Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 419	0	52 419	81	0	81	0	0	0	52 500	0	52 500
20202	195 148	19 005	214 153	1 716 898	39 381	1 756 279	1 715 422	37 543	1 752 965	196 624	20 843	217 467
20208	15 142	0	15 142	39 272	0	39 272	43 067	0	43 067	11 347	0	11 347
20209	0	0	0	1 021 255	2 679	1 023 934	1 009 614	2 679	1 012 293	11 641	0	11 641
30102	143 468	0	143 468	2 596 961	0	2 596 961	2 653 387	0	2 653 387	87 042	0	87 042
30110	9 568	30 156	39 724	5 424 835	20 265	5 445 100	5 423 908	38 677	5 462 585	10 495	11 744	22 239
30202	22 398	0	22 398	0	0	0	674	0	674	21 724	0	21 724
30204	797	0	797	0	0	0	93	0	93	704	0	704
30210	135	0	135	0	0	0	135	0	135	0	0	0
30215	0	1 447	1 447	0	73	73	0	62	62	0	1 458	1 458
30221	0	0	0	425 727	0	425 727	425 727	0	425 727	0	0	0
30233	2 581	0	2 581	535 700	1 813	537 513	535 795	1 813	537 608	2 486	0	2 486
30602	15 004	0	15 004	38 470	0	38 470	53 473	0	53 473	1	0	1
31902	230 000	0	230 000	4 265 100	0	4 265 100	4 150 100	0	4 150 100	345 000	0	345 000
31903	0	0	0	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	15 780	0	15 780	11 397	0	11 397	14 429	0	14 429	12 748	0	12 748
45206	52 296	0	52 296	0	0	0	250	0	250	52 046	0	52 046
45207	449 352	0	449 352	95	0	95	736	0	736	448 711	0	448 711
45208	217 250	0	217 250	0	0	0	45	0	45	217 205	0	217 205
45301	995	0	995	1 351	0	1 351	1 431	0	1 431	915	0	915
45401	3 779	0	3 779	6 515	0	6 515	4 945	0	4 945	5 349	0	5 349
45407	1 796	0	1 796	0	0	0	548	0	548	1 248	0	1 248
45408	3 128	0	3 128	0	0	0	533	0	533	2 595	0	2 595
45506	109 742	0	109 742	9 212	0	9 212	4 978	0	4 978	113 976	0	113 976
45507	1 401 350	0	1 401 350	35 626	0	35 626	63 143	0	63 143	1 373 833	0	1 373 833
45509	434	0	434	770	0	770	788	0	788	416	0	416
45812	64 727	0	64 727	253	0	253	47	0	47	64 933	0	64 933
45814	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	147 516	0	147 516	13 411	0	13 411	11 737	0	11 737	149 190	0	149 190
45912	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	26 813	0	26 813	3 737	0	3 737	3 032	0	3 032	27 518	0	27 518
47408	0	0	0	18 596	26 176	44 772	18 596	26 176	44 772	0	0	0
47423	22 745	3	22 748	5 020	7	5 027	4 777	7	4 784	22 988	3	22 991
47427	26 049	0	26 049	28 244	0	28 244	29 512	0	29 512	24 781	0	24 781
50106	55 250	0	55 250	39 695	0	39 695	21 723	0	21 723	73 222	0	73 222
50107	45 326	0	45 326	3 676	0	3 676	11 406	0	11 406	37 596	0	37 596
50121	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51501	0	0	0	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500
51503	7 500	0	7 500	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
60302	1 999	0	1 999	0	0	0	1 747	0	1 747	252	0	252
60306	3	0	3	7	0	7	3	0	3	7	0	7
60308	132	0	132	1 033	0	1 033	1 029	0	1 029	136	0	136
60310	7	0	7	552	0	552	553	0	553	6	0	6
60312	34 866	0	34 866	8 985	0	8 985	9 874	0	9 874	33 977	0	33 977
60323	3 252	0	3 252	137	0	137	166	0	166	3 223	0	3 223
60336	1 899	0	1 899	826	0	826	454	0	454	2 271	0	2 271
60401	608 850	0	608 850	0	0	0	0	0	0	608 850	0	608 850
60404	32 700	0	32 700	0	0	0	0	0	0	32 700	0	32 700
60415	29 990	0	29 990	1 087	0	1 087	0	0	0	31 077	0	31 077
60901	1 816	0	1 816	12	0	12	0	0	0	1 828	0	1 828
60906	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61002	805	0	805	205	0	205	78	0	78	932	0	932
61008	1 802	0	1 802	1 070	0	1 070	1 100	0	1 100	1 772	0	1 772
61009	968	0	968	677	0	677	357	0	357	1 288	0	1 288
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	35 691	0	35 691	35 691	0	35 691	0	0	0
61214	0	0	0	3 095	0	3 095	3 095	0	3 095	0	0	0
61403	928	0	928	319	0	319	156	0	156	1 091	0	1 091
61703	23 634	0	23 634	0	0	0	0	0	0	23 634	0	23 634
61907	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
61908	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
62001	6 209	0	6 209	0	0	0	0	0	0	6 209	0	6 209
62101	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
70606	915 421	0	915 421	89 182	0	89 182	150	0	150	1 004 453	0	1 004 453
70607	102	0	102	150	0	150	42	0	42	210	0	210
70608	110 662	0	110 662	3 364	0	3 364	0	0	0	114 026	0	114 026
70616	0	0	0	792	0	792	0	0	0	792	0	792
Итого по активу (баланс)	5 170 904	50 611	5 221 515	17 328 096	90 394	17 418 490	17 197 193	106 957	17 304 150	5 301 807	34 048	5 335 855
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	262 502	0	262 502	0	0	0	0	0	0	262 502	0	262 502
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	128 901	0	128 901	0	0	0	0	0	0	128 901	0	128 901
30223	835	0	835	1 399	0	1 399	1 341	0	1 341	777	0	777
30232	2 218	25	2 243	575 497	7 522	583 019	576 020	7 593	583 613	2 741	96	2 837
30236	0	0	0	19	1	20	19	1	20	0	0	0
406	15 868	0	15 868	7 174	0	7 174	6 001	0	6 001	14 695	0	14 695
407	344 925	30 271	375 196	1 350 395	36 878	1 387 273	1 441 823	16 883	1 458 706	436 353	10 276	446 629
408.1	203 148	1 183	204 331	702 719	169	702 888	691 650	60	691 710	192 079	1 074	193 153
40817	49 572	169	49 741	171 873	49	171 922	169 228	51	169 279	46 927	171	47 098
40820	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40821	8 478	0	8 478	56 601	0	56 601	57 831	0	57 831	9 708	0	9 708
40823	543	0	543	492	0	492	453	0	453	504	0	504
40905	118	0	118	1 878	154	2 032	1 882	154	2 036	122	0	122
40907	20 348	0	20 348	541 968	0	541 968	540 470	0	540 470	18 850	0	18 850
40909	0	0	0	4 318	1 627	5 945	4 318	1 627	5 945	0	0	0
40910	0	0	0	621	12	633	621	12	633	0	0	0
40911	17 728	0	17 728	700 538	0	700 538	701 859	0	701 859	19 049	0	19 049
40912	0	0	0	8 519	2 447	10 966	8 519	2 447	10 966	0	0	0
40913	0	0	0	9 297	5 165	14 462	9 297	5 165	14 462	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42108	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42112	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	311 442	4 651	316 093	197 253	583	197 836	193 907	570	194 477	308 096	4 638	312 734
42304	15 868	0	15 868	16 071	0	16 071	224	0	224	21	0	21
42305	705 015	0	705 015	96 515	0	96 515	96 129	0	96 129	704 629	0	704 629
42306	870 305	9 022	879 327	112 341	1 161	113 502	100 041	1 293	101 334	858 005	9 154	867 159
42307	279 517	0	279 517	88 130	0	88 130	91 452	0	91 452	282 839	0	282 839
42601	91	35	126	25	1	26	7	1	8	73	35	108
42606	137	0	137	0	0	0	1	0	1	138	0	138
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	152 240	0	152 240	9 978	0	9 978	2 102	0	2 102	144 364	0	144 364
45415	1 493	0	1 493	1 859	0	1 859	616	0	616	250	0	250
45515	156 939	0	156 939	11 638	0	11 638	10 067	0	10 067	155 368	0	155 368
45818	196 680	0	196 680	6 862	0	6 862	7 823	0	7 823	197 641	0	197 641
45918	11 971	0	11 971	557	0	557	707	0	707	12 121	0	12 121
47407	0	0	0	26 234	18 567	44 801	26 234	18 567	44 801	0	0	0
47411	17 896	0	17 896	8 545	5	8 550	8 696	5	8 701	18 047	0	18 047
47416	434	0	434	8 038	0	8 038	11 608	0	11 608	4 004	0	4 004
47422	753	0	753	12 300	0	12 300	12 020	0	12 020	473	0	473
47425	27 204	0	27 204	2 014	0	2 014	1 914	0	1 914	27 104	0	27 104
47426	42	0	42	72	0	72	111	0	111	81	0	81
50120	49	0	49	42	0	42	149	0	149	156	0	156
50719	267	0	267	0	0	0	4	0	4	271	0	271
51510	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	8 000	0	8 000
60301	1 180	0	1 180	2 488	0	2 488	3 226	0	3 226	1 918	0	1 918
60305	5 299	0	5 299	19 081	0	19 081	18 037	0	18 037	4 255	0	4 255
60309	91	0	91	124	0	124	124	0	124	91	0	91
60311	30	0	30	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60322	80	0	80	18 410	0	18 410	18 410	0	18 410	80	0	80
60324	8 751	0	8 751	125	0	125	167	0	167	8 793	0	8 793
60335	1 093	0	1 093	5 394	0	5 394	4 994	0	4 994	693	0	693
60414	156 019	0	156 019	0	0	0	1 155	0	1 155	157 174	0	157 174
60903	1 249	0	1 249	0	0	0	59	0	59	1 308	0	1 308
61304	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
61701	44 689	0	44 689	0	0	0	1 673	0	1 673	46 362	0	46 362
62103	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
70601	883 925	0	883 925	102	0	102	85 891	0	85 891	969 714	0	969 714
70602	154	0	154	133	0	133	0	0	0	21	0	21
70603	110 550	0	110 550	0	0	0	3 326	0	3 326	113 876	0	113 876
70615	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 176 159	45 356	5 221 515	4 781 456	74 341	4 855 797	4 915 708	54 429	4 970 137	5 310 411	25 444	5 335 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	370 579	0	370 579	46 844	0	46 844	21 346	0	21 346	396 077	0	396 077
90902	334 181	0	334 181	88 786	0	88 786	81 075	0	81 075	341 892	0	341 892
90909	2 110	0	2 110	1 099	0	1 099	1 040	0	1 040	2 169	0	2 169
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 825 005	0	3 825 005	28 356	0	28 356	75 229	0	75 229	3 778 132	0	3 778 132
91501	12 189	0	12 189	0	0	0	0	0	0	12 189	0	12 189
91502	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507
91604	42 579	0	42 579	4 525	0	4 525	4 019	0	4 019	43 085	0	43 085
91606	27	0	27	88	0	88	30	0	30	85	0	85
91704	728	0	728	19	0	19	61	0	61	686	0	686
91802	16 589	0	16 589	310	0	310	348	0	348	16 551	0	16 551
99998	1 514 033	0	1 514 033	143 355	0	143 355	64 076	0	64 076	1 593 312	0	1 593 312
Итого по активу (баланс)	6 122 532	0	6 122 532	313 384	0	313 384	247 226	0	247 226	6 188 690	0	6 188 690
Пассив
91311	5 025	0	5 025	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025
91312	1 462 701	0	1 462 701	27 823	0	27 823	113 480	0	113 480	1 548 358	0	1 548 358
91317	22 178	0	22 178	36 173	0	36 173	29 854	0	29 854	15 859	0	15 859
91507	24 129	0	24 129	80	0	80	21	0	21	24 070	0	24 070
99999	4 608 499	0	4 608 499	150 620	0	150 620	137 499	0	137 499	4 595 378	0	4 595 378
Итого по пассиву (баланс)	6 122 532	0	6 122 532	214 696	0	214 696	280 854	0	280 854	6 188 690	0	6 188 690
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 001	4 143	13 144	9 001	3 268	12 269	0	875	875
99996	0	0	0	13 137	0	13 137	12 259	0	12 259	878	0	878
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 138	4 143	26 281	21 260	3 268	24 528	878	875	1 753
Пассив
96901	0	0	0	3 264	8 995	12 259	4 142	8 995	13 137	878	0	878
99997	0	0	0	12 269	0	12 269	13 144	0	13 144	875	0	875
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 533	8 995	24 528	17 286	8 995	26 281	1 753	0	1 753

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?