Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 435	11 481	31 916	20 058	745	20 803	21 621	557	22 178	18 872	11 669	30 541
20209	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30102	54 277	0	54 277	14 777 216	0	14 777 216	14 789 858	0	14 789 858	41 635	0	41 635
30110	1	1 823	1 824	0	24 708	24 708	0	22 269	22 269	1	4 262	4 263
30202	7 271	0	7 271	0	0	0	211	0	211	7 060	0	7 060
30204	47	0	47	13	0	13	0	0	0	60	0	60
31902	430 000	0	430 000	6 910 000	0	6 910 000	6 885 000	0	6 885 000	455 000	0	455 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	6 635 000	0	6 635 000	6 635 000	0	6 635 000	1 000 000	0	1 000 000
45204	6 319	0	6 319	12 931	0	12 931	15 229	0	15 229	4 021	0	4 021
45205	18 650	0	18 650	32 100	0	32 100	5 000	0	5 000	45 750	0	45 750
45206	198 904	0	198 904	86 965	0	86 965	66 558	0	66 558	219 311	0	219 311
45207	683 556	0	683 556	59 900	0	59 900	14 899	0	14 899	728 557	0	728 557
45208	81 802	0	81 802	0	0	0	0	0	0	81 802	0	81 802
45304	49 634	0	49 634	0	0	0	0	0	0	49 634	0	49 634
45504	0	0	0	560	0	560	225	0	225	335	0	335
45505	48 915	0	48 915	8 400	0	8 400	4 010	0	4 010	53 305	0	53 305
45506	83 765	0	83 765	4 000	0	4 000	10 373	0	10 373	77 392	0	77 392
45507	54 926	0	54 926	0	0	0	180	0	180	54 746	0	54 746
45812	171 805	22 860	194 665	0	1 159	1 159	0	978	978	171 805	23 041	194 846
45815	132 137	0	132 137	0	0	0	0	0	0	132 137	0	132 137
45912	359	0	359	1 467	0	1 467	30	0	30	1 796	0	1 796
45915	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
47408	0	0	0	0	24 156	24 156	0	24 156	24 156	0	0	0
47423	134	0	134	18	0	18	10	0	10	142	0	142
47427	4 484	0	4 484	24 520	0	24 520	24 348	0	24 348	4 656	0	4 656
52503	42	0	42	0	0	0	5	0	5	37	0	37
60202	47 850	0	47 850	0	0	0	0	0	0	47 850	0	47 850
60308	127	0	127	2 164	0	2 164	2 227	0	2 227	64	0	64
60310	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60312	1 765	0	1 765	3 797	0	3 797	3 245	0	3 245	2 317	0	2 317
60323	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
60336	45	0	45	109	0	109	43	0	43	111	0	111
60401	1 984	0	1 984	204	0	204	0	0	0	2 188	0	2 188
60415	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	2	0	2	73	0	73	44	0	44	31	0	31
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	452	0	452	0	0	0	51	0	51	401	0	401
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	936 060	0	936 060	108 151	0	108 151	0	0	0	1 044 211	0	1 044 211
70608	29 881	0	29 881	2 335	0	2 335	0	0	0	32 216	0	32 216
70611	93 025	0	93 025	11 100	0	11 100	0	0	0	104 125	0	104 125
Итого по активу (баланс)	4 192 397	36 164	4 228 561	28 712 174	50 768	28 762 942	28 489 260	47 960	28 537 220	4 415 311	38 972	4 454 283
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	26 360	0	26 360	0	0	0	0	0	0	26 360	0	26 360
10801	460 139	0	460 139	0	0	0	0	0	0	460 139	0	460 139
405	119	0	119	1	0	1	0	0	0	118	0	118
407	329 680	248	329 928	1 276 135	22 343	1 298 478	1 393 359	24 693	1 418 052	446 904	2 598	449 502
408.1	166 038	1 060	167 098	34 962	49	35 011	38 693	218	38 911	169 769	1 229	170 998
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	2 749	0	2 749	2 749	0	2 749	0	0	0
40912	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
42104	271 883	0	271 883	49 050	0	49 050	11 519	0	11 519	234 352	0	234 352
42105	62 705	0	62 705	0	0	0	3 000	0	3 000	65 705	0	65 705
42106	34 000	0	34 000	0	0	0	500	0	500	34 500	0	34 500
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	204 006	0	204 006	10 812	0	10 812	19 550	0	19 550	212 744	0	212 744
45315	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
45515	57 652	0	57 652	2 033	0	2 033	140	0	140	55 759	0	55 759
45818	326 801	0	326 801	978	0	978	1 160	0	1 160	326 983	0	326 983
45918	923	0	923	6	0	6	734	0	734	1 651	0	1 651
47407	0	0	0	24 152	0	24 152	24 152	0	24 152	0	0	0
47416	4 125	0	4 125	4 151	0	4 151	8 638	0	8 638	8 612	0	8 612
47425	197 066	0	197 066	78 868	0	78 868	75 642	0	75 642	193 840	0	193 840
47426	1 902	0	1 902	3 208	0	3 208	2 878	0	2 878	1 572	0	1 572
52305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60206	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
60301	0	0	0	11 607	0	11 607	11 607	0	11 607	0	0	0
60305	3 445	0	3 445	4 015	0	4 015	3 835	0	3 835	3 265	0	3 265
60309	51	0	51	0	0	0	42	0	42	93	0	93
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60322	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60324	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
60335	646	0	646	864	0	864	834	0	834	616	0	616
60414	1 162	0	1 162	0	0	0	15	0	15	1 177	0	1 177
62002	6 122	0	6 122	0	0	0	0	0	0	6 122	0	6 122
70601	1 227 612	0	1 227 612	0	0	0	125 072	0	125 072	1 352 684	0	1 352 684
70603	28 434	0	28 434	0	0	0	2 675	0	2 675	31 109	0	31 109
Итого по пассиву (баланс)	4 227 253	1 308	4 228 561	1 503 661	22 413	1 526 074	1 726 864	24 932	1 751 796	4 450 456	3 827	4 454 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
90901	52 402	0	52 402	24 804	0	24 804	731	0	731	76 475	0	76 475
90902	375 229	0	375 229	16 732	0	16 732	22 468	0	22 468	369 493	0	369 493
91202	40	0	40	16	0	16	0	0	0	56	0	56
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 781 020	23 080	3 804 100	192 926	1 171	194 097	55 275	988	56 263	3 918 671	23 263	3 941 934
91604	173 486	3 775	177 261	6 405	191	6 596	1 530	161	1 691	178 361	3 805	182 166
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	6 166 053	0	6 166 053	519 067	0	519 067	835 597	0	835 597	5 849 523	0	5 849 523
Итого по активу (баланс)	10 549 960	26 855	10 576 815	759 950	1 362	761 312	915 601	1 149	916 750	10 394 309	27 068	10 421 377
Пассив
91312	2 805 613	0	2 805 613	0	0	0	1 457	0	1 457	2 807 070	0	2 807 070
91315	2 879 669	0	2 879 669	611 669	0	611 669	306 827	0	306 827	2 574 827	0	2 574 827
91316	10 820	0	10 820	0	0	0	0	0	0	10 820	0	10 820
91317	350 224	0	350 224	112 912	0	112 912	99 767	0	99 767	337 079	0	337 079
91507	119 727	0	119 727	111 017	0	111 017	111 017	0	111 017	119 727	0	119 727
99999	4 410 762	0	4 410 762	63 390	0	63 390	224 482	0	224 482	4 571 854	0	4 571 854
Итого по пассиву (баланс)	10 576 815	0	10 576 815	898 988	0	898 988	743 550	0	743 550	10 421 377	0	10 421 377

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?