Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	82 330	8 156	90 486	324 565	3 321	327 886	308 176	4 740	312 916	98 719	6 737	105 456
20209	0	0	0	178 400	0	178 400	178 400	0	178 400	0	0	0
30102	39 671	0	39 671	4 964 133	0	4 964 133	4 966 239	0	4 966 239	37 565	0	37 565
30110	2 726	20 643	23 369	87 036	96 899	183 935	88 273	110 506	198 779	1 489	7 036	8 525
30202	9 058	0	9 058	4	0	4	0	0	0	9 062	0	9 062
30204	310	0	310	0	0	0	51	0	51	259	0	259
30221	0	0	0	85 187	7 404	92 591	85 187	7 404	92 591	0	0	0
30233	47	0	47	1 437	690	2 127	1 437	690	2 127	47	0	47
31902	70 000	0	70 000	1 448 000	0	1 448 000	1 518 000	0	1 518 000	0	0	0
31903	495 000	0	495 000	1 935 000	0	1 935 000	2 430 000	0	2 430 000	0	0	0
31904	0	0	0	547 000	0	547 000	0	0	0	547 000	0	547 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	654	0	654	1 098	0	1 098	1 025	0	1 025	727	0	727
45206	1 600	0	1 600	6 120	0	6 120	0	0	0	7 720	0	7 720
45207	24 853	0	24 853	86 919	0	86 919	6 591	0	6 591	105 181	0	105 181
45208	156 079	0	156 079	0	0	0	24 184	0	24 184	131 895	0	131 895
45401	17 298	0	17 298	6 386	0	6 386	7 423	0	7 423	16 261	0	16 261
45405	0	0	0	161	0	161	0	0	0	161	0	161
45406	972	0	972	0	0	0	972	0	972	0	0	0
45407	208 732	0	208 732	7 729	0	7 729	30 512	0	30 512	185 949	0	185 949
45408	221 021	0	221 021	45 446	0	45 446	558	0	558	265 909	0	265 909
45505	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45506	34 337	0	34 337	950	0	950	3 765	0	3 765	31 522	0	31 522
45507	190 537	0	190 537	2 000	0	2 000	24 307	0	24 307	168 230	0	168 230
45812	376	0	376	0	0	0	376	0	376	0	0	0
45815	547	0	547	178	0	178	19	0	19	706	0	706
47408	0	0	0	82 962	86 228	169 190	82 962	86 228	169 190	0	0	0
47423	256	0	256	222	0	222	237	0	237	241	0	241
47427	2 634	0	2 634	2 837	0	2 837	2 634	0	2 634	2 837	0	2 837
60302	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
60306	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60312	609	0	609	976	0	976	1 182	0	1 182	403	0	403
60323	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
60401	148 354	0	148 354	0	0	0	0	0	0	148 354	0	148 354
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	3 375	0	3 375	11	0	11	0	0	0	3 386	0	3 386
60906	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61002	55	0	55	12	0	12	0	0	0	67	0	67
61008	243	0	243	201	0	201	241	0	241	203	0	203
61009	16	0	16	95	0	95	111	0	111	0	0	0
61013	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61403	944	0	944	73	0	73	239	0	239	778	0	778
70606	314 189	0	314 189	25 528	0	25 528	18	0	18	339 699	0	339 699
70608	27 215	0	27 215	1 510	0	1 510	0	0	0	28 725	0	28 725
70611	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
70616	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
Итого по активу (баланс)	2 107 027	28 799	2 135 826	9 843 283	194 542	10 037 825	9 764 236	209 568	9 973 804	2 186 074	13 773	2 199 847
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	12 527	0	12 527
10801	57 854	0	57 854	0	0	0	0	0	0	57 854	0	57 854
30126	0	0	0	135	0	135	312	0	312	177	0	177
30223	0	0	0	0	0	0	821	0	821	821	0	821
30226	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30232	227	0	227	24 547	2 352	26 899	24 432	2 352	26 784	112	0	112
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	109 408	19 292	128 700	1 259 161	102 904	1 362 065	1 278 555	88 105	1 366 660	128 802	4 493	133 295
408.1	43 969	171	44 140	483 145	268	483 413	482 383	318	482 701	43 207	221	43 428
40817	323	0	323	11 159	0	11 159	11 276	0	11 276	440	0	440
40905	0	0	0	763	5	768	763	5	768	0	0	0
40909	0	0	0	565	342	907	565	342	907	0	0	0
40910	0	0	0	106	343	449	106	343	449	0	0	0
40911	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
40912	0	0	0	497	1 106	1 603	497	1 106	1 603	0	0	0
40913	0	0	0	246	1 226	1 472	246	1 226	1 472	0	0	0
42102	70 000	0	70 000	470 000	0	470 000	495 000	0	495 000	95 000	0	95 000
42103	51 400	0	51 400	1 400	0	1 400	6 400	0	6 400	56 400	0	56 400
42104	2 300	0	2 300	200	0	200	0	0	0	2 100	0	2 100
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42109	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
42301	13 015	149	13 164	75 571	617	76 188	74 980	616	75 596	12 424	148	12 572
42305	34 139	0	34 139	6 436	0	6 436	11 162	0	11 162	38 865	0	38 865
42306	228 910	9 034	237 944	23 664	405	24 069	91 175	331	91 506	296 421	8 960	305 381
42307	558 754	0	558 754	113 807	0	113 807	49 011	0	49 011	493 958	0	493 958
42601	2	7	9	0	0	0	0	0	0	2	7	9
45215	16 108	0	16 108	1 752	0	1 752	2 278	0	2 278	16 634	0	16 634
45415	5 129	0	5 129	745	0	745	1 704	0	1 704	6 088	0	6 088
45515	46 000	0	46 000	4 372	0	4 372	205	0	205	41 833	0	41 833
45818	875	0	875	379	0	379	145	0	145	641	0	641
47407	0	0	0	85 944	83 120	169 064	85 944	83 120	169 064	0	0	0
47411	1 558	0	1 558	1 838	0	1 838	993	0	993	713	0	713
47416	1 887	0	1 887	17 668	0	17 668	15 781	0	15 781	0	0	0
47422	78	35	113	1 584	36	1 620	1 587	47	1 634	81	46	127
47425	2 809	0	2 809	1 553	0	1 553	406	0	406	1 662	0	1 662
47426	21	0	21	21	0	21	99	0	99	99	0	99
47603	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
60301	100	0	100	791	0	791	1 473	0	1 473	782	0	782
60305	2 295	0	2 295	6 400	0	6 400	6 793	0	6 793	2 688	0	2 688
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	155	0	155	254	0	254	279	0	279	180	0	180
60324	310	0	310	447	0	447	344	0	344	207	0	207
60335	1 493	0	1 493	2 521	0	2 521	1 842	0	1 842	814	0	814
60414	35 138	0	35 138	0	0	0	270	0	270	35 408	0	35 408
60903	298	0	298	0	0	0	18	0	18	316	0	316
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61501	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0
61701	7 666	0	7 666	0	0	0	0	0	0	7 666	0	7 666
70601	328 595	0	328 595	1	0	1	28 544	0	28 544	357 138	0	357 138
70603	27 209	0	27 209	0	0	0	1 512	0	1 512	28 721	0	28 721
Итого по пассиву (баланс)	2 107 138	28 688	2 135 826	2 616 061	192 724	2 808 785	2 694 895	177 911	2 872 806	2 185 972	13 875	2 199 847
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	657 625	0	657 625	26 141	0	26 141	15 832	0	15 832	667 934	0	667 934
90902	61 975	0	61 975	15 551	0	15 551	10 404	0	10 404	67 122	0	67 122
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 806 033	0	1 806 033	292 807	0	292 807	209 542	0	209 542	1 889 298	0	1 889 298
91501	9 705	0	9 705	9 373	0	9 373	4 686	0	4 686	14 392	0	14 392
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	557	0	557	282	0	282	373	0	373	466	0	466
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	1 480 137	0	1 480 137	170 477	0	170 477	221 388	0	221 388	1 429 226	0	1 429 226
Итого по активу (баланс)	4 016 207	0	4 016 207	514 631	0	514 631	462 225	0	462 225	4 068 613	0	4 068 613
Пассив
91211	75	0	75	0	0	0	1	0	1	76	0	76
91312	1 429 625	0	1 429 625	109 213	0	109 213	73 276	0	73 276	1 393 688	0	1 393 688
91315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91316	41 986	0	41 986	91 425	0	91 425	68 119	0	68 119	18 680	0	18 680
91317	8 230	0	8 230	20 750	0	20 750	29 081	0	29 081	16 561	0	16 561
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 536 070	0	2 536 070	223 552	0	223 552	326 869	0	326 869	2 639 387	0	2 639 387
Итого по пассиву (баланс)	4 016 207	0	4 016 207	444 940	0	444 940	497 346	0	497 346	4 068 613	0	4 068 613

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?