Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 540	0	5 540	0	0	0	1 436	0	1 436	4 104	0	4 104
10610	75 948	0	75 948	0	0	0	0	0	0	75 948	0	75 948
20202	215 022	291 750	506 772	1 989 976	849 396	2 839 372	1 954 333	753 371	2 707 704	250 665	387 775	638 440
20208	22 253	4 792	27 045	58 242	19 481	77 723	62 285	22 179	84 464	18 210	2 094	20 304
20209	1 411	728	2 139	470 009	108 147	578 156	467 213	108 750	575 963	4 207	125	4 332
20302	0	11 153	11 153	0	719	719	0	435	435	0	11 437	11 437
30102	534 501	0	534 501	6 251 764	0	6 251 764	6 440 769	0	6 440 769	345 496	0	345 496
30110	15 295	151 370	166 665	8 274 665	514 560	8 789 225	8 262 860	585 531	8 848 391	27 100	80 399	107 499
30118	0	1 587	1 587	0	102	102	0	62	62	0	1 627	1 627
30202	67 332	0	67 332	602	0	602	0	0	0	67 934	0	67 934
30204	8 310	0	8 310	0	0	0	822	0	822	7 488	0	7 488
30210	0	0	0	20 450	0	20 450	20 450	0	20 450	0	0	0
30215	340	1 273	1 613	0	64	64	0	54	54	340	1 283	1 623
30221	0	0	0	288 000	0	288 000	288 000	0	288 000	0	0	0
30233	443	1 511	1 954	70 835	39 175	110 010	71 046	39 803	110 849	232	883	1 115
30413	573	0	573	396 586	0	396 586	396 334	0	396 334	825	0	825
30424	83	0	83	1 540 311	0	1 540 311	1 540 394	0	1 540 394	0	0	0
30425	0	9 259	9 259	0	470	470	0	396	396	0	9 333	9 333
31902	0	0	0	570 000	0	570 000	350 000	0	350 000	220 000	0	220 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	6 750 000	0	6 750 000	7 100 000	0	7 100 000	1 150 000	0	1 150 000
32201	3 637	0	3 637	0	0	0	0	0	0	3 637	0	3 637
32202	0	0	0	377 934	0	377 934	377 934	0	377 934	0	0	0
32203	0	0	0	187 166	0	187 166	187 166	0	187 166	0	0	0
45201	54 137	0	54 137	54 470	0	54 470	46 869	0	46 869	61 738	0	61 738
45204	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45205	76 000	0	76 000	0	0	0	16 194	0	16 194	59 806	0	59 806
45206	1 188 909	0	1 188 909	174 915	0	174 915	205 042	0	205 042	1 158 782	0	1 158 782
45207	1 481 567	0	1 481 567	347 422	0	347 422	200 506	0	200 506	1 628 483	0	1 628 483
45208	287 246	0	287 246	0	0	0	461	0	461	286 785	0	286 785
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	167	0	167	3 833	0	3 833
45307	15 899	0	15 899	0	0	0	0	0	0	15 899	0	15 899
45308	123 194	0	123 194	0	0	0	712	0	712	122 482	0	122 482
45401	14 957	0	14 957	6 540	0	6 540	7 486	0	7 486	14 011	0	14 011
45406	189 350	0	189 350	10 000	0	10 000	22 830	0	22 830	176 520	0	176 520
45407	177 497	0	177 497	19 444	0	19 444	4 762	0	4 762	192 179	0	192 179
45408	437 390	0	437 390	4 234	0	4 234	2 839	0	2 839	438 785	0	438 785
45503	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45504	1 100	0	1 100	820	0	820	20	0	20	1 900	0	1 900
45505	46 294	0	46 294	12 131	0	12 131	13 879	0	13 879	44 546	0	44 546
45506	471 163	0	471 163	78 737	0	78 737	37 801	0	37 801	512 099	0	512 099
45507	1 090 807	0	1 090 807	75 746	0	75 746	48 541	0	48 541	1 118 012	0	1 118 012
45509	676	0	676	1 297	0	1 297	1 178	0	1 178	795	0	795
45812	165 447	0	165 447	251	0	251	312	0	312	165 386	0	165 386
45815	79 701	0	79 701	3 511	0	3 511	4 715	0	4 715	78 497	0	78 497
45912	1 787	0	1 787	365	0	365	197	0	197	1 955	0	1 955
45913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45915	4 967	0	4 967	1 102	0	1 102	643	0	643	5 426	0	5 426
47107	58 603	0	58 603	0	0	0	0	0	0	58 603	0	58 603
47404	0	166 381	166 381	187 337	878 183	1 065 520	187 337	772 528	959 865	0	272 036	272 036
47408	0	0	0	3 052 471	3 087 131	6 139 602	3 052 471	3 087 131	6 139 602	0	0	0
47415	10 194	0	10 194	0	0	0	48	0	48	10 146	0	10 146
47423	1 063	0	1 063	1 711	106 450	108 161	1 749	106 450	108 199	1 025	0	1 025
47427	85 858	5	85 863	44 647	4	44 651	48 154	5	48 159	82 351	4	82 355
50104	624 855	0	624 855	5 229	0	5 229	266	0	266	629 818	0	629 818
50106	10 099	0	10 099	76	0	76	0	0	0	10 175	0	10 175
50107	34 777	0	34 777	260	0	260	1 361	0	1 361	33 676	0	33 676
50116	1 001 634	0	1 001 634	6 780	0	6 780	5	0	5	1 008 409	0	1 008 409
50121	19 449	0	19 449	95	0	95	2 072	0	2 072	17 472	0	17 472
50208	11 597	0	11 597	110	0	110	0	0	0	11 707	0	11 707
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
60306	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60308	0	0	0	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0
60310	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60312	4 519	0	4 519	5 202	0	5 202	4 672	0	4 672	5 049	0	5 049
60314	0	164	164	0	15	15	0	147	147	0	32	32
60323	5 823	0	5 823	686	0	686	503	0	503	6 006	0	6 006
60336	1 384	0	1 384	390	0	390	398	0	398	1 376	0	1 376
60401	498 064	0	498 064	909	0	909	791	0	791	498 182	0	498 182
60404	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
60415	383	0	383	0	0	0	139	0	139	244	0	244
60901	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
60906	124	0	124	47	0	47	0	0	0	171	0	171
61002	39	0	39	272	0	272	213	0	213	98	0	98
61008	1 694	0	1 694	3 793	0	3 793	3 826	0	3 826	1 661	0	1 661
61009	37 955	0	37 955	438	0	438	255	0	255	38 138	0	38 138
61209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61214	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61403	203	0	203	31	0	31	2	0	2	232	0	232
61907	16 405	0	16 405	0	0	0	0	0	0	16 405	0	16 405
61908	124 499	0	124 499	0	0	0	0	0	0	124 499	0	124 499
62001	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
62102	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
70606	1 553 448	0	1 553 448	148 956	0	148 956	0	0	0	1 702 404	0	1 702 404
70607	1 446	0	1 446	0	0	0	367	0	367	1 079	0	1 079
70608	900 113	0	900 113	66 647	0	66 647	0	0	0	966 760	0	966 760
70609	8 975	0	8 975	517	0	517	0	0	0	9 492	0	9 492
70611	34 906	0	34 906	5 050	0	5 050	0	0	0	39 956	0	39 956
70616	2 436	0	2 436	1 139	0	1 139	0	0	0	3 575	0	3 575
Итого по активу (баланс)	13 439 540	639 973	14 079 513	31 573 718	5 603 897	37 177 615	31 444 225	5 476 842	36 921 067	13 569 033	767 028	14 336 061
Пассив
10207	100 010	0	100 010	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	100 010	0	100 010
10601	379 739	0	379 739	0	0	0	0	0	0	379 739	0	379 739
10609	752	0	752	0	0	0	407	0	407	1 159	0	1 159
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	502 066	0	502 066	0	0	0	0	0	0	502 066	0	502 066
20309	0	296	296	0	11	11	0	19	19	0	304	304
30126	1 504	0	1 504	339	0	339	316	0	316	1 481	0	1 481
30223	71 515	0	71 515	1 006 641	0	1 006 641	986 959	0	986 959	51 833	0	51 833
30226	28	0	28	8	0	8	0	0	0	20	0	20
30232	0	0	0	62 130	36 361	98 491	62 130	36 361	98 491	0	0	0
32211	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	10 622	0	10 622	58 961	0	58 961	60 475	0	60 475	12 136	0	12 136
407	1 119 393	40 599	1 159 992	5 549 555	448 858	5 998 413	5 412 729	537 719	5 950 448	982 567	129 460	1 112 027
408.1	682 194	4 980	687 174	2 141 752	32 147	2 173 899	2 152 728	32 383	2 185 111	693 170	5 216	698 386
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
40817	58 013	11 179	69 192	378 470	8 870	387 340	371 394	8 984	380 378	50 937	11 293	62 230
40821	2 485	0	2 485	36 503	0	36 503	37 794	0	37 794	3 776	0	3 776
40905	116	0	116	13 660	620	14 280	13 669	620	14 289	125	0	125
40907	0	0	0	24 529	0	24 529	24 529	0	24 529	0	0	0
40909	0	0	0	11 248	18 612	29 860	11 248	18 612	29 860	0	0	0
40910	0	0	0	1 996	11 239	13 235	1 996	11 239	13 235	0	0	0
40911	8 249	0	8 249	244 271	0	244 271	248 190	0	248 190	12 168	0	12 168
40912	0	0	0	12 984	12 163	25 147	12 984	12 163	25 147	0	0	0
40913	0	0	0	19 488	21 727	41 215	19 488	21 727	41 215	0	0	0
41804	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42003	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
42102	0	0	0	99 850	0	99 850	99 850	0	99 850	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000
42104	22 400	0	22 400	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	25 400	0	25 400
42105	39 310	0	39 310	2 300	0	2 300	0	0	0	37 010	0	37 010
42106	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42107	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
42108	3 824	0	3 824	0	0	0	0	0	0	3 824	0	3 824
42110	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	6 825	0	6 825	8 825	0	8 825
42111	21 800	0	21 800	5 000	0	5 000	12 500	0	12 500	29 300	0	29 300
42112	25 301	0	25 301	0	0	0	0	0	0	25 301	0	25 301
42113	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	410	0	410	410	0	410
42205	11 600	0	11 600	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	11 600	0	11 600
42206	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42207	98 867	0	98 867	274	0	274	0	0	0	98 593	0	98 593
42301	136 187	16 269	152 456	56 274	6 483	62 757	53 772	9 121	62 893	133 685	18 907	152 592
42303	103	46	149	0	1	1	0	2	2	103	47	150
42304	0	277	277	0	12	12	0	20	20	0	285	285
42305	368	729	1 097	0	31	31	0	38	38	368	736	1 104
42306	6 197 224	519 136	6 716 360	296 357	33 469	329 826	336 866	39 531	376 397	6 237 733	525 198	6 762 931
42307	321 280	2 761	324 041	20 690	118	20 808	15 574	199	15 773	316 164	2 842	319 006
42601	301	181	482	0	488	488	130	431	561	431	124	555
45215	80 354	0	80 354	31 498	0	31 498	31 466	0	31 466	80 322	0	80 322
45315	3 274	0	3 274	48	0	48	659	0	659	3 885	0	3 885
45415	46 129	0	46 129	113	0	113	115	0	115	46 131	0	46 131
45515	142 611	0	142 611	1 477	0	1 477	6 038	0	6 038	147 172	0	147 172
45818	107 499	0	107 499	3 169	0	3 169	3 082	0	3 082	107 412	0	107 412
45918	3 461	0	3 461	52	0	52	144	0	144	3 553	0	3 553
47108	26 161	0	26 161	0	0	0	104	0	104	26 265	0	26 265
47403	0	0	0	567 197	0	567 197	567 197	0	567 197	0	0	0
47405	0	0	0	117 207	126 530	243 737	117 207	126 530	243 737	0	0	0
47407	0	0	0	3 091 728	3 051 832	6 143 560	3 091 728	3 051 832	6 143 560	0	0	0
47411	204 536	4 828	209 364	35 532	424	35 956	38 690	888	39 578	207 694	5 292	212 986
47414	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47416	304	0	304	8 634	0	8 634	8 376	0	8 376	46	0	46
47422	475	6	481	35 538	1 788	37 326	35 544	1 789	37 333	481	7	488
47425	15 300	0	15 300	8 340	0	8 340	7 802	0	7 802	14 762	0	14 762
47426	3 397	3	3 400	742	0	742	1 323	3	1 326	3 978	6	3 984
50120	31	0	31	0	0	0	17	0	17	48	0	48
50220	5 540	0	5 540	1 436	0	1 436	0	0	0	4 104	0	4 104
50620	4 342	0	4 342	367	0	367	0	0	0	3 975	0	3 975
60301	629	0	629	7 243	0	7 243	7 747	0	7 747	1 133	0	1 133
60305	9 339	0	9 339	17 307	0	17 307	19 948	0	19 948	11 980	0	11 980
60307	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60309	310	0	310	0	0	0	252	0	252	562	0	562
60311	868	0	868	3 110	0	3 110	2 931	0	2 931	689	0	689
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	1 073	425	1 498	1 073	425	1 498	0	0	0
60324	4 450	0	4 450	746	0	746	906	0	906	4 610	0	4 610
60335	6 304	0	6 304	5 449	0	5 449	5 182	0	5 182	6 037	0	6 037
60349	15 494	0	15 494	0	0	0	1 108	0	1 108	16 602	0	16 602
60414	118 062	0	118 062	594	0	594	1 286	0	1 286	118 754	0	118 754
60903	2 749	0	2 749	0	0	0	111	0	111	2 860	0	2 860
61301	12	0	12	5	0	5	0	0	0	7	0	7
61304	261	0	261	0	0	0	72	0	72	333	0	333
61701	55 715	0	55 715	406	0	406	1 139	0	1 139	56 448	0	56 448
62002	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
62103	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70601	1 737 818	0	1 737 818	0	0	0	177 557	0	177 557	1 915 375	0	1 915 375
70602	7 158	0	7 158	2 089	0	2 089	96	0	96	5 165	0	5 165
70603	914 498	0	914 498	0	0	0	70 805	0	70 805	985 303	0	985 303
70604	9 541	0	9 541	0	0	0	833	0	833	10 374	0	10 374
Итого по пассиву (баланс)	13 478 209	601 304	14 079 513	14 013 281	3 812 210	17 825 491	14 171 402	3 910 637	18 082 039	13 636 330	699 731	14 336 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	228 658	0	228 658	304 054	0	304 054	298 279	0	298 279	234 433	0	234 433
90902	1 058 919	0	1 058 919	392 349	0	392 349	366 361	0	366 361	1 084 907	0	1 084 907
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	15 511 702	0	15 511 702	1 163 910	0	1 163 910	1 639 287	0	1 639 287	15 036 325	0	15 036 325
91604	65 008	0	65 008	6 299	0	6 299	2 996	0	2 996	68 311	0	68 311
91704	115 938	0	115 938	0	0	0	204	0	204	115 734	0	115 734
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	307 229	0	307 229	0	0	0	244	0	244	306 985	0	306 985
91803	35 191	364	35 555	0	18	18	457	16	473	34 734	366	35 100
91805	4 903	0	4 903	0	0	0	0	0	0	4 903	0	4 903
99998	8 422 942	0	8 422 942	1 676 164	0	1 676 164	1 613 249	0	1 613 249	8 485 857	0	8 485 857
Итого по активу (баланс)	25 750 558	364	25 750 922	3 542 776	18	3 542 794	3 921 077	16	3 921 093	25 372 257	366	25 372 623
Пассив
91311	126 638	0	126 638	2 442	0	2 442	0	0	0	124 196	0	124 196
91312	8 056 398	0	8 056 398	590 855	0	590 855	683 622	0	683 622	8 149 165	0	8 149 165
91314	0	0	0	628 915	0	628 915	628 915	0	628 915	0	0	0
91315	12 423	0	12 423	0	0	0	375	0	375	12 798	0	12 798
91316	88 438	0	88 438	267 916	0	267 916	263 750	0	263 750	84 272	0	84 272
91317	110 037	0	110 037	123 122	0	123 122	98 923	0	98 923	85 838	0	85 838
91507	29 008	0	29 008	0	0	0	580	0	580	29 588	0	29 588
99999	17 327 980	0	17 327 980	1 712 463	0	1 712 463	1 271 249	0	1 271 249	16 886 766	0	16 886 766
Итого по пассиву (баланс)	25 750 922	0	25 750 922	3 325 713	0	3 325 713	2 947 414	0	2 947 414	25 372 623	0	25 372 623
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 192	0	20 192	2 760 264	28 773	2 789 037	2 731 946	28 773	2 760 719	48 510	0	48 510
99996	20 165	0	20 165	2 793 204	0	2 793 204	2 764 926	0	2 764 926	48 443	0	48 443
Итого по активу (баланс)	40 357	0	40 357	5 553 468	28 773	5 582 241	5 496 872	28 773	5 525 645	96 953	0	96 953
Пассив
96901	0	20 165	20 165	28 604	2 736 322	2 764 926	28 604	2 764 600	2 793 204	0	48 443	48 443
99997	20 192	0	20 192	2 760 718	0	2 760 718	2 789 036	0	2 789 036	48 510	0	48 510
Итого по пассиву (баланс)	20 192	20 165	40 357	2 789 322	2 736 322	5 525 644	2 817 640	2 764 600	5 582 240	48 510	48 443	96 953

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?