Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
20202	11 021	7 306	18 327	188 723	59 647	248 370	186 780	59 493	246 273	12 964	7 460	20 424
20208	2 839	0	2 839	4 160	0	4 160	2 680	0	2 680	4 319	0	4 319
20209	0	0	0	109 449	0	109 449	109 449	0	109 449	0	0	0
20302	0	1 194	1 194	0	77	77	0	47	47	0	1 224	1 224
20308	0	284	284	0	0	0	0	4	4	0	280	280
30102	24 628	0	24 628	4 171 623	0	4 171 623	4 182 090	0	4 182 090	14 161	0	14 161
30110	2 689	7 327	10 016	46 002	89 954	135 956	45 435	87 542	132 977	3 256	9 739	12 995
30202	7 288	0	7 288	2	0	2	0	0	0	7 290	0	7 290
30204	1 015	0	1 015	0	0	0	106	0	106	909	0	909
30221	0	0	0	44 966	0	44 966	44 966	0	44 966	0	0	0
30233	11	0	11	3 015	238	3 253	3 020	223	3 243	6	15	21
31902	215 000	0	215 000	2 335 000	0	2 335 000	2 425 000	0	2 425 000	125 000	0	125 000
31903	150 000	0	150 000	1 112 000	0	1 112 000	1 162 000	0	1 162 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45206	41 200	0	41 200	0	0	0	2 900	0	2 900	38 300	0	38 300
45207	99 227	0	99 227	38 358	0	38 358	34 809	0	34 809	102 776	0	102 776
45208	353 422	0	353 422	9 818	0	9 818	10 869	0	10 869	352 371	0	352 371
45406	142	0	142	0	0	0	142	0	142	0	0	0
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	11 799	0	11 799	0	0	0	2 000	0	2 000	9 799	0	9 799
45506	47 417	0	47 417	3 231	0	3 231	8 387	0	8 387	42 261	0	42 261
45507	21 072	0	21 072	3 200	0	3 200	2 880	0	2 880	21 392	0	21 392
45509	334	0	334	239	0	239	223	0	223	350	0	350
45706	1 008	0	1 008	0	0	0	27	0	27	981	0	981
45812	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	16 813	0	16 813	2 000	0	2 000	0	0	0	18 813	0	18 813
45912	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45915	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
47408	150	0	150	2 882	43 794	46 676	3 032	43 794	46 826	0	0	0
47415	2 347	0	2 347	15	0	15	4	0	4	2 358	0	2 358
47423	140 256	462	140 718	381	28	409	922	20	942	139 715	470	140 185
47427	3 114	0	3 114	2 624	0	2 624	3 117	0	3 117	2 621	0	2 621
50104	0	24 356	24 356	0	1 475	1 475	0	1 059	1 059	0	24 772	24 772
50121	1 392	0	1 392	18	0	18	37	0	37	1 373	0	1 373
51505	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60102	100 000	0	100 000	3 000	0	3 000	0	0	0	103 000	0	103 000
60302	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
60308	15	0	15	67	0	67	63	0	63	19	0	19
60310	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
60312	2 050	0	2 050	1 685	0	1 685	2 052	0	2 052	1 683	0	1 683
60323	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
60336	575	0	575	67	0	67	57	0	57	585	0	585
60401	115 511	0	115 511	0	0	0	0	0	0	115 511	0	115 511
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
61002	102	0	102	62	0	62	63	0	63	101	0	101
61008	142	0	142	10	0	10	55	0	55	97	0	97
61009	49	0	49	77	0	77	79	0	79	47	0	47
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	633	0	633	71	0	71	183	0	183	521	0	521
61901	119 683	0	119 683	0	0	0	0	0	0	119 683	0	119 683
70606	317 799	0	317 799	16 073	0	16 073	0	0	0	333 872	0	333 872
70607	417	0	417	38	0	38	19	0	19	436	0	436
70608	53 023	0	53 023	4 300	0	4 300	0	0	0	57 323	0	57 323
70609	1 384	0	1 384	47	0	47	0	0	0	1 431	0	1 431
70611	6 888	0	6 888	14	0	14	79	0	79	6 823	0	6 823
70614	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
Итого по активу (баланс)	1 940 176	40 929	1 981 105	8 203 331	195 213	8 398 544	8 233 558	192 182	8 425 740	1 909 949	43 960	1 953 909
Пассив
10207	410 057	0	410 057	0	0	0	0	0	0	410 057	0	410 057
10601	64 084	0	64 084	0	0	0	0	0	0	64 084	0	64 084
10701	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0	27 153	0	27 153
10801	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	25 206	0	25 206
30126	2 852	0	2 852	573	0	573	58	0	58	2 337	0	2 337
30232	0	0	0	2 057	431	2 488	2 057	431	2 488	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
405	253	0	253	543	0	543	290	0	290	0	0	0
407	241 769	291	242 060	706 789	43 158	749 947	562 448	48 994	611 442	97 428	6 127	103 555
408.1	8 783	0	8 783	55 577	1 553	57 130	55 564	1 553	57 117	8 770	0	8 770
40817	1 379	1 491	2 870	4 954	299	5 253	4 957	316	5 273	1 382	1 508	2 890
40821	1	0	1	227	0	227	242	0	242	16	0	16
40905	18	0	18	536	0	536	536	0	536	18	0	18
40909	0	0	0	75	197	272	75	197	272	0	0	0
40911	126	0	126	7 469	0	7 469	7 387	0	7 387	44	0	44
40912	0	0	0	30	35	65	30	35	65	0	0	0
42301	554	822	1 376	2 819	2 612	5 431	2 828	2 625	5 453	563	835	1 398
42305	0	7 378	7 378	0	315	315	0	489	489	0	7 552	7 552
42306	9 641	4 451	14 092	4 131	190	4 321	1 853	249	2 102	7 363	4 510	11 873
42307	311 637	17 067	328 704	17 753	1 895	19 648	10 882	1 017	11 899	304 766	16 189	320 955
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42607	62	3 760	3 822	0	161	161	1	193	194	63	3 792	3 855
45215	175 858	0	175 858	2 812	0	2 812	2 605	0	2 605	175 651	0	175 651
45415	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
45515	27 001	0	27 001	2 293	0	2 293	1 587	0	1 587	26 295	0	26 295
45818	29 183	0	29 183	0	0	0	2 400	0	2 400	31 583	0	31 583
45918	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
47407	0	0	0	46 584	0	46 584	46 584	0	46 584	0	0	0
47411	830	33	863	836	7	843	778	11	789	772	37	809
47416	38	0	38	2 146	0	2 146	2 113	0	2 113	5	0	5
47422	68	3	71	138	30	168	138	30	168	68	3	71
47425	146 525	0	146 525	2 427	0	2 427	1 896	0	1 896	145 994	0	145 994
47426	1	0	1	32	0	32	31	0	31	0	0	0
51510	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52301	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
52305	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
52406	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
52501	202	0	202	0	0	0	48	0	48	250	0	250
60301	2 236	0	2 236	2 278	0	2 278	321	0	321	279	0	279
60305	1 938	0	1 938	2 233	0	2 233	2 226	0	2 226	1 931	0	1 931
60309	37	0	37	20	0	20	47	0	47	64	0	64
60311	87	0	87	118	0	118	116	0	116	85	0	85
60324	1 708	0	1 708	0	0	0	96	0	96	1 804	0	1 804
60335	870	0	870	627	0	627	642	0	642	885	0	885
60414	24 959	0	24 959	0	0	0	264	0	264	25 223	0	25 223
60903	290	0	290	0	0	0	12	0	12	302	0	302
61701	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
70601	341 239	0	341 239	0	0	0	18 148	0	18 148	359 387	0	359 387
70603	52 534	0	52 534	0	0	0	4 362	0	4 362	56 896	0	56 896
70604	1 537	0	1 537	0	0	0	77	0	77	1 614	0	1 614
Итого по пассиву (баланс)	1 945 808	35 297	1 981 105	868 747	50 883	919 630	836 294	56 140	892 434	1 913 355	40 554	1 953 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
90803	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
90901	13 414	0	13 414	1 884	0	1 884	2 141	0	2 141	13 157	0	13 157
90902	73 080	0	73 080	19 930	0	19 930	5 529	0	5 529	87 481	0	87 481
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	298 365	0	298 365	0	0	0	5 701	0	5 701	292 664	0	292 664
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	7 804	0	7 804	1 820	0	1 820	924	0	924	8 700	0	8 700
91606	530	0	530	91	0	91	0	0	0	621	0	621
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	8 066	0	8 066	0	0	0	0	0	0	8 066	0	8 066
99998	754 631	0	754 631	92 129	0	92 129	119 180	0	119 180	727 580	0	727 580
Итого по активу (баланс)	1 182 803	0	1 182 803	116 719	0	116 719	134 340	0	134 340	1 165 182	0	1 165 182
Пассив
91311	48 025	0	48 025	0	0	0	0	0	0	48 025	0	48 025
91312	628 670	0	628 670	43 195	0	43 195	0	0	0	585 475	0	585 475
91317	75 681	0	75 681	75 985	0	75 985	92 129	0	92 129	91 825	0	91 825
91507	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
99999	428 172	0	428 172	15 160	0	15 160	24 590	0	24 590	437 602	0	437 602
Итого по пассиву (баланс)	1 182 803	0	1 182 803	134 340	0	134 340	116 719	0	116 719	1 165 182	0	1 165 182

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?