Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Расчетно-кассовый центр "Дальний Восток" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3318

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 142	0	4 142	85 297	0	85 297	86 974	0	86 974	2 465	0	2 465
20209	0	0	0	84 664	0	84 664	84 664	0	84 664	0	0	0
30104	2 426	0	2 426	557 344	0	557 344	556 920	0	556 920	2 850	0	2 850
31902	17 500	0	17 500	202 000	0	202 000	214 000	0	214 000	5 500	0	5 500
31903	40 000	0	40 000	231 980	0	231 980	223 980	0	223 980	48 000	0	48 000
47423	2 290	0	2 290	2 278	0	2 278	2 293	0	2 293	2 275	0	2 275
47427	55	0	55	20	0	20	64	0	64	11	0	11
60306	9	0	9	5	0	5	0	0	0	14	0	14
60310	7	0	7	20	0	20	21	0	21	6	0	6
60312	270	0	270	396	0	396	423	0	423	243	0	243
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
60401	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
60901	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221
61008	38	0	38	55	0	55	58	0	58	35	0	35
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	311	0	311	3	0	3	22	0	22	292	0	292
70606	19 411	0	19 411	2 042	0	2 042	42	0	42	21 411	0	21 411
70611	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по активу (баланс)	91 216	0	91 216	1 166 162	0	1 166 162	1 169 517	0	1 169 517	87 861	0	87 861
Пассив
10207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
10801	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
30222	2 007	0	2 007	84 389	0	84 389	83 872	0	83 872	1 490	0	1 490
407	19 949	0	19 949	35 271	0	35 271	28 981	0	28 981	13 659	0	13 659
408.1	5 488	0	5 488	6 862	0	6 862	7 761	0	7 761	6 387	0	6 387
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47416	2	0	2	530	0	530	537	0	537	9	0	9
47425	41	0	41	42	0	42	34	0	34	33	0	33
60301	440	0	440	191	0	191	525	0	525	774	0	774
60305	913	0	913	1 687	0	1 687	1 367	0	1 367	593	0	593
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60311	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60324	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
60335	497	0	497	399	0	399	392	0	392	490	0	490
60414	421	0	421	0	0	0	15	0	15	436	0	436
60903	508	0	508	0	0	0	52	0	52	560	0	560
70601	23 485	0	23 485	0	0	0	2 481	0	2 481	25 966	0	25 966
Итого по пассиву (баланс)	91 216	0	91 216	129 782	0	129 782	126 427	0	126 427	87 861	0	87 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 337	0	3 337	0	0	0	0	0	0	3 337	0	3 337
90902	47 832	0	47 832	540	0	540	1 535	0	1 535	46 837	0	46 837
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	22 282	0	22 282	0	0	0	0	0	0	22 282	0	22 282
Итого по активу (баланс)	73 475	0	73 475	540	0	540	1 535	0	1 535	72 480	0	72 480
Пассив
91507	22 282	0	22 282	0	0	0	0	0	0	22 282	0	22 282
99999	51 193	0	51 193	1 535	0	1 535	540	0	540	50 198	0	50 198
Итого по пассиву (баланс)	73 475	0	73 475	1 535	0	1 535	540	0	540	72 480	0	72 480

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?