Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 061	9 721	36 782	173 408	1 593	175 001	185 287	464	185 751	15 182	10 850	26 032
30102	30 172	0	30 172	8 351 774	0	8 351 774	8 373 547	0	8 373 547	8 399	0	8 399
30110	172	105	277	21 169	932	22 101	21 158	890	22 048	183	147	330
30202	5 281	0	5 281	831	0	831	0	0	0	6 112	0	6 112
30204	35	0	35	69	0	69	0	0	0	104	0	104
32002	305 000	0	305 000	5 855 000	0	5 855 000	5 780 000	0	5 780 000	380 000	0	380 000
32003	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
45201	426	0	426	3 536	0	3 536	3 962	0	3 962	0	0	0
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	810	0	810	0	0	0	85	0	85	725	0	725
45505	10 270	0	10 270	0	0	0	10 068	0	10 068	202	0	202
45506	15 374	0	15 374	1 201	0	1 201	106	0	106	16 469	0	16 469
45507	45 672	0	45 672	0	0	0	976	0	976	44 696	0	44 696
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	0	913	913	0	913	913	0	0	0
47423	166	0	166	20	0	20	5	0	5	181	0	181
47427	24	0	24	4 071	0	4 071	4 077	0	4 077	18	0	18
60302	1 024	0	1 024	0	0	0	87	0	87	937	0	937
60308	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	1 555	0	1 555	1 179	0	1 179	2 068	0	2 068	666	0	666
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	1 087	0	1 087	90	0	90	20	0	20	1 157	0	1 157
60401	5 864	0	5 864	0	0	0	0	0	0	5 864	0	5 864
61008	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	193	0	193	850	0	850	26	0	26	1 017	0	1 017
61702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	149 332	0	149 332	5 189	0	5 189	8	0	8	154 513	0	154 513
70608	5 685	0	5 685	479	0	479	0	0	0	6 164	0	6 164
70611	2 613	0	2 613	87	0	87	0	0	0	2 700	0	2 700
70616	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
Итого по активу (баланс)	707 926	9 826	717 752	15 801 245	3 438	15 804 683	15 763 772	2 267	15 766 039	745 399	10 997	756 396
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	186 786	0	186 786	0	0	0	0	0	0	186 786	0	186 786
407	188 016	208	188 224	1 476 756	9	1 476 765	1 520 270	11	1 520 281	231 530	210	231 740
408.1	2 978	4	2 982	2 946	0	2 946	3 926	1	3 927	3 958	5	3 963
40807	12 505	286	12 791	75 622	12	75 634	63 120	14	63 134	3	288	291
40905	3 200	0	3 200	165 023	0	165 023	165 023	0	165 023	3 200	0	3 200
40911	0	0	0	166 155	0	166 155	166 155	0	166 155	0	0	0
40912	0	0	0	0	876	876	0	876	876	0	0	0
45215	5 037	0	5 037	63	0	63	48	0	48	5 022	0	5 022
45515	8 628	0	8 628	1 079	0	1 079	120	0	120	7 669	0	7 669
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
47416	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47425	653	0	653	50	0	50	81	0	81	684	0	684
60301	3	0	3	447	0	447	448	0	448	4	0	4
60305	2 212	0	2 212	3 095	0	3 095	2 843	0	2 843	1 960	0	1 960
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	31	0	31	254	0	254	253	0	253	30	0	30
60324	294	0	294	235	0	235	60	0	60	119	0	119
60335	247	0	247	38	0	38	522	0	522	731	0	731
60414	4 635	0	4 635	15	0	15	52	0	52	4 672	0	4 672
61301	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
70601	170 493	0	170 493	0	0	0	6 749	0	6 749	177 242	0	177 242
70603	4 872	0	4 872	0	0	0	747	0	747	5 619	0	5 619
Итого по пассиву (баланс)	717 254	498	717 752	1 892 759	897	1 893 656	1 931 398	902	1 932 300	755 893	503	756 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
90901	45 264	0	45 264	2 828	0	2 828	2 664	0	2 664	45 428	0	45 428
90902	4 650	0	4 650	16 917	0	16 917	201	0	201	21 366	0	21 366
91414	73 926	0	73 926	0	0	0	4 350	0	4 350	69 576	0	69 576
91604	716	0	716	336	0	336	297	0	297	755	0	755
91803	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
99998	100 075	0	100 075	4 874	0	4 874	4 436	0	4 436	100 513	0	100 513
Итого по активу (баланс)	245 026	0	245 026	24 955	0	24 955	11 948	0	11 948	258 033	0	258 033
Пассив
91003	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
91004	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91312	94 179	0	94 179	1	0	1	0	0	0	94 178	0	94 178
91317	4 979	0	4 979	3 535	0	3 535	3 974	0	3 974	5 418	0	5 418
91507	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
99999	144 951	0	144 951	7 506	0	7 506	20 075	0	20 075	157 520	0	157 520
Итого по пассиву (баланс)	245 026	0	245 026	11 942	0	11 942	24 949	0	24 949	258 033	0	258 033

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?