Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 884	0	8 884	0	0	0	28	0	28	8 856	0	8 856
20202	8 326	37 749	46 075	4 816	2 967	7 783	1 559	2 684	4 243	11 583	38 032	49 615
30102	398 419	0	398 419	455 591 378	0	455 591 378	455 937 605	0	455 937 605	52 192	0	52 192
30110	1 453	22 877	24 330	104 483	2 461	106 944	104 587	4 189	108 776	1 349	21 149	22 498
30114	6	7 374 593	7 374 599	0	42 626 680	42 626 680	0	49 371 365	49 371 365	6	629 908	629 914
30202	206 454	0	206 454	18 750	0	18 750	0	0	0	225 204	0	225 204
30204	33 439	0	33 439	5 413	0	5 413	0	0	0	38 852	0	38 852
30233	0	0	0	111	21	132	111	21	132	0	0	0
30424	70	336 089	336 159	180 866 676	371 186	181 237 862	180 866 557	361 255	181 227 812	189	346 020	346 209
30425	0	10 755	10 755	0	773	773	0	455	455	0	11 073	11 073
31902	0	0	0	1 873 000	0	1 873 000	1 873 000	0	1 873 000	0	0	0
31903	5 600 000	0	5 600 000	39 308 000	0	39 308 000	32 908 000	0	32 908 000	12 000 000	0	12 000 000
32002	0	0	0	46 785 000	0	46 785 000	46 785 000	0	46 785 000	0	0	0
32003	0	0	0	24 000 000	0	24 000 000	22 200 000	0	22 200 000	1 800 000	0	1 800 000
32004	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32101	0	0	0	165 643	0	165 643	124 158	0	124 158	41 485	0	41 485
32102	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32201	0	1 412	1 412	0	101	101	0	60	60	0	1 453	1 453
32202	5 480 020	0	5 480 020	100 071 121	0	100 071 121	99 727 079	0	99 727 079	5 824 062	0	5 824 062
32203	0	0	0	23 095 693	0	23 095 693	23 095 693	0	23 095 693	0	0	0
45106	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45107	3 666 340	73 133	3 739 473	44 000	5 214	49 214	65 923	16 240	82 163	3 644 417	62 107	3 706 524
45108	869 229	201 038	1 070 267	0	14 451	14 451	9 472	11 130	20 602	859 757	204 359	1 064 116
45201	881 989	0	881 989	434 972	211 314	646 286	476 093	11 593	487 686	840 868	199 721	1 040 589
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	250 000	84 022	334 022	0	6 043	6 043	0	3 560	3 560	250 000	86 505	336 505
45207	250 000	33 609	283 609	0	2 353	2 353	0	15 201	15 201	250 000	20 761	270 761
45208	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
45507	74 853	44 011	118 864	0	2 372	2 372	731	2 291	3 022	74 122	44 092	118 214
45706	4 215	0	4 215	0	0	0	12	0	12	4 203	0	4 203
45815	5	297	302	6	50	56	5	347	352	6	0	6
45915	5	0	5	4	138	142	5	138	143	4	0	4
47404	0	368 322	368 322	138 136 446	45 536 353	183 672 799	138 136 446	45 108 829	183 245 275	0	795 846	795 846
47408	0	0	0	40 012 068	42 210 390	82 222 458	40 012 068	42 210 390	82 222 458	0	0	0
47423	111	1 626	1 737	86	150	236	107	300	407	90	1 476	1 566
47427	24 828	1 895	26 723	176 272	2 191	178 463	181 750	2 728	184 478	19 350	1 358	20 708
47801	794	0	794	0	0	0	11	0	11	783	0	783
47803	474 846	0	474 846	6 946	0	6 946	2 731	0	2 731	479 061	0	479 061
52503	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
52601	25 107	0	25 107	15 795	0	15 795	13 098	0	13 098	27 804	0	27 804
60302	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60306	82	0	82	9	0	9	38	0	38	53	0	53
60308	46	0	46	428	0	428	456	0	456	18	0	18
60310	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60312	7 674	0	7 674	5 911	0	5 911	3 769	0	3 769	9 816	0	9 816
60314	2 529	0	2 529	0	4	4	424	4	428	2 105	0	2 105
60323	1 027	0	1 027	198	0	198	198	0	198	1 027	0	1 027
60336	125	0	125	180	0	180	50	0	50	255	0	255
60401	213 988	0	213 988	0	0	0	0	0	0	213 988	0	213 988
60404	8 513	0	8 513	0	0	0	0	0	0	8 513	0	8 513
60901	27 723	0	27 723	164	0	164	0	0	0	27 887	0	27 887
60906	1 035	0	1 035	163	0	163	163	0	163	1 035	0	1 035
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61212	0	0	0	2 740	0	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0
61403	2 518	0	2 518	0	0	0	156	0	156	2 362	0	2 362
61601	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
61702	54	0	54	438	0	438	492	0	492	0	0	0
70606	5 522 235	0	5 522 235	439 036	0	439 036	0	0	0	5 961 271	0	5 961 271
70608	5 189 280	0	5 189 280	298 920	0	298 920	0	0	0	5 488 200	0	5 488 200
70611	93 089	0	93 089	11 706	0	11 706	0	0	0	104 795	0	104 795
70614	8 409	0	8 409	22 951	0	22 951	21 044	0	21 044	10 316	0	10 316
70616	2 035	0	2 035	492	0	492	0	0	0	2 527	0	2 527
Итого по активу (баланс)	32 761 331	8 591 428	41 352 759	1 053 041 199	130 995 212	1 184 036 411	1 044 052 544	137 122 780	1 181 175 324	41 749 986	2 463 860	44 213 846
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	52 614	0	52 614	0	0	0	0	0	0	52 614	0	52 614
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	1 301 413	0	1 301 413	0	0	0	0	0	0	1 301 413	0	1 301 413
30109	1 134	0	1 134	319	0	319	300	0	300	1 115	0	1 115
30111	125 004	0	125 004	256 709 554	0	256 709 554	256 666 539	0	256 666 539	81 989	0	81 989
30220	0	0	0	0	26 825	26 825	0	26 825	26 825	0	0	0
30223	117 878	0	117 878	1 602 763	0	1 602 763	1 524 890	0	1 524 890	40 005	0	40 005
30226	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30232	0	0	0	104 461	3 317	107 778	104 461	3 317	107 778	0	0	0
31302	2 090 000	0	2 090 000	29 530 000	0	29 530 000	29 370 000	0	29 370 000	1 930 000	0	1 930 000
31303	0	0	0	7 110 000	0	7 110 000	7 110 000	0	7 110 000	0	0	0
31402	84 500	0	84 500	11 336 680	617 383	11 954 063	11 545 080	617 383	12 162 463	292 900	0	292 900
31403	0	0	0	4 568 300	0	4 568 300	4 568 300	0	4 568 300	0	0	0
31407	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0
31408	893 866	71 027	964 893	57 021	15 940	72 961	0	5 063	5 063	836 845	60 150	896 995
31409	919 338	177 993	1 097 331	7 598	10 165	17 763	0	12 794	12 794	911 740	180 622	1 092 362
31502	499 141	0	499 141	662 109	0	662 109	162 968	0	162 968	0	0	0
31609	0	208 338	208 338	0	8 913	8 913	0	10 567	10 567	0	209 992	209 992
407	2 474 898	1 971 336	4 446 234	134 844 230	9 498 578	144 342 808	135 840 856	9 594 913	145 435 769	3 471 524	2 067 671	5 539 195
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	21 599	11 573	33 172	29 842	10 152	39 994	36 396	20 253	56 649	28 153	21 674	49 827
40817	548	244	792	3 442	2 146	5 588	3 714	2 111	5 825	820	209	1 029
40820	3 943	9	3 952	5 414	4 471	9 885	5 983	4 471	10 454	4 512	9	4 521
40821	0	0	0	154 684	0	154 684	154 684	0	154 684	0	0	0
42002	0	0	0	75 772	0	75 772	75 772	0	75 772	0	0	0
42102	15 528 593	0	15 528 593	110 431 843	0	110 431 843	112 080 267	0	112 080 267	17 177 017	0	17 177 017
42103	384 800	0	384 800	235 090	0	235 090	395 390	0	395 390	545 100	0	545 100
42104	80 000	0	80 000	0	0	0	5 000	0	5 000	85 000	0	85 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42305	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
42605	0	145	145	0	6	6	0	7	7	0	146	146
45515	19 329	0	19 329	83	0	83	132	0	132	19 378	0	19 378
45715	2 150	0	2 150	6	0	6	0	0	0	2 144	0	2 144
45818	104	0	104	127	0	127	24	0	24	1	0	1
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47401	0	0	0	12 468	0	12 468	12 468	0	12 468	0	0	0
47403	0	0	0	137 165 971	29 944 286	167 110 257	137 165 971	29 944 286	167 110 257	0	0	0
47407	0	0	0	35 723 275	46 624 630	82 347 905	35 723 275	46 624 630	82 347 905	0	0	0
47416	4 080	0	4 080	14 584	2 541	17 125	10 504	2 541	13 045	0	0	0
47422	53 350	6 637	59 987	36 076	1 406	37 482	31 660	815	32 475	48 934	6 046	54 980
47425	3 942	0	3 942	3 851	0	3 851	3 504	0	3 504	3 595	0	3 595
47426	78 192	664	78 856	136 447	216	136 663	128 596	673	129 269	70 341	1 121	71 462
47804	83	0	83	1	0	1	0	0	0	82	0	82
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	21 070	0	21 070	11 715	0	11 715	15 543	0	15 543	24 898	0	24 898
60301	1 354	0	1 354	13 598	0	13 598	13 089	0	13 089	845	0	845
60305	14 537	0	14 537	18 475	0	18 475	19 039	0	19 039	15 101	0	15 101
60309	765	0	765	0	0	0	402	0	402	1 167	0	1 167
60311	1 290	0	1 290	2 725	0	2 725	2 102	0	2 102	667	0	667
60322	613	0	613	28	0	28	28	0	28	613	0	613
60324	5 287	0	5 287	1 206	0	1 206	1 909	0	1 909	5 990	0	5 990
60335	3 990	0	3 990	2 298	0	2 298	1 867	0	1 867	3 559	0	3 559
60349	23 944	0	23 944	231	0	231	114	0	114	23 827	0	23 827
60414	93 099	0	93 099	0	0	0	772	0	772	93 871	0	93 871
60903	5 442	0	5 442	0	0	0	364	0	364	5 806	0	5 806
61701	0	0	0	0	0	0	410	0	410	410	0	410
70601	5 983 303	0	5 983 303	0	0	0	353 810	0	353 810	6 337 113	0	6 337 113
70603	5 184 431	0	5 184 431	0	0	0	434 430	0	434 430	5 618 861	0	5 618 861
70613	14 710	0	14 710	130	0	130	1 216	0	1 216	15 796	0	15 796
Итого по пассиву (баланс)	38 904 793	2 447 966	41 352 759	730 810 439	86 770 975	817 581 414	733 571 852	86 870 649	820 442 501	41 666 206	2 547 640	44 213 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 844	0	8 844	97 525	0	97 525	77 563	0	77 563	28 806	0	28 806
90902	16	0	16	2	0	2	16	0	16	2	0	2
90909	269 256	0	269 256	68 102 390	0	68 102 390	68 357 512	0	68 357 512	14 134	0	14 134
91202	259 888	0	259 888	0	0	0	24 151	0	24 151	235 737	0	235 737
91203	22 244	0	22 244	24 151	0	24 151	0	0	0	46 395	0	46 395
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 086 667	4 107 413	16 194 080	192 000	294 641	486 641	27 500	174 618	202 118	12 251 167	4 227 436	16 478 603
91418	475 644	0	475 644	6 946	0	6 946	2 741	0	2 741	479 849	0	479 849
91419	499 141	0	499 141	162 968	0	162 968	662 109	0	662 109	0	0	0
91501	27 185	0	27 185	0	0	0	184	0	184	27 001	0	27 001
91502	349	0	349	0	0	0	32	0	32	317	0	317
91604	29 641	750	30 391	21 977	831	22 808	15 460	741	16 201	36 158	840	36 998
91704	1 291	275	1 566	0	20	20	0	12	12	1 291	283	1 574
91802	0	16 045	16 045	0	822	822	0	686	686	0	16 181	16 181
91803	1 021	0	1 021	8	0	8	6	0	6	1 023	0	1 023
99998	14 634 165	0	14 634 165	124 518 702	0	124 518 702	124 447 181	0	124 447 181	14 705 686	0	14 705 686
Итого по активу (баланс)	28 315 353	4 124 483	32 439 836	193 126 669	296 314	193 422 983	193 614 455	176 057	193 790 512	27 827 567	4 244 740	32 072 307
Пассив
91003	0	0	0	18 750	0	18 750	18 750	0	18 750	0	0	0
91004	0	0	0	5 413	0	5 413	5 413	0	5 413	0	0	0
91311	249 425	0	249 425	4 548	0	4 548	0	0	0	244 877	0	244 877
91312	115 376	0	115 376	0	0	0	0	0	0	115 376	0	115 376
91314	5 480 020	0	5 480 020	122 822 772	0	122 822 772	123 166 814	0	123 166 814	5 824 062	0	5 824 062
91315	825 679	1 603 292	2 428 971	119 600	386 906	506 506	5 051	169 789	174 840	711 130	1 386 175	2 097 305
91317	538 011	991 464	1 529 475	684 616	240 595	925 211	684 252	84 009	768 261	537 647	834 878	1 372 525
91319	765 631	4 037 401	4 803 032	42 831	209 356	252 187	20 052	452 778	472 830	742 852	4 280 823	5 023 675
91507	27 850	0	27 850	0	0	0	0	0	0	27 850	0	27 850
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	17 805 671	0	17 805 671	69 319 146	0	69 319 146	68 880 096	0	68 880 096	17 366 621	0	17 366 621
Итого по пассиву (баланс)	25 807 679	6 632 157	32 439 836	193 017 676	836 857	193 854 533	192 780 428	706 576	193 487 004	25 570 431	6 501 876	32 072 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	7 407	0	7 407	310 433	6 829	317 262	317 840	6 829	324 669	0	0	0
93302	0	0	0	396 086	6 760	402 846	310 433	6 760	317 193	85 653	0	85 653
93303	289 283	6 587	295 870	632 147	7 109	639 256	396 086	6 914	403 000	525 344	6 782	532 126
93304	705 064	6 587	711 651	23 298	6 007	29 305	610 997	7 058	618 055	117 365	5 536	122 901
93305	440 858	0	440 858	0	37 626	37 626	23 298	2 678	25 976	417 560	34 948	452 508
93306	0	7 319	7 319	7 334	311 675	319 009	7 334	318 994	326 328	0	0	0
93307	0	0	0	7 334	402 812	410 146	7 334	315 140	322 474	0	87 672	87 672
93308	7 334	280 417	287 751	7 385	657 318	664 703	7 334	416 218	423 552	7 385	521 517	528 902
93309	7 384	688 085	695 469	5 608	56 597	62 205	7 384	627 810	635 194	5 608	116 872	122 480
93310	0	413 054	413 054	38 915	29 906	68 821	1 409	40 539	41 948	37 506	402 421	439 927
93901	6 400 125	0	6 400 125	23 718 263	6 659 935	30 378 198	29 931 342	6 532 003	36 463 345	187 046	127 932	314 978
93902	0	257 407	257 407	0	5 337 222	5 337 222	0	5 443 708	5 443 708	0	150 921	150 921
99996	9 509 851	0	9 509 851	35 942 677	0	35 942 677	42 615 437	0	42 615 437	2 837 091	0	2 837 091
Итого по активу (баланс)	17 367 306	1 659 456	19 026 762	61 089 480	13 519 796	74 609 276	74 236 228	13 724 651	87 960 879	4 220 558	1 454 601	5 675 159
Пассив
96301	0	7 319	7 319	7 330	318 994	326 324	7 330	311 675	319 005	0	0	0
96302	0	0	0	7 330	315 140	322 470	7 330	402 812	410 142	0	87 672	87 672
96303	7 330	280 417	287 747	7 330	416 218	423 548	7 381	657 318	664 699	7 381	521 517	528 898
96304	7 381	688 085	695 466	7 381	627 810	635 191	5 600	56 597	62 197	5 600	116 872	122 472
96305	0	413 054	413 054	1 406	40 527	41 933	38 487	29 548	68 035	37 081	402 075	439 156
96306	7 398	0	7 398	317 646	6 829	324 475	310 248	6 829	317 077	0	0	0
96307	0	0	0	310 247	6 760	317 007	395 853	6 760	402 613	85 606	0	85 606
96308	289 106	6 587	295 693	395 854	6 914	402 768	631 597	7 109	638 706	524 849	6 782	531 631
96309	704 483	6 587	711 070	610 455	7 058	617 513	23 270	6 007	29 277	117 298	5 536	122 834
96310	440 415	0	440 415	23 270	2 690	25 960	373	37 984	38 357	417 518	35 294	452 812
96901	0	6 391 689	6 391 689	6 515 829	29 929 449	36 445 278	6 643 988	23 724 611	30 368 599	128 159	186 851	315 010
96902	260 000	0	260 000	2 140 963	3 321 510	5 462 473	2 031 963	3 321 510	5 353 473	151 000	0	151 000
99997	9 516 911	0	9 516 911	42 614 938	0	42 614 938	35 936 095	0	35 936 095	2 838 068	0	2 838 068
Итого по пассиву (баланс)	11 233 024	7 793 738	19 026 762	52 959 979	34 999 899	87 959 878	46 039 515	28 568 760	74 608 275	4 312 560	1 362 599	5 675 159

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?