Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	758 852	0	758 852	220 097 785	0	220 097 785	219 936 907	0	219 936 907	919 730	0	919 730
30110	173 734	2 232 100	2 405 834	19 001 408	14 685 604	33 687 012	18 998 151	14 458 914	33 457 065	176 991	2 458 790	2 635 781
30114	0	2 957 013	2 957 013	0	82 871 019	82 871 019	0	82 848 030	82 848 030	0	2 980 002	2 980 002
30213	350 947	0	350 947	0	0	0	0	0	0	350 947	0	350 947
30215	68 002	0	68 002	0	0	0	0	0	0	68 002	0	68 002
30221	0	0	0	39 242	14 141	53 383	39 242	14 141	53 383	0	0	0
30233	422 456	19 389	441 845	42 394 432	2 985 236	45 379 668	42 352 775	2 985 423	45 338 198	464 113	19 202	483 315
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	231 486	231 486	502 000	1 157	503 157	502 000	232 643	734 643	0	0	0
31902	16 751 000	0	16 751 000	52 313 000	0	52 313 000	67 772 000	0	67 772 000	1 292 000	0	1 292 000
31903	1 580 000	0	1 580 000	96 239 000	0	96 239 000	81 819 000	0	81 819 000	16 000 000	0	16 000 000
32208	0	439 824	439 824	0	22 308	22 308	0	18 816	18 816	0	443 316	443 316
32302	0	3 278 990	3 278 990	0	40 749 243	40 749 243	0	40 799 992	40 799 992	0	3 228 241	3 228 241
32303	0	0	0	0	13 784 587	13 784 587	0	13 784 587	13 784 587	0	0	0
47301	0	1 472 426	1 472 426	0	74 882	74 882	0	62 992	62 992	0	1 484 316	1 484 316
47404	0	0	0	17 625 515	0	17 625 515	17 625 515	0	17 625 515	0	0	0
47408	0	0	0	409 944	19 062 538	19 472 482	409 944	19 062 538	19 472 482	0	0	0
47417	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
47423	6 929	434	7 363	46 878	22	46 900	45 754	18	45 772	8 053	438	8 491
47427	3 252	351	3 603	128 864	1 626	130 490	127 541	1 605	129 146	4 575	372	4 947
50104	860 096	1 187 966	2 048 062	6 492	305 119	311 611	474	61 884	62 358	866 114	1 431 201	2 297 315
50116	47 896	0	47 896	502 016	0	502 016	48 056	0	48 056	501 856	0	501 856
50121	8 176	0	8 176	1 799	0	1 799	1 513	0	1 513	8 462	0	8 462
60302	2 922	0	2 922	0	0	0	18	0	18	2 904	0	2 904
60306	219	0	219	153	0	153	221	0	221	151	0	151
60308	57	0	57	57	0	57	114	0	114	0	0	0
60310	557	0	557	5 818	0	5 818	0	0	0	6 375	0	6 375
60312	89 897	0	89 897	112 229	0	112 229	132 253	0	132 253	69 873	0	69 873
60314	3 103	7 110	10 213	41	664	705	873	1 033	1 906	2 271	6 741	9 012
60323	306	0	306	76	0	76	76	0	76	306	0	306
60401	64 720	0	64 720	29 835	0	29 835	0	0	0	94 555	0	94 555
60415	0	0	0	29 835	0	29 835	29 835	0	29 835	0	0	0
60901	77 382	0	77 382	123	0	123	0	0	0	77 505	0	77 505
60906	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	35 376	0	35 376	3 194	0	3 194	5 388	0	5 388	33 182	0	33 182
61009	1 884	0	1 884	248	0	248	242	0	242	1 890	0	1 890
61209	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
61210	0	0	0	48 055	0	48 055	48 055	0	48 055	0	0	0
61403	4 829	0	4 829	2 698	0	2 698	1 680	0	1 680	5 847	0	5 847
61702	284 651	0	284 651	63 399	0	63 399	0	0	0	348 050	0	348 050
61703	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
61904	19 954	0	19 954	0	0	0	0	0	0	19 954	0	19 954
70606	44 536 904	0	44 536 904	6 247 481	0	6 247 481	63	0	63	50 784 322	0	50 784 322
70607	22 012	0	22 012	1 513	0	1 513	143	0	143	23 382	0	23 382
70608	9 617 169	0	9 617 169	1 049 962	0	1 049 962	0	0	0	10 667 131	0	10 667 131
70611	691 579	0	691 579	170 667	0	170 667	0	0	0	862 246	0	862 246
Итого по активу (баланс)	76 492 334	11 827 089	88 319 423	457 074 524	174 558 386	631 632 910	449 898 598	174 332 856	624 231 454	83 668 260	12 052 619	95 720 879
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	6 358 416	0	6 358 416	0	0	0	0	0	0	6 358 416	0	6 358 416
30109	5 779 146	2 063 996	7 843 142	34 077 326	11 376 066	45 453 392	33 985 298	11 589 500	45 574 798	5 687 118	2 277 430	7 964 548
30111	436 321	986 660	1 422 981	16 979 085	15 745 836	32 724 921	16 980 187	15 788 278	32 768 465	437 423	1 029 102	1 466 525
30126	325 492	0	325 492	1 148	0	1 148	2 299	0	2 299	326 643	0	326 643
30222	0	0	0	0	2 276	2 276	0	2 276	2 276	0	0	0
30223	683	0	683	9 695	0	9 695	9 759	0	9 759	747	0	747
30226	197 094	0	197 094	3 787	0	3 787	30 192	0	30 192	223 499	0	223 499
30232	3 013 943	2 931 913	5 945 856	123 384 180	66 867 725	190 251 905	123 195 123	66 507 219	189 702 342	2 824 886	2 571 407	5 396 293
31201	0	0	0	21 376	0	21 376	21 376	0	21 376	0	0	0
31501	337 699	2 893	340 592	288	299	587	0	4 756	4 756	337 411	7 350	344 761
31601	1 883	1 157	3 040	0	49	49	0	59	59	1 883	1 167	3 050
32311	327 899	0	327 899	5 441 627	0	5 441 627	5 436 552	0	5 436 552	322 824	0	322 824
406	3 619	0	3 619	48 579	0	48 579	48 597	0	48 597	3 637	0	3 637
407	1 267 092	4 053 272	5 320 364	46 429 661	189 720	46 619 381	46 484 849	217 489	46 702 338	1 322 280	4 081 041	5 403 321
40807	22	1 201	1 223	0	52	52	0	61	61	22	1 210	1 232
40903	1 559 139	218 684	1 777 823	11 028 683	96 808	11 125 491	11 055 255	91 496	11 146 751	1 585 711	213 372	1 799 083
40911	0	0	0	18 988 568	0	18 988 568	18 988 568	0	18 988 568	0	0	0
47308	737 660	0	737 660	0	0	0	5 956	0	5 956	743 616	0	743 616
47403	0	0	0	0	17 607 008	17 607 008	0	17 607 008	17 607 008	0	0	0
47407	0	0	0	17 634 630	1 811 426	19 446 056	17 634 630	1 811 426	19 446 056	0	0	0
47416	3	0	3	2 802	3 086	5 888	2 799	3 086	5 885	0	0	0
47422	183 141	7 983	191 124	336 524	36 270	372 794	243 322	37 844	281 166	89 939	9 557	99 496
47425	6 752	0	6 752	1 221	0	1 221	1 545	0	1 545	7 076	0	7 076
47426	3 393	0	3 393	3 399	0	3 399	3 660	0	3 660	3 654	0	3 654
50120	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60301	2 050	0	2 050	89 377	0	89 377	174 861	0	174 861	87 534	0	87 534
60305	11 696	0	11 696	17 412	0	17 412	14 545	0	14 545	8 829	0	8 829
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	172	0	172	9	0	9	196	0	196	359	0	359
60311	150	0	150	34 141	0	34 141	34 988	0	34 988	997	0	997
60313	0	0	0	552	222	774	552	222	774	0	0	0
60322	0	0	0	2 477	613	3 090	2 477	613	3 090	0	0	0
60324	23 248	0	23 248	12 845	0	12 845	20 382	0	20 382	30 785	0	30 785
60335	4 349	0	4 349	3 707	0	3 707	3 066	0	3 066	3 708	0	3 708
60349	36 177	0	36 177	0	0	0	188	0	188	36 365	0	36 365
60414	15 162	0	15 162	0	0	0	281	0	281	15 443	0	15 443
60903	28 661	0	28 661	0	0	0	2 485	0	2 485	31 146	0	31 146
61304	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
61910	2 936	0	2 936	0	0	0	53	0	53	2 989	0	2 989
61912	5 995	0	5 995	0	0	0	0	0	0	5 995	0	5 995
70601	47 336 826	0	47 336 826	10 045	0	10 045	6 523 527	0	6 523 527	53 850 308	0	53 850 308
70602	22 365	0	22 365	140	0	140	1 799	0	1 799	24 024	0	24 024
70603	9 601 884	0	9 601 884	0	0	0	1 068 101	0	1 068 101	10 669 985	0	10 669 985
70615	27 081	0	27 081	0	0	0	63 399	0	63 399	90 480	0	90 480
Итого по пассиву (баланс)	78 051 664	10 267 759	88 319 423	274 563 306	113 737 456	388 300 762	282 040 885	113 661 333	395 702 218	85 529 243	10 191 636	95 720 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 957	0	2 957	339	0	339	0	0	0	3 296	0	3 296
91203	2 055	0	2 055	120	0	120	221	0	221	1 954	0	1 954
91411	0	0	0	24 894	0	24 894	24 894	0	24 894	0	0	0
91414	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91501	69	0	69	35 193	0	35 193	0	0	0	35 262	0	35 262
91502	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
91803	3 989	0	3 989	411	0	411	0	0	0	4 400	0	4 400
99998	349 419	0	349 419	99	0	99	859	0	859	348 659	0	348 659
Итого по активу (баланс)	958 733	0	958 733	61 056	0	61 056	25 974	0	25 974	993 815	0	993 815
Пассив
91507	347 779	0	347 779	859	0	859	65	0	65	346 985	0	346 985
91508	1 640	0	1 640	0	0	0	34	0	34	1 674	0	1 674
99999	609 314	0	609 314	25 111	0	25 111	60 953	0	60 953	645 156	0	645 156
Итого по пассиву (баланс)	958 733	0	958 733	25 970	0	25 970	61 052	0	61 052	993 815	0	993 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	708 073	708 073	0	708 073	708 073	0	0	0
99996	0	0	0	701 924	0	701 924	701 924	0	701 924	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	701 924	708 073	1 409 997	701 924	708 073	1 409 997	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	701 924	0	701 924	701 924	0	701 924	0	0	0
99997	0	0	0	708 073	0	708 073	708 073	0	708 073	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 409 997	0	1 409 997	1 409 997	0	1 409 997	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?