Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
20202	18 163	16 422	34 585	157 554	26 553	184 107	168 493	26 310	194 803	7 224	16 665	23 889
20209	84	0	84	10 580	0	10 580	10 664	0	10 664	0	0	0
30102	61 558	0	61 558	2 520 235	0	2 520 235	2 545 239	0	2 545 239	36 554	0	36 554
30110	2 303	30 090	32 393	4 148 092	14 734	4 162 826	4 147 595	18 185	4 165 780	2 800	26 639	29 439
30202	5 618	0	5 618	0	0	0	307	0	307	5 311	0	5 311
30204	582	0	582	0	0	0	12	0	12	570	0	570
30221	0	0	0	2 241	167	2 408	2 241	167	2 408	0	0	0
30233	1	0	1	998	0	998	998	0	998	1	0	1
31902	94 000	0	94 000	1 189 000	0	1 189 000	1 283 000	0	1 283 000	0	0	0
31903	215 000	0	215 000	1 368 000	0	1 368 000	1 300 000	0	1 300 000	283 000	0	283 000
32201	0	1 458	1 458	1 400	53	1 453	0	1 511	1 511	1 400	0	1 400
44608	1 292	0	1 292	0	0	0	100	0	100	1 192	0	1 192
45204	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000
45205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	109 962	0	109 962	42 036	0	42 036	16 125	0	16 125	135 873	0	135 873
45207	217 180	0	217 180	36 681	0	36 681	16 482	0	16 482	237 379	0	237 379
45208	11 520	0	11 520	0	0	0	2 400	0	2 400	9 120	0	9 120
45306	23 300	0	23 300	0	0	0	23 300	0	23 300	0	0	0
45307	10 000	0	10 000	22 800	0	22 800	0	0	0	32 800	0	32 800
45404	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45405	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45406	166	0	166	0	0	0	13	0	13	153	0	153
45407	5 750	0	5 750	0	0	0	3 200	0	3 200	2 550	0	2 550
45408	6 811	0	6 811	0	0	0	3 873	0	3 873	2 938	0	2 938
45505	124	0	124	0	0	0	33	0	33	91	0	91
45506	28 129	0	28 129	40	0	40	5 057	0	5 057	23 112	0	23 112
45507	21 045	0	21 045	5 990	0	5 990	3 555	0	3 555	23 480	0	23 480
45815	20 563	0	20 563	0	0	0	0	0	0	20 563	0	20 563
45915	301	0	301	0	0	0	43	0	43	258	0	258
47408	0	0	0	695	10 023	10 718	695	10 023	10 718	0	0	0
47423	21 889	0	21 889	4 000	3	4 003	800	3	803	25 089	0	25 089
47427	0	0	0	6 100	0	6 100	5 886	0	5 886	214	0	214
52503	608	296	904	0	92	92	63	156	219	545	232	777
60302	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60306	32	0	32	13	0	13	42	0	42	3	0	3
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	129	0	129	4 023	0	4 023	4 056	0	4 056	96	0	96
60323	37 248	0	37 248	6	0	6	6	0	6	37 248	0	37 248
60336	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60401	186 657	0	186 657	3 180	0	3 180	0	0	0	189 837	0	189 837
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60415	0	0	0	3 180	0	3 180	3 180	0	3 180	0	0	0
60901	2 500	0	2 500	0	0	0	18	0	18	2 482	0	2 482
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	35	0	35	9	0	9	32	0	32	12	0	12
61009	60	0	60	36	0	36	36	0	36	60	0	60
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61214	0	0	0	6 168	0	6 168	6 168	0	6 168	0	0	0
61403	252	0	252	12	0	12	34	0	34	230	0	230
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
61906	42 432	0	42 432	0	0	0	0	0	0	42 432	0	42 432
61907	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
61908	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
70606	225 169	0	225 169	16 045	0	16 045	88	0	88	241 126	0	241 126
70608	71 113	0	71 113	3 785	0	3 785	0	0	0	74 898	0	74 898
70611	4 155	0	4 155	269	0	269	0	0	0	4 424	0	4 424
Итого по активу (баланс)	1 518 730	48 266	1 566 996	9 562 217	51 625	9 613 842	9 565 198	56 355	9 621 553	1 515 749	43 536	1 559 285
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
10801	75 208	0	75 208	0	0	0	0	0	0	75 208	0	75 208
30126	535	0	535	0	0	0	67	0	67	602	0	602
30232	0	0	0	6 821	3	6 824	6 821	3	6 824	0	0	0
32211	73	0	73	3	0	3	0	0	0	70	0	70
405	13	0	13	643	0	643	680	0	680	50	0	50
406	169	0	169	136	0	136	0	0	0	33	0	33
407	172 525	1 626	174 151	1 036 404	13 917	1 050 321	1 013 221	12 817	1 026 038	149 342	526	149 868
408.1	7 714	2	7 716	67 156	6 932	74 088	67 796	6 930	74 726	8 354	0	8 354
40817	2 690	837	3 527	36 626	83	36 709	36 452	66	36 518	2 516	820	3 336
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40905	18	0	18	2 241	0	2 241	2 241	0	2 241	18	0	18
40909	0	8	8	0	167	167	0	167	167	0	8	8
40911	1	0	1	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	1	0	1
40912	0	0	0	35	211	246	35	211	246	0	0	0
42105	1 240	0	1 240	200	0	200	200	0	200	1 240	0	1 240
42301	23 007	3 820	26 827	111 413	8 214	119 627	107 215	8 015	115 230	18 809	3 621	22 430
42302	350	0	350	351	0	351	342	0	342	341	0	341
42303	3 873	0	3 873	907	0	907	902	0	902	3 868	0	3 868
42304	132 608	1 315	133 923	34 988	1 337	36 325	36 953	22	36 975	134 573	0	134 573
42305	48 253	3 467	51 720	5 853	360	6 213	2 643	850	3 493	45 043	3 957	49 000
42306	288 036	21 285	309 321	56 613	3 159	59 772	59 787	2 944	62 731	291 210	21 070	312 280
42309	0	117	117	0	7	7	0	5	5	0	115	115
42601	39	0	39	157	0	157	159	0	159	41	0	41
42606	1 500	0	1 500	150	0	150	0	0	0	1 350	0	1 350
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44615	659	0	659	51	0	51	0	0	0	608	0	608
45215	17 182	0	17 182	1 749	0	1 749	2 758	0	2 758	18 191	0	18 191
45315	6 993	0	6 993	105	0	105	0	0	0	6 888	0	6 888
45415	2 684	0	2 684	2 649	0	2 649	0	0	0	35	0	35
45515	3 955	0	3 955	594	0	594	99	0	99	3 460	0	3 460
45818	20 563	0	20 563	0	0	0	0	0	0	20 563	0	20 563
45918	275	0	275	18	0	18	1	0	1	258	0	258
47405	0	0	0	34	34	68	34	34	68	0	0	0
47407	0	0	0	25 043	694	25 737	25 043	694	25 737	0	0	0
47411	449	21	470	3 496	23	3 519	3 070	24	3 094	23	22	45
47416	44	0	44	436	0	436	392	0	392	0	0	0
47422	0	0	0	3 469	13 773	17 242	3 469	13 773	17 242	0	0	0
47425	2 921	0	2 921	589	0	589	2 915	0	2 915	5 247	0	5 247
47426	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
52305	0	15 529	15 529	0	7 633	7 633	0	4 747	4 747	0	12 643	12 643
52306	15 542	0	15 542	0	0	0	0	0	0	15 542	0	15 542
60301	0	0	0	274	0	274	1 647	0	1 647	1 373	0	1 373
60305	1 690	0	1 690	2 103	0	2 103	2 442	0	2 442	2 029	0	2 029
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	119	0	119	0	0	0	72	0	72	191	0	191
60311	3 457	0	3 457	3 407	0	3 407	3 600	0	3 600	3 650	0	3 650
60322	0	0	0	0	0	0	663	0	663	663	0	663
60324	37 256	0	37 256	7	0	7	2	0	2	37 251	0	37 251
60335	463	0	463	45	0	45	642	0	642	1 060	0	1 060
60414	37 774	0	37 774	0	0	0	235	0	235	38 009	0	38 009
60903	920	0	920	17	0	17	63	0	63	966	0	966
61701	22 534	0	22 534	0	0	0	0	0	0	22 534	0	22 534
70601	206 414	0	206 414	0	0	0	15 906	0	15 906	222 320	0	222 320
70603	71 171	0	71 171	0	0	0	3 750	0	3 750	74 921	0	74 921
70615	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
Итого по пассиву (баланс)	1 518 968	48 028	1 566 996	1 408 228	56 547	1 464 775	1 405 762	51 302	1 457 064	1 516 502	42 783	1 559 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	517	0	517	1 438	0	1 438	1 789	0	1 789	166	0	166
90902	279 898	0	279 898	9 236	0	9 236	2 563	0	2 563	286 571	0	286 571
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 290 258	0	1 290 258	77 665	0	77 665	90 698	0	90 698	1 277 225	0	1 277 225
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	3 410	0	3 410	28	0	28	23	0	23	3 415	0	3 415
91704	544	0	544	0	0	0	131	0	131	413	0	413
91802	13 986	0	13 986	0	0	0	1 957	0	1 957	12 029	0	12 029
99998	800 920	0	800 920	134 614	0	134 614	182 551	0	182 551	752 983	0	752 983
Итого по активу (баланс)	2 413 762	0	2 413 762	222 981	0	222 981	279 712	0	279 712	2 357 031	0	2 357 031
Пассив
91311	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
91312	689 831	0	689 831	62 854	0	62 854	50 873	0	50 873	677 850	0	677 850
91316	9 475	0	9 475	45 219	0	45 219	44 603	0	44 603	8 859	0	8 859
91317	86 814	0	86 814	74 478	0	74 478	39 138	0	39 138	51 474	0	51 474
99999	1 612 842	0	1 612 842	97 161	0	97 161	88 367	0	88 367	1 604 048	0	1 604 048
Итого по пассиву (баланс)	2 413 762	0	2 413 762	279 712	0	279 712	222 981	0	222 981	2 357 031	0	2 357 031

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?