Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	48 884	0	48 884	0	0	0	0	0	0	48 884	0	48 884
20202	29 796	81 302	111 098	375 480	209 481	584 961	344 462	245 144	589 606	60 814	45 639	106 453
20208	0	0	0	820	0	820	660	0	660	160	0	160
20209	0	0	0	241 990	101 103	343 093	241 990	101 103	343 093	0	0	0
30102	29 727	0	29 727	5 733 875	0	5 733 875	5 724 185	0	5 724 185	39 417	0	39 417
30110	1 368	4 423	5 791	3 730	68 135	71 865	2 753	68 666	71 419	2 345	3 892	6 237
30114	0	81	81	0	47 181	47 181	0	46 748	46 748	0	514	514
30202	8 542	0	8 542	0	0	0	380	0	380	8 162	0	8 162
30204	1 957	0	1 957	811	0	811	0	0	0	2 768	0	2 768
30233	0	0	0	3 319	3 943	7 262	3 319	3 943	7 262	0	0	0
30424	0	0	0	1 189 907	0	1 189 907	1 189 891	0	1 189 891	16	0	16
30425	0	4 033	4 033	0	290	290	0	171	171	0	4 152	4 152
30602	5	88	93	10	4	14	7	4	11	8	88	96
31902	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	3 465 000	0	3 465 000	4 365 000	0	4 365 000	0	0	0
32201	2 968	2 591	5 559	1 500	840	2 340	1 688	819	2 507	2 780	2 612	5 392
45201	22 335	0	22 335	13 868	0	13 868	18 131	0	18 131	18 072	0	18 072
45204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45205	83 000	0	83 000	0	0	0	23 000	0	23 000	60 000	0	60 000
45206	7 959	0	7 959	0	0	0	350	0	350	7 609	0	7 609
45207	310 658	27 685	338 343	117 002	1 398	118 400	41 176	2 834	44 010	386 484	26 249	412 733
45208	165 884	0	165 884	33 000	0	33 000	25 924	0	25 924	172 960	0	172 960
45406	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	2 440	0	2 440	0	0	0	70	0	70	2 370	0	2 370
45408	24 827	0	24 827	0	0	0	341	0	341	24 486	0	24 486
45506	10 484	0	10 484	0	0	0	818	0	818	9 666	0	9 666
45507	14 199	14 733	28 932	7 000	642	7 642	676	7 472	8 148	20 523	7 903	28 426
45812	200	0	200	200	1 660	1 860	0	24	24	400	1 636	2 036
45815	5 785	672	6 457	0	455	455	0	725	725	5 785	402	6 187
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47404	0	8 981	8 981	0	1 170 639	1 170 639	0	253 205	253 205	0	926 415	926 415
47408	0	0	0	3 547 271	4 530 574	8 077 845	3 547 271	4 530 574	8 077 845	0	0	0
47423	717	0	717	155	0	155	234	0	234	638	0	638
47427	3 598	22	3 620	9 380	7	9 387	10 777	29	10 806	2 201	0	2 201
50104	0	60 310	60 310	0	3 317	3 317	0	2 591	2 591	0	61 036	61 036
50110	0	42 948	42 948	0	2 392	2 392	0	1 875	1 875	0	43 465	43 465
50121	0	0	0	608	0	608	216	0	216	392	0	392
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	477	0	477	478	0	478	0	0	0	955	0	955
60308	5	0	5	75	0	75	80	0	80	0	0	0
60312	453	0	453	866	0	866	944	0	944	375	0	375
60323	601	0	601	6	0	6	7	0	7	600	0	600
60401	225 545	0	225 545	106	0	106	0	0	0	225 651	0	225 651
60415	0	0	0	726	0	726	371	0	371	355	0	355
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
60906	14	0	14	94	0	94	0	0	0	108	0	108
61002	62	0	62	0	0	0	1	0	1	61	0	61
61008	130	0	130	229	0	229	192	0	192	167	0	167
61009	101	0	101	376	0	376	11	0	11	466	0	466
61403	622	0	622	10	0	10	120	0	120	512	0	512
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	555 189	0	555 189	44 140	0	44 140	0	0	0	599 329	0	599 329
70607	269	0	269	1 985	0	1 985	2 219	0	2 219	35	0	35
70608	274 737	0	274 737	33 113	0	33 113	0	0	0	307 850	0	307 850
70611	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
70616	3 047	0	3 047	0	0	0	1 737	0	1 737	1 310	0	1 310
Итого по активу (баланс)	2 746 668	247 869	2 994 537	15 355 630	6 142 061	21 497 691	16 074 001	5 265 927	21 339 928	2 028 297	1 124 003	3 152 300
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	81 382	0	81 382	0	0	0	0	0	0	81 382	0	81 382
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	256 715	0	256 715	0	0	0	0	0	0	256 715	0	256 715
30220	0	0	0	0	261	261	0	261	261	0	0	0
30223	99	0	99	3 621	0	3 621	3 523	0	3 523	1	0	1
30232	0	0	0	3 694	35 869	39 563	3 694	35 869	39 563	0	0	0
407	103 254	115 282	218 536	830 489	139 113	969 602	854 864	65 505	920 369	127 629	41 674	169 303
408.1	6 824	5	6 829	37 637	0	37 637	39 244	1	39 245	8 431	6	8 437
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	37 581	11 630	49 211	90 091	59 517	149 608	98 656	58 778	157 434	46 146	10 891	57 037
40820	411	1 453	1 864	46	665	711	0	71	71	365	859	1 224
40905	0	0	0	1 213	1 292	2 505	1 213	1 292	2 505	0	0	0
40909	0	0	0	1 868	743	2 611	1 868	743	2 611	0	0	0
40910	0	0	0	221	1 904	2 125	221	1 904	2 125	0	0	0
40911	4	0	4	5 893	0	5 893	5 938	0	5 938	49	0	49
40912	0	0	0	394	4 673	5 067	394	4 673	5 067	0	0	0
40913	0	0	0	1 444	30 118	31 562	1 444	30 118	31 562	0	0	0
42101	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42106	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
42107	0	112 670	112 670	0	9 619	9 619	0	124 839	124 839	0	227 890	227 890
42301	32	18	50	0	1	1	0	0	0	32	17	49
42302	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
42303	1 205	504	1 709	1 412	537	1 949	207	33	240	0	0	0
42304	6 621	0	6 621	3 060	0	3 060	4 165	0	4 165	7 726	0	7 726
42305	229 915	5 164	235 079	9 234	1 460	10 694	9 836	1 814	11 650	230 517	5 518	236 035
42306	616 654	35 505	652 159	4 904	1 519	6 423	5 181	1 809	6 990	616 931	35 795	652 726
42307	11 448	22 968	34 416	0	981	981	150	1 223	1 373	11 598	23 210	34 808
42309	63	0	63	2	0	2	4	0	4	65	0	65
42604	758	0	758	761	0	761	764	0	764	761	0	761
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	30 639	0	30 639	5 444	0	5 444	10 073	0	10 073	35 268	0	35 268
45415	514	0	514	10	0	10	735	0	735	1 239	0	1 239
45515	3 220	0	3 220	3 442	0	3 442	2 595	0	2 595	2 373	0	2 373
45818	6 005	0	6 005	147	0	147	509	0	509	6 367	0	6 367
45918	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47407	0	0	0	4 525 687	3 550 255	8 075 942	4 525 687	3 550 255	8 075 942	0	0	0
47411	12 921	990	13 911	5 072	187	5 259	6 733	244	6 977	14 582	1 047	15 629
47416	86	0	86	536	0	536	450	9	459	0	9	9
47422	26 062	0	26 062	37	0	37	13	0	13	26 038	0	26 038
47425	9 681	0	9 681	3 190	0	3 190	2 912	0	2 912	9 403	0	9 403
47426	4	0	4	0	1 587	1 587	1	1 587	1 588	5	0	5
50120	269	0	269	1 956	0	1 956	1 722	0	1 722	35	0	35
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	459	0	459	517	0	517	86	0	86	28	0	28
60305	3 023	0	3 023	2 134	0	2 134	4 182	0	4 182	5 071	0	5 071
60309	21	0	21	0	0	0	16	0	16	37	0	37
60311	370	9	379	629	8	637	1 359	8	1 367	1 100	9	1 109
60313	0	22	22	0	27	27	0	17	17	0	12	12
60322	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
60324	618	0	618	2	0	2	0	0	0	616	0	616
60335	1 788	0	1 788	973	0	973	1 017	0	1 017	1 832	0	1 832
60414	111 874	0	111 874	0	0	0	704	0	704	112 578	0	112 578
60903	246	0	246	0	0	0	13	0	13	259	0	259
61501	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61701	19 479	0	19 479	1 736	0	1 736	0	0	0	17 743	0	17 743
70601	569 921	0	569 921	0	0	0	44 056	0	44 056	613 977	0	613 977
70602	0	0	0	385	0	385	777	0	777	392	0	392
70603	275 578	0	275 578	0	0	0	29 651	0	29 651	305 229	0	305 229
Итого по пассиву (баланс)	2 688 312	306 225	2 994 537	5 574 220	3 840 336	9 414 556	5 691 266	3 881 053	9 572 319	2 805 358	346 942	3 152 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64 049	0	64 049	4 663	0	4 663	5 792	0	5 792	62 920	0	62 920
90902	763 230	0	763 230	8 592	0	8 592	3 742	0	3 742	768 080	0	768 080
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 844 525	33 661	2 878 186	311 921	1 707	313 628	27 044	1 440	28 484	3 129 402	33 928	3 163 330
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	851	191	1 042	366	385	751	187	488	675	1 030	88	1 118
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	5 870	0	5 870	0	0	0	0	0	0	5 870	0	5 870
91802	104 669	0	104 669	0	0	0	0	0	0	104 669	0	104 669
91803	1 107	0	1 107	79	0	79	0	0	0	1 186	0	1 186
99998	2 113 426	0	2 113 426	221 467	0	221 467	138 525	0	138 525	2 196 368	0	2 196 368
Итого по активу (баланс)	5 897 822	33 852	5 931 674	547 088	2 092	549 180	175 290	1 928	177 218	6 269 620	34 016	6 303 636
Пассив
91004	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
91312	1 815 871	0	1 815 871	54 026	0	54 026	115 275	0	115 275	1 877 120	0	1 877 120
91317	221 908	0	221 908	84 069	0	84 069	105 762	0	105 762	243 601	0	243 601
91507	75 613	0	75 613	0	0	0	0	0	0	75 613	0	75 613
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	3 818 248	0	3 818 248	38 523	0	38 523	327 543	0	327 543	4 107 268	0	4 107 268
Итого по пассиву (баланс)	5 931 674	0	5 931 674	177 049	0	177 049	549 011	0	549 011	6 303 636	0	6 303 636
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	64 929	64 929	2 603 024	1 870 713	4 473 737	1 702 118	1 811 871	3 513 989	900 906	123 771	1 024 677
99996	64 965	0	64 965	4 473 681	0	4 473 681	3 514 886	0	3 514 886	1 023 760	0	1 023 760
Итого по активу (баланс)	64 965	64 929	129 894	7 076 705	1 870 713	8 947 418	5 217 004	1 811 871	7 028 875	1 924 666	123 771	2 048 437
Пассив
96901	64 965	0	64 965	1 809 727	1 705 158	3 514 885	1 868 870	2 604 810	4 473 680	124 108	899 652	1 023 760
99997	64 929	0	64 929	3 513 990	0	3 513 990	4 473 738	0	4 473 738	1 024 677	0	1 024 677
Итого по пассиву (баланс)	129 894	0	129 894	5 323 717	1 705 158	7 028 875	6 342 608	2 604 810	8 947 418	1 148 785	899 652	2 048 437

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?