Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 846	0	12 846	5 184	0	5 184	850	0	850	17 180	0	17 180
10610	8 601	0	8 601	0	0	0	2 099	0	2 099	6 502	0	6 502
20202	156 884	103 506	260 390	1 801 681	691 331	2 493 012	1 820 720	698 440	2 519 160	137 845	96 397	234 242
20208	43 151	0	43 151	120 455	0	120 455	123 917	0	123 917	39 689	0	39 689
20209	20 660	14 234	34 894	1 403 308	374 428	1 777 736	1 411 773	372 202	1 783 975	12 195	16 460	28 655
30102	140 912	0	140 912	8 844 929	0	8 844 929	8 787 570	0	8 787 570	198 271	0	198 271
30110	50 103	56 514	106 617	375 000	621 201	996 201	353 623	622 347	975 970	71 480	55 368	126 848
30114	0	16 422	16 422	0	345 948	345 948	0	318 059	318 059	0	44 311	44 311
30202	32 512	0	32 512	0	0	0	690	0	690	31 822	0	31 822
30204	5 860	0	5 860	0	0	0	379	0	379	5 481	0	5 481
30215	742	1 736	2 478	0	88	88	0	74	74	742	1 750	2 492
30233	76 232	280	76 512	830 885	30 385	861 270	858 424	30 113	888 537	48 693	552	49 245
30413	6 516	730	7 246	861 210	16 094	877 304	854 744	16 056	870 800	12 982	768	13 750
30424	51 955	1 342	53 297	26 030 988	4 885 929	30 916 917	26 024 757	4 885 833	30 910 590	58 186	1 438	59 624
30425	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30602	1 497	9	1 506	2 109	0	2 109	2 072	0	2 072	1 534	9	1 543
32110	0	8 896	8 896	0	451	451	0	381	381	0	8 966	8 966
32201	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
32202	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	136 014	0	136 014	5 362	0	5 362	12 715	0	12 715	128 661	0	128 661
45201	89 176	0	89 176	251 397	0	251 397	231 032	0	231 032	109 541	0	109 541
45204	7 950	0	7 950	7 640	0	7 640	3 106	0	3 106	12 484	0	12 484
45205	82 353	0	82 353	71 705	0	71 705	26 743	0	26 743	127 315	0	127 315
45206	1 049 644	74 269	1 123 913	76 425	3 767	80 192	119 630	3 177	122 807	1 006 439	74 859	1 081 298
45207	533 707	0	533 707	50 056	0	50 056	66 992	0	66 992	516 771	0	516 771
45208	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45401	2 315	0	2 315	2 796	0	2 796	2 853	0	2 853	2 258	0	2 258
45406	18 948	0	18 948	0	0	0	275	0	275	18 673	0	18 673
45407	5 002	0	5 002	1 000	0	1 000	714	0	714	5 288	0	5 288
45505	78	0	78	150	0	150	88	0	88	140	0	140
45506	76 948	0	76 948	5 780	0	5 780	5 015	0	5 015	77 713	0	77 713
45507	15 047	0	15 047	0	0	0	594	0	594	14 453	0	14 453
45509	113 485	0	113 485	39 612	0	39 612	46 949	0	46 949	106 148	0	106 148
45812	305 340	0	305 340	11 787	0	11 787	2 774	0	2 774	314 353	0	314 353
45814	7 776	0	7 776	0	0	0	0	0	0	7 776	0	7 776
45815	90 344	0	90 344	4 357	0	4 357	2 771	0	2 771	91 930	0	91 930
45912	6 177	0	6 177	535	0	535	1 131	0	1 131	5 581	0	5 581
45915	2 467	0	2 467	554	0	554	527	0	527	2 494	0	2 494
47301	0	86 835	86 835	0	4 404	4 404	0	3 714	3 714	0	87 525	87 525
47404	0	3 967	3 967	23 924 470	4 834 420	28 758 890	23 924 470	4 834 357	28 758 827	0	4 030	4 030
47408	0	0	0	7 949 268	7 871 431	15 820 699	7 949 268	7 871 431	15 820 699	0	0	0
47423	347 707	501	348 208	9 177	70 809	79 986	14 034	70 880	84 914	342 850	430	343 280
47427	12 018	67	12 085	27 369	191	27 560	28 719	196	28 915	10 668	62	10 730
50207	552 425	0	552 425	7 407 553	0	7 407 553	7 438 908	0	7 438 908	521 070	0	521 070
50208	1 190 253	0	1 190 253	7 147 775	0	7 147 775	7 194 883	0	7 194 883	1 143 145	0	1 143 145
50211	202 399	334 435	536 834	2 121 553	5 438 744	7 560 297	2 322 932	5 432 905	7 755 837	1 020	340 274	341 294
50214	0	0	0	22 132	0	22 132	0	0	0	22 132	0	22 132
50218	562 249	268 322	830 571	16 840 810	5 429 866	22 270 676	16 640 358	5 430 805	22 071 163	762 701	267 383	1 030 084
50221	52 259	0	52 259	18 126	0	18 126	19 349	0	19 349	51 036	0	51 036
60302	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
60306	230	0	230	26	0	26	3	0	3	253	0	253
60308	6	0	6	378	59	437	178	59	237	206	0	206
60310	2 507	0	2 507	1 327	0	1 327	1 360	0	1 360	2 474	0	2 474
60312	12 455	0	12 455	13 501	0	13 501	15 389	0	15 389	10 567	0	10 567
60314	0	0	0	0	776	776	0	776	776	0	0	0
60323	273	0	273	19 314	0	19 314	19 307	0	19 307	280	0	280
60336	561	0	561	601	0	601	285	0	285	877	0	877
60401	979 778	0	979 778	0	0	0	0	0	0	979 778	0	979 778
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	9 151	0	9 151	26	0	26	0	0	0	9 177	0	9 177
60901	18 257	0	18 257	350	0	350	0	0	0	18 607	0	18 607
60906	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61002	10	0	10	311	0	311	0	0	0	321	0	321
61008	2 164	0	2 164	1 748	0	1 748	1 498	0	1 498	2 414	0	2 414
61009	3 235	0	3 235	248	0	248	792	0	792	2 691	0	2 691
61210	0	0	0	117 731	0	117 731	117 731	0	117 731	0	0	0
61403	5 405	0	5 405	581	0	581	1 028	0	1 028	4 958	0	4 958
61702	114	0	114	0	0	0	114	0	114	0	0	0
61901	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
61903	31 274	0	31 274	0	0	0	0	0	0	31 274	0	31 274
70606	2 464 677	0	2 464 677	167 481	0	167 481	416	0	416	2 631 742	0	2 631 742
70608	1 057 991	0	1 057 991	77 588	0	77 588	0	0	0	1 135 579	0	1 135 579
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70614	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70616	37 110	0	37 110	1 263	0	1 263	0	0	0	38 373	0	38 373
Итого по активу (баланс)	10 789 269	972 065	11 761 334	106 751 962	30 620 322	137 372 284	106 535 899	30 591 805	137 127 704	11 005 332	1 000 582	12 005 914
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	52 259	0	52 259	19 349	0	19 349	18 126	0	18 126	51 036	0	51 036
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	405 266	0	405 266	0	0	0	0	0	0	405 266	0	405 266
30109	2	32	34	238 464	2	238 466	238 464	2	238 466	2	32	34
30126	1 651	0	1 651	43	0	43	61	0	61	1 669	0	1 669
30220	0	0	0	0	466	466	0	466	466	0	0	0
30223	83 819	0	83 819	1 624 411	0	1 624 411	1 640 320	0	1 640 320	99 728	0	99 728
30232	24 183	757	24 940	1 331 998	60 252	1 392 250	1 331 152	59 641	1 390 793	23 337	146	23 483
30601	1 492	0	1 492	2 072	0	2 072	2 108	0	2 108	1 528	0	1 528
31302	80 000	0	80 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	80 000	0	80 000
31303	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31502	981 965	239 498	1 221 463	18 499 071	3 630 923	22 129 994	18 571 631	3 629 754	22 201 385	1 054 525	238 329	1 292 854
31503	0	0	0	4 264 884	1 212 878	5 477 762	4 264 884	1 212 878	5 477 762	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	0	0	201 414	0	201 414	201 414	0	201 414	0	0	0
405	0	0	0	0	971	971	0	1 907	1 907	0	936	936
406	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
407	1 109 607	72 157	1 181 764	8 563 516	976 446	9 539 962	8 543 730	1 006 995	9 550 725	1 089 821	102 706	1 192 527
408.1	69 669	2 476	72 145	306 391	737	307 128	308 606	1 698	310 304	71 884	3 437	75 321
40807	15	1	16	1	0	1	0	0	0	14	1	15
40817	182 919	20 772	203 691	680 678	53 017	733 695	678 201	54 339	732 540	180 442	22 094	202 536
40820	1 217	0	1 217	545	0	545	581	0	581	1 253	0	1 253
40821	2 545	0	2 545	90 696	0	90 696	89 665	0	89 665	1 514	0	1 514
40901	6 300	0	6 300	0	0	0	39 430	0	39 430	45 730	0	45 730
40903	124	0	124	62	0	62	6	0	6	68	0	68
40905	2	0	2	12 358	1 697	14 055	12 358	1 697	14 055	2	0	2
40906	0	0	0	370 582	0	370 582	370 582	0	370 582	0	0	0
40909	0	0	0	18 884	11 913	30 797	18 884	11 913	30 797	0	0	0
40910	0	0	0	3 987	3 883	7 870	3 987	3 883	7 870	0	0	0
40911	13	0	13	44 907	2 777	47 684	44 897	2 777	47 674	3	0	3
40912	0	0	0	6 369	11 704	18 073	6 369	11 704	18 073	0	0	0
40913	0	0	0	19 527	18 777	38 304	19 527	18 777	38 304	0	0	0
42103	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
42104	38 000	0	38 000	13 500	0	13 500	124 000	0	124 000	148 500	0	148 500
42105	2 381	0	2 381	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	3 881	0	3 881
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	97 736	63 981	161 717	459 375	24 198	483 573	430 621	16 243	446 864	68 982	56 026	125 008
42303	1 593	0	1 593	1 399	0	1 399	14 515	0	14 515	14 709	0	14 709
42304	55 274	0	55 274	13 189	0	13 189	20 985	0	20 985	63 070	0	63 070
42305	2 387 566	116 277	2 503 843	568 121	17 343	585 464	497 635	22 018	519 653	2 317 080	120 952	2 438 032
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	2 085	0	2 085	0	0	0	18	0	18	2 103	0	2 103
45115	6 801	0	6 801	636	0	636	268	0	268	6 433	0	6 433
45215	63 147	0	63 147	11 030	0	11 030	10 772	0	10 772	62 889	0	62 889
45415	343	0	343	38	0	38	51	0	51	356	0	356
45515	17 569	0	17 569	4 336	0	4 336	3 703	0	3 703	16 936	0	16 936
45818	395 828	0	395 828	3 139	0	3 139	2 983	0	2 983	395 672	0	395 672
45918	7 028	0	7 028	125	0	125	124	0	124	7 027	0	7 027
47403	0	0	0	23 091 659	5 597 406	28 689 065	23 091 659	5 597 406	28 689 065	0	0	0
47407	0	0	0	8 049 658	7 757 592	15 807 250	8 049 658	7 757 592	15 807 250	0	0	0
47411	1 337	613	1 950	16 064	163	16 227	16 074	143	16 217	1 347	593	1 940
47416	1 099	2 108	3 207	18 073	2 127	20 200	17 888	77	17 965	914	58	972
47422	449	583	1 032	3 465	620	4 085	3 560	547	4 107	544	510	1 054
47425	225 700	0	225 700	11 632	0	11 632	12 636	0	12 636	226 704	0	226 704
47426	3 865	0	3 865	10 254	402	10 656	8 568	402	8 970	2 179	0	2 179
50220	12 846	0	12 846	850	0	850	5 184	0	5 184	17 180	0	17 180
52301	0	133 829	133 829	0	27 417	27 417	0	5 905	5 905	0	112 317	112 317
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	0	277	277	0	115	115	0	59	59	0	221	221
60301	0	0	0	2 631	0	2 631	2 631	0	2 631	0	0	0
60305	6 933	0	6 933	20 403	0	20 403	21 224	0	21 224	7 754	0	7 754
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	255	0	255	153	0	153	275	0	275	377	0	377
60311	3 394	0	3 394	2 881	0	2 881	768	0	768	1 281	0	1 281
60313	0	22	22	0	12	12	0	13	13	0	23	23
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	105	9	114	15	1	16	1	1	2	91	9	100
60324	317	0	317	96	0	96	64	0	64	285	0	285
60335	1 609	0	1 609	4 767	0	4 767	4 927	0	4 927	1 769	0	1 769
60414	269 884	0	269 884	0	0	0	3 172	0	3 172	273 056	0	273 056
60903	10 208	0	10 208	0	0	0	331	0	331	10 539	0	10 539
61701	8 601	0	8 601	2 099	0	2 099	1 150	0	1 150	7 652	0	7 652
61909	1 078	0	1 078	0	0	0	105	0	105	1 183	0	1 183
70601	2 485 010	0	2 485 010	1 768	0	1 768	147 612	0	147 612	2 630 854	0	2 630 854
70603	1 034 306	0	1 034 306	0	0	0	81 532	0	81 532	1 115 838	0	1 115 838
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
Итого по пассиву (баланс)	11 107 942	653 392	11 761 334	69 783 137	19 413 839	89 196 976	70 022 719	19 418 837	89 441 556	11 347 524	658 390	12 005 914
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	74 404	207 873	282 277	1 632	4 074 311	4 075 943	309	4 071 549	4 071 858	75 727	210 635	286 362
80501	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
80601	242	783	1 025	5 429 817	7 425 309	12 855 126	5 429 939	7 425 296	12 855 235	120	796	916
80901	15 754	0	15 754	20 434	0	20 434	844	0	844	35 344	0	35 344
81001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	90 405	208 656	299 061	5 456 883	11 499 620	16 956 503	5 436 092	11 496 845	16 932 937	111 196	211 431	322 627
Пассив
85101	9 377	108 108	117 485	0	4 624	4 624	0	5 483	5 483	9 377	108 967	118 344
85201	62 412	91 084	153 496	5 362 179	7 426 957	12 789 136	5 363 508	7 427 835	12 791 343	63 741	91 962	155 703
85401	16 886	0	16 886	354	0	354	20 854	0	20 854	37 386	0	37 386
85501	11 194	0	11 194	0	0	0	0	0	0	11 194	0	11 194
Итого по пассиву (баланс)	99 869	199 192	299 061	5 362 533	7 431 581	12 794 114	5 384 362	7 433 318	12 817 680	121 698	200 929	322 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	119 360	119 360	0	5 171	5 171	0	26 797	26 797	0	97 734	97 734
90807	617 322	0	617 322	33 189	0	33 189	15 404	0	15 404	635 107	0	635 107
90901	1 625 784	0	1 625 784	53 184	0	53 184	10 793	0	10 793	1 668 175	0	1 668 175
90902	894 376	0	894 376	16 514	0	16 514	47 406	0	47 406	863 484	0	863 484
90907	6 300	0	6 300	39 430	0	39 430	0	0	0	45 730	0	45 730
91202	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
91203	8	0	8	2	0	2	3	0	3	7	0	7
91411	0	0	0	22 127	0	22 127	0	0	0	22 127	0	22 127
91414	9 254 125	0	9 254 125	442 570	0	442 570	231 223	0	231 223	9 465 472	0	9 465 472
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	467 000	0	467 000	7 663 006	0	7 663 006	7 775 006	0	7 775 006	355 000	0	355 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	1 930	0	1 930	14	0	14	175	0	175	1 769	0	1 769
91604	14 259	0	14 259	1 735	0	1 735	1 494	0	1 494	14 500	0	14 500
91704	7 972	0	7 972	20	0	20	37	0	37	7 955	0	7 955
91802	43 988	0	43 988	99	0	99	204	0	204	43 883	0	43 883
91803	3 575	0	3 575	41	0	41	0	0	0	3 616	0	3 616
99998	3 048 285	0	3 048 285	765 867	0	765 867	791 235	0	791 235	3 022 917	0	3 022 917
Итого по активу (баланс)	16 234 990	119 360	16 354 350	9 037 799	5 171	9 042 970	8 872 981	26 797	8 899 778	16 399 808	97 734	16 497 542
Пассив
91311	1 136	96 964	98 100	0	4 148	4 148	0	4 918	4 918	1 136	97 734	98 870
91312	2 358 788	0	2 358 788	143 690	0	143 690	119 524	0	119 524	2 334 622	0	2 334 622
91314	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
91315	131 488	0	131 488	0	0	0	13 645	0	13 645	145 133	0	145 133
91316	11 140	21 219	32 359	74 869	907	75 776	74 874	1 076	75 950	11 145	21 388	32 533
91317	395 222	0	395 222	498 622	0	498 622	484 018	0	484 018	380 618	0	380 618
91319	3 120	0	3 120	1 187	0	1 187	0	0	0	1 933	0	1 933
91507	29 167	0	29 167	0	0	0	0	0	0	29 167	0	29 167
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	13 306 065	0	13 306 065	8 077 216	0	8 077 216	8 245 776	0	8 245 776	13 474 625	0	13 474 625
Итого по пассиву (баланс)	16 236 167	118 183	16 354 350	8 864 584	5 055	8 869 639	9 006 837	5 994	9 012 831	16 378 420	119 122	16 497 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	342 183	0	342 183	7 041 624	278 264	7 319 888	6 915 410	139 856	7 055 266	468 397	138 408	606 805
94101	0	0	0	22 045	0	22 045	22 045	0	22 045	0	0	0
99996	342 003	0	342 003	7 349 284	0	7 349 284	7 084 818	0	7 084 818	606 469	0	606 469
Итого по активу (баланс)	684 186	0	684 186	14 412 953	278 264	14 691 217	14 022 273	139 856	14 162 129	1 074 866	138 408	1 213 274
Пассив
96901	0	342 003	342 003	161 189	6 923 629	7 084 818	300 323	7 048 961	7 349 284	139 134	467 335	606 469
99997	342 183	0	342 183	7 077 311	0	7 077 311	7 341 933	0	7 341 933	606 805	0	606 805
Итого по пассиву (баланс)	342 183	342 003	684 186	7 238 500	6 923 629	14 162 129	7 642 256	7 048 961	14 691 217	745 939	467 335	1 213 274

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?