Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32	0	32	0	0	0	3	0	3	29	0	29
10610	626	0	626	0	0	0	341	0	341	285	0	285
20202	196 861	186 361	383 222	1 496 241	767 200	2 263 441	1 524 017	701 540	2 225 557	169 085	252 021	421 106
20208	20 277	0	20 277	34 870	0	34 870	36 229	0	36 229	18 918	0	18 918
20209	0	0	0	749 916	38 253	788 169	739 916	38 253	778 169	10 000	0	10 000
30102	296 447	0	296 447	6 325 901	0	6 325 901	6 389 473	0	6 389 473	232 875	0	232 875
30110	30 985	223 862	254 847	422 151	1 210 983	1 633 134	420 244	1 258 431	1 678 675	32 892	176 414	209 306
30114	0	4 132	4 132	0	181	181	0	4 234	4 234	0	79	79
30202	38 264	0	38 264	0	0	0	2 312	0	2 312	35 952	0	35 952
30204	15 420	0	15 420	0	0	0	2 091	0	2 091	13 329	0	13 329
30215	1 000	7 697	8 697	0	390	390	0	329	329	1 000	7 758	8 758
30221	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
30233	541	0	541	227 982	25 933	253 915	228 149	25 932	254 081	374	1	375
30302	2 397 980	2 807 117	5 205 097	1 595 637	1 607 275	3 202 912	1 507 053	1 603 779	3 110 832	2 486 564	2 810 613	5 297 177
30306	8 420 049	64 349	8 484 398	3 355 000	1 077 770	4 432 770	3 377 736	1 077 811	4 455 547	8 397 313	64 308	8 461 621
30413	16	6 002	6 018	0	305	305	0	257	257	16	6 050	6 066
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	7 368	14 585	21 953	54 683	3 728	58 411	59 430	14 563	73 993	2 621	3 750	6 371
32201	1 519	26 815	28 334	20 000	1 265	21 265	0	28 080	28 080	21 519	0	21 519
45106	963	0	963	0	0	0	160	0	160	803	0	803
45107	14 151	0	14 151	0	0	0	726	0	726	13 425	0	13 425
45108	47 649	0	47 649	0	0	0	933	0	933	46 716	0	46 716
45201	5 989	0	5 989	4 859	0	4 859	5 888	0	5 888	4 960	0	4 960
45203	10 920	0	10 920	11 311	0	11 311	15 631	0	15 631	6 600	0	6 600
45204	128 154	0	128 154	134 381	0	134 381	106 238	0	106 238	156 297	0	156 297
45205	680 117	0	680 117	108 311	0	108 311	163 797	0	163 797	624 631	0	624 631
45206	464 894	17 940	482 834	141 072	910	141 982	17 652	767	18 419	588 314	18 083	606 397
45207	673 347	0	673 347	110 266	0	110 266	82 768	0	82 768	700 845	0	700 845
45208	514 756	0	514 756	5 000	0	5 000	40 806	0	40 806	478 950	0	478 950
45305	3 000	0	3 000	308	0	308	308	0	308	3 000	0	3 000
45401	1 126	0	1 126	6 916	0	6 916	8 042	0	8 042	0	0	0
45406	5 449	0	5 449	0	0	0	412	0	412	5 037	0	5 037
45407	8 924	0	8 924	1 500	0	1 500	198	0	198	10 226	0	10 226
45408	32 400	0	32 400	0	0	0	150	0	150	32 250	0	32 250
45505	1 818	0	1 818	0	0	0	567	0	567	1 251	0	1 251
45506	261 366	14 765	276 131	7 259	746	8 005	12 725	1 156	13 881	255 900	14 355	270 255
45507	1 851 904	43 055	1 894 959	196 251	2 183	198 434	90 131	1 842	91 973	1 958 024	43 396	2 001 420
45509	211	0	211	299	0	299	246	0	246	264	0	264
45812	120 526	0	120 526	19 270	0	19 270	56 032	0	56 032	83 764	0	83 764
45814	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45815	93 585	0	93 585	10 421	0	10 421	8 191	0	8 191	95 815	0	95 815
45912	1 730	0	1 730	12 110	0	12 110	13 643	0	13 643	197	0	197
45915	5 960	0	5 960	4 032	0	4 032	3 602	0	3 602	6 390	0	6 390
47404	572	328 809	329 381	31 058 137	33 402 651	64 460 788	31 058 108	33 398 926	64 457 034	601	332 534	333 135
47408	0	0	0	24 386 213	23 965 602	48 351 815	24 386 213	23 965 602	48 351 815	0	0	0
47423	4 733	25 939	30 672	524	200 985	201 509	336	225 995	226 331	4 921	929	5 850
47427	52 288	196	52 484	69 369	387	69 756	72 365	247	72 612	49 292	336	49 628
47801	4 688	0	4 688	0	0	0	256	0	256	4 432	0	4 432
50104	98 597	0	98 597	11 153	0	11 153	17 629	0	17 629	92 121	0	92 121
50106	51 488	0	51 488	530	0	530	25	0	25	51 993	0	51 993
50107	36 853	0	36 853	178	0	178	37 031	0	37 031	0	0	0
50121	61	0	61	20	0	20	81	0	81	0	0	0
50211	0	598 922	598 922	0	33 420	33 420	0	36 187	36 187	0	596 155	596 155
50221	1 159	0	1 159	284	0	284	127	0	127	1 316	0	1 316
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51403	29 907	0	29 907	201 231	0	201 231	179 827	0	179 827	51 311	0	51 311
51405	0	71 689	71 689	0	3 754	3 754	0	3 067	3 067	0	72 376	72 376
51406	0	114 020	114 020	0	6 000	6 000	0	4 878	4 878	0	115 142	115 142
52503	1 675	0	1 675	2 755	0	2 755	3 188	0	3 188	1 242	0	1 242
52601	149 642	0	149 642	183	0	183	5 095	0	5 095	144 730	0	144 730
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60306	668	0	668	35	0	35	28	0	28	675	0	675
60308	838	0	838	735	0	735	535	0	535	1 038	0	1 038
60310	307	0	307	1 555	0	1 555	1 638	0	1 638	224	0	224
60312	13 943	0	13 943	6 371	0	6 371	7 259	0	7 259	13 055	0	13 055
60314	0	177	177	0	375	375	0	375	375	0	177	177
60323	20 200	0	20 200	1 689	0	1 689	1 068	0	1 068	20 821	0	20 821
60336	191	0	191	10	0	10	8	0	8	193	0	193
60401	174 850	0	174 850	0	0	0	575	0	575	174 275	0	174 275
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	200	0	200	69	0	69	269	0	269	0	0	0
61008	321	0	321	530	0	530	751	0	751	100	0	100
61009	306	0	306	83	0	83	389	0	389	0	0	0
61010	2	0	2	7	0	7	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
61210	0	0	0	234 784	0	234 784	234 784	0	234 784	0	0	0
61212	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61214	0	0	0	111 323	0	111 323	111 323	0	111 323	0	0	0
61403	2 061	0	2 061	1 196	0	1 196	624	0	624	2 633	0	2 633
61601	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
61702	6 660	0	6 660	341	0	341	0	0	0	7 001	0	7 001
62001	212 511	0	212 511	2 244	0	2 244	0	0	0	214 755	0	214 755
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	4 463 314	0	4 463 314	576 466	0	576 466	52	0	52	5 039 728	0	5 039 728
70607	7 979	0	7 979	1 527	0	1 527	27	0	27	9 479	0	9 479
70608	5 654 644	0	5 654 644	400 964	0	400 964	0	0	0	6 055 608	0	6 055 608
70611	334	0	334	97	0	97	0	0	0	431	0	431
70614	260	0	260	246	0	246	246	0	246	260	0	260
Итого по активу (баланс)	27 365 283	4 556 432	31 921 715	72 135 056	62 350 365	134 485 421	71 036 966	62 392 320	133 429 286	28 463 373	4 514 477	32 977 850
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10603	1 159	0	1 159	127	0	127	284	0	284	1 316	0	1 316
10701	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
10801	67 428	0	67 428	0	0	0	0	0	0	67 428	0	67 428
30232	245	2 196	2 441	256 735	104 809	361 544	256 812	103 535	360 347	322	922	1 244
30301	2 397 980	2 807 117	5 205 097	1 507 053	1 603 779	3 110 832	1 595 637	1 607 275	3 202 912	2 486 564	2 810 613	5 297 177
30305	8 420 049	64 349	8 484 398	3 377 736	1 077 811	4 455 547	3 355 000	1 077 770	4 432 770	8 397 313	64 308	8 461 621
407	633 941	416 320	1 050 261	5 442 879	664 755	6 107 634	5 424 519	568 888	5 993 407	615 581	320 453	936 034
408.1	25 284	4	25 288	170 167	0	170 167	180 153	0	180 153	35 270	4	35 274
40807	2 068	30 316	32 384	229 999	1 295	231 294	228 904	1 693	230 597	973	30 714	31 687
40817	462 150	21 709	483 859	853 354	28 460	881 814	852 259	29 842	882 101	461 055	23 091	484 146
40820	1 833	0	1 833	13 041	0	13 041	13 066	0	13 066	1 858	0	1 858
40821	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40901	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207
40905	0	0	0	14 454	126	14 580	14 454	126	14 580	0	0	0
40909	0	0	0	19 721	12 294	32 015	19 721	12 294	32 015	0	0	0
40910	0	0	0	3 851	5 812	9 663	3 851	5 812	9 663	0	0	0
40911	88	0	88	23 119	970	24 089	23 031	970	24 001	0	0	0
40912	0	0	0	18 625	59 789	78 414	18 625	59 789	78 414	0	0	0
40913	0	0	0	57 782	35 755	93 537	57 782	35 755	93 537	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42106	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	211	3	214	13	0	13	0	0	0	198	3	201
42304	86 775	906	87 681	53 103	922	54 025	1 465	16	1 481	35 137	0	35 137
42305	1 285 352	0	1 285 352	6 089	0	6 089	22 153	0	22 153	1 301 416	0	1 301 416
42306	1 859 218	23 278	1 882 496	79 325	3 058	82 383	267 514	1 929	269 443	2 047 407	22 149	2 069 556
42309	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
42310	0	0	0	3	0	3	7	0	7	4	0	4
42311	17	0	17	3	0	3	4	0	4	18	0	18
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	76	0	76	18	0	18	17	0	17	75	0	75
42314	73	0	73	0	0	0	4	0	4	77	0	77
42315	106	0	106	4	0	4	0	0	0	102	0	102
42605	2 777	0	2 777	0	0	0	0	0	0	2 777	0	2 777
42606	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42613	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	39 050	119 694	158 744	0	5 121	5 121	0	6 071	6 071	39 050	120 644	159 694
43807	841 000	209 152	1 050 152	0	8 948	8 948	0	10 608	10 608	841 000	210 812	1 051 812
45115	920	0	920	24	0	24	11 902	0	11 902	12 798	0	12 798
45215	211 465	0	211 465	91 015	0	91 015	39 479	0	39 479	159 929	0	159 929
45415	5 347	0	5 347	220	0	220	7 215	0	7 215	12 342	0	12 342
45515	131 465	0	131 465	14 123	0	14 123	17 141	0	17 141	134 483	0	134 483
45818	213 114	0	213 114	61 830	0	61 830	24 575	0	24 575	175 859	0	175 859
45918	6 456	0	6 456	2 061	0	2 061	636	0	636	5 031	0	5 031
47407	0	0	0	23 917 249	24 371 407	48 288 656	23 917 249	24 371 407	48 288 656	0	0	0
47411	2 608	0	2 608	24 011	7	24 018	26 786	7	26 793	5 383	0	5 383
47416	59	0	59	20 455	0	20 455	21 035	0	21 035	639	0	639
47422	1 987	15	2 002	163 810	6	163 816	163 881	6	163 887	2 058	15	2 073
47425	100 111	0	100 111	20 320	0	20 320	22 603	0	22 603	102 394	0	102 394
47426	5 617	497	6 114	6 403	21	6 424	6 219	216	6 435	5 433	692	6 125
47804	774	0	774	125	0	125	0	0	0	649	0	649
50120	7 012	0	7 012	27	0	27	1 527	0	1 527	8 512	0	8 512
50220	32	0	32	3	0	3	0	0	0	29	0	29
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52302	53 897	0	53 897	281 222	0	281 222	273 105	0	273 105	45 780	0	45 780
52303	43 252	0	43 252	175 459	0	175 459	202 007	0	202 007	69 800	0	69 800
52304	8 154	0	8 154	9 158	0	9 158	24 422	0	24 422	23 418	0	23 418
52305	106 426	0	106 426	0	0	0	0	0	0	106 426	0	106 426
52406	5 081	0	5 081	12 749	0	12 749	13 754	0	13 754	6 086	0	6 086
52602	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60206	2	0	2	0	0	0	30	0	30	32	0	32
60301	1 704	0	1 704	3 349	0	3 349	3 241	0	3 241	1 596	0	1 596
60305	21 763	0	21 763	24 229	0	24 229	23 028	0	23 028	20 562	0	20 562
60309	152	0	152	102	0	102	260	0	260	310	0	310
60311	0	0	0	16 063	0	16 063	16 063	0	16 063	0	0	0
60313	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
60322	139	0	139	30 247	0	30 247	30 224	0	30 224	116	0	116
60324	27 845	0	27 845	3 458	0	3 458	3 860	0	3 860	28 247	0	28 247
60335	8 512	0	8 512	6 534	0	6 534	5 881	0	5 881	7 859	0	7 859
60414	51 881	0	51 881	575	0	575	867	0	867	52 173	0	52 173
60903	4 896	0	4 896	0	0	0	212	0	212	5 108	0	5 108
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	170 124	0	170 124	170 124	0	170 124	0	0	0	0	0	0
62002	20 035	0	20 035	0	0	0	0	0	0	20 035	0	20 035
62103	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70601	3 493 685	0	3 493 685	455	0	455	735 414	0	735 414	4 228 644	0	4 228 644
70602	170	0	170	81	0	81	20	0	20	109	0	109
70603	5 714 696	0	5 714 696	0	0	0	408 019	0	408 019	6 122 715	0	6 122 715
70613	500 449	0	500 449	17 780	0	17 780	12 805	0	12 805	495 474	0	495 474
70615	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
Итого по пассиву (баланс)	28 226 159	3 695 556	31 921 715	37 204 909	27 985 184	65 190 093	38 352 180	27 894 048	66 246 228	29 373 430	3 604 420	32 977 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	126 426	0	126 426	0	0	0	20 000	0	20 000	106 426	0	106 426
90901	1 044 104	0	1 044 104	30 138	0	30 138	68 205	0	68 205	1 006 037	0	1 006 037
90902	993 207	0	993 207	25 330	0	25 330	172 815	0	172 815	845 722	0	845 722
90907	3 430	0	3 430	1 207	0	1 207	3 430	0	3 430	1 207	0	1 207
90908	770	0	770	0	0	0	770	0	770	0	0	0
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	8	0	8	20 001	0	20 001	20 001	0	20 001	8	0	8
91414	10 043 509	59 855	10 103 364	814 945	2 621	817 566	2 105 158	25 904	2 131 062	8 753 296	36 572	8 789 868
91418	4 689	0	4 689	0	0	0	256	0	256	4 433	0	4 433
91502	32 498	0	32 498	0	0	0	0	0	0	32 498	0	32 498
91604	73 053	329	73 382	6 844	270	7 114	15 197	115	15 312	64 700	484	65 184
91704	29 342	0	29 342	0	0	0	1 332	0	1 332	28 010	0	28 010
91802	139 518	0	139 518	0	0	0	0	0	0	139 518	0	139 518
91803	8 442	0	8 442	0	0	0	0	0	0	8 442	0	8 442
99998	6 185 775	0	6 185 775	837 448	0	837 448	1 531 541	0	1 531 541	5 491 682	0	5 491 682
Итого по активу (баланс)	18 684 777	60 184	18 744 961	1 735 914	2 891	1 738 805	3 938 706	26 019	3 964 725	16 481 985	37 056	16 519 041
Пассив
91311	189 864	0	189 864	19 938	0	19 938	2 305	0	2 305	172 231	0	172 231
91312	3 447 280	352 457	3 799 737	334 021	38 823	372 844	251 916	17 822	269 738	3 365 175	331 456	3 696 631
91315	1 086 543	50 181	1 136 724	71 997	24 392	96 389	0	2 149	2 149	1 014 546	27 938	1 042 484
91316	92 155	0	92 155	154 401	0	154 401	124 534	0	124 534	62 288	0	62 288
91317	238 437	0	238 437	525 065	0	525 065	379 335	0	379 335	92 707	0	92 707
91318	0	0	0	0	0	0	57 498	0	57 498	57 498	0	57 498
91319	630 725	0	630 725	361 529	0	361 529	122	0	122	269 318	0	269 318
91507	91 949	0	91 949	1 496	0	1 496	1 888	0	1 888	92 341	0	92 341
91508	6 184	0	6 184	0	0	0	0	0	0	6 184	0	6 184
99999	12 559 186	0	12 559 186	2 413 183	0	2 413 183	881 356	0	881 356	11 027 359	0	11 027 359
Итого по пассиву (баланс)	18 342 323	402 638	18 744 961	3 881 630	63 215	3 944 845	1 698 954	19 971	1 718 925	16 159 647	359 394	16 519 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	144 065	0	144 065	383 864	0	383 864	527 929	0	527 929	0	0	0
93306	0	0	0	15 064 443	0	15 064 443	14 001 167	0	14 001 167	1 063 276	0	1 063 276
93307	789 950	0	789 950	4 737 947	0	4 737 947	5 527 897	0	5 527 897	0	0	0
93308	0	0	0	117 309	0	117 309	0	0	0	117 309	0	117 309
93309	117 309	0	117 309	0	0	0	117 309	0	117 309	0	0	0
93310	1 250 317	0	1 250 317	0	0	0	0	0	0	1 250 317	0	1 250 317
93901	0	1 629 960	1 629 960	402 238	31 114 806	31 517 044	385 950	31 055 371	31 441 321	16 288	1 689 395	1 705 683
94101	0	0	0	10 447	0	10 447	10 447	0	10 447	0	0	0
99996	3 760 197	0	3 760 197	51 719 264	0	51 719 264	51 502 765	0	51 502 765	3 976 696	0	3 976 696
Итого по активу (баланс)	6 061 838	1 629 960	7 691 798	72 435 512	31 114 806	103 550 318	72 073 464	31 055 371	103 128 835	6 423 886	1 689 395	8 113 281
Пассив
96302	0	143 525	143 525	0	528 414	528 414	0	384 889	384 889	0	0	0
96306	0	0	0	0	13 980 391	13 980 391	0	15 039 101	15 039 101	0	1 058 710	1 058 710
96307	0	789 947	789 947	0	5 519 345	5 519 345	0	4 729 398	4 729 398	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 541	2 541	0	110 640	110 640	0	108 099	108 099
96309	0	104 997	104 997	0	111 813	111 813	0	6 816	6 816	0	0	0
96310	0	1 091 205	1 091 205	0	46 683	46 683	0	55 347	55 347	0	1 099 869	1 099 869
96901	1 395 260	235 263	1 630 523	29 773 174	1 632 832	31 406 006	29 898 659	1 586 842	31 485 501	1 520 745	189 273	1 710 018
97101	0	0	0	17 478	0	17 478	17 478	0	17 478	0	0	0
99997	3 931 601	0	3 931 601	51 508 761	0	51 508 761	51 713 745	0	51 713 745	4 136 585	0	4 136 585
Итого по пассиву (баланс)	5 326 861	2 364 937	7 691 798	81 299 413	21 822 019	103 121 432	81 629 882	21 913 033	103 542 915	5 657 330	2 455 951	8 113 281

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?