Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Спутник" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 494	0	5 494	13 894	0	13 894	18 878	0	18 878	510	0	510
10610	10 022	0	10 022	0	0	0	0	0	0	10 022	0	10 022
20202	227 681	29 891	257 572	345 614	87 719	433 333	359 593	87 015	446 608	213 702	30 595	244 297
20209	1 586	0	1 586	171 886	13 719	185 605	173 472	13 719	187 191	0	0	0
30102	58 118	0	58 118	1 397 858	0	1 397 858	1 401 389	0	1 401 389	54 587	0	54 587
30110	209 605	6 161	215 766	104 373	6 913	111 286	113 005	7 702	120 707	200 973	5 372	206 345
30202	13 747	0	13 747	0	0	0	82	0	82	13 665	0	13 665
30204	43	0	43	7	0	7	0	0	0	50	0	50
30210	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
30215	50	787	837	0	28	28	0	37	37	50	778	828
30221	632	0	632	33 300	3 214	36 514	33 300	3 214	36 514	632	0	632
30233	50	12	62	3 473	1 512	4 985	3 359	1 524	4 883	164	0	164
30302	1 327	0	1 327	5 655	0	5 655	6 982	0	6 982	0	0	0
30306	16 671	18 192	34 863	19 976	654	20 630	5 468	18 846	24 314	31 179	0	31 179
30602	934	0	934	1 301 851	0	1 301 851	1 302 731	0	1 302 731	54	0	54
31901	130 000	0	130 000	0	0	0	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
31902	7 000	0	7 000	863 000	0	863 000	870 000	0	870 000	0	0	0
31903	0	0	0	213 000	0	213 000	213 000	0	213 000	0	0	0
31904	0	0	0	54 000	0	54 000	0	0	0	54 000	0	54 000
45205	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45206	13 892	0	13 892	8 385	0	8 385	8 881	0	8 881	13 396	0	13 396
45207	3 825	0	3 825	11 769	0	11 769	3 140	0	3 140	12 454	0	12 454
45208	55 869	0	55 869	0	0	0	703	0	703	55 166	0	55 166
45408	2 528	0	2 528	0	0	0	31	0	31	2 497	0	2 497
45505	181	0	181	2 000	0	2 000	42	0	42	2 139	0	2 139
45506	1 387	0	1 387	0	0	0	50	0	50	1 337	0	1 337
45507	38 327	0	38 327	0	0	0	631	0	631	37 696	0	37 696
45812	5 279	0	5 279	0	0	0	5	0	5	5 274	0	5 274
45815	8 468	0	8 468	0	0	0	107	0	107	8 361	0	8 361
45912	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	162	0	162	2	0	2	2	0	2	162	0	162
47408	0	0	0	0	2 543	2 543	0	2 543	2 543	0	0	0
47423	1 736	0	1 736	195	0	195	184	0	184	1 747	0	1 747
47427	319	0	319	1 345	0	1 345	1 252	0	1 252	412	0	412
47802	15 281	0	15 281	0	0	0	1	0	1	15 280	0	15 280
50205	356 326	0	356 326	61 559	0	61 559	370 616	0	370 616	47 269	0	47 269
50206	0	0	0	48 634	0	48 634	20 524	0	20 524	28 110	0	28 110
50207	193 510	0	193 510	198 615	0	198 615	210 576	0	210 576	181 549	0	181 549
50208	338 293	0	338 293	621 320	0	621 320	577 969	0	577 969	381 644	0	381 644
50214	181 083	0	181 083	380 175	0	380 175	131 441	0	131 441	429 817	0	429 817
50221	1 534	0	1 534	5 073	0	5 073	4 141	0	4 141	2 466	0	2 466
60302	665	0	665	20	0	20	76	0	76	609	0	609
60308	17	0	17	153	0	153	164	0	164	6	0	6
60310	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60312	8 574	0	8 574	5 152	0	5 152	7 539	0	7 539	6 187	0	6 187
60323	1 026	647	1 673	0	23	23	2	31	33	1 024	639	1 663
60401	266 874	0	266 874	15 658	0	15 658	36 679	0	36 679	245 853	0	245 853
60404	19	0	19	174	0	174	0	0	0	193	0	193
60415	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60901	4 989	0	4 989	119	0	119	0	0	0	5 108	0	5 108
60906	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61002	67	0	67	84	0	84	59	0	59	92	0	92
61008	422	0	422	208	0	208	168	0	168	462	0	462
61009	130	0	130	374	0	374	387	0	387	117	0	117
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61210	0	0	0	1 318 604	0	1 318 604	1 318 604	0	1 318 604	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	271	0	271	1 880	0	1 880	288	0	288	1 863	0	1 863
61703	18 191	0	18 191	0	0	0	0	0	0	18 191	0	18 191
61901	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0
61902	5 336	0	5 336	13	0	13	5 349	0	5 349	0	0	0
61904	8 855	0	8 855	0	0	0	8 855	0	8 855	0	0	0
61905	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000
61906	0	0	0	5 329	0	5 329	0	0	0	5 329	0	5 329
61908	0	0	0	8 723	0	8 723	0	0	0	8 723	0	8 723
62001	77 868	0	77 868	900	0	900	1 960	0	1 960	76 808	0	76 808
70606	532 262	0	532 262	49 789	0	49 789	36	0	36	582 015	0	582 015
70608	29 848	0	29 848	3 606	0	3 606	0	0	0	33 454	0	33 454
70611	1 318	0	1 318	597	0	597	0	0	0	1 915	0	1 915
70616	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
Итого по активу (баланс)	3 024 027	55 690	3 079 717	7 444 013	116 325	7 560 338	7 457 502	134 631	7 592 133	3 010 538	37 384	3 047 922
Пассив
10207	125 000	0	125 000	10 125	0	10 125	10 125	0	10 125	125 000	0	125 000
10601	54 096	0	54 096	31	0	31	16 612	0	16 612	70 677	0	70 677
10603	1 534	0	1 534	4 140	0	4 140	5 072	0	5 072	2 466	0	2 466
10609	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
10614	477 390	0	477 390	0	0	0	0	0	0	477 390	0	477 390
10701	8 915	0	8 915	0	0	0	0	0	0	8 915	0	8 915
10801	12 084	0	12 084	0	0	0	3	0	3	12 087	0	12 087
30111	864 953	0	864 953	0	0	0	0	0	0	864 953	0	864 953
30126	2 898	0	2 898	133	0	133	100	0	100	2 865	0	2 865
30226	37	0	37	6	0	6	0	0	0	31	0	31
30232	352	11	363	21 453	4 899	26 352	21 450	5 455	26 905	349	567	916
30301	1 327	0	1 327	6 982	0	6 982	5 655	0	5 655	0	0	0
30305	16 671	18 192	34 863	5 468	18 846	24 314	19 976	654	20 630	31 179	0	31 179
407	55 942	0	55 942	232 251	0	232 251	233 616	0	233 616	57 307	0	57 307
408.1	39 906	0	39 906	72 471	0	72 471	72 550	0	72 550	39 985	0	39 985
40807	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40817	8 842	0	8 842	25 236	0	25 236	22 670	0	22 670	6 276	0	6 276
40820	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40821	19	0	19	6 994	0	6 994	6 996	0	6 996	21	0	21
40905	0	0	0	783	23	806	783	23	806	0	0	0
40906	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
40909	0	0	0	2 133	1 041	3 174	2 133	1 041	3 174	0	0	0
40910	0	0	0	355	62	417	355	62	417	0	0	0
40911	2 463	0	2 463	77 590	0	77 590	76 297	0	76 297	1 170	0	1 170
40912	0	0	0	5 379	3 189	8 568	5 379	3 189	8 568	0	0	0
40913	0	0	0	3 213	1 786	4 999	3 213	1 786	4 999	0	0	0
42105	1 100	0	1 100	0	0	0	2 300	0	2 300	3 400	0	3 400
42301	30 248	1 166	31 414	41 853	110	41 963	41 749	41	41 790	30 144	1 097	31 241
42303	2 892	0	2 892	2 087	0	2 087	73	0	73	878	0	878
42304	11 178	897	12 075	895	78	973	163	32	195	10 446	851	11 297
42305	80 875	2 490	83 365	5 130	115	5 245	2 719	89	2 808	78 464	2 464	80 928
42306	297 089	0	297 089	45 463	0	45 463	14 995	0	14 995	266 621	0	266 621
42307	418 138	0	418 138	19 737	0	19 737	18 946	0	18 946	417 347	0	417 347
42601	8	0	8	1	0	1	2	0	2	9	0	9
42607	467	0	467	0	0	0	2	0	2	469	0	469
45215	17 803	0	17 803	3 687	0	3 687	142	0	142	14 258	0	14 258
45415	148	0	148	1	0	1	0	0	0	147	0	147
45515	902	0	902	19	0	19	0	0	0	883	0	883
45818	13 522	0	13 522	90	0	90	0	0	0	13 432	0	13 432
45918	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47407	0	0	0	2 536	0	2 536	2 536	0	2 536	0	0	0
47411	7 209	2	7 211	5 800	0	5 800	5 133	1	5 134	6 542	3	6 545
47416	0	0	0	2 572	0	2 572	2 572	0	2 572	0	0	0
47422	37	0	37	10 386	0	10 386	10 391	0	10 391	42	0	42
47425	1 749	0	1 749	158	0	158	778	0	778	2 369	0	2 369
47426	10	0	10	0	0	0	7	0	7	17	0	17
47804	15 281	0	15 281	1	0	1	0	0	0	15 280	0	15 280
50220	5 494	0	5 494	18 878	0	18 878	13 894	0	13 894	510	0	510
52006	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
52407	0	0	0	545	0	545	1 091	0	1 091	546	0	546
52501	838	0	838	1 091	0	1 091	253	0	253	0	0	0
60301	2 867	0	2 867	1 870	0	1 870	3 088	0	3 088	4 085	0	4 085
60305	1 435	0	1 435	10 724	0	10 724	11 739	0	11 739	2 450	0	2 450
60309	395	0	395	5	0	5	41	0	41	431	0	431
60311	55	0	55	1 420	0	1 420	1 586	0	1 586	221	0	221
60322	715	0	715	76	0	76	429	0	429	1 068	0	1 068
60324	1 211	0	1 211	40	0	40	132	0	132	1 303	0	1 303
60335	1 185	0	1 185	2 734	0	2 734	2 289	0	2 289	740	0	740
60414	51 197	0	51 197	33 530	0	33 530	657	0	657	18 324	0	18 324
60903	1 731	0	1 731	0	0	0	78	0	78	1 809	0	1 809
61301	23	0	23	48	0	48	31	0	31	6	0	6
61701	44 192	0	44 192	0	0	0	0	0	0	44 192	0	44 192
61910	746	0	746	770	0	770	24	0	24	0	0	0
61912	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0
70601	283 283	0	283 283	4	0	4	30 148	0	30 148	313 427	0	313 427
70603	28 212	0	28 212	0	0	0	3 247	0	3 247	31 459	0	31 459
70615	10 456	0	10 456	0	0	0	0	0	0	10 456	0	10 456
Итого по пассиву (баланс)	3 056 959	22 758	3 079 717	689 220	30 149	719 369	675 201	12 373	687 574	3 042 940	4 982	3 047 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	267	0	267	374	0	374	0	0	0
90902	271 430	0	271 430	4 219	0	4 219	3 653	0	3 653	271 996	0	271 996
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	784 858	0	784 858	168 410	0	168 410	9 597	0	9 597	943 671	0	943 671
91418	15 989	0	15 989	0	0	0	2	0	2	15 987	0	15 987
91501	26 372	0	26 372	1 128	0	1 128	0	0	0	27 500	0	27 500
91604	2 317	0	2 317	456	0	456	482	0	482	2 291	0	2 291
91704	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
91802	11 940	0	11 940	0	0	0	0	0	0	11 940	0	11 940
91803	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
99998	596 086	0	596 086	76 789	0	76 789	21 639	0	21 639	651 236	0	651 236
Итого по активу (баланс)	1 710 472	0	1 710 472	251 269	0	251 269	35 747	0	35 747	1 925 994	0	1 925 994
Пассив
91311	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91312	554 248	0	554 248	3 231	0	3 231	3 035	0	3 035	554 052	0	554 052
91317	25 793	0	25 793	15 272	0	15 272	72 895	0	72 895	83 416	0	83 416
91507	9 975	0	9 975	3 135	0	3 135	858	0	858	7 698	0	7 698
91508	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
99999	1 114 386	0	1 114 386	14 106	0	14 106	174 478	0	174 478	1 274 758	0	1 274 758
Итого по пассиву (баланс)	1 710 472	0	1 710 472	35 744	0	35 744	251 266	0	251 266	1 925 994	0	1 925 994

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?