Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 218	0	43 218	0	0	0	0	0	0	43 218	0	43 218
20202	4 229	4 050	8 279	2 502	206	2 708	3 614	174	3 788	3 117	4 082	7 199
20209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30102	5 856	0	5 856	3 529 280	0	3 529 280	3 529 085	0	3 529 085	6 051	0	6 051
30110	497	156 804	157 301	36 663	246 389	283 052	35 847	373 448	409 295	1 313	29 745	31 058
30202	595	0	595	45	0	45	0	0	0	640	0	640
30204	408	0	408	8	0	8	0	0	0	416	0	416
30413	103	0	103	257 818	0	257 818	257 828	0	257 828	93	0	93
30424	30 665	0	30 665	3 628 605	0	3 628 605	3 653 509	0	3 653 509	5 761	0	5 761
30425	5 000	4 051	9 051	0	205	205	0	173	173	5 000	4 083	9 083
31902	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	2 553 000	0	2 553 000	2 753 000	0	2 753 000	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	0	350 312	350 312	0	233 650	233 650	0	116 662	116 662
32006	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32202	87 917	0	87 917	1 818 012	0	1 818 012	1 828 456	0	1 828 456	77 473	0	77 473
32203	0	0	0	488 389	0	488 389	488 389	0	488 389	0	0	0
45201	17 822	0	17 822	22 847	0	22 847	26 754	0	26 754	13 915	0	13 915
47404	0	0	0	1 322 842	17 815	1 340 657	1 322 842	17 815	1 340 657	0	0	0
47408	0	0	0	867 772	5 925	873 697	867 772	5 925	873 697	0	0	0
47427	3 117	16	3 133	4 766	7	4 773	7 781	21	7 802	102	2	104
50106	30 051	0	30 051	207	0	207	6	0	6	30 252	0	30 252
50121	53	0	53	586	0	586	378	0	378	261	0	261
50305	29 059	0	29 059	241	0	241	30	0	30	29 270	0	29 270
50307	30 170	0	30 170	306 255	0	306 255	306 062	0	306 062	30 363	0	30 363
50313	452 476	0	452 476	504 145	0	504 145	153 331	0	153 331	803 290	0	803 290
50605	59 758	0	59 758	0	0	0	0	0	0	59 758	0	59 758
50606	266 640	0	266 640	9 240	0	9 240	39 614	0	39 614	236 266	0	236 266
50621	842	0	842	7 113	0	7 113	5 933	0	5 933	2 022	0	2 022
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	24	0	24	162	0	162	162	0	162	24	0	24
60312	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	964	0	964	1 484	0	1 484
60314	0	514	514	0	41	41	0	298	298	0	257	257
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	147	0	147	14	0	14	53	0	53	108	0	108
60401	100 032	0	100 032	0	0	0	0	0	0	100 032	0	100 032
60901	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	22	0	22	19	0	19	3	0	3
61009	136	0	136	6	0	6	5	0	5	137	0	137
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	496 896	0	496 896	496 896	0	496 896	0	0	0
61403	898	0	898	62	0	62	293	0	293	667	0	667
61908	22 296	0	22 296	0	0	0	0	0	0	22 296	0	22 296
62001	15 771	0	15 771	0	0	0	0	0	0	15 771	0	15 771
70606	356 932	0	356 932	33 352	0	33 352	29	0	29	390 255	0	390 255
70607	22 250	0	22 250	32 688	0	32 688	16 899	0	16 899	38 039	0	38 039
70608	114 738	0	114 738	8 172	0	8 172	0	0	0	122 910	0	122 910
70611	11 682	0	11 682	25 109	0	25 109	0	0	0	36 791	0	36 791
Итого по активу (баланс)	2 487 366	165 435	2 652 801	16 087 587	620 900	16 708 487	16 045 095	631 504	16 676 599	2 529 858	154 831	2 684 689
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	90 049	0	90 049	0	0	0	0	0	0	90 049	0	90 049
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 268 901	0	1 268 901	0	0	0	0	0	0	1 268 901	0	1 268 901
30601	30 455	0	30 455	26 581	0	26 581	1 701	0	1 701	5 575	0	5 575
407	7 972	0	7 972	126 691	0	126 691	121 573	0	121 573	2 854	0	2 854
40817	7 186	34 273	41 459	54 572	7 151	61 723	54 247	1 591	55 838	6 861	28 713	35 574
42104	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42301	0	183	183	0	8	8	0	10	10	0	185	185
42304	14 670	0	14 670	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 670	0	14 670
42305	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
42306	32 284	0	32 284	4 921	0	4 921	11 370	0	11 370	38 733	0	38 733
45215	8 911	0	8 911	13 377	0	13 377	11 423	0	11 423	6 957	0	6 957
47407	0	0	0	861 857	11 734	873 591	861 857	11 734	873 591	0	0	0
47411	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
47416	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47422	14	0	14	3	0	3	11	0	11	22	0	22
47425	1 089	0	1 089	11 423	0	11 423	13 377	0	13 377	3 043	0	3 043
47426	129	0	129	18	0	18	49	0	49	160	0	160
50319	6 034	0	6 034	36	0	36	75	0	75	6 073	0	6 073
50620	24 687	0	24 687	15 319	0	15 319	31 045	0	31 045	40 413	0	40 413
60301	3 609	0	3 609	27 552	0	27 552	25 747	0	25 747	1 804	0	1 804
60305	5 636	0	5 636	5 040	0	5 040	4 795	0	4 795	5 391	0	5 391
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	23	0	23	0	0	0	24	0	24	47	0	47
60311	156	0	156	455	0	455	467	0	467	168	0	168
60322	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
60324	534	0	534	238	0	238	310	0	310	606	0	606
60335	1 867	0	1 867	1 111	0	1 111	1 033	0	1 033	1 789	0	1 789
60414	7 413	0	7 413	0	0	0	266	0	266	7 679	0	7 679
60903	457	0	457	0	0	0	27	0	27	484	0	484
61701	43 019	0	43 019	0	0	0	0	0	0	43 019	0	43 019
62002	6 654	0	6 654	0	0	0	0	0	0	6 654	0	6 654
70601	577 072	0	577 072	30	0	30	36 588	0	36 588	613 630	0	613 630
70602	940	0	940	8 176	0	8 176	9 627	0	9 627	2 391	0	2 391
70603	108 504	0	108 504	0	0	0	9 233	0	9 233	117 737	0	117 737
70615	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
Итого по пассиву (баланс)	2 618 345	34 456	2 652 801	1 171 712	18 893	1 190 605	1 209 158	13 335	1 222 493	2 655 791	28 898	2 684 689
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 977	0	4 977	742	0	742	1 795	0	1 795	3 924	0	3 924
80601	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
80801	621	0	621	1 232	0	1 232	307	0	307	1 546	0	1 546
80901	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 598	0	5 598	2 843	0	2 843	2 971	0	2 971	5 470	0	5 470
Пассив
85101	4 924	0	4 924	0	0	0	0	0	0	4 924	0	4 924
85201	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
85401	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
85501	674	0	674	568	0	568	440	0	440	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	5 598	0	5 598	2 238	0	2 238	2 110	0	2 110	5 470	0	5 470
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	46 383	0	46 383	0	0	0	0	0	0	46 383	0	46 383
91501	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
91604	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	158 490	0	158 490	2 501 206	0	2 501 206	2 509 600	0	2 509 600	150 096	0	150 096
Итого по активу (баланс)	251 860	0	251 860	2 501 326	0	2 501 326	2 509 720	0	2 509 720	243 466	0	243 466
Пассив
91003	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	19 973	0	19 973	4 579	0	4 579	0	0	0	15 394	0	15 394
91314	91 721	0	91 721	2 482 121	0	2 482 121	2 474 399	0	2 474 399	83 999	0	83 999
91317	2 178	0	2 178	22 847	0	22 847	26 754	0	26 754	6 085	0	6 085
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	93 370	0	93 370	120	0	120	120	0	120	93 370	0	93 370
Итого по пассиву (баланс)	251 860	0	251 860	2 509 720	0	2 509 720	2 501 326	0	2 501 326	243 466	0	243 466
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	40 911	0	40 911	40 911	0	40 911	0	0	0
94101	0	0	0	535 869	0	535 869	509 269	0	509 269	26 600	0	26 600
99996	650 000	0	650 000	2 476 708	0	2 476 708	3 100 183	0	3 100 183	26 525	0	26 525
Итого по активу (баланс)	650 000	0	650 000	3 053 488	0	3 053 488	3 650 363	0	3 650 363	53 125	0	53 125
Пассив
96901	650 000	0	650 000	3 059 155	0	3 059 155	2 435 680	0	2 435 680	26 525	0	26 525
97101	0	0	0	41 028	0	41 028	41 028	0	41 028	0	0	0
99997	0	0	0	550 180	0	550 180	576 780	0	576 780	26 600	0	26 600
Итого по пассиву (баланс)	650 000	0	650 000	3 650 363	0	3 650 363	3 053 488	0	3 053 488	53 125	0	53 125

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?