Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 329	10 016	52 345	80 680	26 065	106 745	68 523	18 363	86 886	54 486	17 718	72 204
30102	16 954	0	16 954	9 939 268	0	9 939 268	9 909 129	0	9 909 129	47 093	0	47 093
30110	1 657	245 361	247 018	5 002	27 415	32 417	4 866	62 081	66 947	1 793	210 695	212 488
30114	0	51 296	51 296	0	153 310	153 310	0	157 234	157 234	0	47 372	47 372
30202	33 693	0	33 693	0	0	0	2 305	0	2 305	31 388	0	31 388
30204	19 720	0	19 720	0	0	0	2 561	0	2 561	17 159	0	17 159
30233	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
30424	6 981	0	6 981	95 464	937	96 401	95 463	937	96 400	6 982	0	6 982
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	800 000	0	800 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	800 000	0	800 000
32002	235 000	0	235 000	3 435 000	0	3 435 000	3 380 000	0	3 380 000	290 000	0	290 000
32003	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	5 029	0	5 029	15 510	0	15 510	5 029	0	5 029	15 510	0	15 510
45205	0	0	0	123 850	1 487	125 337	123 850	0	123 850	0	1 487	1 487
45206	52 500	0	52 500	25 000	0	25 000	19 000	0	19 000	58 500	0	58 500
45208	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45407	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	50 365	0	50 365	930	0	930	661	0	661	50 634	0	50 634
45506	83 549	0	83 549	200	0	200	9 414	0	9 414	74 335	0	74 335
45507	40 805	0	40 805	0	0	0	0	0	0	40 805	0	40 805
45812	55 949	0	55 949	0	0	0	0	0	0	55 949	0	55 949
45815	73 612	0	73 612	4 700	0	4 700	0	0	0	78 312	0	78 312
45912	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
45915	6 349	0	6 349	35	0	35	19	0	19	6 365	0	6 365
47404	0	0	0	0	95 494	95 494	0	95 494	95 494	0	0	0
47408	0	0	0	93 517	96 605	190 122	93 517	96 605	190 122	0	0	0
47423	2 205	0	2 205	35 311	15 975	51 286	35 305	15 975	51 280	2 211	0	2 211
47427	1 105	0	1 105	399	0	399	1 324	0	1 324	180	0	180
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60312	816	0	816	2 405	0	2 405	2 143	0	2 143	1 078	0	1 078
60314	0	302	302	0	0	0	0	151	151	0	151	151
60323	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60336	46	0	46	17	0	17	46	0	46	17	0	17
60401	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61008	2	0	2	53	0	53	53	0	53	2	0	2
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	312	0	312	33	0	33	111	0	111	234	0	234
61702	9 044	0	9 044	0	0	0	0	0	0	9 044	0	9 044
70606	338 534	0	338 534	46 033	0	46 033	0	0	0	384 567	0	384 567
70608	170 326	0	170 326	27 540	0	27 540	0	0	0	197 866	0	197 866
70611	10 240	0	10 240	1 614	0	1 614	0	0	0	11 854	0	11 854
Итого по активу (баланс)	2 075 307	306 975	2 382 282	18 631 607	417 288	19 048 895	18 445 365	446 840	18 892 205	2 261 549	277 423	2 538 972
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	25 976	0	25 976	0	0	0	0	0	0	25 976	0	25 976
30220	0	0	0	0	8 387	8 387	0	8 387	8 387	0	0	0
30232	0	0	0	5 608	1 810	7 418	5 608	1 810	7 418	0	0	0
32015	0	0	0	29 600	0	29 600	29 600	0	29 600	0	0	0
407	397 399	39 490	436 889	1 900 909	184 393	2 085 302	2 011 731	178 610	2 190 341	508 221	33 707	541 928
408.1	15 216	0	15 216	32 013	0	32 013	40 267	0	40 267	23 470	0	23 470
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 299	2 318	0	98	98	0	118	118	19	2 319	2 338
40817	120 002	219 849	339 851	67 925	51 020	118 945	51 077	32 513	83 590	103 154	201 342	304 496
40820	150	76	226	0	7	7	0	4	4	150	73	223
42301	20	340	360	0	15	15	0	17	17	20	342	362
42601	0	239	239	0	10	10	0	12	12	0	241	241
45215	4 770	0	4 770	2 705	0	2 705	5 950	0	5 950	8 015	0	8 015
45415	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45515	22 673	0	22 673	1 423	0	1 423	1 286	0	1 286	22 536	0	22 536
45818	129 561	0	129 561	0	0	0	965	0	965	130 526	0	130 526
45918	6 889	0	6 889	4	0	4	2	0	2	6 887	0	6 887
47403	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
47407	0	0	0	96 808	93 106	189 914	96 808	93 106	189 914	0	0	0
47416	31	0	31	10 222	0	10 222	10 237	0	10 237	46	0	46
47422	989	0	989	81	0	81	81	0	81	989	0	989
47425	2 205	0	2 205	5	0	5	11	0	11	2 211	0	2 211
52301	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
52501	6 674	0	6 674	0	0	0	1 726	0	1 726	8 400	0	8 400
60301	314	0	314	1 986	0	1 986	2 020	0	2 020	348	0	348
60305	3 952	0	3 952	4 536	0	4 536	4 357	0	4 357	3 773	0	3 773
60309	3	0	3	0	0	0	19	0	19	22	0	22
60313	0	22	22	0	12	12	0	13	13	0	23	23
60322	7	0	7	597	0	597	598	0	598	8	0	8
60324	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
60335	1 554	0	1 554	1 484	0	1 484	1 468	0	1 468	1 538	0	1 538
60349	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60414	2 387	0	2 387	0	0	0	29	0	29	2 416	0	2 416
60903	139	0	139	0	0	0	15	0	15	154	0	154
70601	383 091	0	383 091	0	0	0	45 170	0	45 170	428 261	0	428 261
70603	169 645	0	169 645	0	0	0	27 689	0	27 689	197 334	0	197 334
Итого по пассиву (баланс)	2 119 967	262 315	2 382 282	2 155 906	338 977	2 494 883	2 336 864	314 709	2 651 573	2 300 925	238 047	2 538 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 447	0	5 447	4 069	0	4 069	3 242	0	3 242	6 274	0	6 274
90902	204 777	0	204 777	611 444	0	611 444	11 119	0	11 119	805 102	0	805 102
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	171 587	0	171 587	23 038	0	23 038	472	0	472	194 153	0	194 153
91604	36 376	0	36 376	124	0	124	0	0	0	36 500	0	36 500
91704	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
91802	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
99998	405 632	0	405 632	10 000	0	10 000	26 000	0	26 000	389 632	0	389 632
Итого по активу (баланс)	829 556	0	829 556	648 675	0	648 675	40 833	0	40 833	1 437 398	0	1 437 398
Пассив
91312	321 324	0	321 324	26 000	0	26 000	10 000	0	10 000	305 324	0	305 324
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	423 924	0	423 924	14 833	0	14 833	638 675	0	638 675	1 047 766	0	1 047 766
Итого по пассиву (баланс)	829 556	0	829 556	40 833	0	40 833	648 675	0	648 675	1 437 398	0	1 437 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 947	1 947	0	1 947	1 947	0	0	0
99996	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 929	1 947	3 876	1 929	1 947	3 876	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
99997	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 876	0	3 876	3 876	0	3 876	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?