Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	58 634	0	58 634	0	0	0	0	0	0	58 634	0	58 634
10901	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
20202	38 248	10 720	48 968	271 443	56 723	328 166	238 282	51 357	289 639	71 409	16 086	87 495
20208	2 134	0	2 134	9 068	0	9 068	7 179	0	7 179	4 023	0	4 023
20209	0	0	0	8 920	0	8 920	8 920	0	8 920	0	0	0
30102	89 668	0	89 668	2 348 261	0	2 348 261	2 366 709	0	2 366 709	71 220	0	71 220
30110	6 118	20 166	26 284	1 999 902	139 727	2 139 629	2 002 225	137 927	2 140 152	3 795	21 966	25 761
30202	10 613	0	10 613	0	0	0	596	0	596	10 017	0	10 017
30204	2 982	0	2 982	0	0	0	755	0	755	2 227	0	2 227
30215	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
30233	70	0	70	18 074	4 014	22 088	18 079	4 014	22 093	65	0	65
30413	0	0	0	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	0	0	0
30424	268	5 228	5 496	1 537 052	1 964 785	3 501 837	1 535 195	1 970 013	3 505 208	2 125	0	2 125
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 840	0	2 840	343 650	0	343 650	346 450	0	346 450	40	0	40
31902	0	0	0	817 000	0	817 000	751 000	0	751 000	66 000	0	66 000
31903	150 000	0	150 000	1 000 920	0	1 000 920	950 920	0	950 920	200 000	0	200 000
32002	100 000	0	100 000	1 000 000	0	1 000 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	13 021	13 021	0	660	660	0	557	557	0	13 124	13 124
45107	98 903	0	98 903	4 780	0	4 780	9 524	0	9 524	94 159	0	94 159
45108	29 988	0	29 988	5 200	0	5 200	937	0	937	34 251	0	34 251
45205	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	146 000	0	146 000
45207	833	0	833	0	0	0	833	0	833	0	0	0
45208	28 590	0	28 590	0	0	0	150	0	150	28 440	0	28 440
45505	150	0	150	1 000	0	1 000	545	0	545	605	0	605
45506	6 429	0	6 429	200	0	200	610	0	610	6 019	0	6 019
45507	89 389	30 590	119 979	0	1 552	1 552	3 280	2 172	5 452	86 109	29 970	116 079
45812	360 041	0	360 041	149	0	149	111	0	111	360 079	0	360 079
45815	46 798	0	46 798	0	0	0	0	0	0	46 798	0	46 798
45912	13 734	0	13 734	435	0	435	435	0	435	13 734	0	13 734
45915	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47002	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
47101	150	0	150	0	0	0	89	0	89	61	0	61
47404	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47408	0	0	0	1 466 672	1 983 491	3 450 163	1 466 672	1 983 491	3 450 163	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	40 775	0	40 775	1 324	0	1 324	207	0	207	41 892	0	41 892
47427	2 772	0	2 772	8 203	0	8 203	8 128	0	8 128	2 847	0	2 847
50104	363 091	0	363 091	2 736	0	2 736	20 205	0	20 205	345 622	0	345 622
50106	363 237	0	363 237	912	0	912	162 547	0	162 547	201 602	0	201 602
50107	245 201	0	245 201	1 133	0	1 133	155 564	0	155 564	90 770	0	90 770
50121	12 395	0	12 395	892	0	892	8 297	0	8 297	4 990	0	4 990
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	6	0	6	151	0	151	156	0	156	1	0	1
60312	3 359	0	3 359	1 644	0	1 644	1 601	0	1 601	3 402	0	3 402
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
60336	240	0	240	58	0	58	67	0	67	231	0	231
60401	429 072	0	429 072	0	0	0	0	0	0	429 072	0	429 072
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60901	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
61008	5	0	5	140	0	140	140	0	140	5	0	5
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	338 741	0	338 741	338 741	0	338 741	0	0	0
61403	373	0	373	11	0	11	56	0	56	328	0	328
62001	137 848	0	137 848	0	0	0	0	0	0	137 848	0	137 848
70606	872 490	0	872 490	59 257	0	59 257	1	0	1	931 746	0	931 746
70607	108 687	0	108 687	297	0	297	194	0	194	108 790	0	108 790
70608	302 747	0	302 747	7 998	0	7 998	0	0	0	310 745	0	310 745
70611	3 070	0	3 070	512	0	512	0	0	0	3 582	0	3 582
70616	2 864	0	2 864	0	0	0	0	0	0	2 864	0	2 864
Итого по активу (баланс)	4 382 753	79 725	4 462 478	11 509 753	4 150 960	15 660 713	11 758 418	4 149 539	15 907 957	4 134 088	81 146	4 215 234
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
30126	54	0	54	9	0	9	0	0	0	45	0	45
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	461	595	1 056	15 987	5 360	21 347	15 911	4 779	20 690	385	14	399
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	171 220	6 294	177 514	909 835	89 714	999 549	872 823	89 227	962 050	134 208	5 807	140 015
408.1	12 274	0	12 274	27 028	0	27 028	18 782	0	18 782	4 028	0	4 028
40807	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	60 962	16 239	77 201	120 222	22 107	142 329	113 561	18 317	131 878	54 301	12 449	66 750
40820	54	48	102	209	3	212	219	3	222	64	48	112
40821	364	0	364	1 208	0	1 208	908	0	908	64	0	64
40901	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
40911	0	0	0	3 692	0	3 692	3 891	0	3 891	199	0	199
41507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42005	27 350	0	27 350	27 350	0	27 350	0	0	0	0	0	0
42103	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
42105	89 500	0	89 500	89 150	0	89 150	0	0	0	350	0	350
42106	1 300	0	1 300	950	0	950	0	0	0	350	0	350
42301	4 097	87	4 184	24 606	50	24 656	47 597	444	48 041	27 088	481	27 569
42303	12 554	0	12 554	11 465	0	11 465	41	0	41	1 130	0	1 130
42304	19 681	0	19 681	8 342	0	8 342	4 537	0	4 537	15 876	0	15 876
42305	358 063	17 912	375 975	80 299	766	81 065	4 742	919	5 661	282 506	18 065	300 571
42306	214 946	1 819	216 765	20 259	1 099	21 358	537	110	647	195 224	830	196 054
42307	32 777	40 973	73 750	275	1 753	2 028	49	2 078	2 127	32 551	41 298	73 849
42309	261	0	261	15	0	15	22	0	22	268	0	268
42601	0	373	373	0	17	17	0	27	27	0	383	383
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	2 261	0	2 261	1 680	0	1 680	258	0	258	839	0	839
45215	16 650	0	16 650	39	0	39	21 900	0	21 900	38 511	0	38 511
45515	1 169	0	1 169	24	0	24	2 897	0	2 897	4 042	0	4 042
45818	397 531	0	397 531	29	0	29	39	0	39	397 541	0	397 541
45918	13 980	0	13 980	113	0	113	113	0	113	13 980	0	13 980
47407	0	0	0	1 548 025	1 902 653	3 450 678	1 548 025	1 902 653	3 450 678	0	0	0
47411	1 806	108	1 914	4 418	110	4 528	4 433	137	4 570	1 821	135	1 956
47416	0	0	0	1 678	550	2 228	1 681	550	2 231	3	0	3
47422	215	0	215	53	0	53	8	0	8	170	0	170
47425	41 843	0	41 843	783	0	783	1 395	0	1 395	42 455	0	42 455
47426	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
50120	107 889	0	107 889	194	0	194	76	0	76	107 771	0	107 771
52306	30 280	0	30 280	0	0	0	0	0	0	30 280	0	30 280
52307	8 569	0	8 569	0	0	0	0	0	0	8 569	0	8 569
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	5 709	0	5 709	0	0	0	257	0	257	5 966	0	5 966
60301	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
60305	13 903	0	13 903	9 785	0	9 785	8 722	0	8 722	12 840	0	12 840
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	887	0	887	0	0	0	60	0	60	947	0	947
60311	28	0	28	729	0	729	765	0	765	64	0	64
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60324	1 023	0	1 023	13	0	13	1	0	1	1 011	0	1 011
60335	3 785	0	3 785	1 989	0	1 989	1 703	0	1 703	3 499	0	3 499
60349	3 379	0	3 379	460	0	460	314	0	314	3 233	0	3 233
60414	149 964	0	149 964	0	0	0	1 239	0	1 239	151 203	0	151 203
60903	2 882	0	2 882	0	0	0	124	0	124	3 006	0	3 006
61701	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	0	63 500
62002	9 005	0	9 005	0	0	0	0	0	0	9 005	0	9 005
70601	859 957	0	859 957	0	0	0	36 187	0	36 187	896 144	0	896 144
70602	128 477	0	128 477	8 075	0	8 075	892	0	892	121 294	0	121 294
70603	295 519	0	295 519	0	0	0	7 473	0	7 473	302 992	0	302 992
Итого по пассиву (баланс)	4 378 030	84 448	4 462 478	3 141 190	2 024 197	5 165 387	2 898 884	2 019 259	4 918 143	4 135 724	79 510	4 215 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
90901	349 333	0	349 333	10 208	0	10 208	5 199	0	5 199	354 342	0	354 342
90902	457 729	0	457 729	5 775	0	5 775	73 251	0	73 251	390 253	0	390 253
90907	0	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500
90909	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 583	0	6 583	73	0	73	14	0	14	6 642	0	6 642
91414	2 974 048	0	2 974 048	1 226	0	1 226	135 736	0	135 736	2 839 538	0	2 839 538
91417	100 000	868	100 868	0	44	44	0	37	37	100 000	875	100 875
91604	64 172	0	64 172	763	304	1 067	61	304	365	64 874	0	64 874
91605	223	0	223	45	0	45	0	0	0	268	0	268
91803	823	0	823	0	0	0	283	0	283	540	0	540
99998	1 376 810	0	1 376 810	20 987	0	20 987	77 309	0	77 309	1 320 488	0	1 320 488
Итого по активу (баланс)	5 337 804	868	5 338 672	53 577	348	53 925	291 853	341	292 194	5 099 528	875	5 100 403
Пассив
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	1 234 836	0	1 234 836	28 946	0	28 946	19 169	0	19 169	1 225 059	0	1 225 059
91314	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
91315	90 147	0	90 147	0	0	0	0	0	0	90 147	0	90 147
91316	47 385	0	47 385	47 385	0	47 385	0	0	0	0	0	0
91507	3	0	3	0	0	0	840	0	840	843	0	843
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	3 961 862	0	3 961 862	204 876	0	204 876	22 929	0	22 929	3 779 915	0	3 779 915
Итого по пассиву (баланс)	5 338 672	0	5 338 672	282 185	0	282 185	43 916	0	43 916	5 100 403	0	5 100 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	68 391	8 681	77 072	690 711	790 806	1 481 517	759 102	799 487	1 558 589	0	0	0
99996	197 093	0	197 093	2 157 681	0	2 157 681	2 354 774	0	2 354 774	0	0	0
Итого по активу (баланс)	265 484	8 681	274 165	2 848 392	790 806	3 639 198	3 113 876	799 487	3 913 363	0	0	0
Пассив
96901	128 762	68 332	197 094	1 337 466	1 000 218	2 337 684	1 208 704	931 886	2 140 590	0	0	0
97101	0	0	0	17 090	0	17 090	17 090	0	17 090	0	0	0
99997	77 071	0	77 071	1 558 588	0	1 558 588	1 481 517	0	1 481 517	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	205 833	68 332	274 165	2 913 144	1 000 218	3 913 362	2 707 311	931 886	3 639 197	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?