Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 329	0	25 329	2 865	0	2 865	0	0	0	28 194	0	28 194
11101	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
20202	7 298	0	7 298	3 063 031	43 403	3 106 434	3 062 704	43 403	3 106 107	7 625	0	7 625
20209	0	0	0	515 420	21 754	537 174	515 420	21 754	537 174	0	0	0
30102	798 940	0	798 940	200 735 617	0	200 735 617	200 212 791	0	200 212 791	1 321 766	0	1 321 766
30110	60	0	60	7	0	7	5	0	5	62	0	62
30202	138 598	0	138 598	54 571	0	54 571	0	0	0	193 169	0	193 169
30235	0	0	0	2 552 000	0	2 552 000	2 552 000	0	2 552 000	0	0	0
30302	0	0	0	10 411 769	21 754	10 433 523	10 411 769	21 754	10 433 523	0	0	0
30306	695 666	0	695 666	6 346 715	21 754	6 368 469	6 329 024	21 754	6 350 778	713 357	0	713 357
30602	6 995	0	6 995	167 450	0	167 450	170 057	0	170 057	4 388	0	4 388
31902	4 294 000	0	4 294 000	88 854 000	0	88 854 000	87 194 000	0	87 194 000	5 954 000	0	5 954 000
31903	18 000 000	0	18 000 000	90 612 000	0	90 612 000	97 612 000	0	97 612 000	11 000 000	0	11 000 000
32002	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0
32103	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
44604	4 320 837	0	4 320 837	642 809	0	642 809	682 308	0	682 308	4 281 338	0	4 281 338
45201	25 794	0	25 794	125 937	0	125 937	101 202	0	101 202	50 529	0	50 529
45207	32 863	0	32 863	0	0	0	0	0	0	32 863	0	32 863
45506	701	0	701	320	0	320	34	0	34	987	0	987
45507	1 931	0	1 931	0	0	0	40	0	40	1 891	0	1 891
47105	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
47106	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47107	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
47408	0	0	0	196 270	21 743	218 013	196 270	21 743	218 013	0	0	0
47423	2 094 226	0	2 094 226	42 029	0	42 029	41 934	0	41 934	2 094 321	0	2 094 321
47427	24 959	0	24 959	169 135	0	169 135	191 614	0	191 614	2 480	0	2 480
50106	822 844	0	822 844	76 221	0	76 221	8 596	0	8 596	890 469	0	890 469
50107	963 278	0	963 278	107 212	0	107 212	1 947	0	1 947	1 068 543	0	1 068 543
50121	49 904	0	49 904	4 407	0	4 407	3 797	0	3 797	50 514	0	50 514
50205	1 102 727	0	1 102 727	8 647	0	8 647	0	0	0	1 111 374	0	1 111 374
50208	244 656	0	244 656	1 814	0	1 814	0	0	0	246 470	0	246 470
50221	146 275	0	146 275	3 135	0	3 135	5 639	0	5 639	143 771	0	143 771
50305	1 093 742	0	1 093 742	7 906	0	7 906	35 031	0	35 031	1 066 617	0	1 066 617
50307	256 643	0	256 643	2 175	0	2 175	0	0	0	258 818	0	258 818
60302	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
60308	200	0	200	225	0	225	409	0	409	16	0	16
60310	0	0	0	5 177	0	5 177	5 177	0	5 177	0	0	0
60312	10 853	0	10 853	36 257	0	36 257	39 088	0	39 088	8 022	0	8 022
60314	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60323	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60336	46	0	46	176	0	176	113	0	113	109	0	109
60401	44 936	0	44 936	22 534	0	22 534	0	0	0	67 470	0	67 470
60415	0	0	0	22 534	0	22 534	22 534	0	22 534	0	0	0
60901	62 575	0	62 575	2 025	0	2 025	0	0	0	64 600	0	64 600
60906	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	11	0	11	1 407	0	1 407	1 403	0	1 403	15	0	15
61009	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
61209	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
61210	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
61403	1 237	0	1 237	151	0	151	199	0	199	1 189	0	1 189
70606	1 608 448	0	1 608 448	278 642	0	278 642	26	0	26	1 887 064	0	1 887 064
70607	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
70608	1 311	0	1 311	94	0	94	0	0	0	1 405	0	1 405
70611	131 998	0	131 998	21 026	0	21 026	0	0	0	153 024	0	153 024
70616	8 092	0	8 092	7 107	0	7 107	6 886	0	6 886	8 313	0	8 313
Итого по активу (баланс)	38 055 306	0	38 055 306	405 159 156	130 408	405 289 564	410 412 581	130 408	410 542 989	32 801 881	0	32 801 881
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10603	146 275	0	146 275	5 639	0	5 639	3 135	0	3 135	143 771	0	143 771
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	693 752	0	693 752	0	0	0	0	0	0	693 752	0	693 752
30109	6 945 710	0	6 945 710	3	0	3	2 851	0	2 851	6 948 558	0	6 948 558
30111	20 525 861	0	20 525 861	11 195 206	0	11 195 206	5 353 669	0	5 353 669	14 684 324	0	14 684 324
30301	0	0	0	10 411 769	21 754	10 433 523	10 411 769	21 754	10 433 523	0	0	0
30305	695 666	0	695 666	6 329 024	21 754	6 350 778	6 346 715	21 754	6 368 469	713 357	0	713 357
31306	3 390 000	0	3 390 000	0	0	0	0	0	0	3 390 000	0	3 390 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000
31308	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
31403	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0
405	44 230	0	44 230	2 236 766	0	2 236 766	2 246 075	0	2 246 075	53 539	0	53 539
407	1 384 346	0	1 384 346	13 720 558	0	13 720 558	13 556 904	0	13 556 904	1 220 692	0	1 220 692
408.1	47 074	0	47 074	257 575	0	257 575	249 847	0	249 847	39 346	0	39 346
40807	484 268	0	484 268	1 877 454	0	1 877 454	2 281 666	0	2 281 666	888 480	0	888 480
40906	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44615	79 976	0	79 976	181 352	0	181 352	105 789	0	105 789	4 413	0	4 413
45215	17 290	0	17 290	2 700	0	2 700	3 549	0	3 549	18 139	0	18 139
45515	405	0	405	8	0	8	0	0	0	397	0	397
47108	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
47407	0	0	0	195 993	22 020	218 013	195 993	22 020	218 013	0	0	0
47416	10	0	10	44 947	0	44 947	44 997	0	44 997	60	0	60
47422	3	0	3	3 059 794	21 754	3 081 548	3 059 838	21 754	3 081 592	47	0	47
47425	108 648	0	108 648	180 314	0	180 314	78 265	0	78 265	6 599	0	6 599
47426	2 484	0	2 484	43 803	0	43 803	46 207	0	46 207	4 888	0	4 888
50120	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60301	6 525	0	6 525	25 613	0	25 613	23 326	0	23 326	4 238	0	4 238
60305	12 814	0	12 814	18 932	0	18 932	17 982	0	17 982	11 864	0	11 864
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	3 175	0	3 175	47	0	47	3 268	0	3 268	6 396	0	6 396
60311	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60313	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
60324	4 956	0	4 956	9 153	0	9 153	7 745	0	7 745	3 548	0	3 548
60335	2 358	0	2 358	3 535	0	3 535	3 369	0	3 369	2 192	0	2 192
60349	38 933	0	38 933	0	0	0	0	0	0	38 933	0	38 933
60414	10 048	0	10 048	0	0	0	816	0	816	10 864	0	10 864
60903	13 051	0	13 051	0	0	0	1 066	0	1 066	14 117	0	14 117
61701	18 926	0	18 926	0	0	0	9 971	0	9 971	28 897	0	28 897
70601	2 375 486	0	2 375 486	80	0	80	598 183	0	598 183	2 973 589	0	2 973 589
70602	49 864	0	49 864	3 797	0	3 797	4 407	0	4 407	50 474	0	50 474
70603	687	0	687	0	0	0	106	0	106	793	0	793
70613	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
70615	6 886	0	6 886	6 886	0	6 886	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 055 306	0	38 055 306	50 801 570	87 282	50 888 852	45 548 145	87 282	45 635 427	32 801 881	0	32 801 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 698	0	25 698	13 226	0	13 226	46	0	46	38 878	0	38 878
90902	241 838	0	241 838	1 621	0	1 621	3 791	0	3 791	239 668	0	239 668
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	4 209 020	0	4 209 020	23 952	0	23 952	30 800	0	30 800	4 202 172	0	4 202 172
91414	4 642 000	0	4 642 000	23 000	0	23 000	0	0	0	4 665 000	0	4 665 000
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	4 539 418	0	4 539 418	1 251 081	0	1 251 081	1 327 455	0	1 327 455	4 463 044	0	4 463 044
Итого по активу (баланс)	13 657 982	0	13 657 982	1 312 881	0	1 312 881	1 362 092	0	1 362 092	13 608 771	0	13 608 771
Пассив
91003	0	0	0	54 571	0	54 571	54 571	0	54 571	0	0	0
91312	3 940 000	0	3 940 000	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	3 840 000	0	3 840 000
91316	4 137	0	4 137	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0
91317	525 369	0	525 369	768 747	0	768 747	796 510	0	796 510	553 132	0	553 132
91507	69 859	0	69 859	0	0	0	0	0	0	69 859	0	69 859
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	9 118 564	0	9 118 564	34 625	0	34 625	61 788	0	61 788	9 145 727	0	9 145 727
Итого по пассиву (баланс)	13 657 982	0	13 657 982	1 362 080	0	1 362 080	1 312 869	0	1 312 869	13 608 771	0	13 608 771
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	22 020	0	22 020	22 020	0	22 020	0	0	0
99996	0	0	0	21 849	0	21 849	21 849	0	21 849	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 869	0	43 869	43 869	0	43 869	0	0	0
Пассив
96902	0	0	0	0	21 849	21 849	0	21 849	21 849	0	0	0
99997	0	0	0	22 020	0	22 020	22 020	0	22 020	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 020	21 849	43 869	22 020	21 849	43 869	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?