Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	14	0	14	2	0	2	12	0	12
30102	1 407 900	0	1 407 900	232 935 758	0	232 935 758	233 098 264	0	233 098 264	1 245 394	0	1 245 394
30114	0	279 633	279 633	0	28 043 754	28 043 754	0	27 868 261	27 868 261	0	455 126	455 126
30202	285 291	0	285 291	21 492	0	21 492	0	0	0	306 783	0	306 783
30204	60 558	0	60 558	0	0	0	227	0	227	60 331	0	60 331
30424	1 525	0	1 525	0	0	0	39	0	39	1 486	0	1 486
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	950 492	0	950 492	950 493	0	950 493	0	0	0
31902	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
31903	8 000 000	0	8 000 000	54 989 220	0	54 989 220	51 989 220	0	51 989 220	11 000 000	0	11 000 000
32002	7 200 000	0	7 200 000	81 000 000	0	81 000 000	80 800 000	0	80 800 000	7 400 000	0	7 400 000
32003	2 000 000	0	2 000 000	52 900 000	0	52 900 000	52 900 000	0	52 900 000	2 000 000	0	2 000 000
32004	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32006	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32008	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000
32009	1 250 000	289 358	1 539 358	0	14 677	14 677	0	12 379	12 379	1 250 000	291 656	1 541 656
32102	0	0	0	0	1 376 926	1 376 926	0	1 376 926	1 376 926	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	940 700	0	940 700	2 097 700	0	2 097 700	1 000 700	0	1 000 700	2 037 700	0	2 037 700
45204	4 509 600	0	4 509 600	2 671 100	0	2 671 100	3 949 600	0	3 949 600	3 231 100	0	3 231 100
45205	2 241 300	0	2 241 300	382 300	0	382 300	891 300	0	891 300	1 732 300	0	1 732 300
45206	1 842 300	173 615	2 015 915	690 500	8 806	699 306	671 100	7 428	678 528	1 861 700	174 993	2 036 693
45207	40 000	2 557 326	2 597 326	134 900	137 507	272 407	110 000	106 094	216 094	64 900	2 588 739	2 653 639
45208	6 250 573	703 113	6 953 686	0	36 412	36 412	7 500	30 065	37 565	6 243 073	709 460	6 952 533
45603	0	115 744	115 744	0	5 870	5 870	0	4 952	4 952	0	116 662	116 662
45605	0	1 736 148	1 736 148	0	88 059	88 059	0	74 274	74 274	0	1 749 933	1 749 933
45606	0	652 911	652 911	0	33 116	33 116	0	27 932	27 932	0	658 095	658 095
47107	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47307	0	29 926	29 926	0	2 152	2 152	0	1 268	1 268	0	30 810	30 810
47404	0	76 792	76 792	779 011	803 091	1 582 102	779 011	818 566	1 597 577	0	61 317	61 317
47408	0	0	0	19 300 030	20 319 393	39 619 423	19 300 030	20 319 393	39 619 423	0	0	0
47423	3 851	709	4 560	850	766	1 616	3 019	69	3 088	1 682	1 406	3 088
47427	160 907	29 711	190 618	249 967	15 595	265 562	258 577	12 793	271 370	152 297	32 513	184 810
47803	0	0	0	1 091	0	1 091	0	0	0	1 091	0	1 091
50205	100 893	0	100 893	716	0	716	0	0	0	101 609	0	101 609
50214	0	0	0	50 200	0	50 200	2	0	2	50 198	0	50 198
50221	283	0	283	230	0	230	247	0	247	266	0	266
52601	42 767	0	42 767	83 163	0	83 163	75 475	0	75 475	50 455	0	50 455
60302	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
60306	0	0	0	5 003	0	5 003	5 003	0	5 003	0	0	0
60308	19	0	19	134	0	134	153	0	153	0	0	0
60310	1 646	0	1 646	2 930	0	2 930	2 707	0	2 707	1 869	0	1 869
60312	24 429	0	24 429	3 714	0	3 714	11 527	0	11 527	16 616	0	16 616
60314	0	14 658	14 658	211	3 021	3 232	211	8 235	8 446	0	9 444	9 444
60323	100	0	100	138	0	138	89	0	89	149	0	149
60336	1 287	0	1 287	163	0	163	0	0	0	1 450	0	1 450
60401	261 171	0	261 171	0	0	0	0	0	0	261 171	0	261 171
60415	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
60901	37 285	0	37 285	259	0	259	0	0	0	37 544	0	37 544
60906	0	0	0	445	0	445	259	0	259	186	0	186
61403	7 239	0	7 239	2 480	0	2 480	2 131	0	2 131	7 588	0	7 588
70606	4 508 203	0	4 508 203	418 384	0	418 384	0	0	0	4 926 587	0	4 926 587
70608	8 640 186	0	8 640 186	668 597	0	668 597	0	0	0	9 308 783	0	9 308 783
70610	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70611	102 560	0	102 560	11 764	0	11 764	0	0	0	114 324	0	114 324
70614	377 415	0	377 415	106 558	0	106 558	42 907	0	42 907	441 066	0	441 066
Итого по активу (баланс)	57 159 883	6 659 644	63 819 527	469 466 514	50 889 145	520 355 659	465 849 793	50 668 635	516 518 428	60 776 604	6 880 154	67 656 758
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10603	283	0	283	247	0	247	230	0	230	266	0	266
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	2 042 006	0	2 042 006	0	0	0	0	0	0	2 042 006	0	2 042 006
30111	119 872	0	119 872	2 981 063	0	2 981 063	2 900 000	0	2 900 000	38 809	0	38 809
30220	0	2 319	2 319	0	28 563	28 563	0	27 396	27 396	0	1 152	1 152
31302	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31303	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31304	0	694 459	694 459	350 000	723 969	1 073 969	350 000	29 510	379 510	0	0	0
31305	0	0	0	0	2 351	2 351	0	410 669	410 669	0	408 318	408 318
31402	0	0	0	0	8 622 490	8 622 490	0	8 622 490	8 622 490	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 986 606	1 986 606	0	1 986 606	1 986 606	0	0	0
31408	6 750 000	0	6 750 000	0	0	0	0	0	0	6 750 000	0	6 750 000
31409	340 000	4 169 723	4 509 723	2 500	178 385	180 885	0	211 492	211 492	337 500	4 202 830	4 540 330
407	1 091 496	1 341 230	2 432 726	121 192 743	1 128 428	122 321 171	120 898 995	1 132 403	122 031 398	797 748	1 345 205	2 142 953
40807	15 435	261 375	276 810	567 392	83 495	650 887	566 136	467 911	1 034 047	14 179	645 791	659 970
42102	15 708 963	0	15 708 963	92 142 971	11 987	92 154 958	93 289 873	41 211	93 331 084	16 855 865	29 224	16 885 089
42103	5 111 360	49 596	5 160 956	2 723 660	2 774	2 726 434	4 168 450	18 976	4 187 426	6 556 150	65 798	6 621 948
42104	937 571	30 093	967 664	164 800	1 287	166 087	396 000	1 526	397 526	1 168 771	30 332	1 199 103
42105	530 400	24 885	555 285	0	14 139	14 139	9 300	920	10 220	539 700	11 666	551 366
42502	48 750	0	48 750	448 440	0	448 440	473 820	0	473 820	74 130	0	74 130
42504	0	8 114	8 114	0	347	347	0	411	411	0	8 178	8 178
45215	386 749	0	386 749	88 708	0	88 708	5 332	0	5 332	303 373	0	303 373
47108	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47308	29 926	0	29 926	1 268	0	1 268	2 152	0	2 152	30 810	0	30 810
47407	0	0	0	19 394 450	20 221 994	39 616 444	19 394 450	20 221 994	39 616 444	0	0	0
47416	0	0	0	0	1	1	0	36	36	0	35	35
47425	10 805	0	10 805	1 827	0	1 827	503	0	503	9 481	0	9 481
47426	131 558	41 768	173 326	199 315	50 324	249 639	223 985	21 413	245 398	156 228	12 857	169 085
47804	0	0	0	0	0	0	556	0	556	556	0	556
50220	0	0	0	2	0	2	14	0	14	12	0	12
52602	38 740	0	38 740	75 721	0	75 721	81 822	0	81 822	44 841	0	44 841
60301	60	0	60	26 640	0	26 640	26 610	0	26 610	30	0	30
60305	9 325	0	9 325	24 779	0	24 779	24 779	0	24 779	9 325	0	9 325
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	21	0	21	41	0	41
60311	1 866	0	1 866	2 512	0	2 512	2 992	0	2 992	2 346	0	2 346
60313	1 469	297	1 766	1 469	595	2 064	1 424	583	2 007	1 424	285	1 709
60324	35 835	0	35 835	17 943	0	17 943	4 917	0	4 917	22 809	0	22 809
60335	968	0	968	2 670	0	2 670	2 678	0	2 678	976	0	976
60349	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621
60414	197 213	0	197 213	0	0	0	4 445	0	4 445	201 658	0	201 658
60903	9 304	0	9 304	0	0	0	642	0	642	9 946	0	9 946
61301	4 846	0	4 846	255	0	255	0	0	0	4 591	0	4 591
61304	0	0	0	4	0	4	10	0	10	6	0	6
70601	4 909 584	0	4 909 584	0	0	0	563 956	0	563 956	5 473 540	0	5 473 540
70603	8 720 638	0	8 720 638	0	0	0	643 582	0	643 582	9 364 220	0	9 364 220
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	385 455	0	385 455	37 173	0	37 173	110 297	0	110 297	458 579	0	458 579
Итого по пассиву (баланс)	57 195 668	6 623 859	63 819 527	241 578 668	33 057 735	274 636 403	245 278 087	33 195 547	278 473 634	60 895 087	6 761 671	67 656 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	362	0	362	327	0	327	366	0	366	323	0	323
91414	31 758 509	18 094 281	49 852 790	9 428 950	928 905	10 357 855	8 594 553	770 729	9 365 282	32 592 906	18 252 457	50 845 363
91418	0	0	0	1 091	0	1 091	0	0	0	1 091	0	1 091
91604	12 456	0	12 456	73 485	0	73 485	69 469	0	69 469	16 472	0	16 472
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	5 085 483	0	5 085 483	102 025	0	102 025	103 209	0	103 209	5 084 299	0	5 084 299
Итого по активу (баланс)	36 856 884	18 094 281	54 951 165	9 605 878	928 905	10 534 783	8 767 597	770 729	9 538 326	37 695 165	18 252 457	55 947 622
Пассив
91003	0	0	0	21 265	0	21 265	21 265	0	21 265	0	0	0
91315	2 983 567	1 047 451	4 031 018	36 719	45 225	81 944	0	80 760	80 760	2 946 848	1 082 986	4 029 834
91317	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000
91507	44 345	0	44 345	0	0	0	0	0	0	44 345	0	44 345
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	49 865 682	0	49 865 682	9 435 117	0	9 435 117	10 432 758	0	10 432 758	50 863 323	0	50 863 323
Итого по пассиву (баланс)	53 903 714	1 047 451	54 951 165	9 493 101	45 225	9 538 326	10 454 023	80 760	10 534 783	54 864 636	1 082 986	55 947 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	290 698	0	290 698	3 469 123	3 931 043	7 400 166	3 583 421	3 756 050	7 339 471	176 400	174 993	351 393
93302	396 082	839 138	1 235 220	3 546 547	3 409 597	6 956 144	3 469 124	3 957 080	7 426 204	473 505	291 655	765 160
93303	1 885 907	1 177 687	3 063 594	2 151 674	3 590 562	5 742 236	2 535 812	2 755 826	5 291 638	1 501 769	2 012 423	3 514 192
93304	2 151 673	1 475 726	3 627 399	77 786	521 200	598 986	2 151 673	1 524 444	3 676 117	77 786	472 482	550 268
93305	253 309	86 808	340 117	0	4 403	4 403	2 779	3 714	6 493	250 530	87 497	338 027
93306	0	0	0	2 300 000	2 368 317	4 668 317	2 300 000	2 368 317	4 668 317	0	0	0
93307	500 000	40 331	540 331	1 800 000	2 531 447	4 331 447	2 300 000	2 396 785	4 696 785	0	174 993	174 993
93308	100 000	1 115 288	1 215 288	2 000 000	1 019 165	3 019 165	1 100 000	1 355 196	2 455 196	1 000 000	779 257	1 779 257
93309	0	636 587	636 587	400 000	13 546	413 546	0	650 133	650 133	400 000	0	400 000
93310	0	144 679	144 679	0	7 338	7 338	0	6 189	6 189	0	145 828	145 828
93901	0	304 213	304 213	2 562 421	10 264 153	12 826 574	2 445 559	10 568 366	13 013 925	116 862	0	116 862
93902	0	0	0	176 140	2 157 436	2 333 576	176 140	2 155 604	2 331 744	0	1 832	1 832
94101	0	0	0	50 091	0	50 091	50 091	0	50 091	0	0	0
99996	11 393 183	0	11 393 183	24 385 594	0	24 385 594	27 644 768	0	27 644 768	8 134 009	0	8 134 009
Итого по активу (баланс)	16 970 852	5 820 457	22 791 309	42 919 376	29 818 207	72 737 583	47 759 367	31 497 704	79 257 071	12 130 861	4 140 960	16 271 821
Пассив
96301	0	289 358	289 358	3 747 605	3 577 436	7 325 041	3 923 798	3 463 071	7 386 869	176 193	174 993	351 186
96302	848 453	389 374	1 237 827	3 923 798	3 499 691	7 423 489	3 369 370	3 576 966	6 946 336	294 025	466 649	760 674
96303	1 199 702	1 854 746	3 054 448	2 668 634	2 614 872	5 283 506	3 513 031	2 250 532	5 763 563	2 044 099	1 490 406	3 534 505
96304	1 499 766	2 115 179	3 614 945	1 499 765	2 177 150	3 676 915	476 327	139 270	615 597	476 328	77 299	553 627
96305	94 905	234 075	328 980	0	12 517	12 517	0	11 767	11 767	94 905	233 325	328 230
96306	0	0	0	1 803 431	2 875 100	4 678 531	1 803 431	2 875 100	4 678 531	0	0	0
96307	41 607	495 659	537 266	1 803 431	2 896 471	4 699 902	1 941 025	2 400 812	4 341 837	179 201	0	179 201
96308	761 824	461 218	1 223 042	941 025	1 521 411	2 462 436	647 300	2 350 438	2 997 738	468 099	1 290 245	1 758 344
96309	647 300	0	647 300	647 300	553	647 853	0	397 059	397 059	0	396 506	396 506
96310	153 256	0	153 256	0	0	0	0	0	0	153 256	0	153 256
96901	306 761	0	306 761	10 647 521	2 455 228	13 102 749	10 340 760	2 571 890	12 912 650	0	116 662	116 662
96902	0	0	0	1 800 000	523 473	2 323 473	1 800 000	525 291	2 325 291	0	1 818	1 818
99997	11 398 126	0	11 398 126	27 617 268	0	27 617 268	24 356 954	0	24 356 954	8 137 812	0	8 137 812
Итого по пассиву (баланс)	16 951 700	5 839 609	22 791 309	57 099 778	22 153 902	79 253 680	52 171 996	20 562 196	72 734 192	12 023 918	4 247 903	16 271 821

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?