Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
20202	14 364	4 326	18 690	280 416	6 811	287 227	281 272	5 569	286 841	13 508	5 568	19 076
20208	209	0	209	770	0	770	771	0	771	208	0	208
30102	71 618	0	71 618	2 923 508	0	2 923 508	2 954 754	0	2 954 754	40 372	0	40 372
30110	56 350	104 324	160 674	2 799 228	127 868	2 927 096	2 808 598	118 645	2 927 243	46 980	113 547	160 527
30202	12 295	0	12 295	3 267	0	3 267	2 656	0	2 656	12 906	0	12 906
30204	1 355	0	1 355	3	0	3	0	0	0	1 358	0	1 358
30215	230	1 157	1 387	0	60	60	0	50	50	230	1 167	1 397
30233	19	0	19	1 804	197	2 001	1 804	195	1 999	19	2	21
30238	0	0	0	2 656	0	2 656	0	0	0	2 656	0	2 656
30413	305	0	305	305	0	305	306	0	306	304	0	304
30424	53	0	53	305	0	305	305	0	305	53	0	53
31902	0	0	0	1 086 570	0	1 086 570	976 290	0	976 290	110 280	0	110 280
31903	0	0	0	180 210	0	180 210	180 210	0	180 210	0	0	0
45205	134 475	0	134 475	16 858	0	16 858	67 067	0	67 067	84 266	0	84 266
45207	11 950	0	11 950	0	0	0	1 050	0	1 050	10 900	0	10 900
45208	3 400	0	3 400	0	0	0	400	0	400	3 000	0	3 000
45407	1 650	0	1 650	0	0	0	80	0	80	1 570	0	1 570
45408	62	0	62	0	0	0	31	0	31	31	0	31
45504	27	0	27	0	0	0	7	0	7	20	0	20
45505	23 751	0	23 751	201	0	201	1 569	0	1 569	22 383	0	22 383
45506	13 765	0	13 765	4 480	0	4 480	494	0	494	17 751	0	17 751
45507	69 011	0	69 011	2 941	0	2 941	434	0	434	71 518	0	71 518
45812	9 759	0	9 759	200	0	200	0	0	0	9 959	0	9 959
45815	1 553	0	1 553	3 134	0	3 134	210	0	210	4 477	0	4 477
45912	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45915	688	0	688	239	0	239	138	0	138	789	0	789
47408	0	0	0	80 193	81 550	161 743	80 193	81 550	161 743	0	0	0
47423	21 996	0	21 996	24 898	0	24 898	28 464	0	28 464	18 430	0	18 430
47427	3 777	0	3 777	3 525	0	3 525	3 946	0	3 946	3 356	0	3 356
47801	47 487	0	47 487	0	0	0	10 382	0	10 382	37 105	0	37 105
47803	1 419 656	0	1 419 656	730 812	0	730 812	834 417	0	834 417	1 316 051	0	1 316 051
50104	4 758	0	4 758	30	0	30	0	0	0	4 788	0	4 788
50121	298	0	298	27	0	27	0	0	0	325	0	325
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	864	0	864	160	0	160	704	0	704
60306	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	60	0	60	144	0	144	107	0	107	97	0	97
60310	967	0	967	1 048	0	1 048	478	0	478	1 537	0	1 537
60312	6 527	0	6 527	12 445	0	12 445	9 280	0	9 280	9 692	0	9 692
60323	445	0	445	56	0	56	200	0	200	301	0	301
60336	586	0	586	201	0	201	222	0	222	565	0	565
60401	107 690	0	107 690	932	0	932	0	0	0	108 622	0	108 622
60404	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
60415	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
60901	4 603	0	4 603	0	0	0	0	0	0	4 603	0	4 603
61002	134	0	134	5	0	5	5	0	5	134	0	134
61008	41	0	41	396	0	396	421	0	421	16	0	16
61009	356	0	356	262	0	262	262	0	262	356	0	356
61209	0	0	0	4 378	0	4 378	4 378	0	4 378	0	0	0
61212	0	0	0	1 538 758	0	1 538 758	1 538 758	0	1 538 758	0	0	0
61403	1 082	0	1 082	3 112	0	3 112	694	0	694	3 500	0	3 500
61904	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
62001	83 466	0	83 466	0	0	0	3 319	0	3 319	80 147	0	80 147
70606	383 035	0	383 035	74 508	0	74 508	3 807	0	3 807	453 736	0	453 736
70607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70608	88 680	0	88 680	9 918	0	9 918	0	0	0	98 598	0	98 598
70611	911	0	911	160	0	160	864	0	864	207	0	207
70616	3 244	0	3 244	645	0	645	0	0	0	3 889	0	3 889
Итого по активу (баланс)	2 624 432	109 807	2 734 239	9 795 344	216 486	10 011 830	9 799 735	206 009	10 005 744	2 620 041	120 284	2 740 325
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	14 194	0	14 194	0	0	0	0	0	0	14 194	0	14 194
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	136 664	0	136 664	0	0	0	0	0	0	136 664	0	136 664
30126	75	0	75	0	0	0	85	0	85	160	0	160
30220	0	14 636	14 636	0	24 678	24 678	0	11 566	11 566	0	1 524	1 524
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	2 663	352	3 015	2 663	352	3 015	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
406	315	0	315	338	0	338	415	0	415	392	0	392
407	265 493	74 832	340 325	1 531 839	105 952	1 637 791	1 388 147	126 660	1 514 807	121 801	95 540	217 341
408.1	17 228	525	17 753	74 492	2 021	76 513	80 643	2 188	82 831	23 379	692	24 071
40807	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
40817	3 711	225	3 936	6 387	10	6 397	9 879	13	9 892	7 203	228	7 431
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	657	0	657	4 491	0	4 491	4 371	0	4 371	537	0	537
40905	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
40909	0	0	0	1 467	195	1 662	1 467	195	1 662	0	0	0
40910	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40911	1 340	0	1 340	35 243	0	35 243	35 109	0	35 109	1 206	0	1 206
40912	0	0	0	1 428	323	1 751	1 428	323	1 751	0	0	0
40913	0	0	0	1 002	30	1 032	1 002	30	1 032	0	0	0
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42301	32 950	2 867	35 817	73 156	797	73 953	63 111	624	63 735	22 905	2 694	25 599
42303	73 639	0	73 639	56 117	0	56 117	52 988	0	52 988	70 510	0	70 510
42304	5 505	157	5 662	109	6	115	705	11	716	6 101	162	6 263
42305	216 757	8 039	224 796	16 505	813	17 318	51 378	1 421	52 799	251 630	8 647	260 277
42306	805 538	5 739	811 277	80 444	246	80 690	71 525	549	72 074	796 619	6 042	802 661
42307	2 223	0	2 223	1	0	1	0	0	0	2 222	0	2 222
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	2 510	0	2 510	0	0	0	16	0	16	2 526	0	2 526
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	3 786	0	3 786	1 207	0	1 207	125	0	125	2 704	0	2 704
45415	48	0	48	16	0	16	0	0	0	32	0	32
45515	8 443	0	8 443	2 338	0	2 338	5 710	0	5 710	11 815	0	11 815
45818	11 114	0	11 114	45	0	45	228	0	228	11 297	0	11 297
45918	90	0	90	7	0	7	113	0	113	196	0	196
47401	32 241	0	32 241	1 532 380	0	1 532 380	1 556 226	0	1 556 226	56 087	0	56 087
47407	0	0	0	82 942	80 348	163 290	82 942	80 348	163 290	0	0	0
47411	12 276	42	12 318	5 739	4	5 743	7 751	16	7 767	14 288	54	14 342
47416	149	0	149	9 743	0	9 743	10 082	0	10 082	488	0	488
47422	7 113	0	7 113	8 069	0	8 069	5 740	0	5 740	4 784	0	4 784
47425	573	0	573	362	0	362	237	0	237	448	0	448
47426	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
47804	30 703	0	30 703	58 849	0	58 849	92 797	0	92 797	64 651	0	64 651
60301	1 729	0	1 729	572	0	572	604	0	604	1 761	0	1 761
60305	3 694	0	3 694	5 176	0	5 176	5 286	0	5 286	3 804	0	3 804
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	5 326	0	5 326	5	0	5	3 740	0	3 740	9 061	0	9 061
60311	0	0	0	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	0	0	0
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60322	9	0	9	4 498	0	4 498	4 490	0	4 490	1	0	1
60324	213	0	213	0	0	0	55	0	55	268	0	268
60335	1 682	0	1 682	1 512	0	1 512	1 516	0	1 516	1 686	0	1 686
60414	33 149	0	33 149	0	0	0	298	0	298	33 447	0	33 447
60903	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
61301	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
61701	5 834	0	5 834	0	0	0	645	0	645	6 479	0	6 479
61910	244	0	244	0	0	0	2	0	2	246	0	246
62002	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
70601	395 216	0	395 216	36	0	36	43 408	0	43 408	438 588	0	438 588
70602	152	0	152	0	0	0	27	0	27	179	0	179
70603	87 876	0	87 876	0	0	0	9 875	0	9 875	97 751	0	97 751
70613	3 484	0	3 484	0	0	0	0	0	0	3 484	0	3 484
Итого по пассиву (баланс)	2 627 175	107 064	2 734 239	3 703 489	215 801	3 919 290	3 701 054	224 322	3 925 376	2 624 740	115 585	2 740 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 583	0	18 583	4 061	0	4 061	5 988	0	5 988	16 656	0	16 656
90902	504 234	0	504 234	2 551	0	2 551	3 124	0	3 124	503 661	0	503 661
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	6 483	0	6 483	0	0	0	1 279	0	1 279	5 204	0	5 204
91414	2 474 953	0	2 474 953	1 189 640	0	1 189 640	1 347 297	0	1 347 297	2 317 296	0	2 317 296
91418	1 850 972	0	1 850 972	949 226	0	949 226	1 167 499	0	1 167 499	1 632 699	0	1 632 699
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	4 392	0	4 392	3 476	0	3 476	2 841	0	2 841	5 027	0	5 027
91704	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
91803	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
99998	329 994	0	329 994	41 955	0	41 955	40 200	0	40 200	331 749	0	331 749
Итого по активу (баланс)	5 202 506	0	5 202 506	2 190 909	0	2 190 909	2 568 228	0	2 568 228	4 825 187	0	4 825 187
Пассив
91003	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91006	0	0	0	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	0	0	0
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	226 469	0	226 469	27 864	0	27 864	18 940	0	18 940	217 545	0	217 545
91312	101 011	0	101 011	2 065	0	2 065	13 744	0	13 744	112 690	0	112 690
91317	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	0	0	0
91507	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	4 872 512	0	4 872 512	2 528 019	0	2 528 019	2 148 945	0	2 148 945	4 493 438	0	4 493 438
Итого по пассиву (баланс)	5 202 506	0	5 202 506	2 568 219	0	2 568 219	2 190 900	0	2 190 900	4 825 187	0	4 825 187

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?