Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 810	0	2 810	131	0	131	0	0	0	2 941	0	2 941
20202	191 202	31 243	222 445	658 123	119 201	777 324	700 302	122 656	822 958	149 023	27 788	176 811
20208	9 413	0	9 413	7 240	0	7 240	11 533	0	11 533	5 120	0	5 120
20209	0	0	0	341 982	1 330	343 312	341 982	1 330	343 312	0	0	0
30102	57 165	0	57 165	28 251 227	0	28 251 227	28 262 137	0	28 262 137	46 255	0	46 255
30110	64 309	80 466	144 775	4 782 328	4 153 676	8 936 004	4 751 218	4 040 198	8 791 416	95 419	193 944	289 363
30114	0	2 614	2 614	0	971 362	971 362	0	972 007	972 007	0	1 969	1 969
30202	12 318	0	12 318	0	0	0	542	0	542	11 776	0	11 776
30204	1 138	0	1 138	1 075	0	1 075	0	0	0	2 213	0	2 213
30210	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
30215	150	1 312	1 462	0	48	48	0	64	64	150	1 296	1 446
30221	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
30233	1 566	0	1 566	32 699	2 439	35 138	33 574	2 372	35 946	691	67	758
30302	28 779	0	28 779	366 400	24 500	390 900	395 179	24 500	419 679	0	0	0
30306	231 406	0	231 406	405 522	0	405 522	574 659	0	574 659	62 269	0	62 269
30424	1	0	1	103 817	0	103 817	103 808	0	103 808	10	0	10
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	330 000	0	330 000	7 631 800	0	7 631 800	7 961 800	0	7 961 800	0	0	0
31903	0	0	0	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000
32002	485 000	0	485 000	4 693 000	0	4 693 000	5 178 000	0	5 178 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 399 000	0	1 399 000	1 399 000	0	1 399 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	911	3 208	4 119	0	116	116	0	156	156	911	3 168	4 079
45201	2 373	0	2 373	3 753	0	3 753	5 603	0	5 603	523	0	523
45204	76 746	0	76 746	10 691	0	10 691	6 210	0	6 210	81 227	0	81 227
45205	97 077	0	97 077	37 216	0	37 216	13 910	0	13 910	120 383	0	120 383
45206	112 848	0	112 848	17 226	0	17 226	5 540	0	5 540	124 534	0	124 534
45207	738 366	0	738 366	0	0	0	18 370	0	18 370	719 996	0	719 996
45208	87 505	0	87 505	0	0	0	1 930	0	1 930	85 575	0	85 575
45407	1 520	0	1 520	2 900	0	2 900	60	0	60	4 360	0	4 360
45408	43 479	0	43 479	0	0	0	200	0	200	43 279	0	43 279
45505	27	0	27	170	0	170	27	0	27	170	0	170
45506	10 595	0	10 595	850	0	850	753	0	753	10 692	0	10 692
45507	8 245	0	8 245	0	0	0	528	0	528	7 717	0	7 717
45812	98 994	0	98 994	0	0	0	0	0	0	98 994	0	98 994
45815	162	0	162	3	0	3	0	0	0	165	0	165
47404	0	0	0	5 395 712	5 401 003	10 796 715	5 395 712	5 401 003	10 796 715	0	0	0
47408	0	0	0	0	5 749 166	5 749 166	0	5 749 166	5 749 166	0	0	0
47417	0	12	12	0	6	6	0	18	18	0	0	0
47423	73 853	0	73 853	220	13	233	73 261	13	73 274	812	0	812
47427	243	70	313	1 251	134	1 385	210	67	277	1 284	137	1 421
47803	12 490	0	12 490	0	0	0	12 490	0	12 490	0	0	0
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60302	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60306	32	0	32	0	0	0	12	0	12	20	0	20
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
60312	2 479	0	2 479	8 831	0	8 831	9 616	0	9 616	1 694	0	1 694
60314	3 065	0	3 065	1 104	15	1 119	1 104	15	1 119	3 065	0	3 065
60323	7	0	7	7	0	7	0	0	0	14	0	14
60336	587	0	587	53	0	53	244	0	244	396	0	396
60401	110 344	0	110 344	121	0	121	0	0	0	110 465	0	110 465
60415	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	12 490	0	12 490	12 490	0	12 490	0	0	0
61403	950	0	950	201	0	201	178	0	178	973	0	973
61702	3 647	0	3 647	0	0	0	0	0	0	3 647	0	3 647
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61904	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
70606	1 301 252	0	1 301 252	123 413	0	123 413	721	0	721	1 423 944	0	1 423 944
70608	298 335	0	298 335	16 390	0	16 390	0	0	0	314 725	0	314 725
Итого по активу (баланс)	4 549 260	118 925	4 668 185	58 367 956	16 423 009	74 790 965	57 846 913	16 313 565	74 160 478	5 070 303	228 369	5 298 672
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	544 905	0	544 905	0	0	0	0	0	0	544 905	0	544 905
30126	559	0	559	7 631	0	7 631	10 162	0	10 162	3 090	0	3 090
30220	6	0	6	196	0	196	191	0	191	1	0	1
30223	74 449	0	74 449	1 225 904	0	1 225 904	1 151 455	0	1 151 455	0	0	0
30226	47	0	47	231	0	231	232	0	232	48	0	48
30232	0	347	347	167 394	12 381	179 775	167 454	12 046	179 500	60	12	72
30236	13 620	0	13 620	1 374 052	0	1 374 052	1 360 432	0	1 360 432	0	0	0
30301	28 779	0	28 779	395 179	24 500	419 679	366 400	24 500	390 900	0	0	0
30305	231 406	0	231 406	574 659	0	574 659	405 522	0	405 522	62 269	0	62 269
32211	674	0	674	33	0	33	24	0	24	665	0	665
407	393 497	78 682	472 179	7 191 524	3 119 469	10 310 993	7 692 674	3 231 057	10 923 731	894 647	190 270	1 084 917
408.1	5 807	1 556	7 363	246 859	4 545	251 404	245 816	2 989	248 805	4 764	0	4 764
40817	40 004	3 356	43 360	363 178	6 116	369 294	347 124	6 675	353 799	23 950	3 915	27 865
40820	0	2 886	2 886	0	519	519	0	99	99	0	2 466	2 466
40905	0	0	0	5 889	626	6 515	5 893	626	6 519	4	0	4
40909	0	0	0	6 279	1 433	7 712	6 279	1 433	7 712	0	0	0
40910	0	0	0	1 017	325	1 342	1 017	325	1 342	0	0	0
40911	13	0	13	9 525	0	9 525	9 512	0	9 512	0	0	0
40912	0	0	0	5 073	7 590	12 663	5 073	7 590	12 663	0	0	0
40913	0	0	0	7 268	3 713	10 981	7 268	3 713	10 981	0	0	0
42301	30 129	3 024	33 153	18 841	12 173	31 014	18 494	11 941	30 435	29 782	2 792	32 574
42305	227 758	1 688	229 446	86 928	503	87 431	101 835	225	102 060	242 665	1 410	244 075
42306	803 521	3 241	806 762	145 859	320	146 179	320 451	509	320 960	978 113	3 430	981 543
42601	1 214	7	1 221	0	0	0	0	0	0	1 214	7	1 221
42606	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200	1 200	0	1 200
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	124 459	0	124 459	7 880	0	7 880	9 921	0	9 921	126 500	0	126 500
45415	30	0	30	1	0	1	58	0	58	87	0	87
45515	534	0	534	91	0	91	137	0	137	580	0	580
45818	65 647	0	65 647	0	0	0	0	0	0	65 647	0	65 647
47405	0	0	0	3 247 579	7 228	3 254 807	3 247 579	7 228	3 254 807	0	0	0
47407	0	0	0	5 753 398	0	5 753 398	5 753 398	0	5 753 398	0	0	0
47411	13 558	1	13 559	5 870	3	5 873	7 845	3	7 848	15 533	1	15 534
47416	65	0	65	3 320	288	3 608	4 546	288	4 834	1 291	0	1 291
47422	9	38	47	170	40	210	162	38	200	1	36	37
47425	36 219	0	36 219	79 257	0	79 257	47 032	0	47 032	3 994	0	3 994
47426	396	0	396	396	0	396	963	0	963	963	0	963
47804	375	0	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0
50720	2 810	0	2 810	0	0	0	131	0	131	2 941	0	2 941
52304	3 060	0	3 060	8 260	0	8 260	5 200	0	5 200	0	0	0
52406	0	0	0	8 296	0	8 296	8 296	0	8 296	0	0	0
52501	4	0	4	36	0	36	32	0	32	0	0	0
60301	167	0	167	1 598	0	1 598	2 446	0	2 446	1 015	0	1 015
60305	6 997	0	6 997	11 280	0	11 280	13 473	0	13 473	9 190	0	9 190
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	275	0	275	548	0	548	273	0	273	0	0	0
60311	520	0	520	960	0	960	4 075	0	4 075	3 635	0	3 635
60322	0	0	0	32	0	32	1 379	0	1 379	1 347	0	1 347
60324	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
60335	2 139	0	2 139	2 471	0	2 471	3 107	0	3 107	2 775	0	2 775
60414	35 147	0	35 147	0	0	0	650	0	650	35 797	0	35 797
60903	4 809	0	4 809	0	0	0	209	0	209	5 018	0	5 018
61909	288	0	288	0	0	0	4	0	4	292	0	292
61910	6 967	0	6 967	0	0	0	110	0	110	7 077	0	7 077
61912	5 145	0	5 145	23	0	23	0	0	0	5 122	0	5 122
70601	1 230 304	0	1 230 304	6	0	6	135 544	0	135 544	1 365 842	0	1 365 842
70603	364 012	0	364 012	0	0	0	16 262	0	16 262	380 274	0	380 274
70615	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	4 573 359	94 826	4 668 185	20 965 487	3 201 772	24 167 259	21 486 461	3 311 285	24 797 746	5 094 333	204 339	5 298 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	8 260	0	8 260	8 260	0	8 260	0	0	0
90901	998 012	0	998 012	21 006	0	21 006	33 797	0	33 797	985 221	0	985 221
90902	431 873	0	431 873	34 530	0	34 530	52 635	0	52 635	413 768	0	413 768
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 959 077	0	2 959 077	0	0	0	1 144	0	1 144	2 957 933	0	2 957 933
91418	12 490	0	12 490	0	0	0	12 490	0	12 490	0	0	0
91501	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	5 740	0	5 740	2 430	0	2 430	0	0	0	8 170	0	8 170
91801	0	2 052	2 052	0	72	72	0	84	84	0	2 040	2 040
99998	1 810 932	0	1 810 932	78 317	0	78 317	104 243	0	104 243	1 785 006	0	1 785 006
Итого по активу (баланс)	6 225 143	2 052	6 227 195	144 543	72	144 615	212 569	84	212 653	6 157 117	2 040	6 159 157
Пассив
91004	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
91311	57 235	0	57 235	0	0	0	0	0	0	57 235	0	57 235
91312	1 598 596	0	1 598 596	23 184	0	23 184	34 085	0	34 085	1 609 497	0	1 609 497
91316	4 373	0	4 373	10 710	0	10 710	7 744	0	7 744	1 407	0	1 407
91317	71 541	0	71 541	69 815	0	69 815	35 919	0	35 919	37 645	0	37 645
91507	78 903	0	78 903	0	0	0	0	0	0	78 903	0	78 903
91508	284	0	284	1	0	1	36	0	36	319	0	319
99999	4 416 263	0	4 416 263	82 789	0	82 789	40 677	0	40 677	4 374 151	0	4 374 151
Итого по пассиву (баланс)	6 227 195	0	6 227 195	187 032	0	187 032	118 994	0	118 994	6 159 157	0	6 159 157
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 252 522	344 503	1 597 025	1 252 522	344 503	1 597 025	0	0	0
99996	0	0	0	1 599 727	0	1 599 727	1 599 727	0	1 599 727	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 852 249	344 503	3 196 752	2 852 249	344 503	3 196 752	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	344 617	1 255 110	1 599 727	344 617	1 255 110	1 599 727	0	0	0
99997	0	0	0	1 597 025	0	1 597 025	1 597 025	0	1 597 025	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 941 642	1 255 110	3 196 752	1 941 642	1 255 110	3 196 752	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?