Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	533	0	533	8	0	8	433	0	433	108	0	108
10610	44 192	0	44 192	61	0	61	0	0	0	44 253	0	44 253
20202	99 555	51 470	151 025	1 161 262	98 821	1 260 083	1 166 136	101 637	1 267 773	94 681	48 654	143 335
20208	22 616	0	22 616	73 762	0	73 762	77 615	0	77 615	18 763	0	18 763
20209	0	0	0	1 095 698	10 478	1 106 176	1 095 698	10 478	1 106 176	0	0	0
30102	217 163	0	217 163	7 646 120	0	7 646 120	7 690 419	0	7 690 419	172 864	0	172 864
30110	10 043	9 478	19 521	10 738 246	78 297	10 816 543	10 742 410	74 702	10 817 112	5 879	13 073	18 952
30202	31 138	0	31 138	109	0	109	0	0	0	31 247	0	31 247
30204	747	0	747	31	0	31	0	0	0	778	0	778
30210	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
30215	500	1 013	1 513	0	51	51	0	43	43	500	1 021	1 521
30233	11 124	203	11 327	149 190	2 417	151 607	149 885	2 565	152 450	10 429	55	10 484
30302	1 002	0	1 002	289 503	0	289 503	262 621	0	262 621	27 884	0	27 884
30306	66 153	254	66 407	825 310	9 994	835 304	712 380	8 394	720 774	179 083	1 854	180 937
30602	616	0	616	331 109	0	331 109	331 174	0	331 174	551	0	551
31902	72 000	0	72 000	3 100 600	0	3 100 600	3 172 600	0	3 172 600	0	0	0
31903	770 000	0	770 000	4 960 000	0	4 960 000	4 905 000	0	4 905 000	825 000	0	825 000
32003	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
32202	0	0	0	280 048	0	280 048	200 010	0	200 010	80 038	0	80 038
45201	47 478	0	47 478	136 211	0	136 211	146 537	0	146 537	37 152	0	37 152
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45204	7 600	0	7 600	5 000	0	5 000	6 600	0	6 600	6 000	0	6 000
45205	3 250	0	3 250	5 140	0	5 140	4 550	0	4 550	3 840	0	3 840
45206	107 177	0	107 177	45 068	0	45 068	51 708	0	51 708	100 537	0	100 537
45207	455 926	0	455 926	28 107	0	28 107	18 310	0	18 310	465 723	0	465 723
45208	237 727	0	237 727	24 529	0	24 529	6 323	0	6 323	255 933	0	255 933
45307	1 878	0	1 878	0	0	0	105	0	105	1 773	0	1 773
45401	16 165	0	16 165	31 602	0	31 602	32 764	0	32 764	15 003	0	15 003
45405	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45406	50	0	50	600	0	600	0	0	0	650	0	650
45407	207 328	0	207 328	6 000	0	6 000	6 728	0	6 728	206 600	0	206 600
45408	174 894	0	174 894	0	0	0	22 678	0	22 678	152 216	0	152 216
45503	453	0	453	907	0	907	1 360	0	1 360	0	0	0
45504	26 844	0	26 844	54 476	0	54 476	49 687	0	49 687	31 633	0	31 633
45505	26 020	0	26 020	33 801	0	33 801	16 927	0	16 927	42 894	0	42 894
45506	64 624	0	64 624	4 926	0	4 926	5 509	0	5 509	64 041	0	64 041
45507	2 157 882	0	2 157 882	107 105	0	107 105	145 533	0	145 533	2 119 454	0	2 119 454
45509	5 437	0	5 437	1 525	0	1 525	1 307	0	1 307	5 655	0	5 655
45812	13 023	0	13 023	5 591	0	5 591	4 766	0	4 766	13 848	0	13 848
45814	2 496	0	2 496	426	0	426	78	0	78	2 844	0	2 844
45815	39 703	0	39 703	11 173	0	11 173	7 592	0	7 592	43 284	0	43 284
45912	1 810	0	1 810	101	0	101	87	0	87	1 824	0	1 824
45914	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
45915	5 096	0	5 096	2 884	0	2 884	3 486	0	3 486	4 494	0	4 494
47408	0	0	0	1 723	46 117	47 840	1 723	46 117	47 840	0	0	0
47415	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47417	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47423	3 109	633	3 742	11 771	17 094	28 865	12 144	17 085	29 229	2 736	642	3 378
47427	10 549	0	10 549	46 938	0	46 938	46 158	0	46 158	11 329	0	11 329
47801	15 018	0	15 018	40	0	40	78	0	78	14 980	0	14 980
50106	618	0	618	6	0	6	0	0	0	624	0	624
50121	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50205	2 743	0	2 743	6	0	6	45	0	45	2 704	0	2 704
50207	93 321	0	93 321	32 045	0	32 045	0	0	0	125 366	0	125 366
50208	2 569	0	2 569	16	0	16	51	0	51	2 534	0	2 534
50221	261	0	261	98	0	98	0	0	0	359	0	359
50305	33 319	0	33 319	269	0	269	10	0	10	33 578	0	33 578
50606	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60302	4 847	0	4 847	1 297	0	1 297	2 250	0	2 250	3 894	0	3 894
60306	0	0	0	5 812	0	5 812	5 812	0	5 812	0	0	0
60308	52	0	52	253	0	253	246	0	246	59	0	59
60312	52 060	0	52 060	8 243	0	8 243	9 869	0	9 869	50 434	0	50 434
60323	22 788	0	22 788	262	0	262	280	0	280	22 770	0	22 770
60336	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	362 725	0	362 725	59 674	0	59 674	65 275	0	65 275	357 124	0	357 124
60404	3 006	0	3 006	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	3 006	0	3 006
60415	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
60901	9 190	0	9 190	382	0	382	440	0	440	9 132	0	9 132
61002	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
61008	1 078	0	1 078	334	0	334	452	0	452	960	0	960
61009	187	0	187	122	0	122	123	0	123	186	0	186
61209	0	0	0	9 801	0	9 801	9 801	0	9 801	0	0	0
61210	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61212	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	1 770	0	1 770	906	0	906	339	0	339	2 337	0	2 337
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	34 060	0	34 060	0	0	0	0	0	0	34 060	0	34 060
62001	143 191	0	143 191	15 062	0	15 062	12 892	0	12 892	145 361	0	145 361
70606	1 060 728	0	1 060 728	124 704	0	124 704	68	0	68	1 185 364	0	1 185 364
70607	2 255	0	2 255	4	0	4	0	0	0	2 259	0	2 259
70608	63 876	0	63 876	6 293	0	6 293	0	0	0	70 169	0	70 169
70611	5 269	0	5 269	1 327	0	1 327	27	0	27	6 569	0	6 569
70616	589	0	589	0	0	0	589	0	589	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 918 759	63 051	6 981 810	31 502 251	263 269	31 765 520	31 259 914	261 021	31 520 935	7 161 096	65 299	7 226 395
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	220 944	0	220 944	31 065	0	31 065	31 065	0	31 065	220 944	0	220 944
10603	260	0	260	12	0	12	104	0	104	352	0	352
10701	30 790	0	30 790	0	0	0	0	0	0	30 790	0	30 790
10801	345 629	0	345 629	0	0	0	0	0	0	345 629	0	345 629
30109	8	0	8	25 577	0	25 577	25 583	0	25 583	14	0	14
30126	369	0	369	265	0	265	239	0	239	343	0	343
30226	74	0	74	14	0	14	80	0	80	140	0	140
30232	4 743	437	5 180	89 726	8 402	98 128	90 547	8 475	99 022	5 564	510	6 074
30236	0	0	0	3 308	1 527	4 835	3 308	1 527	4 835	0	0	0
30301	1 002	0	1 002	261 562	0	261 562	288 444	0	288 444	27 884	0	27 884
30305	66 153	254	66 407	712 380	8 394	720 774	825 310	9 994	835 304	179 083	1 854	180 937
30601	484	0	484	120	0	120	1	0	1	365	0	365
30607	8	0	8	4	0	4	1	0	1	5	0	5
31205	22 000	0	22 000	7 333	0	7 333	0	0	0	14 667	0	14 667
31207	14 980	0	14 980	131	0	131	0	0	0	14 849	0	14 849
32015	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
32211	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
405	391	0	391	382	0	382	846	0	846	855	0	855
406	85	0	85	988	0	988	1 054	0	1 054	151	0	151
407	624 213	7 141	631 354	2 983 790	13 560	2 997 350	2 928 518	14 592	2 943 110	568 941	8 173	577 114
408.1	90 772	15	90 787	534 201	0	534 201	536 213	0	536 213	92 784	15	92 799
40807	223	0	223	183	0	183	0	0	0	40	0	40
40817	37 874	2 356	40 230	83 643	3 998	87 641	82 365	3 149	85 514	36 596	1 507	38 103
40820	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1
40821	5 989	0	5 989	199 792	0	199 792	205 882	0	205 882	12 079	0	12 079
40901	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
40905	0	0	0	6 072	169	6 241	6 072	169	6 241	0	0	0
40906	0	0	0	348 035	0	348 035	348 035	0	348 035	0	0	0
40909	0	0	0	10 101	1 400	11 501	10 101	1 400	11 501	0	0	0
40910	0	0	0	425	121	546	425	121	546	0	0	0
40911	9 722	0	9 722	107 540	0	107 540	104 934	0	104 934	7 116	0	7 116
40912	0	0	0	6 324	13 282	19 606	6 324	13 282	19 606	0	0	0
40913	0	0	0	2 129	506	2 635	2 129	506	2 635	0	0	0
42005	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
42007	470 747	0	470 747	0	0	0	3 325	0	3 325	474 072	0	474 072
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42103	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42104	430	0	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0
42105	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
42106	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
42107	43 650	0	43 650	0	0	0	150	0	150	43 800	0	43 800
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	30 302	5 017	35 319	211 063	3 322	214 385	218 519	2 041	220 560	37 758	3 736	41 494
42304	0	7 286	7 286	0	5 984	5 984	0	5 407	5 407	0	6 709	6 709
42305	23 877	29 756	53 633	8 437	2 340	10 777	262	4 775	5 037	15 702	32 191	47 893
42306	862 727	11 016	873 743	77 770	2 970	80 740	61 667	1 144	62 811	846 624	9 190	855 814
42307	1 697 348	0	1 697 348	236 294	0	236 294	254 993	0	254 993	1 716 047	0	1 716 047
42606	550	0	550	3	0	3	3	0	3	550	0	550
42607	10	0	10	13	0	13	5	0	5	2	0	2
45215	75 156	0	75 156	17 025	0	17 025	33 269	0	33 269	91 400	0	91 400
45315	256	0	256	53	0	53	0	0	0	203	0	203
45415	64 486	0	64 486	5 315	0	5 315	1 007	0	1 007	60 178	0	60 178
45515	192 039	0	192 039	29 522	0	29 522	21 615	0	21 615	184 132	0	184 132
45818	47 352	0	47 352	9 282	0	9 282	14 157	0	14 157	52 227	0	52 227
45918	3 811	0	3 811	912	0	912	279	0	279	3 178	0	3 178
47405	0	0	0	9 291	17 518	26 809	9 291	17 518	26 809	0	0	0
47407	0	0	0	46 179	0	46 179	46 179	0	46 179	0	0	0
47411	8 967	56	9 023	18 582	33	18 615	19 030	42	19 072	9 415	65	9 480
47416	43	0	43	2 981	0	2 981	3 326	0	3 326	388	0	388
47422	153	0	153	3 506 426	38 775	3 545 201	3 506 404	38 775	3 545 179	131	0	131
47425	5 078	0	5 078	13 775	0	13 775	15 023	0	15 023	6 326	0	6 326
47426	2 027	0	2 027	5 683	0	5 683	5 991	0	5 991	2 335	0	2 335
47804	14 792	0	14 792	75	0	75	39	0	39	14 756	0	14 756
50120	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
50220	112	0	112	5	0	5	8	0	8	115	0	115
50620	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
52306	57 166	0	57 166	0	0	0	0	0	0	57 166	0	57 166
52501	5 812	0	5 812	0	0	0	428	0	428	6 240	0	6 240
60301	1 532	0	1 532	3 449	0	3 449	3 245	0	3 245	1 328	0	1 328
60305	7 859	0	7 859	11 414	0	11 414	11 359	0	11 359	7 804	0	7 804
60307	0	0	0	15	0	15	16	0	16	1	0	1
60309	40	0	40	218	0	218	258	0	258	80	0	80
60311	2 885	0	2 885	3 324	0	3 324	3 562	0	3 562	3 123	0	3 123
60322	1 433	0	1 433	22	0	22	2 026	0	2 026	3 437	0	3 437
60324	43 859	0	43 859	1 042	0	1 042	143	0	143	42 960	0	42 960
60335	4 582	0	4 582	2 933	0	2 933	2 092	0	2 092	3 741	0	3 741
60349	18 214	0	18 214	0	0	0	465	0	465	18 679	0	18 679
60414	97 647	0	97 647	17 752	0	17 752	11 570	0	11 570	91 465	0	91 465
60903	2 313	0	2 313	155	0	155	613	0	613	2 771	0	2 771
61301	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61304	43	0	43	7	0	7	0	0	0	36	0	36
61701	36 223	0	36 223	2 094	0	2 094	61	0	61	34 190	0	34 190
62002	6 922	0	6 922	963	0	963	864	0	864	6 823	0	6 823
70601	1 086 415	0	1 086 415	2	0	2	129 336	0	129 336	1 215 749	0	1 215 749
70602	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
70603	64 097	0	64 097	0	0	0	6 261	0	6 261	70 358	0	70 358
70615	0	0	0	590	0	590	2 094	0	2 094	1 504	0	1 504
Итого по пассиву (баланс)	6 918 476	63 334	6 981 810	9 693 558	122 301	9 815 859	9 937 527	122 917	10 060 444	7 162 445	63 950	7 226 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	57 166	0	57 166	0	0	0	0	0	0	57 166	0	57 166
90901	6 769	0	6 769	205 036	0	205 036	204 728	0	204 728	7 077	0	7 077
90902	514 892	0	514 892	687 370	0	687 370	11 544	0	11 544	1 190 718	0	1 190 718
90907	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
91202	10 795 489	0	10 795 489	221 315	0	221 315	728 657	0	728 657	10 288 147	0	10 288 147
91203	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	26 907	0	26 907	0	0	0	0	0	0	26 907	0	26 907
91414	3 926 194	0	3 926 194	44 830	0	44 830	231 463	0	231 463	3 739 561	0	3 739 561
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	15 018	0	15 018	0	0	0	38	0	38	14 980	0	14 980
91501	12 457	0	12 457	130	0	130	2 388	0	2 388	10 199	0	10 199
91604	21 275	0	21 275	9 976	0	9 976	10 285	0	10 285	20 966	0	20 966
91704	3 099	0	3 099	0	0	0	0	0	0	3 099	0	3 099
91802	51 442	332	51 774	1 399	17	1 416	0	14	14	52 841	335	53 176
99998	7 474 070	0	7 474 070	891 236	0	891 236	1 076 914	0	1 076 914	7 288 392	0	7 288 392
Итого по активу (баланс)	22 934 248	332	22 934 580	2 077 292	17	2 077 309	2 266 017	14	2 266 031	22 745 523	335	22 745 858
Пассив
91003	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	400 779	0	400 779	5 057	0	5 057	0	0	0	395 722	0	395 722
91312	6 883 430	0	6 883 430	474 953	0	474 953	193 112	0	193 112	6 601 589	0	6 601 589
91313	2 169	0	2 169	7	0	7	0	0	0	2 162	0	2 162
91314	0	0	0	200 010	0	200 010	280 048	0	280 048	80 038	0	80 038
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	12 514	0	12 514	4 305	0	4 305	10 500	0	10 500	18 709	0	18 709
91317	92 916	0	92 916	375 729	0	375 729	397 771	0	397 771	114 958	0	114 958
91507	78 262	0	78 262	16 712	0	16 712	9 664	0	9 664	71 214	0	71 214
99999	15 460 510	0	15 460 510	984 037	0	984 037	980 993	0	980 993	15 457 466	0	15 457 466
Итого по пассиву (баланс)	22 934 580	0	22 934 580	2 060 950	0	2 060 950	1 872 228	0	1 872 228	22 745 858	0	22 745 858

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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