Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

Регистрационный номер

812

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	108 918	0	108 918	0	0	0	0	0	0	108 918	0	108 918
20202	276 272	160 439	436 711	4 015 461	340 097	4 355 558	4 042 734	336 586	4 379 320	248 999	163 950	412 949
20208	165 584	0	165 584	754 952	0	754 952	752 008	0	752 008	168 528	0	168 528
20209	0	0	0	3 532 936	277 266	3 810 202	3 532 936	277 266	3 810 202	0	0	0
20302	0	27 467	27 467	0	35 675	35 675	0	35 947	35 947	0	27 195	27 195
20303	0	1 047	1 047	0	105	105	0	75	75	0	1 077	1 077
30102	2 349 876	0	2 349 876	11 099 073	0	11 099 073	9 915 067	0	9 915 067	3 533 882	0	3 533 882
30110	44 413	24 812	69 225	2 537 627	23 290	2 560 917	2 539 405	25 929	2 565 334	42 635	22 173	64 808
30114	0	56 017	56 017	0	1 126 489	1 126 489	0	1 135 613	1 135 613	0	46 893	46 893
30202	382 394	0	382 394	493	0	493	0	0	0	382 887	0	382 887
30204	21 923	0	21 923	0	0	0	3 175	0	3 175	18 748	0	18 748
30210	0	0	0	69 100	0	69 100	63 600	0	63 600	5 500	0	5 500
30215	2 009	2 957	4 966	0	150	150	0	126	126	2 009	2 981	4 990
30218	0	0	0	137 546	0	137 546	137 546	0	137 546	0	0	0
30221	0	0	0	1 273 100	3 078	1 276 178	1 273 100	3 078	1 276 178	0	0	0
30233	58 782	527	59 309	735 261	23 478	758 739	759 725	23 002	782 727	34 318	1 003	35 321
30302	627 454	33 458	660 912	202 521	1 870	204 391	181 441	1 545	182 986	648 534	33 783	682 317
30306	628 881	26 515	655 396	59 728	1 359	61 087	39 208	1 134	40 342	649 401	26 740	676 141
30424	19 248	0	19 248	3 355 912	0	3 355 912	3 373 407	0	3 373 407	1 753	0	1 753
30602	11 708	0	11 708	9 464 946	0	9 464 946	9 457 071	0	9 457 071	19 583	0	19 583
32202	0	0	0	1 000 231	0	1 000 231	1 000 231	0	1 000 231	0	0	0
32203	0	0	0	4 404 374	0	4 404 374	4 404 374	0	4 404 374	0	0	0
32204	0	0	0	2 703 148	0	2 703 148	2 703 148	0	2 703 148	0	0	0
45201	20 630	0	20 630	40 534	0	40 534	50 877	0	50 877	10 287	0	10 287
45204	28 742	0	28 742	18 547	0	18 547	24 300	0	24 300	22 989	0	22 989
45205	224 048	0	224 048	65 827	0	65 827	74 109	0	74 109	215 766	0	215 766
45206	66 523	0	66 523	0	0	0	16 021	0	16 021	50 502	0	50 502
45207	815 227	0	815 227	9 169	0	9 169	102 747	0	102 747	721 649	0	721 649
45208	1 249 088	12 812	1 261 900	2 829	921	3 750	6 187	688	6 875	1 245 730	13 045	1 258 775
45307	1 280	0	1 280	0	0	0	57	0	57	1 223	0	1 223
45401	11 977	0	11 977	18 136	0	18 136	20 364	0	20 364	9 749	0	9 749
45404	4 545	0	4 545	2 161	0	2 161	1 339	0	1 339	5 367	0	5 367
45405	4 729	0	4 729	2 021	0	2 021	1 905	0	1 905	4 845	0	4 845
45406	15 323	0	15 323	500	0	500	9 696	0	9 696	6 127	0	6 127
45407	260 309	0	260 309	7 330	0	7 330	99 291	0	99 291	168 348	0	168 348
45408	185 811	0	185 811	0	0	0	9 414	0	9 414	176 397	0	176 397
45410	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45505	19 447	0	19 447	1 949	0	1 949	3 121	0	3 121	18 275	0	18 275
45506	189 875	0	189 875	11 422	0	11 422	17 264	0	17 264	184 033	0	184 033
45507	920 001	0	920 001	24 342	0	24 342	47 518	0	47 518	896 825	0	896 825
45509	147 505	0	147 505	24 707	0	24 707	30 066	0	30 066	142 146	0	142 146
45812	547 784	0	547 784	21 274	0	21 274	9 357	0	9 357	559 701	0	559 701
45814	183 864	4 988	188 852	2 612	253	2 865	2 343	214	2 557	184 133	5 027	189 160
45815	232 102	0	232 102	11 920	0	11 920	7 163	0	7 163	236 859	0	236 859
45912	62 444	0	62 444	978	0	978	564	0	564	62 858	0	62 858
45914	19 538	0	19 538	168	0	168	433	0	433	19 273	0	19 273
45915	37 714	0	37 714	2 768	0	2 768	2 418	0	2 418	38 064	0	38 064
46801	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
47101	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
47103	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	428	0	428	3	0	3	0	0	0	431	0	431
47107	66	0	66	0	0	0	18	0	18	48	0	48
47301	0	117 237	117 237	0	5 946	5 946	0	5 015	5 015	0	118 168	118 168
47404	0	6 279	6 279	38 175 877	35 675 905	73 851 782	38 175 877	35 651 877	73 827 754	0	30 307	30 307
47408	22 856	0	22 856	35 971 309	35 666 647	71 637 956	35 979 426	35 666 647	71 646 073	14 739	0	14 739
47415	2 731	0	2 731	0	0	0	60	0	60	2 671	0	2 671
47423	1 301 026	4 792	1 305 818	12 064	250	12 314	10 744	212	10 956	1 302 346	4 830	1 307 176
47427	172 969	88	173 057	40 613	89	40 702	40 818	90	40 908	172 764	87	172 851
47801	615	0	615	0	0	0	8	0	8	607	0	607
50116	2 038 712	0	2 038 712	1 010 160	0	1 010 160	2 045 032	0	2 045 032	1 003 840	0	1 003 840
50121	0	0	0	200	0	200	100	0	100	100	0	100
50606	68 977	0	68 977	0	0	0	0	0	0	68 977	0	68 977
51509	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52601	0	0	0	6 671	0	6 671	6 671	0	6 671	0	0	0
60106	232 163	0	232 163	0	0	0	0	0	0	232 163	0	232 163
60204	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60302	4 564	0	4 564	148	0	148	3 859	0	3 859	853	0	853
60306	7 298	0	7 298	7 029	0	7 029	7 298	0	7 298	7 029	0	7 029
60308	28 854	0	28 854	764	0	764	1 086	0	1 086	28 532	0	28 532
60312	21 369	0	21 369	25 017	0	25 017	25 674	0	25 674	20 712	0	20 712
60314	0	36	36	0	48	48	0	47	47	0	37	37
60323	191 096	0	191 096	69 321	0	69 321	68 667	0	68 667	191 750	0	191 750
60336	6 549	0	6 549	1 229	0	1 229	480	0	480	7 298	0	7 298
60401	1 071 797	0	1 071 797	1 339	0	1 339	0	0	0	1 073 136	0	1 073 136
60404	2 445	0	2 445	0	0	0	0	0	0	2 445	0	2 445
60415	84 782	0	84 782	1 788	0	1 788	1 339	0	1 339	85 231	0	85 231
60901	35 206	0	35 206	0	0	0	0	0	0	35 206	0	35 206
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	7 976	0	7 976	1 644	0	1 644	1 420	0	1 420	8 200	0	8 200
61009	5 709	0	5 709	576	0	576	1 739	0	1 739	4 546	0	4 546
61209	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61213	0	0	0	22 643	0	22 643	22 643	0	22 643	0	0	0
61214	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
61403	13 407	0	13 407	533	0	533	3 132	0	3 132	10 808	0	10 808
61601	0	0	0	13 289	0	13 289	13 289	0	13 289	0	0	0
61702	127 854	0	127 854	0	0	0	0	0	0	127 854	0	127 854
61902	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
61904	117 196	0	117 196	0	0	0	0	0	0	117 196	0	117 196
62001	432 264	0	432 264	0	0	0	157	0	157	432 107	0	432 107
62101	4 662	0	4 662	0	0	0	0	0	0	4 662	0	4 662
62102	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70606	4 194 063	0	4 194 063	378 364	0	378 364	503	0	503	4 571 924	0	4 571 924
70607	6 300	0	6 300	4 098	0	4 098	9 171	0	9 171	1 227	0	1 227
70608	1 766 820	0	1 766 820	113 928	0	113 928	0	0	0	1 880 748	0	1 880 748
70609	20 626	0	20 626	1 190	0	1 190	0	0	0	21 816	0	21 816
70611	3 276	0	3 276	6 088	0	6 088	0	0	0	9 364	0	9 364
70614	2 580	0	2 580	3 826	0	3 826	3 360	0	3 360	3 046	0	3 046
Итого по активу (баланс)	21 947 718	479 471	22 427 189	121 488 206	73 182 916	194 671 122	121 140 193	73 165 091	194 305 284	22 295 731	497 296	22 793 027
Пассив
10207	249 866	0	249 866	0	0	0	0	0	0	249 866	0	249 866
10601	580 318	0	580 318	0	0	0	0	0	0	580 318	0	580 318
10602	159 404	0	159 404	0	0	0	0	0	0	159 404	0	159 404
10801	421 986	0	421 986	0	0	0	0	0	0	421 986	0	421 986
20309	0	661	661	0	28	28	0	45	45	0	678	678
30126	171	0	171	1 439	0	1 439	1 490	0	1 490	222	0	222
30220	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
30222	0	0	0	0	3 084	3 084	0	3 084	3 084	0	0	0
30223	3 351	0	3 351	70 450	0	70 450	69 333	0	69 333	2 234	0	2 234
30226	2 441	0	2 441	3	0	3	74	0	74	2 512	0	2 512
30232	9 553	2 371	11 924	820 547	38 471	859 018	820 432	38 914	859 346	9 438	2 814	12 252
30236	0	0	0	188 748	0	188 748	188 748	0	188 748	0	0	0
30301	627 454	33 458	660 912	181 441	1 545	182 986	202 521	1 870	204 391	648 534	33 783	682 317
30305	628 881	26 515	655 396	39 208	1 134	40 342	59 728	1 359	61 087	649 401	26 740	676 141
406	133	0	133	161	0	161	108	0	108	80	0	80
407	968 260	32 452	1 000 712	5 413 002	1 498 721	6 911 723	5 319 633	1 500 459	6 820 092	874 891	34 190	909 081
408.1	353 487	278	353 765	1 503 968	11 726	1 515 694	1 513 027	11 666	1 524 693	362 546	218	362 764
40807	697	0	697	410	0	410	473	0	473	760	0	760
40817	395 526	5 309	400 835	1 113 112	3 102	1 116 214	1 083 317	2 766	1 086 083	365 731	4 973	370 704
40820	5 962	25	5 987	3 204	3	3 207	3 437	72	3 509	6 195	94	6 289
40821	9 188	0	9 188	49 824	0	49 824	52 429	0	52 429	11 793	0	11 793
40905	27	0	27	31 678	824	32 502	31 678	824	32 502	27	0	27
40906	0	0	0	188 600	0	188 600	188 600	0	188 600	0	0	0
40909	0	1	1	24 377	3 527	27 904	24 377	3 527	27 904	0	1	1
40910	0	0	0	17 236	1 091	18 327	17 236	1 091	18 327	0	0	0
40911	9 126	0	9 126	186 915	0	186 915	183 117	0	183 117	5 328	0	5 328
40912	1	1 419	1 420	51 938	17 834	69 772	51 938	16 416	68 354	1	1	2
40913	0	0	0	347 769	8 887	356 656	347 769	8 887	356 656	0	0	0
42104	41 870	0	41 870	970	0	970	0	0	0	40 900	0	40 900
42105	16 801	0	16 801	2 019	0	2 019	61	0	61	14 843	0	14 843
42107	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42204	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42205	726	0	726	726	0	726	0	0	0	0	0	0
42206	43 268	0	43 268	0	0	0	247	0	247	43 515	0	43 515
42207	258 930	0	258 930	10 929	0	10 929	0	0	0	248 001	0	248 001
42301	77 062	24 939	102 001	1 931 536	18 914	1 950 450	1 925 547	20 777	1 946 324	71 073	26 802	97 875
42305	133 751	44 785	178 536	18 858	7 323	26 181	29 006	9 960	38 966	143 899	47 422	191 321
42306	6 937 282	143 082	7 080 364	1 868 745	18 487	1 887 232	1 904 286	12 952	1 917 238	6 972 823	137 547	7 110 370
42307	883 660	38 427	922 087	58 671	2 318	60 989	43 446	2 822	46 268	868 435	38 931	907 366
42310	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42311	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42314	99	0	99	3	0	3	3	0	3	99	0	99
42315	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42601	865	5 488	6 353	497	4 939	5 436	995	477	1 472	1 363	1 026	2 389
42605	516	0	516	0	0	0	2	0	2	518	0	518
42606	14 470	0	14 470	606	0	606	1 342	0	1 342	15 206	0	15 206
42607	10 548	0	10 548	0	0	0	57	0	57	10 605	0	10 605
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	396 336	0	396 336	25 758	0	25 758	5 422	0	5 422	376 000	0	376 000
45415	12 626	0	12 626	1 845	0	1 845	149	0	149	10 930	0	10 930
45515	155 887	0	155 887	7 580	0	7 580	2 147	0	2 147	150 454	0	150 454
45818	680 138	0	680 138	5 516	0	5 516	12 822	0	12 822	687 444	0	687 444
45918	69 496	0	69 496	500	0	500	673	0	673	69 669	0	69 669
46808	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
47108	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
47403	0	0	0	5 145 545	0	5 145 545	5 145 545	0	5 145 545	0	0	0
47405	0	0	0	699 433	699 616	1 399 049	699 433	699 616	1 399 049	0	0	0
47407	0	0	0	36 677 218	34 983 529	71 660 747	36 677 218	34 983 529	71 660 747	0	0	0
47411	57 057	4 420	61 477	48 547	847	49 394	46 109	609	46 718	54 619	4 182	58 801
47416	2 928	22	2 950	28 933	23	28 956	29 175	167	29 342	3 170	166	3 336
47422	14 485	1 393	15 878	67 780	67	67 847	68 121	120	68 241	14 826	1 446	16 272
47425	968 718	0	968 718	5 680	0	5 680	4 629	0	4 629	967 667	0	967 667
47426	945	0	945	360	0	360	1 019	0	1 019	1 604	0	1 604
47804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50120	1 512	0	1 512	1 792	0	1 792	280	0	280	0	0	0
50620	4 788	0	4 788	7 279	0	7 279	3 718	0	3 718	1 227	0	1 227
51510	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52301	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
52406	1	0	1	0	0	0	36	0	36	37	0	37
52602	0	0	0	6 618	0	6 618	6 618	0	6 618	0	0	0
60105	183 432	0	183 432	0	0	0	511	0	511	183 943	0	183 943
60301	1 241	0	1 241	5 357	0	5 357	4 736	0	4 736	620	0	620
60305	42 093	0	42 093	21 106	0	21 106	19 829	0	19 829	40 816	0	40 816
60307	15	0	15	29	0	29	14	0	14	0	0	0
60309	1 221	0	1 221	0	0	0	711	0	711	1 932	0	1 932
60311	189	0	189	3 851	0	3 851	8 870	0	8 870	5 208	0	5 208
60320	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
60322	854	0	854	822	0	822	388	0	388	420	0	420
60324	172 029	0	172 029	51	0	51	72	0	72	172 050	0	172 050
60335	12 334	0	12 334	5 613	0	5 613	5 324	0	5 324	12 045	0	12 045
60414	509 138	0	509 138	0	0	0	4 080	0	4 080	513 218	0	513 218
60903	19 575	0	19 575	0	0	0	855	0	855	20 430	0	20 430
61301	273	0	273	27	0	27	5	0	5	251	0	251
61910	14 867	0	14 867	0	0	0	297	0	297	15 164	0	15 164
61912	49 903	0	49 903	149	0	149	124	0	124	49 878	0	49 878
62002	95 592	0	95 592	55	0	55	1 404	0	1 404	96 941	0	96 941
62103	1 487	0	1 487	0	0	0	0	0	0	1 487	0	1 487
70601	4 176 542	0	4 176 542	494	0	494	270 406	0	270 406	4 446 454	0	4 446 454
70602	0	0	0	100	0	100	200	0	200	100	0	100
70603	1 496 893	0	1 496 893	0	0	0	171 714	0	171 714	1 668 607	0	1 668 607
70604	21 930	0	21 930	0	0	0	1 903	0	1 903	23 833	0	23 833
70613	1 845	0	1 845	5 026	0	5 026	5 545	0	5 545	2 364	0	2 364
70615	46 815	0	46 815	0	0	0	0	0	0	46 815	0	46 815
Итого по пассиву (баланс)	22 062 144	365 045	22 427 189	56 903 296	37 326 040	94 229 336	57 273 165	37 322 009	94 595 174	22 432 013	361 014	22 793 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 734 612	2	1 734 614	115 054	1	115 055	113 059	0	113 059	1 736 607	3	1 736 610
90902	2 676 823	6 088	2 682 911	281 428	313	281 741	390 731	260	390 991	2 567 520	6 141	2 573 661
91202	277 903	0	277 903	22	0	22	5 843	0	5 843	272 082	0	272 082
91203	97 597	0	97 597	16	0	16	16	0	16	97 597	0	97 597
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	266 834	0	266 834	0	0	0	0	0	0	266 834	0	266 834
91414	18 091 356	204 000	18 295 356	36 431	13 506	49 937	1 063 185	8 666	1 071 851	17 064 602	208 840	17 273 442
91418	3 845	0	3 845	0	0	0	7	0	7	3 838	0	3 838
91501	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
91604	505 010	1 314	506 324	31 554	66	31 620	14 840	56	14 896	521 724	1 324	523 048
91606	14 058	0	14 058	0	0	0	0	0	0	14 058	0	14 058
91704	763 670	9 862	773 532	1	500	501	3 144	422	3 566	760 527	9 940	770 467
91802	1 496 648	49 776	1 546 424	0	2 525	2 525	2 118	2 130	4 248	1 494 530	50 171	1 544 701
91803	133 943	554	134 497	138	28	166	420	24	444	133 661	558	134 219
99998	6 245 111	0	6 245 111	6 063 936	0	6 063 936	6 299 752	0	6 299 752	6 009 295	0	6 009 295
Итого по активу (баланс)	32 321 799	271 596	32 593 395	6 528 580	16 939	6 545 519	7 893 115	11 558	7 904 673	30 957 264	276 977	31 234 241
Пассив
91211	73	0	73	0	0	0	1	0	1	74	0	74
91311	249 308	0	249 308	1 100	0	1 100	0	0	0	248 208	0	248 208
91312	5 496 918	0	5 496 918	255 255	0	255 255	26 961	0	26 961	5 268 624	0	5 268 624
91314	0	0	0	5 851 635	0	5 851 635	5 851 635	0	5 851 635	0	0	0
91315	52 615	0	52 615	0	0	0	0	0	0	52 615	0	52 615
91316	48 765	0	48 765	4 494	0	4 494	0	0	0	44 271	0	44 271
91317	198 389	0	198 389	187 249	0	187 249	185 340	0	185 340	196 480	0	196 480
91507	198 961	0	198 961	20	0	20	0	0	0	198 941	0	198 941
91508	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99999	26 348 284	0	26 348 284	1 444 736	0	1 444 736	321 398	0	321 398	25 224 946	0	25 224 946
Итого по пассиву (баланс)	32 593 395	0	32 593 395	7 744 489	0	7 744 489	6 385 335	0	6 385 335	31 234 241	0	31 234 241
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	21 638	0	21 638	21 638	0	21 638	0	0	0
93311	142 086	0	142 086	9 159	0	9 159	5 544	0	5 544	145 701	0	145 701
93411	0	104 860	104 860	0	6 354	6 354	0	17 242	17 242	0	93 972	93 972
93603	0	0	0	136 306	31 756	168 062	11 037	2 317	13 354	125 269	29 439	154 708
93604	122 840	29 904	152 744	13 768	2 600	16 368	136 608	32 504	169 112	0	0	0
93901	40 527	59 359	99 886	34 885 638	690 415	35 576 053	34 926 165	748 899	35 675 064	0	875	875
94101	0	0	0	1 002 495	0	1 002 495	2 495	0	2 495	1 000 000	0	1 000 000
99996	496 326	0	496 326	36 686 687	0	36 686 687	35 787 144	0	35 787 144	1 395 869	0	1 395 869
Итого по активу (баланс)	801 779	194 123	995 902	72 755 691	731 125	73 486 816	70 890 631	800 962	71 691 593	2 666 839	124 286	2 791 125
Пассив
96311	104 388	0	104 388	17 224	0	17 224	6 386	0	6 386	93 550	0	93 550
96401	0	0	0	0	21 714	21 714	0	21 714	21 714	0	0	0
96411	0	142 086	142 086	0	5 545	5 545	0	9 159	9 159	0	145 700	145 700
96603	0	0	0	0	15 960	15 960	0	169 205	169 205	0	153 245	153 245
96604	0	149 823	149 823	0	172 233	172 233	0	22 410	22 410	0	0	0
96901	59 519	40 510	100 029	746 899	34 970 117	35 717 016	1 690 754	34 929 607	36 620 361	1 003 374	0	1 003 374
99997	499 576	0	499 576	35 742 329	0	35 742 329	36 638 009	0	36 638 009	1 395 256	0	1 395 256
Итого по пассиву (баланс)	663 483	332 419	995 902	36 506 452	35 185 569	71 692 021	38 335 149	35 152 095	73 487 244	2 492 180	298 945	2 791 125

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?