Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 481	55 340	102 821	366 657	105 593	472 250	349 508	138 396	487 904	64 630	22 537	87 167
20209	0	0	0	47 178	0	47 178	47 178	0	47 178	0	0	0
30102	59 500	0	59 500	37 670 542	0	37 670 542	37 694 998	0	37 694 998	35 044	0	35 044
30110	139 270	28 650	167 920	5 509 526	616 332	6 125 858	5 141 606	589 438	5 731 044	507 190	55 544	562 734
30114	0	39 284	39 284	0	362 180	362 180	0	339 226	339 226	0	62 238	62 238
30202	75 206	0	75 206	249	0	249	0	0	0	75 455	0	75 455
30204	18 530	0	18 530	0	0	0	5 859	0	5 859	12 671	0	12 671
30215	488	1 190	1 678	0	43	43	0	58	58	488	1 175	1 663
30233	16	65	81	162	1 759	1 921	171	1 760	1 931	7	64	71
30302	0	0	0	107	72	179	107	72	179	0	0	0
30306	9 831	3 319	13 150	36 322	114	36 436	27 153	462	27 615	19 000	2 971	21 971
30424	5 991	0	5 991	853 528	0	853 528	856 004	0	856 004	3 515	0	3 515
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31901	0	0	0	790 000	0	790 000	0	0	0	790 000	0	790 000
31902	2 460 000	0	2 460 000	14 965 000	0	14 965 000	17 425 000	0	17 425 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 925 000	0	4 925 000	4 925 000	0	4 925 000	0	0	0
32002	284 000	0	284 000	8 794 000	0	8 794 000	9 078 000	0	9 078 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 384 000	0	2 384 000	2 384 000	0	2 384 000	0	0	0
32004	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
45205	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	12 335	0	12 335	0	0	0	1 335	0	1 335	11 000	0	11 000
45207	96 220	0	96 220	0	0	0	27 570	0	27 570	68 650	0	68 650
45208	213 855	0	213 855	13 000	0	13 000	43 050	0	43 050	183 805	0	183 805
45304	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45307	34 500	0	34 500	20 500	0	20 500	55 000	0	55 000	0	0	0
45406	6 020	0	6 020	0	0	0	35	0	35	5 985	0	5 985
45407	26 145	0	26 145	0	0	0	14 525	0	14 525	11 620	0	11 620
45408	12 700	0	12 700	2 000	0	2 000	11 830	0	11 830	2 870	0	2 870
45504	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
45505	437	0	437	0	0	0	201	0	201	236	0	236
45506	12 618	0	12 618	1 210	0	1 210	2 034	0	2 034	11 794	0	11 794
45507	20 463	0	20 463	1 700	0	1 700	1 282	0	1 282	20 881	0	20 881
45812	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
45814	8 000	0	8 000	23 800	0	23 800	0	0	0	31 800	0	31 800
45815	8 075	8 691	16 766	0	313	313	4	422	426	8 071	8 582	16 653
45915	0	289	289	0	10	10	0	14	14	0	285	285
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	25 437	25 437	0	799 183	799 183	0	784 530	784 530	0	40 090	40 090
47408	0	0	0	749	2 432	3 181	749	2 432	3 181	0	0	0
47415	7 380	0	7 380	181	0	181	110	0	110	7 451	0	7 451
47423	34	9	43	190	63 776	63 966	201	63 776	63 977	23	9	32
47427	1 780	0	1 780	3 075	0	3 075	1 641	0	1 641	3 214	0	3 214
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60306	65	0	65	12	0	12	48	0	48	29	0	29
60308	3	0	3	84	0	84	87	0	87	0	0	0
60310	35	0	35	196	0	196	150	0	150	81	0	81
60312	2 461	0	2 461	2 454	0	2 454	2 777	0	2 777	2 138	0	2 138
60323	3 172	7	3 179	0	0	0	0	0	0	3 172	7	3 179
60336	40	0	40	22	0	22	38	0	38	24	0	24
60401	24 530	0	24 530	0	0	0	0	0	0	24 530	0	24 530
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	989	0	989	275	0	275	0	0	0	1 264	0	1 264
60906	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	33	0	33	230	0	230	245	0	245	18	0	18
61009	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61209	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61403	481	0	481	173	0	173	177	0	177	477	0	477
61702	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
62001	47 425	0	47 425	0	0	0	3 549	0	3 549	43 876	0	43 876
70606	257 129	0	257 129	41 418	0	41 418	0	0	0	298 547	0	298 547
70608	348 314	0	348 314	12 019	0	12 019	0	0	0	360 333	0	360 333
70611	18 905	0	18 905	1 910	0	1 910	0	0	0	20 815	0	20 815
70616	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
Итого по активу (баланс)	4 359 572	162 281	4 521 853	77 123 145	1 951 807	79 074 952	78 151 898	1 920 586	80 072 484	3 330 819	193 502	3 524 321
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	249 675	0	249 675	0	0	0	0	0	0	249 675	0	249 675
30126	975	0	975	60	0	60	963	0	963	1 878	0	1 878
30220	0	0	0	0	10 029	10 029	0	10 029	10 029	0	0	0
30222	0	0	0	0	11 520	11 520	0	11 520	11 520	0	0	0
30226	72	0	72	1	0	1	0	0	0	71	0	71
30232	0	120	120	399	2 492	2 891	417	2 524	2 941	18	152	170
30301	0	0	0	107	72	179	107	72	179	0	0	0
30305	9 831	3 319	13 150	27 153	462	27 615	36 322	114	36 436	19 000	2 971	21 971
407	2 444 619	87 498	2 532 117	11 081 070	885 440	11 966 510	8 889 948	924 479	9 814 427	253 497	126 537	380 034
408.1	49 717	6	49 723	156 014	0	156 014	152 053	0	152 053	45 756	6	45 762
40817	5 168	38 146	43 314	157 306	64 059	221 365	341 588	49 677	391 265	189 450	23 764	213 214
40820	878	16	894	688	10	698	140	292	432	330	298	628
40821	870	0	870	36 223	0	36 223	37 902	0	37 902	2 549	0	2 549
40905	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40906	0	0	0	20 822	0	20 822	20 822	0	20 822	0	0	0
40909	0	0	0	94	1 717	1 811	94	1 717	1 811	0	0	0
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40912	0	0	0	343	2 141	2 484	343	2 141	2 484	0	0	0
40913	0	0	0	42	349	391	42	349	391	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	27 560	0	27 560	38 660	0	38 660	31 100	0	31 100
42103	73 300	0	73 300	110 800	0	110 800	83 500	0	83 500	46 000	0	46 000
42105	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42106	0	0	0	0	0	0	991 000	0	991 000	991 000	0	991 000
42109	0	0	0	0	0	0	950	0	950	950	0	950
42301	26 823	4 048	30 871	79 160	404	79 564	81 394	571	81 965	29 057	4 215	33 272
42303	9 355	0	9 355	9 395	0	9 395	6 180	0	6 180	6 140	0	6 140
42304	26 400	0	26 400	14 445	0	14 445	10 825	0	10 825	22 780	0	22 780
42305	141 357	32 702	174 059	25 241	4 431	29 672	16 313	1 477	17 790	132 429	29 748	162 177
42306	280 501	0	280 501	58 142	0	58 142	29 105	0	29 105	251 464	0	251 464
42601	604	2	606	768	0	768	1 867	0	1 867	1 703	2	1 705
42606	5 004	0	5 004	531	0	531	266	0	266	4 739	0	4 739
45215	54 532	0	54 532	27 669	0	27 669	1 543	0	1 543	28 406	0	28 406
45315	2 535	0	2 535	3 150	0	3 150	615	0	615	0	0	0
45415	15 518	0	15 518	14 558	0	14 558	0	0	0	960	0	960
45515	2 787	0	2 787	52	0	52	6	0	6	2 741	0	2 741
45818	28 349	0	28 349	113	0	113	23 800	0	23 800	52 036	0	52 036
45918	289	0	289	4	0	4	0	0	0	285	0	285
47405	0	0	0	633 520	632 427	1 265 947	633 520	632 427	1 265 947	0	0	0
47407	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47411	9 824	230	10 054	3 624	42	3 666	2 643	43	2 686	8 843	231	9 074
47416	11	0	11	1 818	0	1 818	1 807	0	1 807	0	0	0
47422	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
47425	3 522	0	3 522	2 535	0	2 535	104	0	104	1 091	0	1 091
47426	6	0	6	6	0	6	10	0	10	10	0	10
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	391	0	391	40 877	0	40 877	40 486	0	40 486	0	0	0
60305	3 033	0	3 033	10 075	0	10 075	8 712	0	8 712	1 670	0	1 670
60309	182	0	182	1	0	1	99	0	99	280	0	280
60311	73	0	73	687	0	687	689	0	689	75	0	75
60322	0	0	0	576 859	0	576 859	576 859	0	576 859	0	0	0
60324	3 642	0	3 642	0	0	0	0	0	0	3 642	0	3 642
60335	1 175	0	1 175	2 816	0	2 816	2 145	0	2 145	504	0	504
60414	15 227	0	15 227	0	0	0	106	0	106	15 333	0	15 333
60903	404	0	404	0	0	0	29	0	29	433	0	433
62002	13 236	0	13 236	13 236	0	13 236	0	0	0	0	0	0
70601	341 753	0	341 753	1	0	1	72 853	0	72 853	414 605	0	414 605
70603	346 266	0	346 266	0	0	0	11 769	0	11 769	358 035	0	358 035
Итого по пассиву (баланс)	4 355 766	166 087	4 521 853	13 139 029	1 615 624	14 754 653	12 119 660	1 637 461	13 757 121	3 336 397	187 924	3 524 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	715 661	0	715 661	125	0	125	640	0	640	715 146	0	715 146
90902	120 792	0	120 792	2 035	0	2 035	2 195	0	2 195	120 632	0	120 632
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	253 375	0	253 375	0	0	0	63 639	0	63 639	189 736	0	189 736
91501	3 250	0	3 250	0	0	0	270	0	270	2 980	0	2 980
91604	8 666	2 312	10 978	1 270	258	1 528	566	112	678	9 370	2 458	11 828
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99998	751 375	0	751 375	143 906	0	143 906	250 700	0	250 700	644 581	0	644 581
Итого по активу (баланс)	1 855 826	2 312	1 858 138	147 336	258	147 594	318 010	112	318 122	1 685 152	2 458	1 687 610
Пассив
91312	613 046	0	613 046	126 200	0	126 200	2 951	0	2 951	489 797	0	489 797
91315	32 556	0	32 556	15 000	0	15 000	0	0	0	17 556	0	17 556
91316	23 051	0	23 051	20 500	0	20 500	0	0	0	2 551	0	2 551
91317	80 601	0	80 601	89 000	0	89 000	140 955	0	140 955	132 556	0	132 556
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 106 763	0	1 106 763	66 702	0	66 702	2 968	0	2 968	1 043 029	0	1 043 029
Итого по пассиву (баланс)	1 858 138	0	1 858 138	317 402	0	317 402	146 874	0	146 874	1 687 610	0	1 687 610

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?