Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29	0	29	22	0	22	29	0	29	22	0	22
10610	15 113	0	15 113	99	0	99	0	0	0	15 212	0	15 212
20202	147 733	133 287	281 020	1 610 414	2 063 841	3 674 255	1 638 848	2 060 294	3 699 142	119 299	136 834	256 133
20209	0	0	0	911 000	0	911 000	911 000	0	911 000	0	0	0
30102	100 913	0	100 913	4 639 496	0	4 639 496	4 684 822	0	4 684 822	55 587	0	55 587
30110	25 175	10 748	35 923	396 215	1 126 910	1 523 125	418 294	1 119 432	1 537 726	3 096	18 226	21 322
30202	7 570	0	7 570	0	0	0	649	0	649	6 921	0	6 921
30204	3 959	0	3 959	492	0	492	0	0	0	4 451	0	4 451
30210	0	0	0	45 945	0	45 945	45 945	0	45 945	0	0	0
30221	0	0	0	1 113 843	1 198	1 115 041	1 113 843	1 198	1 115 041	0	0	0
30233	0	0	0	4 330	9 238	13 568	4 330	9 238	13 568	0	0	0
30413	0	0	0	1 890 342	0	1 890 342	1 890 342	0	1 890 342	0	0	0
30424	5 717	0	5 717	1 082 247	0	1 082 247	1 079 787	0	1 079 787	8 177	0	8 177
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	73	0	73	1 414 593	0	1 414 593	1 414 618	0	1 414 618	48	0	48
31902	270 000	0	270 000	50 000	0	50 000	270 000	0	270 000	50 000	0	50 000
45108	3 347	0	3 347	0	0	0	59	0	59	3 288	0	3 288
45203	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000
45204	31 139	0	31 139	70 271	0	70 271	35 876	0	35 876	65 534	0	65 534
45205	112 651	0	112 651	69 849	0	69 849	5 409	0	5 409	177 091	0	177 091
45206	353 601	0	353 601	67 279	0	67 279	100 113	0	100 113	320 767	0	320 767
45207	376 085	0	376 085	75 000	0	75 000	29 080	0	29 080	422 005	0	422 005
45502	0	0	0	810	0	810	0	0	0	810	0	810
45503	720	0	720	0	0	0	720	0	720	0	0	0
45505	230	0	230	0	0	0	111	0	111	119	0	119
45506	6 198	0	6 198	305	0	305	1 147	0	1 147	5 356	0	5 356
45507	1 805	0	1 805	0	0	0	57	0	57	1 748	0	1 748
45812	3 696	0	3 696	185	0	185	24	0	24	3 857	0	3 857
45815	54	0	54	8	0	8	0	0	0	62	0	62
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45915	22	0	22	12	0	12	0	0	0	34	0	34
47404	0	5 279	5 279	0	895 544	895 544	0	894 585	894 585	0	6 238	6 238
47408	0	0	0	35 770 563	36 173 881	71 944 444	35 770 563	36 173 881	71 944 444	0	0	0
47415	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47423	60 247	0	60 247	12 897	1 031 964	1 044 861	1 791	1 031 964	1 033 755	71 353	0	71 353
47427	2 623	0	2 623	2 467	0	2 467	2 623	0	2 623	2 467	0	2 467
50104	27 805	0	27 805	400 061	0	400 061	399 867	0	399 867	27 999	0	27 999
50105	51 783	0	51 783	498 160	0	498 160	496 961	0	496 961	52 982	0	52 982
50106	40 164	0	40 164	198	0	198	40 362	0	40 362	0	0	0
50107	157 050	0	157 050	222 137	0	222 137	315 760	0	315 760	63 427	0	63 427
50110	0	23 960	23 960	0	13 282	13 282	0	12 974	12 974	0	24 268	24 268
50118	0	0	0	925 651	11 970	937 621	925 651	11 970	937 621	0	0	0
50121	3 804	0	3 804	529	0	529	1 966	0	1 966	2 367	0	2 367
50211	0	940 986	940 986	0	1 051 927	1 051 927	0	1 033 830	1 033 830	0	959 083	959 083
50218	0	0	0	0	993 360	993 360	0	993 360	993 360	0	0	0
50221	76 408	0	76 408	3 568	0	3 568	52	0	52	79 924	0	79 924
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	201	0	201	12	0	12	3	0	3	210	0	210
60308	15	0	15	83	0	83	62	0	62	36	0	36
60310	6	0	6	548	0	548	535	0	535	19	0	19
60312	5 564	0	5 564	5 791	0	5 791	6 435	0	6 435	4 920	0	4 920
60314	216	0	216	0	0	0	120	0	120	96	0	96
60315	0	0	0	1 260	0	1 260	429	0	429	831	0	831
60323	39	0	39	26	0	26	34	0	34	31	0	31
60336	1 144	0	1 144	146	0	146	122	0	122	1 168	0	1 168
60401	23 190	0	23 190	0	0	0	0	0	0	23 190	0	23 190
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	10 171	0	10 171	0	0	0	13	0	13	10 158	0	10 158
61008	245	0	245	226	0	226	138	0	138	333	0	333
61009	725	0	725	438	0	438	371	0	371	792	0	792
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61210	0	0	0	326 221	0	326 221	326 221	0	326 221	0	0	0
61403	407	0	407	123	0	123	89	0	89	441	0	441
61702	41 427	0	41 427	0	0	0	17 329	0	17 329	24 098	0	24 098
70606	1 476 096	0	1 476 096	169 574	0	169 574	30	0	30	1 645 640	0	1 645 640
70607	6 189	0	6 189	3 351	0	3 351	386	0	386	9 154	0	9 154
70608	1 085 623	0	1 085 623	114 141	0	114 141	0	0	0	1 199 764	0	1 199 764
70611	37 655	0	37 655	5 360	0	5 360	0	0	0	43 015	0	43 015
70616	0	0	0	14 758	0	14 758	0	0	0	14 758	0	14 758
Итого по активу (баланс)	4 591 425	1 114 260	5 705 685	51 935 214	43 373 115	95 308 329	51 960 184	43 342 726	95 302 910	4 566 455	1 144 649	5 711 104
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	76 408	0	76 408	52	0	52	3 568	0	3 568	79 924	0	79 924
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	226 086	0	226 086	0	0	0	0	0	0	226 086	0	226 086
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	1 767	1 767	0	1 767	1 767	0	0	0
30232	0	0	0	3 543	3 145	6 688	3 543	3 145	6 688	0	0	0
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31502	0	0	0	728 226	0	728 226	728 226	0	728 226	0	0	0
31503	0	0	0	114 181	0	114 181	114 181	0	114 181	0	0	0
32901	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
407	543 864	13 870	557 734	2 580 480	175 501	2 755 981	2 311 866	216 750	2 528 616	275 250	55 119	330 369
408.1	12 082	0	12 082	35 566	0	35 566	43 888	0	43 888	20 404	0	20 404
40817	13 341	59 061	72 402	256 822	146 215	403 037	254 207	151 346	405 553	10 726	64 192	74 918
40820	7	401	408	195	161	356	192	63	255	4	303	307
40905	0	0	0	2 878	1 244	4 122	2 878	1 244	4 122	0	0	0
40909	0	0	0	1 422	7 945	9 367	1 422	7 945	9 367	0	0	0
40910	0	0	0	20	42	62	20	42	62	0	0	0
40911	0	0	0	2 273	692	2 965	2 273	692	2 965	0	0	0
40912	0	0	0	855	2 957	3 812	855	3 234	4 089	0	277	277
40913	0	0	0	489	483	972	489	483	972	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
42105	0	0	0	0	0	0	0	96 886	96 886	0	96 886	96 886
42107	0	683 319	683 319	0	29 095	29 095	0	41 783	41 783	0	696 007	696 007
42108	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42303	176 973	41 010	217 983	146 540	8 498	155 038	141 174	7 836	149 010	171 607	40 348	211 955
42304	42 280	1 466	43 746	13 110	67	13 177	21 657	105	21 762	50 827	1 504	52 331
42305	8 549	88 302	96 851	1 965	48 142	50 107	35	43 166	43 201	6 619	83 326	89 945
42306	300 711	112 094	412 805	65 160	60 668	125 828	16 873	11 719	28 592	252 424	63 145	315 569
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	24	0	24	77	0	77	77	0	77	24	0	24
42603	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45115	1 674	0	1 674	30	0	30	0	0	0	1 644	0	1 644
45215	20 332	0	20 332	7 333	0	7 333	12 929	0	12 929	25 928	0	25 928
45515	2 764	0	2 764	876	0	876	662	0	662	2 550	0	2 550
45818	3 750	0	3 750	24	0	24	111	0	111	3 837	0	3 837
45918	43	0	43	0	0	0	9	0	9	52	0	52
47407	0	0	0	36 124 982	35 257 286	71 382 268	36 124 982	35 257 286	71 382 268	0	0	0
47411	7 010	843	7 853	1 433	58	1 491	2 258	221	2 479	7 835	1 006	8 841
47416	70	0	70	2 602	0	2 602	2 532	0	2 532	0	0	0
47422	1 675	0	1 675	16 981	0	16 981	16 638	0	16 638	1 332	0	1 332
47425	92 680	0	92 680	22 653	0	22 653	21 511	0	21 511	91 538	0	91 538
47426	0	3 253	3 253	0	139	139	0	3 398	3 398	0	6 512	6 512
50120	128	0	128	386	0	386	3 351	0	3 351	3 093	0	3 093
50220	29	0	29	29	0	29	22	0	22	22	0	22
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52305	5 661	0	5 661	1 000	0	1 000	0	0	0	4 661	0	4 661
52306	250	94 105	94 355	0	100 873	100 873	0	6 768	6 768	250	0	250
52307	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
52406	331	0	331	0	0	0	1 071	0	1 071	1 402	0	1 402
52501	317	0	317	71	0	71	44	0	44	290	0	290
60301	0	0	0	6 128	0	6 128	6 128	0	6 128	0	0	0
60305	1 335	0	1 335	5 656	0	5 656	5 549	0	5 549	1 228	0	1 228
60307	21	0	21	87	0	87	74	0	74	8	0	8
60309	33	0	33	0	0	0	28	0	28	61	0	61
60311	363	0	363	1 897	0	1 897	1 942	0	1 942	408	0	408
60322	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
60324	2 092	0	2 092	2 232	0	2 232	2 317	0	2 317	2 177	0	2 177
60335	403	0	403	1 564	0	1 564	1 532	0	1 532	371	0	371
60349	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60405	188	0	188	3	0	3	0	0	0	185	0	185
60414	13 585	0	13 585	0	0	0	278	0	278	13 863	0	13 863
60805	564	0	564	0	0	0	83	0	83	647	0	647
60806	4 533	0	4 533	266	0	266	0	0	0	4 267	0	4 267
60903	3 679	0	3 679	4	0	4	208	0	208	3 883	0	3 883
61701	15 113	0	15 113	0	0	0	99	0	99	15 212	0	15 212
70601	1 716 348	0	1 716 348	1	0	1	187 115	0	187 115	1 903 462	0	1 903 462
70602	3 816	0	3 816	1 966	0	1 966	529	0	529	2 379	0	2 379
70603	1 089 948	0	1 089 948	0	0	0	116 721	0	116 721	1 206 669	0	1 206 669
70615	2 571	0	2 571	17 329	0	17 329	14 758	0	14 758	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 607 961	1 097 724	5 705 685	41 187 393	35 844 978	77 032 371	41 181 911	35 855 879	77 037 790	4 602 479	1 108 625	5 711 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 271	94 105	103 376	0	6 768	6 768	0	100 873	100 873	9 271	0	9 271
90901	41 490	0	41 490	13 001	0	13 001	14 097	0	14 097	40 394	0	40 394
90902	61 074	0	61 074	21 735	0	21 735	11 205	0	11 205	71 604	0	71 604
91414	5 028 278	0	5 028 278	585 884	0	585 884	419 348	0	419 348	5 194 814	0	5 194 814
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 227	0	1 227	14	0	14	0	0	0	1 241	0	1 241
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	6 421 320	0	6 421 320	906 537	0	906 537	697 473	0	697 473	6 630 384	0	6 630 384
Итого по активу (баланс)	11 864 731	94 105	11 958 836	1 527 171	6 768	1 533 939	1 142 123	100 873	1 242 996	12 249 779	0	12 249 779
Пассив
91311	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	5 760	0	5 760
91312	662 588	0	662 588	86 866	0	86 866	46 488	0	46 488	622 210	0	622 210
91315	5 498 485	0	5 498 485	345 575	0	345 575	650 774	0	650 774	5 803 684	0	5 803 684
91316	3 280	0	3 280	53 019	0	53 019	71 550	0	71 550	21 811	0	21 811
91317	202 756	0	202 756	212 013	0	212 013	137 084	0	137 084	127 827	0	127 827
91507	48 451	0	48 451	0	0	0	641	0	641	49 092	0	49 092
99999	5 537 516	0	5 537 516	533 025	0	533 025	614 904	0	614 904	5 619 395	0	5 619 395
Итого по пассиву (баланс)	11 958 836	0	11 958 836	1 230 498	0	1 230 498	1 521 441	0	1 521 441	12 249 779	0	12 249 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	109 150	128 166	237 316	18 352 306	19 055 508	37 407 814	17 268 419	17 990 451	35 258 870	1 193 037	1 193 223	2 386 260
99996	237 323	0	237 323	37 405 709	0	37 405 709	35 255 271	0	35 255 271	2 387 761	0	2 387 761
Итого по активу (баланс)	346 473	128 166	474 639	55 758 015	19 055 508	74 813 523	52 523 690	17 990 451	70 514 141	3 580 798	1 193 223	4 774 021
Пассив
96901	128 325	108 998	237 323	17 956 328	17 298 943	35 255 271	19 023 027	18 382 682	37 405 709	1 195 024	1 192 737	2 387 761
99997	237 316	0	237 316	35 258 870	0	35 258 870	37 407 814	0	37 407 814	2 386 260	0	2 386 260
Итого по пассиву (баланс)	365 641	108 998	474 639	53 215 198	17 298 943	70 514 141	56 430 841	18 382 682	74 813 523	3 581 284	1 192 737	4 774 021

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?