Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Межрегиональный промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 590	0	1 590	0	0	0	32	0	32	1 558	0	1 558
10610	51 136	0	51 136	0	0	0	0	0	0	51 136	0	51 136
10901	298 692	0	298 692	0	0	0	0	0	0	298 692	0	298 692
20202	112 380	16 066	128 446	602 375	73 522	675 897	536 123	74 779	610 902	178 632	14 809	193 441
20208	86 553	0	86 553	92 221	0	92 221	125 717	0	125 717	53 057	0	53 057
20209	356	0	356	128 864	175	129 039	118 983	175	119 158	10 237	0	10 237
30102	161 305	0	161 305	7 263 250	0	7 263 250	7 216 652	0	7 216 652	207 903	0	207 903
30110	104 219	28 802	133 021	8 061 274	55 483	8 116 757	8 057 816	53 995	8 111 811	107 677	30 290	137 967
30202	23 118	0	23 118	73	0	73	0	0	0	23 191	0	23 191
30204	539	0	539	0	0	0	27	0	27	512	0	512
30215	195	868	1 063	0	44	44	0	37	37	195	875	1 070
30221	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
30233	1 708	28	1 736	97 329	1 592	98 921	95 812	1 620	97 432	3 225	0	3 225
30302	381 961	0	381 961	25 743	6	25 749	18 326	0	18 326	389 378	6	389 384
30306	48 922	1 008	49 930	5 846	73	5 919	2 940	43	2 983	51 828	1 038	52 866
30602	1	0	1	261	0	261	0	0	0	262	0	262
31902	310 000	0	310 000	2 810 000	0	2 810 000	3 030 000	0	3 030 000	90 000	0	90 000
31903	150 000	0	150 000	1 730 000	0	1 730 000	1 580 000	0	1 580 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	0	0	0	4 921	0	4 921
44907	12 520	0	12 520	0	0	0	500	0	500	12 020	0	12 020
45201	82 456	0	82 456	10 502	0	10 502	11 912	0	11 912	81 046	0	81 046
45206	1 043 198	0	1 043 198	141 496	0	141 496	69 500	0	69 500	1 115 194	0	1 115 194
45207	754 717	0	754 717	23 832	0	23 832	25 783	0	25 783	752 766	0	752 766
45208	132 094	0	132 094	0	0	0	4 000	0	4 000	128 094	0	128 094
45407	6 800	0	6 800	50 000	0	50 000	220	0	220	56 580	0	56 580
45408	1 900	0	1 900	0	0	0	100	0	100	1 800	0	1 800
45505	274	0	274	0	0	0	57	0	57	217	0	217
45506	5 019	0	5 019	445	0	445	499	0	499	4 965	0	4 965
45507	56 116	0	56 116	3 900	0	3 900	2 719	0	2 719	57 297	0	57 297
45509	2 569	0	2 569	1 730	0	1 730	1 876	0	1 876	2 423	0	2 423
45812	91 002	0	91 002	0	0	0	19 417	0	19 417	71 585	0	71 585
45815	4 042	0	4 042	117	0	117	44	0	44	4 115	0	4 115
45912	23 182	0	23 182	0	0	0	0	0	0	23 182	0	23 182
45915	1 381	0	1 381	47	0	47	13	0	13	1 415	0	1 415
47408	0	0	0	6 114	21 380	27 494	6 114	21 380	27 494	0	0	0
47423	8 627	168	8 795	802	258	1 060	420	16	436	9 009	410	9 419
47427	51 718	0	51 718	19 628	0	19 628	19 543	0	19 543	51 803	0	51 803
50305	15 017	0	15 017	112	0	112	261	0	261	14 868	0	14 868
50709	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	13 122	0	13 122	388	0	388	387	0	387	13 123	0	13 123
60306	51	0	51	1 719	0	1 719	1 718	0	1 718	52	0	52
60308	62	0	62	644	0	644	695	0	695	11	0	11
60310	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60312	402 670	0	402 670	5 987	0	5 987	3 391	0	3 391	405 266	0	405 266
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	3 526	0	3 526	20 005	0	20 005	264	0	264	23 267	0	23 267
60336	64	0	64	21	0	21	5	0	5	80	0	80
60401	486 157	0	486 157	0	0	0	841	0	841	485 316	0	485 316
60404	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
60901	4 519	0	4 519	325	0	325	0	0	0	4 844	0	4 844
60906	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61002	509	0	509	16	0	16	211	0	211	314	0	314
61008	1 635	0	1 635	197	0	197	431	0	431	1 401	0	1 401
61009	549	0	549	856	0	856	534	0	534	871	0	871
61010	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
61209	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
61214	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	1 570	0	1 570	35	0	35	252	0	252	1 353	0	1 353
61702	46 147	0	46 147	0	0	0	145	0	145	46 002	0	46 002
61906	108 963	0	108 963	0	0	0	0	0	0	108 963	0	108 963
61908	161 348	0	161 348	0	0	0	0	0	0	161 348	0	161 348
62001	12 128	0	12 128	0	0	0	0	0	0	12 128	0	12 128
62102	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
70606	852 819	0	852 819	71 369	0	71 369	1 768	0	1 768	922 420	0	922 420
70608	54 435	0	54 435	4 274	0	4 274	89	0	89	58 620	0	58 620
70611	131	0	131	13	0	13	0	0	0	144	0	144
Итого по активу (баланс)	6 182 819	46 940	6 229 759	22 198 281	152 685	22 350 966	21 972 608	152 197	22 124 805	6 408 492	47 428	6 455 920
Пассив
10207	485 000	0	485 000	0	0	0	0	0	0	485 000	0	485 000
10601	285 748	0	285 748	0	0	0	0	0	0	285 748	0	285 748
10602	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
10701	37 073	0	37 073	0	0	0	0	0	0	37 073	0	37 073
10801	154 095	0	154 095	0	0	0	0	0	0	154 095	0	154 095
30126	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30222	0	0	0	12 391	0	12 391	12 391	0	12 391	0	0	0
30223	302	0	302	10 131	0	10 131	9 897	0	9 897	68	0	68
30232	160	0	160	42 768	314	43 082	43 501	314	43 815	893	0	893
30301	381 961	0	381 961	18 326	0	18 326	25 743	6	25 749	389 378	6	389 384
30305	48 922	1 008	49 930	2 940	43	2 983	5 846	73	5 919	51 828	1 038	52 866
406	13 644	0	13 644	32 048	0	32 048	34 777	0	34 777	16 373	0	16 373
407	364 458	10 256	374 714	2 152 109	56 810	2 208 919	2 199 167	57 875	2 257 042	411 516	11 321	422 837
408.1	55 735	0	55 735	277 466	100	277 566	281 992	100	282 092	60 261	0	60 261
40817	74 820	0	74 820	134 634	0	134 634	141 626	0	141 626	81 812	0	81 812
40820	32	0	32	84	0	84	64	0	64	12	0	12
40821	1	0	1	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259	1	0	1
40824	0	0	0	24	0	24	52 674	0	52 674	52 650	0	52 650
40905	0	0	0	1 857	18	1 875	1 857	18	1 875	0	0	0
40909	0	0	0	1 196	415	1 611	1 196	415	1 611	0	0	0
40910	0	0	0	396	236	632	396	236	632	0	0	0
40911	47	0	47	1 037 927	0	1 037 927	1 037 912	0	1 037 912	32	0	32
40912	0	0	0	1 277	82	1 359	1 277	82	1 359	0	0	0
40913	0	0	0	283	59	342	283	59	342	0	0	0
42101	10 404	0	10 404	82 534	0	82 534	77 139	0	77 139	5 009	0	5 009
42103	50 500	0	50 500	500	0	500	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42104	23 700	0	23 700	11 700	0	11 700	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42108	2 844	0	2 844	0	0	0	0	0	0	2 844	0	2 844
42204	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200	1 700	0	1 700
42301	21 743	11 571	33 314	72 845	5 346	78 191	84 030	5 977	90 007	32 928	12 202	45 130
42304	960 791	1 099	961 890	92 704	373	93 077	37 123	69	37 192	905 210	795	906 005
42305	0	20 663	20 663	0	4 865	4 865	0	4 271	4 271	0	20 069	20 069
42306	1 320 017	2 451	1 322 468	84 276	1 582	85 858	98 030	176	98 206	1 333 771	1 045	1 334 816
42307	203 522	0	203 522	11 478	0	11 478	17 302	0	17 302	209 346	0	209 346
42606	106	0	106	0	0	0	2	0	2	108	0	108
45215	418 933	0	418 933	17 063	0	17 063	14 949	0	14 949	416 819	0	416 819
45415	1 447	0	1 447	47	0	47	500	0	500	1 900	0	1 900
45515	12 065	0	12 065	696	0	696	233	0	233	11 602	0	11 602
45818	64 913	0	64 913	14 173	0	14 173	8 853	0	8 853	59 593	0	59 593
45918	21 798	0	21 798	0	0	0	929	0	929	22 727	0	22 727
47405	0	0	0	32 407	27 498	59 905	32 407	27 498	59 905	0	0	0
47407	0	0	0	2 331	18 998	21 329	2 331	18 998	21 329	0	0	0
47411	41 089	97	41 186	13 278	75	13 353	14 618	11	14 629	42 429	33	42 462
47416	760	0	760	4 633	0	4 633	4 212	0	4 212	339	0	339
47422	10	0	10	5	0	5	2	0	2	7	0	7
47425	36 264	0	36 264	11 152	0	11 152	12 588	0	12 588	37 700	0	37 700
47426	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
50719	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	3 701	0	3 701	1 634	0	1 634	3 257	0	3 257	5 324	0	5 324
60305	4 664	0	4 664	7 071	0	7 071	7 126	0	7 126	4 719	0	4 719
60309	0	0	0	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0
60311	17 368	0	17 368	18 115	0	18 115	30 686	0	30 686	29 939	0	29 939
60322	76	0	76	107	0	107	107	0	107	76	0	76
60324	29 180	0	29 180	35	0	35	300	0	300	29 445	0	29 445
60335	2 543	0	2 543	1 919	0	1 919	1 931	0	1 931	2 555	0	2 555
60349	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
60414	77 307	0	77 307	841	0	841	1 152	0	1 152	77 618	0	77 618
60903	2 519	0	2 519	0	0	0	92	0	92	2 611	0	2 611
61301	1	0	1	41	0	41	46	0	46	6	0	6
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61701	51 136	0	51 136	0	0	0	0	0	0	51 136	0	51 136
62002	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
62103	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
70601	786 025	0	786 025	4 158	0	4 158	78 632	0	78 632	860 499	0	860 499
70603	54 604	0	54 604	54	0	54	4 220	0	4 220	58 770	0	58 770
70615	2 280	0	2 280	145	0	145	0	0	0	2 135	0	2 135
Итого по пассиву (баланс)	6 182 614	47 145	6 229 759	4 218 948	116 814	4 335 762	4 445 745	116 178	4 561 923	6 409 411	46 509	6 455 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	467 511	0	467 511	55 990	0	55 990	145 424	0	145 424	378 077	0	378 077
90902	622 209	0	622 209	45 469	0	45 469	181 250	0	181 250	486 428	0	486 428
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	31	0	31	1	0	1	2	0	2	30	0	30
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 365 383	0	2 365 383	305 344	0	305 344	44 918	0	44 918	2 625 809	0	2 625 809
91501	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
91604	22 477	0	22 477	7 118	0	7 118	1 882	0	1 882	27 713	0	27 713
91704	14 934	0	14 934	0	0	0	0	0	0	14 934	0	14 934
91802	231 359	0	231 359	0	0	0	0	0	0	231 359	0	231 359
91803	2 167	0	2 167	0	0	0	0	0	0	2 167	0	2 167
99998	3 490 012	0	3 490 012	420 891	0	420 891	143 778	0	143 778	3 767 125	0	3 767 125
Итого по активу (баланс)	7 219 032	0	7 219 032	834 813	0	834 813	517 254	0	517 254	7 536 591	0	7 536 591
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	296 550	0	296 550	0	0	0	0	0	0	296 550	0	296 550
91312	3 102 710	0	3 102 710	35 658	0	35 658	225 979	0	225 979	3 293 031	0	3 293 031
91316	75 038	0	75 038	17 177	0	17 177	0	0	0	57 861	0	57 861
91317	6 206	0	6 206	90 882	0	90 882	194 866	0	194 866	110 190	0	110 190
91507	9 476	0	9 476	15	0	15	0	0	0	9 461	0	9 461
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	3 729 020	0	3 729 020	335 980	0	335 980	376 426	0	376 426	3 769 466	0	3 769 466
Итого по пассиву (баланс)	7 219 032	0	7 219 032	479 758	0	479 758	797 317	0	797 317	7 536 591	0	7 536 591
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 049	8 049	0	8 049	8 049	0	0	0
99996	0	0	0	8 043	0	8 043	8 043	0	8 043	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 043	8 049	16 092	8 043	8 049	16 092	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 043	0	8 043	8 043	0	8 043	0	0	0
99997	0	0	0	8 049	0	8 049	8 049	0	8 049	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 092	0	16 092	16 092	0	16 092	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?