Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"

Регистрационный номер

3522

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
30104	538	0	538	10 040 396	0	10 040 396	10 040 724	0	10 040 724	210	0	210
30110	101 391	0	101 391	1 420 211	0	1 420 211	1 416 827	0	1 416 827	104 775	0	104 775
30202	20 299	0	20 299	4 585	0	4 585	0	0	0	24 884	0	24 884
30221	0	0	0	1 409 211	0	1 409 211	1 409 211	0	1 409 211	0	0	0
30233	135 264	0	135 264	4 056 820	0	4 056 820	4 070 277	0	4 070 277	121 807	0	121 807
31902	424 240	0	424 240	6 200 350	0	6 200 350	6 224 050	0	6 224 050	400 540	0	400 540
31903	50 000	0	50 000	1 526 900	0	1 526 900	1 476 900	0	1 476 900	100 000	0	100 000
47417	531	0	531	5 997	0	5 997	6 352	0	6 352	176	0	176
47423	9 404	0	9 404	76 934	0	76 934	76 918	0	76 918	9 420	0	9 420
47427	744	0	744	667	0	667	744	0	744	667	0	667
60308	0	0	0	68	0	68	38	0	38	30	0	30
60310	417	0	417	431	0	431	0	0	0	848	0	848
60312	2 797	0	2 797	9 014	0	9 014	3 058	0	3 058	8 753	0	8 753
60323	39	0	39	30	0	30	29	0	29	40	0	40
60336	318	0	318	44	0	44	35	0	35	327	0	327
60401	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
60901	12 538	0	12 538	0	0	0	0	0	0	12 538	0	12 538
61009	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 292	0	1 292	8	0	8	145	0	145	1 155	0	1 155
61702	938	0	938	753	0	753	0	0	0	1 691	0	1 691
61703	423	0	423	0	0	0	423	0	423	0	0	0
70606	588 419	0	588 419	93 832	0	93 832	2	0	2	682 249	0	682 249
70611	7 164	0	7 164	1 237	0	1 237	0	0	0	8 401	0	8 401
70616	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 366 266	0	1 366 266	24 848 437	0	24 848 437	24 726 682	0	24 726 682	1 488 021	0	1 488 021
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10614	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
30126	493	0	493	0	0	0	65	0	65	558	0	558
30226	853	0	853	742	0	742	3	0	3	114	0	114
30232	158 746	0	158 746	3 888 529	0	3 888 529	3 888 299	0	3 888 299	158 516	0	158 516
407	423 872	0	423 872	2 317 694	0	2 317 694	2 329 961	0	2 329 961	436 139	0	436 139
40903	212	0	212	3 887 018	0	3 887 018	3 887 258	0	3 887 258	452	0	452
40905	178	0	178	36	0	36	60	0	60	202	0	202
40907	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40911	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
47416	3	0	3	546	0	546	543	0	543	0	0	0
47422	69 390	0	69 390	24 387	0	24 387	26 465	0	26 465	71 468	0	71 468
47426	209	0	209	209	0	209	268	0	268	268	0	268
60301	205	0	205	1 998	0	1 998	2 010	0	2 010	217	0	217
60305	1 402	0	1 402	1 874	0	1 874	1 917	0	1 917	1 445	0	1 445
60311	1 161	0	1 161	1 412	0	1 412	2 546	0	2 546	2 295	0	2 295
60322	31 656	0	31 656	32 527	0	32 527	29 361	0	29 361	28 490	0	28 490
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60335	543	0	543	454	0	454	489	0	489	578	0	578
60414	129	0	129	0	0	0	5	0	5	134	0	134
60903	582	0	582	0	0	0	116	0	116	698	0	698
70601	645 848	0	645 848	0	0	0	109 485	0	109 485	755 333	0	755 333
70615	1 361	0	1 361	422	0	422	752	0	752	1 691	0	1 691
Итого по пассиву (баланс)	1 366 266	0	1 366 266	10 158 152	0	10 158 152	10 279 907	0	10 279 907	1 488 021	0	1 488 021
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	26 798	0	26 798	4 649	0	4 649	4 585	0	4 585	26 862	0	26 862
Итого по активу (баланс)	26 798	0	26 798	4 649	0	4 649	4 585	0	4 585	26 862	0	26 862
Пассив
91003	0	0	0	4 585	0	4 585	4 585	0	4 585	0	0	0
91507	26 649	0	26 649	0	0	0	0	0	0	26 649	0	26 649
91508	149	0	149	0	0	0	64	0	64	213	0	213
Итого по пассиву (баланс)	26 798	0	26 798	4 585	0	4 585	4 649	0	4 649	26 862	0	26 862

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?