Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	648	0	648	401	0	401	766	0	766	283	0	283
10610	2 913	0	2 913	0	0	0	0	0	0	2 913	0	2 913
11101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
20202	236 990	527 594	764 584	6 864 312	4 200 901	11 065 213	6 763 143	4 473 334	11 236 477	338 159	255 161	593 320
20208	35 635	0	35 635	662 583	0	662 583	628 591	0	628 591	69 627	0	69 627
20209	33 628	411	34 039	4 393 680	1 491 281	5 884 961	4 427 308	1 491 692	5 919 000	0	0	0
30102	275 620	0	275 620	14 947 317	0	14 947 317	14 895 804	0	14 895 804	327 133	0	327 133
30110	68 110	237 517	305 627	4 996 105	3 908 690	8 904 795	4 813 277	3 858 243	8 671 520	250 938	287 964	538 902
30114	0	584	584	0	213 337	213 337	0	213 898	213 898	0	23	23
30202	39 431	0	39 431	552	0	552	0	0	0	39 983	0	39 983
30204	11 413	0	11 413	0	0	0	88	0	88	11 325	0	11 325
30210	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30215	750	20 416	21 166	0	736	736	0	992	992	750	20 160	20 910
30221	0	0	0	0	89 055	89 055	0	89 055	89 055	0	0	0
30233	1 538	0	1 538	138 774	55 685	194 459	137 576	55 543	193 119	2 736	142	2 878
30424	954	19	973	2 686 502	493 249	3 179 751	2 686 483	493 210	3 179 693	973	58	1 031
30425	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31903	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 075 830	0	1 075 830	0	0	0	1 075 830	0	1 075 830
32108	0	158 131	158 131	0	5 527	5 527	0	6 297	6 297	0	157 361	157 361
32202	200 000	198 559	398 559	2 905 388	952 720	3 858 108	3 105 388	1 151 279	4 256 667	0	0	0
32203	0	0	0	600 060	357 793	957 853	600 060	357 793	957 853	0	0	0
32204	0	0	0	244 386	0	244 386	0	0	0	244 386	0	244 386
45107	40 736	0	40 736	0	0	0	40 736	0	40 736	0	0	0
45201	45 005	0	45 005	129 793	0	129 793	164 884	0	164 884	9 914	0	9 914
45204	22 977	0	22 977	19 086	0	19 086	31 369	0	31 369	10 694	0	10 694
45205	141 448	0	141 448	36 504	0	36 504	56 230	0	56 230	121 722	0	121 722
45206	56 500	0	56 500	0	0	0	6 500	0	6 500	50 000	0	50 000
45207	98 382	0	98 382	0	0	0	4 372	0	4 372	94 010	0	94 010
45208	8 449	0	8 449	0	0	0	166	0	166	8 283	0	8 283
45401	400	0	400	517	0	517	517	0	517	400	0	400
45404	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45407	433	0	433	0	0	0	100	0	100	333	0	333
45408	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	2 070	0	2 070	75	0	75	431	0	431	1 714	0	1 714
45506	162 107	0	162 107	9 685	0	9 685	18 419	0	18 419	153 373	0	153 373
45507	689 532	0	689 532	43 263	0	43 263	50 119	0	50 119	682 676	0	682 676
45509	24 430	0	24 430	11 065	0	11 065	11 329	0	11 329	24 166	0	24 166
45812	6 629	0	6 629	0	0	0	0	0	0	6 629	0	6 629
45815	87 341	0	87 341	9 495	0	9 495	15 356	0	15 356	81 480	0	81 480
45912	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45915	1 748	0	1 748	1 329	0	1 329	1 620	0	1 620	1 457	0	1 457
47101	700	0	700	1 300	0	1 300	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	0	28 682	28 682	4 260 502	2 497 520	6 758 022	4 260 502	2 477 000	6 737 502	0	49 202	49 202
47408	0	0	0	6 533 169	8 396 424	14 929 593	6 533 169	8 396 424	14 929 593	0	0	0
47417	0	0	0	0	2 317	2 317	0	2 031	2 031	0	286	286
47423	14 094	40	14 134	1 614	2 031	3 645	2 864	14	2 878	12 844	2 057	14 901
47427	6 383	66	6 449	20 826	201	21 027	19 725	183	19 908	7 484	84	7 568
50110	0	0	0	0	71 252	71 252	0	71 252	71 252	0	0	0
50205	1 035 189	0	1 035 189	7 661	0	7 661	1 042 850	0	1 042 850	0	0	0
50207	0	71 336	71 336	0	8 567	8 567	0	5 229	5 229	0	74 674	74 674
50208	0	0	0	20 383	0	20 383	20 383	0	20 383	0	0	0
50209	0	0	0	0	149 055	149 055	0	6 126	6 126	0	142 929	142 929
50214	1 815 376	0	1 815 376	313 515	0	313 515	66	0	66	2 128 825	0	2 128 825
50221	142	0	142	812	0	812	352	0	352	602	0	602
50305	50 704	0	50 704	379	0	379	0	0	0	51 083	0	51 083
50308	46 593	0	46 593	358	0	358	20 350	0	20 350	26 601	0	26 601
50905	0	0	0	28	1	29	28	1	29	0	0	0
52503	934	0	934	0	0	0	62	0	62	872	0	872
60302	6 078	0	6 078	0	0	0	1 451	0	1 451	4 627	0	4 627
60308	114	0	114	841	6	847	915	6	921	40	0	40
60310	1 777	0	1 777	1 354	0	1 354	1 500	0	1 500	1 631	0	1 631
60312	10 365	0	10 365	10 988	0	10 988	14 526	0	14 526	6 827	0	6 827
60314	0	550	550	0	0	0	0	275	275	0	275	275
60323	9 988	0	9 988	212	0	212	1 928	0	1 928	8 272	0	8 272
60336	2 636	0	2 636	1 200	0	1 200	424	0	424	3 412	0	3 412
60401	506 918	0	506 918	123	0	123	891	0	891	506 150	0	506 150
60415	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60901	40 920	0	40 920	829	0	829	1 125	0	1 125	40 624	0	40 624
60906	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
61002	210	0	210	198	0	198	405	0	405	3	0	3
61008	3 909	0	3 909	1 559	0	1 559	1 818	0	1 818	3 650	0	3 650
61009	1 675	0	1 675	681	0	681	690	0	690	1 666	0	1 666
61209	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
61210	0	0	0	1 081 950	0	1 081 950	1 081 950	0	1 081 950	0	0	0
61403	6 200	0	6 200	361	0	361	753	0	753	5 808	0	5 808
61702	5 913	0	5 913	0	0	0	0	0	0	5 913	0	5 913
61907	66 036	0	66 036	0	0	0	0	0	0	66 036	0	66 036
62001	1 026	0	1 026	171	0	171	0	0	0	1 197	0	1 197
70606	2 608 247	0	2 608 247	119 893	0	119 893	141	0	141	2 727 999	0	2 727 999
70608	1 954 825	0	1 954 825	90 517	0	90 517	0	0	0	2 045 342	0	2 045 342
70610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70611	12 128	0	12 128	2 078	0	2 078	0	0	0	14 206	0	14 206
70616	15 317	0	15 317	0	0	0	0	0	0	15 317	0	15 317
Итого по активу (баланс)	10 838 589	1 243 905	12 082 494	52 599 222	22 896 348	75 495 570	52 106 673	23 149 877	75 256 550	11 331 138	990 376	12 321 514
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	14 563	0	14 563	0	0	0	0	0	0	14 563	0	14 563
10603	142	0	142	352	0	352	811	0	811	601	0	601
10609	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	263 804	0	263 804	0	0	0	0	0	0	263 804	0	263 804
30126	0	0	0	473	0	473	1 423	0	1 423	950	0	950
30220	0	0	0	0	221	221	0	221	221	0	0	0
30222	0	0	0	0	6 113	6 113	0	6 113	6 113	0	0	0
30223	22	0	22	26 641	0	26 641	26 619	0	26 619	0	0	0
30226	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
30232	1 470	4 338	5 808	1 167 227	356 423	1 523 650	1 170 206	363 449	1 533 655	4 449	11 364	15 813
30236	0	620	620	0	14 949	14 949	0	14 329	14 329	0	0	0
405	0	0	0	5 099	0	5 099	5 142	0	5 142	43	0	43
406	6 264	0	6 264	67 715	0	67 715	188 928	0	188 928	127 477	0	127 477
407	2 232 526	45 554	2 278 080	12 883 146	360 498	13 243 644	12 558 211	390 780	12 948 991	1 907 591	75 836	1 983 427
408.1	352 945	5 503	358 448	1 697 532	30 549	1 728 081	1 673 994	32 493	1 706 487	329 407	7 447	336 854
40807	12	9	21	0	0	0	0	0	0	12	9	21
40817	381 996	272 953	654 949	1 337 981	309 596	1 647 577	1 406 013	322 901	1 728 914	450 028	286 258	736 286
40820	1 264	2 079	3 343	4 766	1 684	6 450	5 363	1 768	7 131	1 861	2 163	4 024
40821	5 243	0	5 243	54 980	0	54 980	54 965	0	54 965	5 228	0	5 228
40903	488	0	488	71	0	71	242	0	242	659	0	659
40905	3	0	3	28 966	2 342	31 308	28 974	2 342	31 316	11	0	11
40906	0	0	0	5 235	0	5 235	5 235	0	5 235	0	0	0
40909	0	2	2	39 681	40 024	79 705	39 681	40 883	80 564	0	861	861
40910	0	0	0	10 529	9 026	19 555	10 529	9 026	19 555	0	0	0
40911	0	0	0	83 692	0	83 692	83 808	0	83 808	116	0	116
40912	0	975	975	64 725	266 120	330 845	64 725	265 282	330 007	0	137	137
40913	0	0	0	321 107	75 633	396 740	321 107	75 633	396 740	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42102	249 657	0	249 657	1 801 416	1	1 801 417	2 014 124	2 017	2 016 141	462 365	2 016	464 381
42103	50 550	0	50 550	25 684	0	25 684	66 061	0	66 061	90 927	0	90 927
42104	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	400	0	400	400	0	400
42106	2 450	0	2 450	0	0	0	469	0	469	2 919	0	2 919
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	32 925	1 517	34 442	76 517	1 638	78 155	88 853	2 100	90 953	45 261	1 979	47 240
42110	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
42111	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	3 500	0	3 500
42202	1 107	0	1 107	3 321	0	3 321	6 484	0	6 484	4 270	0	4 270
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42207	169	0	169	84	0	84	0	0	0	85	0	85
42301	24 093	19 490	43 583	71 361	19 350	90 711	69 766	17 259	87 025	22 498	17 399	39 897
42304	319 786	72 079	391 865	180 401	40 326	220 727	140 670	30 934	171 604	280 055	62 687	342 742
42305	1 327 634	263 570	1 591 204	314 032	60 707	374 739	210 558	70 381	280 939	1 224 160	273 244	1 497 404
42306	172 200	224 486	396 686	40 195	36 123	76 318	39 132	35 753	74 885	171 137	224 116	395 253
42307	30 404	15 887	46 291	17 418	6 756	24 174	20 031	10 986	31 017	33 017	20 117	53 134
42604	1 560	3 476	5 036	1 027	2 120	3 147	72	1 155	1 227	605	2 511	3 116
42605	1 991	0	1 991	698	14	712	37	1 117	1 154	1 330	1 103	2 433
42606	57	2 700	2 757	48	131	179	4	99	103	13	2 668	2 681
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	10 346	0	10 346	581	0	581	649	0	649	10 414	0	10 414
45415	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
45515	77 141	0	77 141	7 732	0	7 732	2 006	0	2 006	71 415	0	71 415
45818	91 833	0	91 833	14 953	0	14 953	6 312	0	6 312	83 192	0	83 192
45918	1 466	0	1 466	285	0	285	82	0	82	1 263	0	1 263
47108	700	0	700	0	0	0	1 300	0	1 300	2 000	0	2 000
47403	0	0	0	4 441 522	1 370 689	5 812 211	4 441 522	1 370 689	5 812 211	0	0	0
47405	0	0	0	347 398	24 523	371 921	347 398	24 523	371 921	0	0	0
47407	0	0	0	8 423 149	6 502 085	14 925 234	8 423 149	6 502 085	14 925 234	0	0	0
47411	1	1	2	9 671	323	9 994	9 670	322	9 992	0	0	0
47416	4 553	61	4 614	36 602	2 104	38 706	37 474	2 429	39 903	5 425	386	5 811
47422	7 590	1	7 591	209 328	69	209 397	209 382	69	209 451	7 644	1	7 645
47425	16 557	0	16 557	2 756	0	2 756	1 341	0	1 341	15 142	0	15 142
47426	3 160	0	3 160	2 072	1	2 073	3 574	2	3 576	4 662	1	4 663
50220	238	0	238	639	0	639	401	0	401	0	0	0
50319	466	0	466	202	0	202	2	0	2	266	0	266
52303	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
60301	202	0	202	5 225	0	5 225	5 023	0	5 023	0	0	0
60305	11 901	0	11 901	24 509	0	24 509	28 738	0	28 738	16 130	0	16 130
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	324	0	324	15	0	15	265	0	265	574	0	574
60311	525	0	525	8 344	0	8 344	9 977	0	9 977	2 158	0	2 158
60313	0	3	3	0	56	56	0	56	56	0	3	3
60322	16	6	22	350	7	357	339	22	361	5	21	26
60324	9 988	0	9 988	1 717	0	1 717	1	0	1	8 272	0	8 272
60335	3 567	0	3 567	5 403	0	5 403	6 356	0	6 356	4 520	0	4 520
60349	835	0	835	20	0	20	17	0	17	832	0	832
60414	101 182	0	101 182	889	0	889	2 000	0	2 000	102 293	0	102 293
60903	16 406	0	16 406	263	0	263	921	0	921	17 064	0	17 064
61301	96	0	96	174	0	174	100	0	100	22	0	22
61304	11 644	0	11 644	2 816	0	2 816	3 637	0	3 637	12 465	0	12 465
61501	437	0	437	399	0	399	0	0	0	38	0	38
61701	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
70601	2 605 315	0	2 605 315	150	0	150	134 430	0	134 430	2 739 595	0	2 739 595
70603	2 137 853	0	2 137 853	0	0	0	90 187	0	90 187	2 228 040	0	2 228 040
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	11 147 184	935 310	12 082 494	33 896 768	9 540 201	43 436 969	34 078 771	9 597 218	43 675 989	11 329 187	992 327	12 321 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	896 631	0	896 631	406 181	0	406 181	287 890	0	287 890	1 014 922	0	1 014 922
90902	3 665 129	0	3 665 129	570 243	0	570 243	506 568	0	506 568	3 728 804	0	3 728 804
91202	34	0	34	1	0	1	4	0	4	31	0	31
91203	4	0	4	7	0	7	6	0	6	5	0	5
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 565 327	0	3 565 327	46 343	0	46 343	380 071	0	380 071	3 231 599	0	3 231 599
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	46 096	0	46 096	5 180	0	5 180	11 175	0	11 175	40 101	0	40 101
91704	24 757	0	24 757	7 346	0	7 346	0	0	0	32 103	0	32 103
91802	43 699	0	43 699	12 092	0	12 092	0	0	0	55 791	0	55 791
91803	3 547	0	3 547	1 480	0	1 480	0	0	0	5 027	0	5 027
99998	1 484 064	0	1 484 064	5 657 831	0	5 657 831	5 936 477	0	5 936 477	1 205 418	0	1 205 418
Итого по активу (баланс)	10 129 289	0	10 129 289	6 706 705	0	6 706 705	7 122 191	0	7 122 191	9 713 803	0	9 713 803
Пассив
91003	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
91312	701 201	0	701 201	172 189	0	172 189	16 739	0	16 739	545 751	0	545 751
91314	212 686	220 324	433 010	3 919 335	1 636 761	5 556 096	3 962 622	1 416 437	5 379 059	255 973	0	255 973
91315	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	194 545	0	194 545	207 728	0	207 728	251 069	0	251 069	237 886	0	237 886
91318	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91507	139 634	0	139 634	0	0	0	10 500	0	10 500	150 134	0	150 134
91508	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99999	8 645 225	0	8 645 225	569 809	0	569 809	432 969	0	432 969	8 508 385	0	8 508 385
Итого по пассиву (баланс)	9 908 965	220 324	10 129 289	4 869 525	1 636 761	6 506 286	4 674 363	1 416 437	6 090 800	9 713 803	0	9 713 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	336 496	88 386	424 882	6 042 295	839 083	6 881 378	6 206 723	775 455	6 982 178	172 068	152 014	324 082
94101	0	0	0	300 069	5 706	305 775	300 069	5 706	305 775	0	0	0
99996	424 921	0	424 921	7 194 758	0	7 194 758	7 295 340	0	7 295 340	324 339	0	324 339
Итого по активу (баланс)	761 417	88 386	849 803	13 537 122	844 789	14 381 911	13 802 132	781 161	14 583 293	496 407	152 014	648 421
Пассив
96901	88 985	335 936	424 921	1 073 915	6 221 424	7 295 339	1 137 102	6 057 655	7 194 757	152 172	172 167	324 339
99997	424 882	0	424 882	7 287 953	0	7 287 953	7 187 153	0	7 187 153	324 082	0	324 082
Итого по пассиву (баланс)	513 867	335 936	849 803	8 361 868	6 221 424	14 583 292	8 324 255	6 057 655	14 381 910	476 254	172 167	648 421

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?