Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	297 805	63 018	360 823	7 866 124	651 067	8 517 191	7 899 148	665 572	8 564 720	264 781	48 513	313 294
20208	37 551	0	37 551	321 307	0	321 307	310 456	0	310 456	48 402	0	48 402
20209	0	0	0	2 776 817	151 459	2 928 276	2 776 817	151 459	2 928 276	0	0	0
30102	250 110	0	250 110	24 802 959	0	24 802 959	24 807 068	0	24 807 068	246 001	0	246 001
30110	12 870	8 916	21 786	135 209	20 452	155 661	131 742	20 748	152 490	16 337	8 620	24 957
30114	0	218 078	218 078	0	14 694	14 694	0	14 307	14 307	0	218 465	218 465
30202	30 283	0	30 283	472	0	472	0	0	0	30 755	0	30 755
30204	1 409	0	1 409	0	0	0	187	0	187	1 222	0	1 222
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
30233	2 755	46	2 801	119 306	6 965	126 271	119 492	6 964	126 456	2 569	47	2 616
31902	350 000	0	350 000	4 750 000	0	4 750 000	4 800 000	0	4 800 000	300 000	0	300 000
31903	2 700 000	0	2 700 000	14 680 000	0	14 680 000	14 580 000	0	14 580 000	2 800 000	0	2 800 000
32108	0	4 965	4 965	0	252	252	0	212	212	0	5 005	5 005
32301	0	7 198	7 198	0	485	485	0	472	472	0	7 211	7 211
45107	0	0	0	117 832	0	117 832	3 264	0	3 264	114 568	0	114 568
45201	21 447	0	21 447	49 104	0	49 104	53 524	0	53 524	17 027	0	17 027
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	40 988	0	40 988	16 828	0	16 828	45 991	0	45 991	11 825	0	11 825
45207	295 069	0	295 069	71 595	0	71 595	149 577	0	149 577	217 087	0	217 087
45208	27 606	0	27 606	0	0	0	2 698	0	2 698	24 908	0	24 908
45401	17 410	0	17 410	53 107	0	53 107	47 375	0	47 375	23 142	0	23 142
45406	591	0	591	141	0	141	232	0	232	500	0	500
45407	12 197	0	12 197	1 500	0	1 500	553	0	553	13 144	0	13 144
45408	1 570	0	1 570	4 500	0	4 500	42	0	42	6 028	0	6 028
45410	390	0	390	682	0	682	0	0	0	1 072	0	1 072
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	440	0	440	100	0	100	82	0	82	458	0	458
45506	11 440	0	11 440	370	0	370	709	0	709	11 101	0	11 101
45507	2 716	12 837	15 553	0	653	653	107	711	818	2 609	12 779	15 388
45706	0	15 864	15 864	0	830	830	0	887	887	0	15 807	15 807
45812	11 347	0	11 347	0	0	0	150	0	150	11 197	0	11 197
45814	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45815	0	33 419	33 419	0	1 808	1 808	0	1 440	1 440	0	33 787	33 787
45816	0	222 020	222 020	0	11 982	11 982	0	10 487	10 487	0	223 515	223 515
45817	0	28 767	28 767	0	1 680	1 680	0	1 294	1 294	0	29 153	29 153
45912	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	0	996	996	0	51	51	0	43	43	0	1 004	1 004
45916	0	6 311	6 311	0	357	357	0	320	320	0	6 348	6 348
45917	0	2 315	2 315	0	128	128	0	113	113	0	2 330	2 330
46805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
46905	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47105	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	12	17 636	17 648	12	17 636	17 648	0	0	0
47423	105	83 281	83 386	90	4 730	4 820	126	4 257	4 383	69	83 754	83 823
47427	5 890	17	5 907	26 484	17	26 501	29 383	18	29 401	2 991	16	3 007
50706	0	204	204	0	14	14	0	14	14	0	204	204
60302	4 739	0	4 739	617	0	617	0	0	0	5 356	0	5 356
60306	0	0	0	5 592	0	5 592	5 533	0	5 533	59	0	59
60308	0	0	0	77	0	77	39	0	39	38	0	38
60310	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
60312	832	0	832	10 859	0	10 859	10 836	0	10 836	855	0	855
60314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60323	717	0	717	6	0	6	8	0	8	715	0	715
60401	230 337	0	230 337	0	0	0	0	0	0	230 337	0	230 337
60415	328	0	328	1 750	0	1 750	0	0	0	2 078	0	2 078
60901	21 213	0	21 213	310	0	310	0	0	0	21 523	0	21 523
60906	860	0	860	80	0	80	310	0	310	630	0	630
61002	389	0	389	122	0	122	31	0	31	480	0	480
61008	1 752	0	1 752	1 175	0	1 175	695	0	695	2 232	0	2 232
61009	1 259	0	1 259	236	0	236	75	0	75	1 420	0	1 420
61403	252	0	252	77	0	77	43	0	43	286	0	286
61702	397	0	397	388	0	388	0	0	0	785	0	785
61903	43 749	0	43 749	0	0	0	0	0	0	43 749	0	43 749
61904	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
70606	609 909	0	609 909	55 923	0	55 923	0	0	0	665 832	0	665 832
70608	494 676	0	494 676	41 780	0	41 780	0	0	0	536 456	0	536 456
70611	5 898	0	5 898	0	0	0	0	0	0	5 898	0	5 898
70614	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
70616	53	0	53	334	0	334	387	0	387	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 585 539	708 252	6 293 791	55 916 586	885 260	56 801 846	55 779 419	896 954	56 676 373	5 722 706	696 558	6 419 264
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	6 944	0	6 944	0	0	0	0	0	0	6 944	0	6 944
10801	63 555	0	63 555	0	0	0	0	0	0	63 555	0	63 555
30126	28 687	0	28 687	273	0	273	49	0	49	28 463	0	28 463
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30226	55	0	55	1	0	1	2	0	2	56	0	56
30232	324	0	324	258 541	43 104	301 645	258 488	43 104	301 592	271	0	271
32115	4 966	0	4 966	0	0	0	39	0	39	5 005	0	5 005
32311	7 198	0	7 198	0	0	0	13	0	13	7 211	0	7 211
405	649	0	649	146	0	146	19	0	19	522	0	522
406	224 971	1 133	226 104	180 593	878	181 471	204 223	48	204 271	248 601	303	248 904
407	1 308 874	9 916	1 318 790	4 281 914	479	4 282 393	4 263 256	543	4 263 799	1 290 216	9 980	1 300 196
408.1	538 622	93	538 715	1 720 188	6	1 720 194	1 701 282	7	1 701 289	519 716	94	519 810
40807	1 130	0	1 130	4 978	0	4 978	7 246	0	7 246	3 398	0	3 398
40817	205 418	4 459	209 877	356 681	747	357 428	362 832	1 934	364 766	211 569	5 646	217 215
40820	882	237	1 119	873	14	887	754	16	770	763	239	1 002
40821	32 886	0	32 886	633 908	0	633 908	630 683	0	630 683	29 661	0	29 661
40905	1	0	1	27 948	0	27 948	27 948	0	27 948	1	0	1
40909	0	0	0	1 895	3 261	5 156	1 895	3 261	5 156	0	0	0
40910	0	0	0	204	88	292	204	88	292	0	0	0
40911	1 288	0	1 288	373 870	817	374 687	374 126	817	374 943	1 544	0	1 544
40912	0	0	0	1 918	10 764	12 682	1 918	10 764	12 682	0	0	0
40913	0	0	0	1 712	8 774	10 486	1 712	8 774	10 486	0	0	0
41801	13 953	0	13 953	17 000	0	17 000	14 080	0	14 080	11 033	0	11 033
41806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
42001	20 085	0	20 085	21 340	0	21 340	31 315	0	31 315	30 060	0	30 060
42004	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42101	157 476	0	157 476	95 141	0	95 141	52 841	0	52 841	115 176	0	115 176
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600
42103	25 600	0	25 600	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0
42104	50 300	0	50 300	8 300	0	8 300	15 000	0	15 000	57 000	0	57 000
42105	25 090	0	25 090	400	0	400	12 200	0	12 200	36 890	0	36 890
42106	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42108	14 597	0	14 597	1 414	0	1 414	4 069	0	4 069	17 252	0	17 252
42110	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42111	2 800	0	2 800	800	0	800	0	0	0	2 000	0	2 000
42112	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
42301	25 293	0	25 293	4 496	0	4 496	2 912	0	2 912	23 709	0	23 709
42303	23 302	0	23 302	17 957	0	17 957	25 282	0	25 282	30 627	0	30 627
42304	187 460	3 071	190 531	70 424	3 060	73 484	51 936	106	52 042	168 972	117	169 089
42305	452 425	16 452	468 877	80 001	3 167	83 168	98 942	2 148	101 090	471 366	15 433	486 799
42306	738 381	51 867	790 248	36 133	7 364	43 497	59 314	2 768	62 082	761 562	47 271	808 833
42307	34 441	3 375	37 816	6 155	171	6 326	4 792	993	5 785	33 078	4 197	37 275
42309	190	0	190	14	0	14	16	0	16	192	0	192
42601	277	297	574	202	19	221	126	19	145	201	297	498
42603	1 404	0	1 404	1 476	0	1 476	1 050	0	1 050	978	0	978
42604	510	0	510	190	0	190	730	0	730	1 050	0	1 050
42605	4 469	0	4 469	1 471	0	1 471	719	0	719	3 717	0	3 717
42606	7 164	886	8 050	203	39	242	455	45	500	7 416	892	8 308
42607	657	593	1 250	0	25	25	0	30	30	657	598	1 255
42609	7	0	7	2	0	2	3	0	3	8	0	8
45115	0	0	0	1 836	0	1 836	4 712	0	4 712	2 876	0	2 876
45215	27 571	0	27 571	12 316	0	12 316	3 947	0	3 947	19 202	0	19 202
45415	587	0	587	7	0	7	1 163	0	1 163	1 743	0	1 743
45515	7 549	0	7 549	103	0	103	115	0	115	7 561	0	7 561
45715	15 864	0	15 864	57	0	57	0	0	0	15 807	0	15 807
45818	293 204	0	293 204	2	0	2	2 230	0	2 230	295 432	0	295 432
45918	9 622	0	9 622	0	0	0	59	0	59	9 681	0	9 681
46808	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
46908	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47108	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	17 608	12	17 620	17 608	12	17 620	0	0	0
47411	24 848	270	25 118	6 955	58	7 013	8 496	56	8 552	26 389	268	26 657
47416	1 975	0	1 975	21 058 286	0	21 058 286	21 058 546	0	21 058 546	2 235	0	2 235
47422	2 033	0	2 033	134 577	17	134 594	136 010	17	136 027	3 466	0	3 466
47425	86 059	0	86 059	8 999	0	8 999	8 555	0	8 555	85 615	0	85 615
47426	1 313	0	1 313	1 072	0	1 072	1 181	0	1 181	1 422	0	1 422
50719	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
60301	1 347	0	1 347	1 548	0	1 548	1 646	0	1 646	1 445	0	1 445
60305	5 157	0	5 157	13 043	0	13 043	13 637	0	13 637	5 751	0	5 751
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	62	0	62	0	0	0	57	0	57	119	0	119
60311	98	0	98	195	0	195	159	0	159	62	0	62
60320	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
60322	1 045	0	1 045	49	0	49	958	0	958	1 954	0	1 954
60324	281	0	281	3	0	3	43	0	43	321	0	321
60335	3 348	0	3 348	3 494	0	3 494	3 746	0	3 746	3 600	0	3 600
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	81 196	0	81 196	0	0	0	2 051	0	2 051	83 247	0	83 247
60903	9 173	0	9 173	0	0	0	486	0	486	9 659	0	9 659
61909	1 606	0	1 606	0	0	0	36	0	36	1 642	0	1 642
61910	1 208	0	1 208	0	0	0	7	0	7	1 215	0	1 215
61912	45 947	0	45 947	39	0	39	0	0	0	45 908	0	45 908
70601	620 363	0	620 363	2	0	2	75 286	0	75 286	695 647	0	695 647
70603	468 808	0	468 808	0	0	0	45 301	0	45 301	514 109	0	514 109
70613	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
70615	0	0	0	0	0	0	334	0	334	334	0	334
Итого по пассиву (баланс)	6 201 142	92 649	6 293 791	29 495 592	82 864	29 578 456	29 628 379	75 550	29 703 929	6 333 929	85 335	6 419 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	25	0	25	28	0	28	14	0	14
90902	637 363	0	637 363	36 291	0	36 291	15 433	0	15 433	658 221	0	658 221
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
91207	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91414	531 900	281 853	813 753	30 000	16 904	46 904	74 415	15 632	90 047	487 485	283 125	770 610
91501	6 522	0	6 522	1 278	0	1 278	1 028	0	1 028	6 772	0	6 772
91604	343	125 740	126 083	294	9 635	9 929	328	6 062	6 390	309	129 313	129 622
99998	1 737 556	0	1 737 556	376 230	0	376 230	337 657	0	337 657	1 776 129	0	1 776 129
Итого по активу (баланс)	2 913 717	407 593	3 321 310	444 128	26 539	470 667	428 897	21 694	450 591	2 928 948	412 438	3 341 386
Пассив
91003	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
91312	1 311 666	135 288	1 446 954	91 341	8 876	100 217	73 708	9 116	82 824	1 294 033	135 528	1 429 561
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91316	17 792	0	17 792	17 096	0	17 096	1 112	0	1 112	1 808	0	1 808
91317	87 815	0	87 815	218 327	0	218 327	223 375	0	223 375	92 863	0	92 863
91507	134 995	0	134 995	1 732	0	1 732	68 634	0	68 634	201 897	0	201 897
99999	1 583 754	0	1 583 754	112 915	0	112 915	94 418	0	94 418	1 565 257	0	1 565 257
Итого по пассиву (баланс)	3 186 022	135 288	3 321 310	441 696	8 876	450 572	461 532	9 116	470 648	3 205 858	135 528	3 341 386

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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