Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	14 168	4 869	19 037	113 841	3 068	116 909	117 170	4 866	122 036	10 839	3 071	13 910
20208	2 900	0	2 900	1 400	0	1 400	4 036	0	4 036	264	0	264
20209	0	0	0	61 300	0	61 300	61 300	0	61 300	0	0	0
30102	26 594	0	26 594	5 461 869	0	5 461 869	5 454 121	0	5 454 121	34 342	0	34 342
30110	5 058	2 825	7 883	8 285	2 558	10 843	7 255	3 893	11 148	6 088	1 490	7 578
30202	3 992	0	3 992	0	0	0	388	0	388	3 604	0	3 604
30204	256	0	256	101	0	101	0	0	0	357	0	357
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	824	5	829	18 807	2 414	21 221	19 631	2 415	22 046	0	4	4
30302	117 365	18 914	136 279	117 072	2 505	119 577	165 364	1 204	166 568	69 073	20 215	89 288
30306	33 102	31 460	64 562	822 230	2 202	824 432	826 000	1 501	827 501	29 332	32 161	61 493
30424	188	0	188	610	0	610	798	0	798	0	0	0
31902	110 000	0	110 000	2 561 000	0	2 561 000	2 426 000	0	2 426 000	245 000	0	245 000
31903	40 000	0	40 000	590 000	0	590 000	630 000	0	630 000	0	0	0
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	77 000	0	77 000	0	0	0	12 000	0	12 000	65 000	0	65 000
45206	485 013	0	485 013	50 000	0	50 000	153 013	0	153 013	382 000	0	382 000
45207	96 500	0	96 500	25 000	0	25 000	70 500	0	70 500	51 000	0	51 000
45208	6 730	0	6 730	0	0	0	107	0	107	6 623	0	6 623
45407	7 580	0	7 580	0	0	0	1 350	0	1 350	6 230	0	6 230
45505	698	0	698	0	0	0	122	0	122	576	0	576
45506	28 348	0	28 348	1 300	0	1 300	3 006	0	3 006	26 642	0	26 642
45507	53 888	0	53 888	0	0	0	3 260	0	3 260	50 628	0	50 628
45812	20 259	0	20 259	10	0	10	31	0	31	20 238	0	20 238
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	48 358	0	48 358	41	0	41	104	0	104	48 295	0	48 295
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	2 712	0	2 712	0	0	0	0	0	0	2 712	0	2 712
47404	0	0	0	0	595	595	0	595	595	0	0	0
47408	0	0	0	764	237	1 001	764	237	1 001	0	0	0
47417	0	0	0	27 452	0	27 452	10 975	0	10 975	16 477	0	16 477
47423	106	0	106	14	0	14	35	0	35	85	0	85
47427	55	0	55	11 272	0	11 272	11 327	0	11 327	0	0	0
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	80	0	80	317	0	317	277	0	277	120	0	120
60310	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60312	1 665	0	1 665	3 178	0	3 178	3 116	0	3 116	1 727	0	1 727
60323	345	0	345	10	0	10	10	0	10	345	0	345
60401	15 384	0	15 384	0	0	0	0	0	0	15 384	0	15 384
60901	19 695	0	19 695	380	0	380	0	0	0	20 075	0	20 075
60906	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	3	0	3	137	0	137	137	0	137	3	0	3
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	1 157	0	1 157	309	0	309	296	0	296	1 170	0	1 170
61902	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61904	5 987	0	5 987	0	0	0	0	0	0	5 987	0	5 987
62001	11 472	0	11 472	0	0	0	0	0	0	11 472	0	11 472
70606	210 817	0	210 817	28 376	0	28 376	102	0	102	239 091	0	239 091
70608	30 048	0	30 048	7 126	0	7 126	0	0	0	37 174	0	37 174
70611	1 906	0	1 906	1 004	0	1 004	0	0	0	2 910	0	2 910
Итого по активу (баланс)	1 537 589	58 073	1 595 662	9 923 753	13 579	9 937 332	9 993 143	14 711	10 007 854	1 468 199	56 941	1 525 140
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	21 413	0	21 413	0	0	0	0	0	0	21 413	0	21 413
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30126	0	0	0	408	0	408	2 934	0	2 934	2 526	0	2 526
30226	0	0	0	54	0	54	58	0	58	4	0	4
30232	14	3	17	11 460	2 506	13 966	11 732	2 559	14 291	286	56	342
30301	117 365	18 914	136 279	165 363	1 250	166 613	117 071	2 551	119 622	69 073	20 215	89 288
30305	33 102	31 460	64 562	826 000	1 364	827 364	822 230	2 065	824 295	29 332	32 161	61 493
406	1 417	0	1 417	1 587	0	1 587	3 552	0	3 552	3 382	0	3 382
407	144 263	0	144 263	1 969 942	0	1 969 942	1 923 797	0	1 923 797	98 118	0	98 118
408.1	2 971	0	2 971	20 826	0	20 826	20 535	0	20 535	2 680	0	2 680
40807	455	0	455	1 642	0	1 642	1 615	0	1 615	428	0	428
40817	19 815	709	20 524	77 333	33	77 366	72 096	39	72 135	14 578	715	15 293
40820	607	0	607	684	0	684	412	0	412	335	0	335
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	0	0	0	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921	0	0	0
40909	0	0	0	670	822	1 492	670	822	1 492	0	0	0
40910	0	0	0	686	308	994	686	308	994	0	0	0
40911	33	0	33	1 054	0	1 054	1 021	0	1 021	0	0	0
40912	0	0	0	873	335	1 208	873	335	1 208	0	0	0
40913	0	0	0	900	403	1 303	900	403	1 303	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	839	26 119	26 958	560	1 232	1 792	519	1 440	1 959	798	26 327	27 125
42303	932	0	932	1 162	0	1 162	463	0	463	233	0	233
42304	13 488	0	13 488	7 243	0	7 243	2 068	0	2 068	8 313	0	8 313
42305	122 522	0	122 522	19 170	0	19 170	9 925	0	9 925	113 277	0	113 277
42306	75 858	2 776	78 634	2 231	117	2 348	8 819	199	9 018	82 446	2 858	85 304
42307	25 618	0	25 618	67	0	67	303	0	303	25 854	0	25 854
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	46	0	46	0	0	0	3	0	3	49	0	49
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	18 983	0	18 983	3 891	0	3 891	5 350	0	5 350	20 442	0	20 442
45415	60	0	60	15	0	15	26	0	26	71	0	71
45515	4 609	0	4 609	163	0	163	0	0	0	4 446	0	4 446
45818	77 123	0	77 123	110	0	110	6 367	0	6 367	83 380	0	83 380
45918	2 833	0	2 833	0	0	0	0	0	0	2 833	0	2 833
47407	0	0	0	237	769	1 006	237	769	1 006	0	0	0
47411	1 833	2	1 835	1 922	1	1 923	1 805	1	1 806	1 716	2	1 718
47416	10	0	10	11 171	0	11 171	11 161	0	11 161	0	0	0
47422	64	0	64	208	0	208	233	0	233	89	0	89
47425	592	0	592	962	0	962	451	0	451	81	0	81
47426	829	0	829	292	0	292	633	0	633	1 170	0	1 170
60301	23	0	23	1 612	0	1 612	1 611	0	1 611	22	0	22
60305	927	0	927	4 246	0	4 246	4 200	0	4 200	881	0	881
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	4 674	0	4 674	0	0	0	114	0	114	4 788	0	4 788
60322	0	0	0	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	0	0	0
60324	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
60335	258	0	258	976	0	976	962	0	962	244	0	244
60414	7 944	0	7 944	0	0	0	216	0	216	8 160	0	8 160
60903	1 466	0	1 466	0	0	0	148	0	148	1 614	0	1 614
61910	180	0	180	0	0	0	18	0	18	198	0	198
61912	596	0	596	2	0	2	0	0	0	594	0	594
70601	228 780	0	228 780	0	0	0	20 068	0	20 068	248 848	0	248 848
70603	29 645	0	29 645	0	0	0	6 974	0	6 974	36 619	0	36 619
Итого по пассиву (баланс)	1 515 679	79 983	1 595 662	3 140 808	9 140	3 149 948	3 067 935	11 491	3 079 426	1 442 806	82 334	1 525 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 388 381	0	1 388 381	2 324	0	2 324	960 095	0	960 095	430 610	0	430 610
90902	153 048	0	153 048	514 246	0	514 246	540 331	0	540 331	126 963	0	126 963
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	590 463	0	590 463	4 790	0	4 790	4 344	0	4 344	590 909	0	590 909
91604	26 299	0	26 299	618	0	618	141	0	141	26 776	0	26 776
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
99998	1 093 990	0	1 093 990	46 437	0	46 437	264 229	0	264 229	876 198	0	876 198
Итого по активу (баланс)	3 269 348	0	3 269 348	568 418	0	568 418	1 769 141	0	1 769 141	2 068 625	0	2 068 625
Пассив
91312	1 019 869	26 042	1 045 911	225 042	1 113	226 155	23 243	1 320	24 563	818 070	26 249	844 319
91315	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	21 873	0	21 873	21 873	0	21 873	0	0	0
91507	31 879	0	31 879	0	0	0	0	0	0	31 879	0	31 879
99999	2 175 358	0	2 175 358	1 503 690	0	1 503 690	520 759	0	520 759	1 192 427	0	1 192 427
Итого по пассиву (баланс)	3 243 306	26 042	3 269 348	1 766 805	1 113	1 767 918	565 875	1 320	567 195	2 042 376	26 249	2 068 625

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?