Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 568	0	10 568	670	0	670	36	0	36	11 202	0	11 202
10610	23 934	0	23 934	6 125	0	6 125	0	0	0	30 059	0	30 059
20202	130 214	189 449	319 663	1 564 137	249 125	1 813 262	1 585 089	219 866	1 804 955	109 262	218 708	327 970
20208	100 134	0	100 134	341 546	0	341 546	355 370	0	355 370	86 310	0	86 310
20209	0	0	0	465 236	69 968	535 204	465 236	69 968	535 204	0	0	0
20305	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
20308	0	271	271	0	97	97	0	61	61	0	307	307
30102	645 364	0	645 364	9 713 062	0	9 713 062	9 831 221	0	9 831 221	527 205	0	527 205
30110	46 656	67 621	114 277	1 094 457	555 169	1 649 626	1 097 099	574 797	1 671 896	44 014	47 993	92 007
30114	0	956	956	0	15 440	15 440	0	16 335	16 335	0	61	61
30202	64 437	0	64 437	0	0	0	356	0	356	64 081	0	64 081
30204	11 065	0	11 065	0	0	0	210	0	210	10 855	0	10 855
30210	0	0	0	50 420	0	50 420	50 420	0	50 420	0	0	0
30215	900	12 211	13 111	0	619	619	0	522	522	900	12 308	13 208
30221	0	0	0	932 790	0	932 790	932 790	0	932 790	0	0	0
30233	2 713	3 758	6 471	361 977	53 230	415 207	359 959	52 538	412 497	4 731	4 450	9 181
30413	583	30	613	0	111 521	111 521	0	75 072	75 072	583	36 479	37 062
30602	101	0	101	152 100	0	152 100	152 096	0	152 096	105	0	105
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32201	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
40908	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
44207	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44208	98 965	0	98 965	0	0	0	0	0	0	98 965	0	98 965
44906	340 000	0	340 000	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000
45008	5 670	0	5 670	0	0	0	810	0	810	4 860	0	4 860
45106	4 860	0	4 860	0	0	0	1 021	0	1 021	3 839	0	3 839
45107	277 599	0	277 599	10 958	0	10 958	14 610	0	14 610	273 947	0	273 947
45108	25 783	0	25 783	0	0	0	9 131	0	9 131	16 652	0	16 652
45201	83 750	0	83 750	116 054	0	116 054	113 650	0	113 650	86 154	0	86 154
45203	500	0	500	1 450	0	1 450	1 950	0	1 950	0	0	0
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	4 700	0	4 700	1 300	0	1 300
45205	482 348	0	482 348	211 464	0	211 464	160 147	0	160 147	533 665	0	533 665
45206	786 817	0	786 817	52 982	0	52 982	107 567	0	107 567	732 232	0	732 232
45207	775 638	0	775 638	21 814	0	21 814	70 070	0	70 070	727 382	0	727 382
45208	847 712	0	847 712	3 247	0	3 247	6 157	0	6 157	844 802	0	844 802
45401	996	0	996	1 183	0	1 183	1 196	0	1 196	983	0	983
45404	2 255	0	2 255	650	0	650	905	0	905	2 000	0	2 000
45405	2 393	0	2 393	0	0	0	984	0	984	1 409	0	1 409
45406	7 874	0	7 874	533	0	533	2 622	0	2 622	5 785	0	5 785
45407	13 553	0	13 553	13 226	0	13 226	1 270	0	1 270	25 509	0	25 509
45408	47 141	0	47 141	0	0	0	6 764	0	6 764	40 377	0	40 377
45504	350	0	350	100	0	100	49	0	49	401	0	401
45505	17 601	0	17 601	1 500	0	1 500	3 117	0	3 117	15 984	0	15 984
45506	259 116	0	259 116	25 715	0	25 715	17 613	0	17 613	267 218	0	267 218
45507	2 622 213	0	2 622 213	71 845	0	71 845	82 736	0	82 736	2 611 322	0	2 611 322
45509	16 277	0	16 277	7 163	0	7 163	6 584	0	6 584	16 856	0	16 856
45812	107 170	0	107 170	2 433	0	2 433	558	0	558	109 045	0	109 045
45814	1 289	0	1 289	0	0	0	68	0	68	1 221	0	1 221
45815	17 006	0	17 006	1 369	0	1 369	1 560	0	1 560	16 815	0	16 815
45912	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	1 103	0	1 103	555	0	555	366	0	366	1 292	0	1 292
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	625	63 659	64 284	3 816 791	2 966 503	6 783 294	3 814 819	3 030 162	6 844 981	2 597	0	2 597
47408	0	0	0	2 775 934	2 999 509	5 775 443	2 775 934	2 999 509	5 775 443	0	0	0
47415	44	0	44	14	0	14	4	0	4	54	0	54
47423	3 432	3 267	6 699	48 436	55 238	103 674	46 085	58 505	104 590	5 783	0	5 783
47427	49 994	0	49 994	71 288	0	71 288	68 319	0	68 319	52 963	0	52 963
47801	26 439	0	26 439	1	0	1	1 525	0	1 525	24 915	0	24 915
50205	9 103	47 498	56 601	1 165	76 348	77 513	0	2 033	2 033	10 268	121 813	132 081
50206	320 308	0	320 308	2 614	0	2 614	614	0	614	322 308	0	322 308
50207	202 929	0	202 929	1 520	0	1 520	28	0	28	204 421	0	204 421
50208	2 321 407	0	2 321 407	21 723	0	21 723	11 055	0	11 055	2 332 075	0	2 332 075
50211	49 690	580 730	630 420	404	36 083	36 487	0	93 611	93 611	50 094	523 202	573 296
50221	140 121	0	140 121	6 331	0	6 331	8 558	0	8 558	137 894	0	137 894
50706	15 089	0	15 089	0	0	0	0	0	0	15 089	0	15 089
50709	10 899	0	10 899	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
50721	497	0	497	11	0	11	0	0	0	508	0	508
51501	8 690	0	8 690	160	0	160	160	0	160	8 690	0	8 690
51506	1 558	0	1 558	0	0	0	160	0	160	1 398	0	1 398
51509	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
60302	38 064	0	38 064	0	0	0	0	0	0	38 064	0	38 064
60306	37	0	37	3 535	0	3 535	3 541	0	3 541	31	0	31
60308	124	0	124	379	0	379	308	0	308	195	0	195
60310	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
60312	108 782	0	108 782	21 923	0	21 923	17 967	0	17 967	112 738	0	112 738
60314	0	362	362	0	0	0	0	184	184	0	178	178
60323	1 822	0	1 822	128	0	128	81	0	81	1 869	0	1 869
60336	2 470	0	2 470	952	0	952	224	0	224	3 198	0	3 198
60401	299 453	0	299 453	4 047	0	4 047	4 362	0	4 362	299 138	0	299 138
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60415	1 477	0	1 477	3 103	0	3 103	4 530	0	4 530	50	0	50
60901	9 016	0	9 016	0	0	0	0	0	0	9 016	0	9 016
61002	844	0	844	69	0	69	54	0	54	859	0	859
61008	294	0	294	1 903	0	1 903	632	0	632	1 565	0	1 565
61009	329	0	329	1 087	0	1 087	281	0	281	1 135	0	1 135
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	13 517	0	13 517	13 517	0	13 517	0	0	0
61210	0	0	0	160	75 082	75 242	160	75 082	75 242	0	0	0
61212	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
61403	1 295	0	1 295	332	0	332	217	0	217	1 410	0	1 410
61703	3 807	0	3 807	0	0	0	25	0	25	3 782	0	3 782
61903	9 972	0	9 972	0	0	0	9 972	0	9 972	0	0	0
61904	32 640	0	32 640	0	0	0	0	0	0	32 640	0	32 640
62001	2 227	0	2 227	11 883	0	11 883	11 883	0	11 883	2 227	0	2 227
70606	2 010 680	0	2 010 680	242 624	0	242 624	8	0	8	2 253 296	0	2 253 296
70608	1 123 895	0	1 123 895	96 984	0	96 984	0	0	0	1 220 879	0	1 220 879
70609	672	0	672	58	0	58	0	0	0	730	0	730
70611	31 434	0	31 434	3 730	0	3 730	0	0	0	35 164	0	35 164
70616	146	0	146	13 804	0	13 804	13 950	0	13 950	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 735 756	969 812	15 705 568	26 012 225	7 263 964	33 276 189	25 407 914	7 268 277	32 676 191	15 340 067	965 499	16 305 566
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	468	0	468	0	0	0	12 829	0	12 829
10603	140 617	0	140 617	8 558	0	8 558	6 343	0	6 343	138 402	0	138 402
10701	25 564	0	25 564	0	0	0	0	0	0	25 564	0	25 564
10801	43 543	0	43 543	0	0	0	468	0	468	44 011	0	44 011
20309	0	904	904	0	35	35	0	58	58	0	927	927
30226	2	0	2	494	0	494	590	0	590	98	0	98
30232	426	462	888	314 891	174 074	488 965	315 232	174 404	489 636	767	792	1 559
31205	38 000	0	38 000	29 500	0	29 500	16 400	0	16 400	24 900	0	24 900
31206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31207	34 667	0	34 667	83	0	83	0	0	0	34 584	0	34 584
405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
406	69 179	0	69 179	441 000	0	441 000	694 050	0	694 050	322 229	0	322 229
407	759 432	12 598	772 030	6 064 816	335 663	6 400 479	6 007 201	332 290	6 339 491	701 817	9 225	711 042
408.1	102 893	277	103 170	772 179	646	772 825	775 799	1 523	777 322	106 513	1 154	107 667
40817	284 499	22 909	307 408	1 107 247	26 571	1 133 818	1 096 527	28 443	1 124 970	273 779	24 781	298 560
40820	999	1 250	2 249	1 004	98	1 102	1 198	108	1 306	1 193	1 260	2 453
40821	14	0	14	25 164	0	25 164	25 158	0	25 158	8	0	8
40905	9	1	10	30 992	718	31 710	30 983	718	31 701	0	1	1
40909	0	0	0	22 028	17 370	39 398	22 028	17 370	39 398	0	0	0
40910	0	0	0	4 978	1 170	6 148	4 978	1 170	6 148	0	0	0
40911	1 064	0	1 064	154 491	0	154 491	154 110	0	154 110	683	0	683
40912	0	0	0	41 975	80 926	122 901	41 975	80 926	122 901	0	0	0
40913	0	0	0	22 747	95 016	117 763	22 747	95 016	117 763	0	0	0
41707	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41802	0	0	0	93 680	0	93 680	93 680	0	93 680	0	0	0
42102	57 500	0	57 500	82 500	0	82 500	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
42103	47 000	0	47 000	27 000	0	27 000	32 200	0	32 200	52 200	0	52 200
42104	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42105	24 190	0	24 190	1 500	0	1 500	4 550	0	4 550	27 240	0	27 240
42106	25 000	3 007	28 007	5 000	129	5 129	0	153	153	20 000	3 031	23 031
42107	564 610	0	564 610	0	0	0	0	0	0	564 610	0	564 610
42110	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	58 303	2 438	60 741	76 120	3 543	79 663	74 870	3 428	78 298	57 053	2 323	59 376
42303	475 142	6 053	481 195	274 623	730	275 353	279 827	1 605	281 432	480 346	6 928	487 274
42304	373 349	16 199	389 548	69 001	1 502	70 503	126 173	1 832	128 005	430 521	16 529	447 050
42305	369 439	46 719	416 158	65 686	6 623	72 309	67 929	3 153	71 082	371 682	43 249	414 931
42306	5 714 995	398 416	6 113 411	396 547	38 772	435 319	415 102	41 292	456 394	5 733 550	400 936	6 134 486
42307	676	405 101	405 777	0	19 176	19 176	10	22 392	22 402	686	408 317	409 003
42601	376	6	382	675	0	675	551	0	551	252	6	258
42603	2 062	0	2 062	251	0	251	9	0	9	1 820	0	1 820
42604	1 785	0	1 785	165	0	165	665	0	665	2 285	0	2 285
42605	0	42	42	0	1	1	45	2	47	45	43	88
42606	14 587	3 879	18 466	1 024	281	1 305	801	254	1 055	14 364	3 852	18 216
42607	0	11 852	11 852	0	551	551	0	645	645	0	11 946	11 946
44215	2 969	0	2 969	0	0	0	0	0	0	2 969	0	2 969
44915	13 600	0	13 600	4 000	0	4 000	6 150	0	6 150	15 750	0	15 750
45015	113	0	113	16	0	16	0	0	0	97	0	97
45115	4 617	0	4 617	374	0	374	1 538	0	1 538	5 781	0	5 781
45215	347 272	0	347 272	31 180	0	31 180	46 729	0	46 729	362 821	0	362 821
45415	8 908	0	8 908	383	0	383	5 075	0	5 075	13 600	0	13 600
45515	115 699	0	115 699	5 960	0	5 960	15 539	0	15 539	125 278	0	125 278
45818	124 831	0	124 831	874	0	874	2 605	0	2 605	126 562	0	126 562
45918	3 900	0	3 900	46	0	46	74	0	74	3 928	0	3 928
47407	0	0	0	2 865 376	2 912 207	5 777 583	2 865 376	2 912 207	5 777 583	0	0	0
47411	55 555	549	56 104	36 970	2 382	39 352	47 796	2 407	50 203	66 381	574	66 955
47416	999	0	999	8 048	0	8 048	7 306	0	7 306	257	0	257
47422	278	3	281	51 300	52 645	103 945	51 278	52 645	103 923	256	3	259
47425	39 621	0	39 621	34 846	0	34 846	39 147	0	39 147	43 922	0	43 922
47426	1 023	6	1 029	8 211	0	8 211	7 840	3	7 843	652	9	661
47804	185	0	185	28	0	28	73	0	73	230	0	230
50219	35 226	0	35 226	25 347	0	25 347	1 676	0	1 676	11 555	0	11 555
50220	0	0	0	0	0	0	560	0	560	560	0	560
50719	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
50720	10 568	0	10 568	36	0	36	110	0	110	10 642	0	10 642
51510	11 872	0	11 872	40	0	40	0	0	0	11 832	0	11 832
52305	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
52501	493	0	493	0	0	0	174	0	174	667	0	667
60301	396	0	396	5 846	0	5 846	6 960	0	6 960	1 510	0	1 510
60305	21 535	0	21 535	17 899	0	17 899	10 529	0	10 529	14 165	0	14 165
60309	9 784	0	9 784	1 190	0	1 190	1 134	0	1 134	9 728	0	9 728
60311	46	0	46	6 907	0	6 907	6 907	0	6 907	46	0	46
60320	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60322	75	0	75	1 421	0	1 421	1 420	0	1 420	74	0	74
60324	64 890	0	64 890	1 181	0	1 181	1 798	0	1 798	65 507	0	65 507
60335	6 514	0	6 514	4 548	0	4 548	2 655	0	2 655	4 621	0	4 621
60349	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804
60414	114 056	0	114 056	1 351	0	1 351	1 114	0	1 114	113 819	0	113 819
60903	3 342	0	3 342	6	0	6	179	0	179	3 515	0	3 515
61301	1 420	0	1 420	378	0	378	161	0	161	1 203	0	1 203
61501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61701	61 550	0	61 550	13 950	0	13 950	6 125	0	6 125	53 725	0	53 725
61909	1 080	0	1 080	1 082	0	1 082	2	0	2	0	0	0
61910	6 594	0	6 594	0	0	0	32	0	32	6 626	0	6 626
61912	4 411	0	4 411	1 783	0	1 783	0	0	0	2 628	0	2 628
62002	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0
70601	2 150 702	0	2 150 702	850	0	850	246 590	0	246 590	2 396 442	0	2 396 442
70603	1 096 759	0	1 096 759	0	0	0	100 131	0	100 131	1 196 890	0	1 196 890
70604	632	0	632	0	0	0	36	0	36	668	0	668
70615	0	0	0	0	0	0	13 779	0	13 779	13 779	0	13 779
Итого по пассиву (баланс)	14 772 897	932 671	15 705 568	13 270 135	3 770 829	17 040 964	13 866 918	3 774 044	17 640 962	15 369 680	935 886	16 305 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	84 242	0	84 242	189	0	189	208	0	208	84 223	0	84 223
90902	394 181	0	394 181	12 187	0	12 187	12 609	0	12 609	393 759	0	393 759
90909	3 331	0	3 331	312	0	312	130	0	130	3 513	0	3 513
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	34 030 469	0	34 030 469	850 037	0	850 037	257 676	0	257 676	34 622 830	0	34 622 830
91418	26 444	0	26 444	0	0	0	1 524	0	1 524	24 920	0	24 920
91501	24 253	0	24 253	0	0	0	0	0	0	24 253	0	24 253
91604	12 643	0	12 643	4 178	0	4 178	3 398	0	3 398	13 423	0	13 423
91605	0	5 168	5 168	0	346	346	0	5 514	5 514	0	0	0
91704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	17 018	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	13 139 919	0	13 139 919	878 808	0	878 808	1 540 336	0	1 540 336	12 478 391	0	12 478 391
Итого по активу (баланс)	47 733 337	5 168	47 738 505	1 745 713	346	1 746 059	1 815 883	5 514	1 821 397	47 663 167	0	47 663 167
Пассив
91311	4 049 737	0	4 049 737	59 125	0	59 125	16 760	0	16 760	4 007 372	0	4 007 372
91312	6 993 720	0	6 993 720	187 775	0	187 775	109 518	0	109 518	6 915 463	0	6 915 463
91315	147 499	0	147 499	36 208	0	36 208	13 075	0	13 075	124 366	0	124 366
91316	166 064	0	166 064	68 497	0	68 497	108 000	0	108 000	205 567	0	205 567
91317	1 229 962	0	1 229 962	874 461	0	874 461	620 530	0	620 530	976 031	0	976 031
91319	469 221	0	469 221	353 075	0	353 075	49 730	0	49 730	165 876	0	165 876
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	34 598 586	0	34 598 586	281 057	0	281 057	867 247	0	867 247	35 184 776	0	35 184 776
Итого по пассиву (баланс)	47 738 505	0	47 738 505	1 860 198	0	1 860 198	1 784 860	0	1 784 860	47 663 167	0	47 663 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 397	0	6 397	981 204	1 687 465	2 668 669	970 054	1 687 465	2 657 519	17 547	0	17 547
94101	0	0	0	1 093	110 309	111 402	1 093	73 888	74 981	0	36 421	36 421
99996	6 366	0	6 366	2 771 253	0	2 771 253	2 723 699	0	2 723 699	53 920	0	53 920
Итого по активу (баланс)	12 763	0	12 763	3 753 550	1 797 774	5 551 324	3 694 846	1 761 353	5 456 199	71 467	36 421	107 888
Пассив
96901	0	6 366	6 366	1 653 833	1 039 106	2 692 939	1 653 833	1 086 660	2 740 493	0	53 920	53 920
97101	0	0	0	0	30 761	30 761	0	30 761	30 761	0	0	0
99997	6 397	0	6 397	2 732 501	0	2 732 501	2 780 072	0	2 780 072	53 968	0	53 968
Итого по пассиву (баланс)	6 397	6 366	12 763	4 386 334	1 069 867	5 456 201	4 433 905	1 117 421	5 551 326	53 968	53 920	107 888

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?