Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13	0	13	43	0	43	56	0	56	0	0	0
10610	727	0	727	0	0	0	0	0	0	727	0	727
20202	7 226	10 857	18 083	269 555	681	270 236	260 383	1 627	262 010	16 398	9 911	26 309
20209	0	0	0	162 931	0	162 931	162 931	0	162 931	0	0	0
30102	51 566	0	51 566	1 269 662	0	1 269 662	1 232 234	0	1 232 234	88 994	0	88 994
30110	928	431	1 359	108 204	8 162	116 366	108 726	8 150	116 876	406	443	849
30202	8 784	0	8 784	590	0	590	0	0	0	9 374	0	9 374
30221	0	0	0	128 176	0	128 176	128 176	0	128 176	0	0	0
30602	75	0	75	395 218	0	395 218	395 271	0	395 271	22	0	22
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	60 500	0	60 500	32 400	0	32 400	92 900	0	92 900	0	0	0
45205	37 947	0	37 947	13 000	0	13 000	11 147	0	11 147	39 800	0	39 800
45206	136 139	0	136 139	10 606	0	10 606	33 574	0	33 574	113 171	0	113 171
45207	158 483	0	158 483	4 000	0	4 000	7 586	0	7 586	154 897	0	154 897
45208	88 089	0	88 089	10 595	0	10 595	2 808	0	2 808	95 876	0	95 876
45306	50 397	0	50 397	0	0	0	20 475	0	20 475	29 922	0	29 922
45307	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
45308	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
45406	31 647	0	31 647	12 518	0	12 518	10 678	0	10 678	33 487	0	33 487
45407	97 660	0	97 660	6 940	0	6 940	4 622	0	4 622	99 978	0	99 978
45408	76 249	0	76 249	760	0	760	3 389	0	3 389	73 620	0	73 620
45505	783	0	783	0	0	0	16	0	16	767	0	767
45506	58 471	0	58 471	3 350	0	3 350	11 918	0	11 918	49 903	0	49 903
45507	3 192	0	3 192	0	0	0	14	0	14	3 178	0	3 178
45813	0	0	0	3 535	0	3 535	3 535	0	3 535	0	0	0
45814	2 846	0	2 846	0	0	0	16	0	16	2 830	0	2 830
47408	0	0	0	8 099	8 146	16 245	8 099	8 146	16 245	0	0	0
47423	173	0	173	140	0	140	207	0	207	106	0	106
47427	2 641	0	2 641	7 875	0	7 875	7 839	0	7 839	2 677	0	2 677
50205	244 633	0	244 633	301 645	0	301 645	289 418	0	289 418	256 860	0	256 860
50207	263 729	0	263 729	92 305	0	92 305	18 253	0	18 253	337 781	0	337 781
50208	265 548	0	265 548	2 104	0	2 104	2 504	0	2 504	265 148	0	265 148
50218	112 343	0	112 343	187 130	0	187 130	299 473	0	299 473	0	0	0
50221	6 466	0	6 466	3 611	0	3 611	281	0	281	9 796	0	9 796
50505	47 477	0	47 477	0	0	0	0	0	0	47 477	0	47 477
60302	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	86	0	86	560	0	560	586	0	586	60	0	60
60401	87 515	0	87 515	0	0	0	0	0	0	87 515	0	87 515
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
60901	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
61002	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	6	0	6	50	0	50	49	0	49	7	0	7
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	120 819	0	120 819	120 819	0	120 819	0	0	0
61403	442	0	442	426	0	426	435	0	435	433	0	433
61702	17 651	0	17 651	0	0	0	0	0	0	17 651	0	17 651
70606	223 780	0	223 780	37 260	0	37 260	0	0	0	261 040	0	261 040
70608	1 306	0	1 306	494	0	494	0	0	0	1 800	0	1 800
70611	11 832	0	11 832	1 935	0	1 935	0	0	0	13 767	0	13 767
Итого по активу (баланс)	2 195 296	11 288	2 206 584	3 196 772	16 989	3 213 761	3 248 654	17 923	3 266 577	2 143 414	10 354	2 153 768
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	6 466	0	6 466	281	0	281	3 611	0	3 611	9 796	0	9 796
10609	4 090	0	4 090	0	0	0	0	0	0	4 090	0	4 090
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	122 912	0	122 912	0	0	0	0	0	0	122 912	0	122 912
405	121	0	121	366	0	366	485	0	485	240	0	240
407	96 402	26	96 428	987 496	8 126	995 622	991 581	8 100	999 681	100 487	0	100 487
408.1	47 742	0	47 742	299 676	0	299 676	302 426	0	302 426	50 492	0	50 492
40817	1 992	0	1 992	22 477	0	22 477	22 612	0	22 612	2 127	0	2 127
40821	570	0	570	14 965	0	14 965	15 115	0	15 115	720	0	720
40905	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
40906	0	0	0	34 755	0	34 755	34 755	0	34 755	0	0	0
40909	0	0	0	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0
40911	212	0	212	13 975	0	13 975	13 763	0	13 763	0	0	0
40912	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
42102	21 500	0	21 500	40 000	0	40 000	31 500	0	31 500	13 000	0	13 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	28 550	0	28 550	2 200	0	2 200	4 330	0	4 330	30 680	0	30 680
42114	224 300	0	224 300	0	0	0	10 000	0	10 000	234 300	0	234 300
42303	3 386	0	3 386	5 917	0	5 917	5 133	0	5 133	2 602	0	2 602
42304	64 498	0	64 498	18 883	0	18 883	19 756	0	19 756	65 371	0	65 371
42305	204 825	0	204 825	19 025	0	19 025	6 868	0	6 868	192 668	0	192 668
42306	590 904	0	590 904	49 680	0	49 680	67 636	0	67 636	608 860	0	608 860
42603	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
43702	90 000	0	90 000	240 000	0	240 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45215	19 197	0	19 197	4 409	0	4 409	1 067	0	1 067	15 855	0	15 855
45315	2 572	0	2 572	2 520	0	2 520	0	0	0	52	0	52
45415	17 726	0	17 726	127	0	127	171	0	171	17 770	0	17 770
45515	1 322	0	1 322	18	0	18	0	0	0	1 304	0	1 304
45818	2 846	0	2 846	16	0	16	0	0	0	2 830	0	2 830
47407	0	0	0	8 160	8 114	16 274	8 160	8 114	16 274	0	0	0
47411	41 588	0	41 588	11 478	0	11 478	5 496	0	5 496	35 606	0	35 606
47416	123	0	123	1 416	0	1 416	1 293	0	1 293	0	0	0
47422	27	0	27	5 733	0	5 733	5 714	0	5 714	8	0	8
47425	6 225	0	6 225	6 246	0	6 246	1 298	0	1 298	1 277	0	1 277
47426	3 037	0	3 037	2 160	0	2 160	2 557	0	2 557	3 434	0	3 434
50220	13	0	13	56	0	56	43	0	43	0	0	0
50507	47 477	0	47 477	0	0	0	0	0	0	47 477	0	47 477
60301	0	0	0	4 817	0	4 817	4 878	0	4 878	61	0	61
60305	713	0	713	5 795	0	5 795	5 904	0	5 904	822	0	822
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	22	0	22	0	0	0	8	0	8	30	0	30
60311	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	18	0	18	2	0	2	7	0	7	23	0	23
60335	215	0	215	1 472	0	1 472	1 506	0	1 506	249	0	249
60349	1 772	0	1 772	576	0	576	1 236	0	1 236	2 432	0	2 432
60414	9 944	0	9 944	0	0	0	100	0	100	10 044	0	10 044
60903	1 629	0	1 629	1	0	1	1	0	1	1 629	0	1 629
61701	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
70601	301 508	0	301 508	0	0	0	33 010	0	33 010	334 518	0	334 518
70603	1 193	0	1 193	0	0	0	394	0	394	1 587	0	1 587
70615	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
Итого по пассиву (баланс)	2 206 558	26	2 206 584	1 810 529	16 240	1 826 769	1 757 739	16 214	1 773 953	2 153 768	0	2 153 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 247	0	28 247	27 981	0	27 981	3 261	0	3 261	52 967	0	52 967
90902	72 990	0	72 990	6 566	0	6 566	9 283	0	9 283	70 273	0	70 273
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	2 301 655	0	2 301 655	281 950	0	281 950	169 400	0	169 400	2 414 205	0	2 414 205
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	1 625	0	1 625	2 814	0	2 814	2 881	0	2 881	1 558	0	1 558
91704	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91802	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
99998	2 389 312	0	2 389 312	587 638	0	587 638	451 531	0	451 531	2 525 419	0	2 525 419
Итого по активу (баланс)	4 881 243	0	4 881 243	906 951	0	906 951	636 358	0	636 358	5 151 836	0	5 151 836
Пассив
91003	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
91312	1 982 944	0	1 982 944	330 620	0	330 620	329 329	0	329 329	1 981 653	0	1 981 653
91315	2 730	0	2 730	1 000	0	1 000	150	0	150	1 880	0	1 880
91316	1 006	0	1 006	99	0	99	0	0	0	907	0	907
91317	402 632	0	402 632	119 222	0	119 222	257 569	0	257 569	540 979	0	540 979
99999	2 491 931	0	2 491 931	181 703	0	181 703	316 189	0	316 189	2 626 417	0	2 626 417
Итого по пассиву (баланс)	4 881 243	0	4 881 243	633 234	0	633 234	903 827	0	903 827	5 151 836	0	5 151 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	102 531	0	102 531	102 531	0	102 531	0	0	0
99996	0	0	0	102 531	0	102 531	102 531	0	102 531	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	205 062	0	205 062	205 062	0	205 062	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	102 531	0	102 531	102 531	0	102 531	0	0	0
99997	0	0	0	102 531	0	102 531	102 531	0	102 531	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	205 062	0	205 062	205 062	0	205 062	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?