Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
10610	13 443	0	13 443	0	0	0	0	0	0	13 443	0	13 443
11101	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
20202	15 806	8 026	23 832	345 780	46 728	392 508	345 794	45 830	391 624	15 792	8 924	24 716
20208	8 407	0	8 407	42 395	0	42 395	43 726	0	43 726	7 076	0	7 076
20209	87	63	150	204 998	1 964	206 962	204 962	2 014	206 976	123	13	136
30102	12 703	0	12 703	3 197 218	0	3 197 218	3 179 833	0	3 179 833	30 088	0	30 088
30110	1 273	36 364	37 637	37 654	8 799	46 453	37 940	7 887	45 827	987	37 276	38 263
30202	3 027	0	3 027	184	0	184	0	0	0	3 211	0	3 211
30204	623	0	623	0	0	0	1	0	1	622	0	622
30221	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
30233	338	0	338	6 088	250	6 338	6 261	250	6 511	165	0	165
31902	60 000	0	60 000	1 276 000	0	1 276 000	1 296 000	0	1 296 000	40 000	0	40 000
31903	180 000	0	180 000	1 229 000	0	1 229 000	1 224 000	0	1 224 000	185 000	0	185 000
32201	0	2 619	2 619	0	128	128	0	863	863	0	1 884	1 884
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	12 967	0	12 967	13 282	0	13 282	15 526	0	15 526	10 723	0	10 723
45205	57 671	0	57 671	4 189	0	4 189	2 243	0	2 243	59 617	0	59 617
45206	84 435	0	84 435	18 398	0	18 398	25 540	0	25 540	77 293	0	77 293
45207	163 364	0	163 364	7 593	0	7 593	7 406	0	7 406	163 551	0	163 551
45405	16 577	0	16 577	5 334	0	5 334	3 402	0	3 402	18 509	0	18 509
45406	780	0	780	0	0	0	390	0	390	390	0	390
45407	2 761	0	2 761	0	0	0	1 092	0	1 092	1 669	0	1 669
45408	5 275	0	5 275	1 325	0	1 325	0	0	0	6 600	0	6 600
45505	258	0	258	0	0	0	55	0	55	203	0	203
45506	10 709	0	10 709	200	0	200	759	0	759	10 150	0	10 150
45507	45 108	0	45 108	900	0	900	2 192	0	2 192	43 816	0	43 816
45509	146	0	146	159	0	159	98	0	98	207	0	207
47408	0	0	0	4 308	152	4 460	4 308	152	4 460	0	0	0
47423	1 244	0	1 244	200	0	200	1 204	0	1 204	240	0	240
47427	252	0	252	6 254	0	6 254	6 463	0	6 463	43	0	43
60302	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
60306	168	0	168	28	0	28	8	0	8	188	0	188
60308	0	0	0	38	0	38	34	0	34	4	0	4
60310	10	0	10	80	0	80	82	0	82	8	0	8
60312	975	0	975	2 493	0	2 493	1 367	0	1 367	2 101	0	2 101
60323	14	0	14	14	0	14	15	0	15	13	0	13
60336	360	0	360	301	0	301	76	0	76	585	0	585
60401	109 782	0	109 782	0	0	0	0	0	0	109 782	0	109 782
60404	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
60901	3 440	0	3 440	36	0	36	0	0	0	3 476	0	3 476
60906	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61002	225	0	225	0	0	0	47	0	47	178	0	178
61008	513	0	513	56	0	56	60	0	60	509	0	509
61009	7 794	0	7 794	57	0	57	34	0	34	7 817	0	7 817
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61403	729	0	729	9	0	9	318	0	318	420	0	420
70606	376 645	0	376 645	28 520	0	28 520	3	0	3	405 162	0	405 162
70608	53 213	0	53 213	4 673	0	4 673	0	0	0	57 886	0	57 886
70610	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70611	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
70616	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
Итого по активу (баланс)	1 267 434	47 072	1 314 506	6 447 917	58 056	6 505 973	6 416 276	57 031	6 473 307	1 299 075	48 097	1 347 172
Пассив
10207	136 203	0	136 203	0	0	0	0	0	0	136 203	0	136 203
10601	76 242	0	76 242	0	0	0	0	0	0	76 242	0	76 242
10701	24 671	0	24 671	0	0	0	0	0	0	24 671	0	24 671
10801	118 614	0	118 614	0	0	0	0	0	0	118 614	0	118 614
30126	30	0	30	16	0	16	12	0	12	26	0	26
30232	126	0	126	37 016	136	37 152	37 072	136	37 208	182	0	182
32211	67	0	67	55	0	55	0	0	0	12	0	12
407	164 106	18 589	182 695	598 814	4 260	603 074	600 860	4 468	605 328	166 152	18 797	184 949
408.1	25 663	0	25 663	109 480	0	109 480	107 006	0	107 006	23 189	0	23 189
40817	59 798	2 130	61 928	49 476	91	49 567	45 143	115	45 258	55 465	2 154	57 619
40821	832	0	832	1 637	0	1 637	1 657	0	1 657	852	0	852
40905	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
40907	319	0	319	12 026	0	12 026	12 088	0	12 088	381	0	381
40909	0	0	0	404	132	536	404	132	536	0	0	0
40910	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
40911	1 377	0	1 377	110 019	0	110 019	110 291	0	110 291	1 649	0	1 649
40912	0	0	0	393	60	453	393	60	453	0	0	0
40913	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42102	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
42104	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000	500	0	500	0	0	0
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	107	5 848	5 955	195	250	445	183	297	480	95	5 895	5 990
42305	17 817	0	17 817	9 373	0	9 373	893	0	893	9 337	0	9 337
42306	117 605	20 155	137 760	7 851	865	8 716	5 981	1 518	7 499	115 735	20 808	136 543
43801	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	22 891	0	22 891	6 454	0	6 454	14 645	0	14 645	31 082	0	31 082
45415	709	0	709	537	0	537	107	0	107	279	0	279
45515	1 812	0	1 812	69	0	69	0	0	0	1 743	0	1 743
47407	0	0	0	0	4 474	4 474	0	4 474	4 474	0	0	0
47411	1 063	447	1 510	610	19	629	655	73	728	1 108	501	1 609
47416	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
47422	67	0	67	13 931	0	13 931	13 945	0	13 945	81	0	81
47425	1 776	0	1 776	5 489	0	5 489	6 059	0	6 059	2 346	0	2 346
47426	25	0	25	38	0	38	41	0	41	28	0	28
47608	175	1	176	163	0	163	29	0	29	41	1	42
60301	371	0	371	440	0	440	375	0	375	306	0	306
60305	1 754	0	1 754	3 509	0	3 509	3 289	0	3 289	1 534	0	1 534
60309	64	0	64	2	0	2	65	0	65	127	0	127
60311	1 184	0	1 184	1 105	0	1 105	1 109	0	1 109	1 188	0	1 188
60322	87	0	87	15	0	15	15 019	0	15 019	15 091	0	15 091
60324	161	0	161	123	0	123	228	0	228	266	0	266
60335	899	0	899	848	0	848	863	0	863	914	0	914
60414	28 281	0	28 281	0	0	0	148	0	148	28 429	0	28 429
60903	566	0	566	0	0	0	44	0	44	610	0	610
61301	7	0	7	7	0	7	3	0	3	3	0	3
61701	11 570	0	11 570	0	0	0	585	0	585	12 155	0	12 155
70601	386 070	0	386 070	294	0	294	23 174	0	23 174	408 950	0	408 950
70603	53 218	0	53 218	0	0	0	4 672	0	4 672	57 890	0	57 890
70615	469	0	469	469	0	469	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 267 336	47 170	1 314 506	977 938	10 430	988 368	1 009 618	11 416	1 021 034	1 299 016	48 156	1 347 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 310	0	73 310	2 526	0	2 526	6 086	0	6 086	69 750	0	69 750
90902	74 807	0	74 807	17 571	0	17 571	10 362	0	10 362	82 016	0	82 016
91202	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 091 558	0	1 091 558	71 528	0	71 528	21 906	0	21 906	1 141 180	0	1 141 180
91501	19 451	0	19 451	402	0	402	5 495	0	5 495	14 358	0	14 358
91604	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	667 531	0	667 531	65 050	0	65 050	56 209	0	56 209	676 372	0	676 372
Итого по активу (баланс)	1 931 310	0	1 931 310	157 437	0	157 437	100 422	0	100 422	1 988 325	0	1 988 325
Пассив
91003	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91311	36 628	0	36 628	0	0	0	0	0	0	36 628	0	36 628
91312	568 865	0	568 865	11 409	0	11 409	20 192	0	20 192	577 648	0	577 648
91316	10 809	0	10 809	6 996	0	6 996	2 414	0	2 414	6 227	0	6 227
91317	37 449	0	37 449	37 605	0	37 605	42 261	0	42 261	42 105	0	42 105
91507	13 194	0	13 194	16	0	16	0	0	0	13 178	0	13 178
91508	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
99999	1 263 779	0	1 263 779	35 599	0	35 599	83 773	0	83 773	1 311 953	0	1 311 953
Итого по пассиву (баланс)	1 931 310	0	1 931 310	91 808	0	91 808	148 823	0	148 823	1 988 325	0	1 988 325

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?