Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20208	51 007	0	51 007	263 092	0	263 092	269 286	0	269 286	44 813	0	44 813
30104	7 575	0	7 575	418 729	0	418 729	419 179	0	419 179	7 125	0	7 125
30110	185 482	61 412	246 894	263 374	319 539	582 913	262 829	323 581	586 410	186 027	57 370	243 397
30114	0	3 952	3 952	0	2 724	2 724	0	1 566	1 566	0	5 110	5 110
30213	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
30218	0	0	0	782 982	80 381	863 363	782 982	80 381	863 363	0	0	0
30221	2 100	0	2 100	17 200	0	17 200	19 300	0	19 300	0	0	0
30233	4 174	0	4 174	40 385	0	40 385	42 069	0	42 069	2 490	0	2 490
47301	0	2 894	2 894	0	146	146	0	3 040	3 040	0	0	0
47408	0	0	0	30 626	0	30 626	30 626	0	30 626	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
47427	1 272	0	1 272	1 157	29	1 186	1 272	0	1 272	1 157	29	1 186
60302	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60306	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
60308	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
60310	81	0	81	207	0	207	147	0	147	141	0	141
60312	5 229	0	5 229	7 102	0	7 102	9 868	0	9 868	2 463	0	2 463
60314	0	0	0	0	2 917	2 917	0	0	0	0	2 917	2 917
60323	10	0	10	2	0	2	1	0	1	11	0	11
60336	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	9 796	0	9 796	2 615	0	2 615	0	0	0	12 411	0	12 411
60415	2 733	0	2 733	8 378	0	8 378	2 616	0	2 616	8 495	0	8 495
60901	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
60906	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
61008	42	0	42	16	0	16	0	0	0	58	0	58
61009	0	0	0	431	0	431	0	0	0	431	0	431
61403	809	0	809	20	0	20	111	0	111	718	0	718
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	66 044	0	66 044	4 990	0	4 990	4	0	4	71 030	0	71 030
70608	122 075	0	122 075	7 166	0	7 166	0	0	0	129 241	0	129 241
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	479 410	68 258	547 668	1 849 282	405 736	2 255 018	1 841 100	408 568	2 249 668	487 592	65 426	553 018
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	172 306	0	172 306	0	0	0	0	0	0	172 306	0	172 306
30109	63 973	62 054	126 027	414 192	609 974	1 024 166	415 177	606 186	1 021 363	64 958	58 266	123 224
30111	11 985	7 869	19 854	101 501	11 816	113 317	97 418	12 861	110 279	7 902	8 914	16 816
30220	0	269	269	0	271	271	0	2	2	0	0	0
30222	0	0	0	239 186	0	239 186	239 186	0	239 186	0	0	0
30232	7 475	0	7 475	524 072	109 114	633 186	524 958	109 114	634 072	8 361	0	8 361
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 130	302	1 432	85	17	102	472	146	618	1 517	431	1 948
47407	0	0	0	0	30 635	30 635	0	30 635	30 635	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	12 581	0	12 581	2 274	0	2 274	2 274	0	2 274	12 581	0	12 581
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60305	497	0	497	4 636	0	4 636	4 534	0	4 534	395	0	395
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60311	18	0	18	855	0	855	855	0	855	18	0	18
60313	0	28	28	0	21	21	0	27	27	0	34	34
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	286	0	286	795	0	795	576	0	576	67	0	67
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	94	0	94	502	0	502	485	0	485	77	0	77
60349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	2 672	0	2 672	0	0	0	96	0	96	2 768	0	2 768
60903	2 641	0	2 641	0	0	0	120	0	120	2 761	0	2 761
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	38 902	0	38 902	0	0	0	3 131	0	3 131	42 033	0	42 033
70603	121 916	0	121 916	0	0	0	7 043	0	7 043	128 959	0	128 959
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	477 146	70 522	547 668	1 288 423	761 848	2 050 271	1 296 650	758 971	2 055 621	485 373	67 645	553 018
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
99998	695	0	695	9 150	0	9 150	0	0	0	9 845	0	9 845
Итого по активу (баланс)	1 001	0	1 001	9 150	0	9 150	0	0	0	10 151	0	10 151
Пассив
91507	695	0	695	0	0	0	9 150	0	9 150	9 845	0	9 845
99999	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	1 001	0	1 001	0	0	0	9 150	0	9 150	10 151	0	10 151

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?