615 526	295 703	0	295 703	540 384	0	540 384	1 370 845	0	1 370 845
Итого по активу (баланс)	5 931 386	0	5 931 386	678 486	0	678 486	829 380	0	829 380	5 780 492	0	5 780 492
Пассив
91311	43 240	0	43 240	0	0	0	2 300	0	2 300	45 540	0	45 540
91312	1 373 300	0	1 373 300	479 900	0	479 900	216 360	0	216 360	1 109 760	0	1 109 760
91315	22 097	0	22 097	100	0	100	0	0	0	21 997	0	21 997
91316	5 420	0	5 420	3 010	0	3 010	0	0	0	2 410	0	2 410
91317	64 440	0	64 440	57 354	0	57 354	77 043	0	77 043	84 129	0	84 129
91318	1 875	0	1 875	20	0	20	0	0	0	1 855	0	1 855
91507	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
91508	103 872	0	103 872	0	0	0	0	0	0	103 872	0	103 872
99999	4 315 860	0	4 315 860	288 996	0	288 996	382 783	0	382 783	4 409 647	0	4 409 647
Итого по пассиву (баланс)	5 931 386	0	5 931 386	829 380	0	829 380	678 486	0	678 486	5 780 492	0	5 780 492

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?