Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 501	36 660	68 161	109 286	22 871	132 157	109 413	24 904	134 317	31 374	34 627	66 001
20209	0	0	0	1 500	7 766	9 266	1 500	7 766	9 266	0	0	0
30102	78 929	0	78 929	19 432 918	0	19 432 918	19 019 230	0	19 019 230	492 617	0	492 617
30110	1 205	905 384	906 589	2 731	6 198 830	6 201 561	2 516	6 897 595	6 900 111	1 420	206 619	208 039
30114	0	13 684	13 684	0	21 290	21 290	0	25 404	25 404	0	9 570	9 570
30202	6 042	0	6 042	0	0	0	1 691	0	1 691	4 351	0	4 351
30204	5 231	0	5 231	6 593	0	6 593	0	0	0	11 824	0	11 824
30210	0	0	0	13 050	0	13 050	13 050	0	13 050	0	0	0
30215	750	2 778	3 528	0	141	141	0	119	119	750	2 800	3 550
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	11	56	67	3 162	2 383	5 545	3 118	2 422	5 540	55	17	72
30424	1 517	963 038	964 555	89 696 625	99 821 968	189 518 593	89 697 478	99 807 573	189 505 051	664	977 433	978 097
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	15 000	0	15 000	1 020 000	0	1 020 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	100 000	0	100 000
32002	265 000	0	265 000	3 935 000	0	3 935 000	3 850 000	0	3 850 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32201	0	2 089	2 089	0	106	106	0	90	90	0	2 105	2 105
45107	7 662	0	7 662	0	0	0	0	0	0	7 662	0	7 662
45204	67 700	0	67 700	190 400	0	190 400	190 000	0	190 000	68 100	0	68 100
45206	95 000	0	95 000	0	0	0	91 500	0	91 500	3 500	0	3 500
45207	114 600	0	114 600	0	0	0	2 768	0	2 768	111 832	0	111 832
45208	89 118	0	89 118	0	0	0	0	0	0	89 118	0	89 118
45505	16	0	16	0	0	0	14	0	14	2	0	2
45506	250	0	250	0	0	0	10	0	10	240	0	240
45507	4 643	0	4 643	0	0	0	1 370	0	1 370	3 273	0	3 273
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	4 865	0	4 865	110	0	110	196	0	196	4 779	0	4 779
45915	23	0	23	1	0	1	7	0	7	17	0	17
47406	0	0	0	167 595 343	55 677 218	223 272 561	167 595 343	55 677 218	223 272 561	0	0	0
47408	0	0	0	5 881 114	89 060 265	94 941 379	5 881 114	89 060 265	94 941 379	0	0	0
47415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47423	182	190	372	2 480	11	2 491	2 478	8	2 486	184	193	377
47427	138	1	139	45	1	46	161	1	162	22	1	23
47701	24 671	0	24 671	0	0	0	1 795	0	1 795	22 876	0	22 876
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 941	0	1 941	0	0	0	156	0	156	1 785	0	1 785
60306	762	0	762	57	0	57	11	0	11	808	0	808
60308	30	0	30	3	0	3	33	0	33	0	0	0
60310	181	0	181	180	0	180	0	0	0	361	0	361
60312	991	0	991	796	0	796	778	0	778	1 009	0	1 009
60323	536	0	536	49	0	49	68	0	68	517	0	517
60336	233	0	233	17	0	17	0	0	0	250	0	250
60401	30 390	0	30 390	0	0	0	0	0	0	30 390	0	30 390
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	139	0	139	40	0	40	40	0	40	139	0	139
61009	147	0	147	6	0	6	6	0	6	147	0	147
61211	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
61403	308	0	308	0	0	0	41	0	41	267	0	267
61702	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61906	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61908	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	7 629 931	0	7 629 931	652 992	0	652 992	0	0	0	8 282 923	0	8 282 923
70608	1 960 360	0	1 960 360	74 830	0	74 830	0	0	0	2 035 190	0	2 035 190
70611	4 984	0	4 984	157	0	157	0	0	0	5 141	0	5 141
70616	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	10 722 843	1 923 880	12 646 723	290 307 959	250 812 850	541 120 809	289 189 359	251 503 365	540 692 724	11 841 443	1 233 365	13 074 808
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	13 027	0	13 027	0	0	0	0	0	0	13 027	0	13 027
10801	49 129	0	49 129	0	0	0	0	0	0	49 129	0	49 129
30232	0	0	0	4 981	16 097	21 078	4 981	16 097	21 078	0	0	0
32015	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
405	1 170	0	1 170	882	0	882	1 800	0	1 800	2 088	0	2 088
407	90 533	153 892	244 425	21 940 282	1 957 507	23 897 789	22 356 667	1 969 342	24 326 009	506 918	165 727	672 645
408.1	22 112	0	22 112	90 032	0	90 032	84 723	0	84 723	16 803	0	16 803
40807	189	1 472 626	1 472 815	205 556	3 692 946	3 898 502	205 433	2 993 865	3 199 298	66	773 545	773 611
40817	3 667	1 124	4 791	42 434	2 513	44 947	42 394	2 539	44 933	3 627	1 150	4 777
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
40909	0	0	0	1 513	879	2 392	1 513	879	2 392	0	0	0
40910	0	0	0	148	484	632	148	484	632	0	0	0
40911	0	0	0	5 029	0	5 029	5 029	0	5 029	0	0	0
40912	0	0	0	1 419	6 252	7 671	1 419	6 252	7 671	0	0	0
40913	0	0	0	583	2 401	2 984	583	2 401	2 984	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42103	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	384	5 797	6 181	0	1 008	1 008	0	1 088	1 088	384	5 877	6 261
42304	76	3 943	4 019	0	1 861	1 861	0	15 535	15 535	76	17 617	17 693
42305	111 355	11 429	122 784	13 374	966	14 340	3 067	1 324	4 391	101 048	11 787	112 835
42306	256 918	59 582	316 500	79 117	37 335	116 452	49 223	33 308	82 531	227 024	55 555	282 579
42310	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	12	0	12	5	0	5	0	0	0	7	0	7
42313	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45115	1 609	0	1 609	0	0	0	77	0	77	1 686	0	1 686
45215	63 796	0	63 796	7 575	0	7 575	5 019	0	5 019	61 240	0	61 240
45515	1 744	0	1 744	302	0	302	87	0	87	1 529	0	1 529
45818	62 509	0	62 509	188	0	188	104	0	104	62 425	0	62 425
45918	22	0	22	6	0	6	0	0	0	16	0	16
47405	0	0	0	51 236 610	171 823 971	223 060 581	51 236 610	171 823 971	223 060 581	0	0	0
47407	0	0	0	84 294 804	10 694 494	94 989 298	84 294 804	10 694 494	94 989 298	0	0	0
47411	1 214	322	1 536	1 088	173	1 261	956	38	994	1 082	187	1 269
47416	7	0	7	4 263	0	4 263	4 356	0	4 356	100	0	100
47422	6 521	0	6 521	3 062	0	3 062	2 744	0	2 744	6 203	0	6 203
47425	6 842	0	6 842	4 361	0	4 361	4 595	0	4 595	7 076	0	7 076
47426	57	0	57	1	0	1	18	0	18	74	0	74
47702	2 717	0	2 717	992	0	992	73	0	73	1 798	0	1 798
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60305	5 001	0	5 001	2 594	0	2 594	2 621	0	2 621	5 028	0	5 028
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	531	0	531	0	0	0	634	0	634	1 165	0	1 165
60311	267	0	267	1 378	0	1 378	1 379	0	1 379	268	0	268
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	1 523	0	1 523	835	0	835	835	0	835	1 523	0	1 523
60335	1 839	0	1 839	721	0	721	698	0	698	1 816	0	1 816
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	14 610	0	14 610	0	0	0	96	0	96	14 706	0	14 706
60903	824	0	824	0	0	0	33	0	33	857	0	857
62002	43 774	0	43 774	0	0	0	0	0	0	43 774	0	43 774
70601	7 583 281	0	7 583 281	0	0	0	652 497	0	652 497	8 235 778	0	8 235 778
70603	2 043 530	0	2 043 530	0	0	0	84 279	0	84 279	2 127 809	0	2 127 809
70615	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
Итого по пассиву (баланс)	10 938 008	1 708 715	12 646 723	157 979 300	188 238 887	346 218 187	159 084 655	187 561 617	346 646 272	12 043 363	1 031 445	13 074 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 535	0	75 535	488	0	488	185	0	185	75 838	0	75 838
90902	45 821	0	45 821	4 044	0	4 044	1 273	0	1 273	48 592	0	48 592
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	1 121 193	0	1 121 193	0	0	0	209 393	0	209 393	911 800	0	911 800
91506	41 183	0	41 183	0	0	0	0	0	0	41 183	0	41 183
91604	18 058	0	18 058	14	0	14	45	0	45	18 027	0	18 027
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	529 403	0	529 403	250 927	0	250 927	310 519	0	310 519	469 811	0	469 811
Итого по активу (баланс)	1 833 728	0	1 833 728	255 475	0	255 475	521 417	0	521 417	1 567 786	0	1 567 786
Пассив
91004	0	0	0	4 902	0	4 902	4 902	0	4 902	0	0	0
91312	456 738	0	456 738	115 217	0	115 217	56 000	0	56 000	397 521	0	397 521
91315	10 377	0	10 377	0	0	0	0	0	0	10 377	0	10 377
91316	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
91317	56 125	0	56 125	190 400	0	190 400	190 025	0	190 025	55 750	0	55 750
91507	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
99999	1 304 325	0	1 304 325	210 716	0	210 716	4 366	0	4 366	1 097 975	0	1 097 975
Итого по пассиву (баланс)	1 833 728	0	1 833 728	521 235	0	521 235	255 293	0	255 293	1 567 786	0	1 567 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 342 279	4 851 798	9 194 077	89 517 874	89 162 834	178 680 708	89 513 127	89 146 345	178 659 472	4 347 026	4 868 287	9 215 313
99996	8 817 377	0	8 817 377	174 759 758	0	174 759 758	173 710 455	0	173 710 455	9 866 680	0	9 866 680
Итого по активу (баланс)	13 159 656	4 851 798	18 011 454	264 277 632	89 162 834	353 440 466	263 223 582	89 146 345	352 369 927	14 213 706	4 868 287	19 081 993
Пассив
96901	4 127 822	5 065 965	9 193 787	84 267 704	94 401 712	178 669 416	84 286 851	94 404 743	178 691 594	4 146 969	5 068 996	9 215 965
99997	8 817 667	0	8 817 667	173 710 491	0	173 710 491	174 758 852	0	174 758 852	9 866 028	0	9 866 028
Итого по пассиву (баланс)	12 945 489	5 065 965	18 011 454	257 978 195	94 401 712	352 379 907	259 045 703	94 404 743	353 450 446	14 012 997	5 068 996	19 081 993

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?