Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
10610	44 546	0	44 546	0	0	0	833	0	833	43 713	0	43 713
20202	767 369	121 246	888 615	3 358 785	2 143 306	5 502 091	3 349 598	2 156 069	5 505 667	776 556	108 483	885 039
20208	17 668	579	18 247	103 371	609	103 980	114 112	1 188	115 300	6 927	0	6 927
20209	7 995	0	7 995	2 321 751	113 588	2 435 339	2 319 354	113 588	2 432 942	10 392	0	10 392
30102	154 155	0	154 155	17 464 629	0	17 464 629	17 482 992	0	17 482 992	135 792	0	135 792
30110	185 951	56 601	242 552	8 658 564	4 044 625	12 703 189	8 499 641	4 045 038	12 544 679	344 874	56 188	401 062
30202	33 228	0	33 228	3 506	0	3 506	0	0	0	36 734	0	36 734
30204	23 335	0	23 335	0	0	0	2 317	0	2 317	21 018	0	21 018
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	1 800	3 762	5 562	0	191	191	0	161	161	1 800	3 792	5 592
30221	0	0	0	7 051 386	0	7 051 386	7 051 386	0	7 051 386	0	0	0
30233	658 090	9 729	667 819	9 672 613	186 613	9 859 226	9 662 467	187 468	9 849 935	668 236	8 874	677 110
30413	37	0	37	3 934 385	0	3 934 385	3 934 300	0	3 934 300	122	0	122
30424	11	0	11	2 370 154	0	2 370 154	2 370 066	0	2 370 066	99	0	99
30602	3 571	0	3 571	18 800 921	7 065	18 807 986	18 802 074	7 065	18 809 139	2 418	0	2 418
32201	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45107	41 710	0	41 710	72 757	0	72 757	1 310	0	1 310	113 157	0	113 157
45108	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
45201	11 942	0	11 942	40 300	0	40 300	36 895	0	36 895	15 347	0	15 347
45203	0	0	0	49 948	0	49 948	0	0	0	49 948	0	49 948
45204	4 950	0	4 950	2 624	0	2 624	0	0	0	7 574	0	7 574
45205	185 225	0	185 225	0	0	0	10 370	0	10 370	174 855	0	174 855
45206	1 297 281	0	1 297 281	35 519	0	35 519	48 763	0	48 763	1 284 037	0	1 284 037
45207	654 590	0	654 590	24 835	0	24 835	35 050	0	35 050	644 375	0	644 375
45208	125 822	286 761	412 583	28 751	17 651	46 402	1 474	14 384	15 858	153 099	290 028	443 127
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45410	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45502	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45505	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45506	18 901	0	18 901	0	0	0	399	0	399	18 502	0	18 502
45507	112 633	134 320	246 953	0	9 660	9 660	1 272	5 691	6 963	111 361	138 289	249 650
45812	42 182	0	42 182	307	0	307	0	0	0	42 489	0	42 489
45815	1 611	0	1 611	364	0	364	183	0	183	1 792	0	1 792
45912	2 205	0	2 205	0	0	0	0	0	0	2 205	0	2 205
45915	361	0	361	35	0	35	4	0	4	392	0	392
47101	310 303	0	310 303	70 000	0	70 000	77 500	0	77 500	302 803	0	302 803
47105	457	0	457	0	0	0	97	0	97	360	0	360
47106	267	0	267	0	0	0	267	0	267	0	0	0
47301	0	1 605	1 605	0	80	80	0	70	70	0	1 615	1 615
47404	0	285 560	285 560	0	3 370 928	3 370 928	0	3 379 863	3 379 863	0	276 625	276 625
47408	0	0	0	17 092 938	17 543 861	34 636 799	17 092 938	17 543 861	34 636 799	0	0	0
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	612 848	5 088	617 936	27 910	801 463	829 373	8 850	806 551	815 401	631 908	0	631 908
47427	12 457	3 095	15 552	32 412	1 466	33 878	31 767	920	32 687	13 102	3 641	16 743
47801	35 897	16 361	52 258	0	830	830	1 270	713	1 983	34 627	16 478	51 105
50104	3 350	0	3 350	20 285 237	0	20 285 237	20 277 961	0	20 277 961	10 626	0	10 626
50105	17 983	0	17 983	315 238	0	315 238	315 070	0	315 070	18 151	0	18 151
50106	0	0	0	0	287 376	287 376	0	287 376	287 376	0	0	0
50107	94 150	0	94 150	1 623 031	0	1 623 031	1 622 175	0	1 622 175	95 006	0	95 006
50110	0	0	0	0	1 117 941	1 117 941	0	1 117 941	1 117 941	0	0	0
50118	2 581 075	344 540	2 925 615	22 234 422	1 425 617	23 660 039	21 896 115	1 422 140	23 318 255	2 919 382	348 017	3 267 399
50121	31 964	0	31 964	21 013	0	21 013	18 285	0	18 285	34 692	0	34 692
50207	0	0	0	232 533	0	232 533	232 533	0	232 533	0	0	0
50208	146 252	0	146 252	2 019 075	0	2 019 075	2 080 931	0	2 080 931	84 396	0	84 396
50218	92 249	0	92 249	2 315 152	0	2 315 152	2 251 382	0	2 251 382	156 019	0	156 019
50221	2 810	0	2 810	2 938	0	2 938	3 292	0	3 292	2 456	0	2 456
50306	0	0	0	234 039	0	234 039	234 039	0	234 039	0	0	0
50311	0	0	0	0	244 667	244 667	0	244 667	244 667	0	0	0
50318	58 330	59 381	117 711	234 439	249 243	483 682	234 039	247 189	481 228	58 730	61 435	120 165
60302	42	0	42	1	0	1	0	0	0	43	0	43
60306	102	0	102	105	0	105	0	0	0	207	0	207
60308	8	0	8	66	0	66	66	0	66	8	0	8
60310	1	0	1	997	0	997	997	0	997	1	0	1
60312	5 950	0	5 950	22 948	0	22 948	23 294	0	23 294	5 604	0	5 604
60314	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60323	2 427	2 273	4 700	0	117	117	1	97	98	2 426	2 293	4 719
60336	459	0	459	512	0	512	664	0	664	307	0	307
60401	791 477	0	791 477	1 724	0	1 724	0	0	0	793 201	0	793 201
60415	1 232	0	1 232	1 480	0	1 480	1 725	0	1 725	987	0	987
60901	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	195	0	195	1 028	0	1 028	1 177	0	1 177	46	0	46
61009	4 149	0	4 149	387	0	387	1 944	0	1 944	2 592	0	2 592
61212	0	0	0	1 270	13	1 283	1 270	13	1 283	0	0	0
61403	2 321	0	2 321	646	0	646	410	0	410	2 557	0	2 557
61702	25 143	0	25 143	7 098	0	7 098	5 710	0	5 710	26 531	0	26 531
70606	3 035 534	0	3 035 534	402 978	0	402 978	0	0	0	3 438 512	0	3 438 512
70607	137 107	0	137 107	32 395	0	32 395	0	0	0	169 502	0	169 502
70608	1 608 575	0	1 608 575	157 277	0	157 277	0	0	0	1 765 852	0	1 765 852
70611	34 576	0	34 576	6 339	0	6 339	0	0	0	40 915	0	40 915
70616	29 201	0	29 201	0	0	0	10 506	0	10 506	18 695	0	18 695
Итого по активу (баланс)	14 092 990	1 330 901	15 423 891	141 394 243	31 566 910	172 961 153	140 170 287	31 582 053	171 752 340	15 316 946	1 315 758	16 632 704
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	215 565	0	215 565	0	0	0	0	0	0	215 565	0	215 565
10603	2 810	0	2 810	3 292	0	3 292	2 938	0	2 938	2 456	0	2 456
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
10801	433 142	0	433 142	0	0	0	0	0	0	433 142	0	433 142
30109	1 112	0	1 112	17 920	0	17 920	19 256	0	19 256	2 448	0	2 448
30126	9	0	9	31 473	0	31 473	33 057	0	33 057	1 593	0	1 593
30226	66 265	0	66 265	28 554	0	28 554	67 579	0	67 579	105 290	0	105 290
30232	1 297 614	252 703	1 550 317	24 317 484	2 869 125	27 186 609	24 728 886	2 752 783	27 481 669	1 709 016	136 361	1 845 377
30607	35	0	35	288	0	288	277	0	277	24	0	24
31403	0	0	0	0	172 704	172 704	0	172 704	172 704	0	0	0
31404	0	0	0	0	75 136	75 136	0	178 942	178 942	0	103 806	103 806
31405	0	67 218	67 218	0	71 582	71 582	0	4 364	4 364	0	0	0
31406	0	0	0	0	70 136	70 136	0	70 136	70 136	0	0	0
31408	0	67 218	67 218	0	2 848	2 848	0	4 834	4 834	0	69 204	69 204
31502	0	0	0	5 061 158	0	5 061 158	5 061 158	0	5 061 158	0	0	0
31503	2 154 696	0	2 154 696	11 131 598	0	11 131 598	11 452 763	0	11 452 763	2 475 861	0	2 475 861
31504	83 796	0	83 796	83 796	0	83 796	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	2 875 000	0	2 875 000	2 935 000	0	2 935 000	60 000	0	60 000
407	281 209	8 954	290 163	2 288 063	122 569	2 410 632	2 285 588	117 832	2 403 420	278 734	4 217	282 951
408.1	41 468	7	41 475	202 064	0	202 064	189 716	0	189 716	29 120	7	29 127
40807	11	3 476	3 487	0	148	148	0	177	177	11	3 505	3 516
40817	34 474	19 932	54 406	244 118	192 623	436 741	237 572	175 056	412 628	27 928	2 365	30 293
40820	122	2 045	2 167	759	264	1 023	706	104	810	69	1 885	1 954
40821	3 762	0	3 762	1 786 534	0	1 786 534	1 787 331	0	1 787 331	4 559	0	4 559
40901	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40903	35 970	0	35 970	1 937 860	0	1 937 860	1 920 906	0	1 920 906	19 016	0	19 016
40905	38	0	38	102 359	4 000	106 359	102 368	4 000	106 368	47	0	47
40909	0	0	0	69 741	60 088	129 829	69 741	60 088	129 829	0	0	0
40910	0	0	0	34 680	33 814	68 494	34 680	33 814	68 494	0	0	0
40911	17	0	17	128 145	692	128 837	128 145	692	128 837	17	0	17
40912	0	0	0	74 052	127 813	201 865	74 052	127 813	201 865	0	0	0
40913	0	0	0	226 289	532 778	759 067	226 289	532 778	759 067	0	0	0
42006	750	0	750	100 005	0	100 005	101 000	0	101 000	1 745	0	1 745
42007	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42101	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
42106	2 761	0	2 761	20 200	0	20 200	25 140	0	25 140	7 701	0	7 701
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	6 804	2 469	9 273	197 934	62 213	260 147	198 804	61 642	260 446	7 674	1 898	9 572
42305	172 229	38 159	210 388	84 179	3 143	87 322	97 384	3 028	100 412	185 434	38 044	223 478
42306	2 801 966	1 209 020	4 010 986	175 370	202 661	378 031	182 347	150 305	332 652	2 808 943	1 156 664	3 965 607
42307	0	2 014	2 014	0	86	86	0	131	131	0	2 059	2 059
42309	186	0	186	18	0	18	18	0	18	186	0	186
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	7	10	17	0	1	1	2	27	29	9	36	45
42605	141	2 022	2 163	0	87	87	1	103	104	142	2 038	2 180
42606	4 268	15 616	19 884	0	690	690	6	1 080	1 086	4 274	16 006	20 280
42609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45115	1 251	0	1 251	39	0	39	727	0	727	1 939	0	1 939
45215	223 674	0	223 674	23 459	0	23 459	42 835	0	42 835	243 050	0	243 050
45415	75	0	75	10	0	10	11	0	11	76	0	76
45515	65 590	0	65 590	3 340	0	3 340	5 177	0	5 177	67 427	0	67 427
45818	42 412	0	42 412	11	0	11	525	0	525	42 926	0	42 926
45918	2 159	0	2 159	0	0	0	187	0	187	2 346	0	2 346
47108	1 903	0	1 903	120	0	120	0	0	0	1 783	0	1 783
47407	0	0	0	16 966 363	17 667 595	34 633 958	16 966 363	17 667 595	34 633 958	0	0	0
47411	102 130	5 519	107 649	15 834	5 911	21 745	21 837	5 604	27 441	108 133	5 212	113 345
47416	0	0	0	1 458	528	1 986	1 470	528	1 998	12	0	12
47422	52 776	58	52 834	88 614	800 272	888 886	88 603	800 244	888 847	52 765	30	52 795
47425	65 794	0	65 794	1 861	0	1 861	5 670	0	5 670	69 603	0	69 603
47426	12 306	0	12 306	20 867	382	21 249	20 049	412	20 461	11 488	30	11 518
47804	11 883	0	11 883	485	0	485	574	0	574	11 972	0	11 972
50120	232	0	232	14 135	0	14 135	14 110	0	14 110	207	0	207
50220	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
52307	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
52406	742	0	742	18	0	18	0	0	0	724	0	724
60301	1 709	0	1 709	8 276	0	8 276	8 308	0	8 308	1 741	0	1 741
60305	17 277	0	17 277	15 850	0	15 850	15 482	0	15 482	16 909	0	16 909
60307	144	0	144	14	0	14	14	0	14	144	0	144
60309	470	0	470	70	0	70	592	0	592	992	0	992
60311	249	0	249	747	0	747	576	0	576	78	0	78
60322	327	0	327	56	0	56	103	0	103	374	0	374
60324	4 751	0	4 751	139	0	139	175	0	175	4 787	0	4 787
60335	6 872	0	6 872	4 425	0	4 425	4 336	0	4 336	6 783	0	6 783
60349	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60414	49 705	0	49 705	0	0	0	1 323	0	1 323	51 028	0	51 028
60903	2 042	0	2 042	0	0	0	229	0	229	2 271	0	2 271
61301	3 785	0	3 785	5 112	0	5 112	5 165	0	5 165	3 838	0	3 838
61304	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
61701	57 615	0	57 615	9 951	0	9 951	0	0	0	47 664	0	47 664
70601	3 180 566	0	3 180 566	163	0	163	413 767	0	413 767	3 594 170	0	3 594 170
70602	120 908	0	120 908	0	0	0	35 149	0	35 149	156 057	0	156 057
70603	1 611 332	0	1 611 332	0	0	0	145 169	0	145 169	1 756 501	0	1 756 501
70615	0	0	0	7 751	0	7 751	7 751	0	7 751	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 727 451	1 696 440	15 423 891	68 412 253	23 079 889	91 492 142	69 774 139	22 926 816	92 700 955	15 089 337	1 543 367	16 632 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 123	0	57 123	9 065	0	9 065	3 054	0	3 054	63 134	0	63 134
90902	398 374	0	398 374	27 902	0	27 902	31 652	0	31 652	394 624	0	394 624
90907	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91202	230	0	230	3	0	3	0	0	0	233	0	233
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	1 948 572	69 967	2 018 539	38 000	3 548	41 548	0	2 993	2 993	1 986 572	70 522	2 057 094
91418	35 718	16 244	51 962	0	824	824	1 260	708	1 968	34 458	16 360	50 818
91501	191 729	0	191 729	0	0	0	5 255	0	5 255	186 474	0	186 474
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	20 015	4 388	24 403	1 631	2 805	4 436	518	1 313	1 831	21 128	5 880	27 008
91803	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
99998	3 042 888	0	3 042 888	788 685	0	788 685	535 648	0	535 648	3 295 925	0	3 295 925
Итого по активу (баланс)	5 695 062	90 599	5 785 661	870 287	7 177	877 464	577 388	5 014	582 402	5 987 961	92 762	6 080 723
Пассив
91003	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
91311	74 354	13 758	88 112	6 297	589	6 886	0	698	698	68 057	13 867	81 924
91312	1 671 737	0	1 671 737	41 990	0	41 990	15 910	0	15 910	1 645 657	0	1 645 657
91315	1 095 825	0	1 095 825	13 726	0	13 726	312 618	0	312 618	1 394 717	0	1 394 717
91316	0	0	0	239 375	0	239 375	239 375	0	239 375	0	0	0
91317	10 088	0	10 088	220 322	0	220 322	216 887	0	216 887	6 653	0	6 653
91507	169 628	0	169 628	11 939	0	11 939	1 804	0	1 804	159 493	0	159 493
91508	7 498	0	7 498	220	0	220	203	0	203	7 481	0	7 481
99999	2 742 773	0	2 742 773	46 195	0	46 195	88 220	0	88 220	2 784 798	0	2 784 798
Итого по пассиву (баланс)	5 771 903	13 758	5 785 661	581 253	589	581 842	876 206	698	876 904	6 066 856	13 867	6 080 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	523 791	523 791	1 386 926	14 357 899	15 744 825	1 152 271	14 280 439	15 432 710	234 655	601 251	835 906
99996	524 573	0	524 573	15 726 938	0	15 726 938	15 415 119	0	15 415 119	836 392	0	836 392
Итого по активу (баланс)	524 573	523 791	1 048 364	17 113 864	14 357 899	31 471 763	16 567 390	14 280 439	30 847 829	1 071 047	601 251	1 672 298
Пассив
96901	524 573	0	524 573	14 262 174	1 152 945	15 415 119	14 339 977	1 386 961	15 726 938	602 376	234 016	836 392
99997	523 791	0	523 791	15 432 710	0	15 432 710	15 744 825	0	15 744 825	835 906	0	835 906
Итого по пассиву (баланс)	1 048 364	0	1 048 364	29 694 884	1 152 945	30 847 829	30 084 802	1 386 961	31 471 763	1 438 282	234 016	1 672 298

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?