Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 968	0	59 968	148 475	0	148 475	176 113	0	176 113	32 330	0	32 330
20209	0	0	0	74 341	0	74 341	74 341	0	74 341	0	0	0
30102	267 822	0	267 822	8 881 697	0	8 881 697	8 865 426	0	8 865 426	284 093	0	284 093
30110	508	0	508	886	0	886	902	0	902	492	0	492
30202	11 685	0	11 685	99	0	99	0	0	0	11 784	0	11 784
30233	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
32002	195 000	0	195 000	4 110 000	0	4 110 000	4 075 000	0	4 075 000	230 000	0	230 000
32003	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	132 438	0	132 438	172 928	0	172 928	145 743	0	145 743	159 623	0	159 623
45203	17 400	0	17 400	16 500	0	16 500	25 000	0	25 000	8 900	0	8 900
45205	168 826	0	168 826	42 928	0	42 928	53 500	0	53 500	158 254	0	158 254
45206	328 567	0	328 567	38 400	0	38 400	19 113	0	19 113	347 854	0	347 854
45207	178 768	0	178 768	0	0	0	14 659	0	14 659	164 109	0	164 109
45208	38 326	0	38 326	0	0	0	987	0	987	37 339	0	37 339
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	50 853	0	50 853	0	0	0	143	0	143	50 710	0	50 710
45505	819	0	819	0	0	0	147	0	147	672	0	672
45506	41 217	0	41 217	750	0	750	2 802	0	2 802	39 165	0	39 165
45507	91 271	0	91 271	4 370	0	4 370	1 400	0	1 400	94 241	0	94 241
45812	8 469	0	8 469	29 939	0	29 939	20 429	0	20 429	17 979	0	17 979
45814	737	0	737	143	0	143	0	0	0	880	0	880
45815	4 786	0	4 786	1 987	0	1 987	2 313	0	2 313	4 460	0	4 460
45912	1 324	0	1 324	23	0	23	743	0	743	604	0	604
45915	524	0	524	525	0	525	328	0	328	721	0	721
47408	8 120	0	8 120	0	0	0	360	0	360	7 760	0	7 760
47423	174 407	0	174 407	176	0	176	175	0	175	174 408	0	174 408
47427	12 130	0	12 130	14 151	0	14 151	14 560	0	14 560	11 721	0	11 721
51402	0	0	0	2 464	0	2 464	2 464	0	2 464	0	0	0
60302	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
60308	0	0	0	29	0	29	28	0	28	1	0	1
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	9 658	0	9 658	4 274	0	4 274	6 811	0	6 811	7 121	0	7 121
60323	633	0	633	15	0	15	10	0	10	638	0	638
60336	107	0	107	55	0	55	156	0	156	6	0	6
60401	85 553	0	85 553	12	0	12	0	0	0	85 565	0	85 565
60415	234	0	234	12	0	12	12	0	12	234	0	234
60901	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61002	24	0	24	5	0	5	29	0	29	0	0	0
61008	17	0	17	66	0	66	70	0	70	13	0	13
61009	197	0	197	28	0	28	56	0	56	169	0	169
61210	0	0	0	2 483	0	2 483	2 483	0	2 483	0	0	0
61403	428	0	428	73	0	73	55	0	55	446	0	446
61703	6 449	0	6 449	0	0	0	0	0	0	6 449	0	6 449
61905	104 098	0	104 098	0	0	0	0	0	0	104 098	0	104 098
61906	390 691	0	390 691	0	0	0	0	0	0	390 691	0	390 691
61907	18 390	0	18 390	0	0	0	2 846	0	2 846	15 544	0	15 544
61908	20 229	0	20 229	2 846	0	2 846	0	0	0	23 075	0	23 075
62102	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
70606	530 208	0	530 208	49 428	0	49 428	83	0	83	579 553	0	579 553
70616	7 547	0	7 547	0	0	0	200	0	200	7 347	0	7 347
Итого по активу (баланс)	2 973 378	0	2 973 378	14 641 099	0	14 641 099	14 550 478	0	14 550 478	3 063 999	0	3 063 999
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	161 810	0	161 810	0	0	0	0	0	0	161 810	0	161 810
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	2 403 619	0	2 403 619	2 403 619	0	2 403 619	0	0	0
30232	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
407	101 727	0	101 727	2 187 422	0	2 187 422	2 213 095	0	2 213 095	127 400	0	127 400
408.1	21 648	0	21 648	77 277	0	77 277	76 417	0	76 417	20 788	0	20 788
40817	1 360	0	1 360	44 833	0	44 833	44 512	0	44 512	1 039	0	1 039
40821	0	0	0	2 964	0	2 964	2 964	0	2 964	0	0	0
40905	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
40911	100	0	100	4 671	0	4 671	4 725	0	4 725	154	0	154
42301	19 292	0	19 292	64 491	0	64 491	69 263	0	69 263	24 064	0	24 064
42304	722	0	722	379	0	379	9	0	9	352	0	352
42306	1 206 807	0	1 206 807	199 783	0	199 783	206 266	0	206 266	1 213 290	0	1 213 290
42307	167 657	0	167 657	6 990	0	6 990	17 110	0	17 110	177 777	0	177 777
42309	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	25 445	0	25 445	17 585	0	17 585	17 339	0	17 339	25 199	0	25 199
45415	1 383	0	1 383	143	0	143	0	0	0	1 240	0	1 240
45515	2 319	0	2 319	667	0	667	682	0	682	2 334	0	2 334
45818	3 494	0	3 494	2 059	0	2 059	2 208	0	2 208	3 643	0	3 643
45918	763	0	763	77	0	77	11	0	11	697	0	697
47411	5 277	0	5 277	11 311	0	11 311	10 802	0	10 802	4 768	0	4 768
47416	35	0	35	6 399	0	6 399	6 544	0	6 544	180	0	180
47422	634	0	634	443 681	0	443 681	443 675	0	443 675	628	0	628
47425	183 922	0	183 922	4 187	0	4 187	5 291	0	5 291	185 026	0	185 026
47426	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
47603	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
52301	0	0	0	439 800	0	439 800	439 800	0	439 800	0	0	0
52302	0	0	0	414 800	0	414 800	414 800	0	414 800	0	0	0
60301	415	0	415	393	0	393	438	0	438	460	0	460
60305	3 459	0	3 459	3 378	0	3 378	3 072	0	3 072	3 153	0	3 153
60309	416	0	416	70	0	70	116	0	116	462	0	462
60311	106	0	106	427	0	427	421	0	421	100	0	100
60322	26	0	26	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	26	0	26
60324	2 835	0	2 835	100	0	100	407	0	407	3 142	0	3 142
60335	1 292	0	1 292	797	0	797	804	0	804	1 299	0	1 299
60414	14 365	0	14 365	0	0	0	257	0	257	14 622	0	14 622
60903	779	0	779	0	0	0	2	0	2	781	0	781
61701	13 996	0	13 996	200	0	200	0	0	0	13 796	0	13 796
62103	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	848 346	0	848 346	58	0	58	44 533	0	44 533	892 821	0	892 821
Итого по пассиву (баланс)	2 973 378	0	2 973 378	6 342 017	0	6 342 017	6 432 638	0	6 432 638	3 063 999	0	3 063 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 964	0	86 964	16 400	0	16 400	2 983	0	2 983	100 381	0	100 381
90902	323 463	0	323 463	120 343	0	120 343	37 370	0	37 370	406 436	0	406 436
90909	40	0	40	1 555	0	1 555	1 544	0	1 544	51	0	51
91414	1 873 977	0	1 873 977	89 604	0	89 604	51 287	0	51 287	1 912 294	0	1 912 294
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	10 815	0	10 815	3 108	0	3 108	2 576	0	2 576	11 347	0	11 347
91704	12 465	0	12 465	0	0	0	100	0	100	12 365	0	12 365
91802	23 907	0	23 907	0	0	0	250	0	250	23 657	0	23 657
91803	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	1 681 787	0	1 681 787	320 403	0	320 403	269 375	0	269 375	1 732 815	0	1 732 815
Итого по активу (баланс)	4 060 226	0	4 060 226	551 413	0	551 413	365 485	0	365 485	4 246 154	0	4 246 154
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91312	1 618 566	0	1 618 566	19 373	0	19 373	80 956	0	80 956	1 680 149	0	1 680 149
91316	1 500	0	1 500	1 250	0	1 250	0	0	0	250	0	250
91317	36 502	0	36 502	248 654	0	248 654	239 349	0	239 349	27 197	0	27 197
91507	25 219	0	25 219	0	0	0	0	0	0	25 219	0	25 219
99999	2 378 439	0	2 378 439	79 190	0	79 190	214 090	0	214 090	2 513 339	0	2 513 339
Итого по пассиву (баланс)	4 060 226	0	4 060 226	348 566	0	348 566	534 494	0	534 494	4 246 154	0	4 246 154

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?