Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 698	6 745	20 443	31 216	12 532	43 748	35 009	16 121	51 130	9 905	3 156	13 061
20209	0	0	0	2 690	2 846	5 536	2 690	2 846	5 536	0	0	0
30102	62 245	0	62 245	10 536 988	0	10 536 988	10 522 057	0	10 522 057	77 176	0	77 176
30110	1 603	1 974	3 577	5 204	3 045	8 249	4 658	2 720	7 378	2 149	2 299	4 448
30202	6 160	0	6 160	0	0	0	202	0	202	5 958	0	5 958
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30233	0	0	0	602	254	856	602	254	856	0	0	0
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	570 000	0	570 000	6 790 000	0	6 790 000	6 670 000	0	6 670 000	690 000	0	690 000
31903	0	0	0	2 430 000	0	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000	0	0	0
45104	34 535	0	34 535	72 017	0	72 017	37 652	0	37 652	68 900	0	68 900
45106	88 805	0	88 805	0	0	0	45 694	0	45 694	43 111	0	43 111
45107	16 000	0	16 000	25 000	0	25 000	0	0	0	41 000	0	41 000
45204	0	0	0	4 877	0	4 877	0	0	0	4 877	0	4 877
45205	21 193	0	21 193	1 500	0	1 500	0	0	0	22 693	0	22 693
45206	1 248 160	0	1 248 160	32 355	0	32 355	65 327	0	65 327	1 215 188	0	1 215 188
45207	293 490	0	293 490	24	0	24	15 590	0	15 590	277 924	0	277 924
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45408	281 500	0	281 500	30 000	0	30 000	0	0	0	311 500	0	311 500
45504	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45505	7 331	0	7 331	0	0	0	67	0	67	7 264	0	7 264
45506	191 536	0	191 536	1 250	0	1 250	567	0	567	192 219	0	192 219
45507	182 318	0	182 318	0	0	0	377	0	377	181 941	0	181 941
45812	78 604	0	78 604	0	0	0	64	0	64	78 540	0	78 540
45813	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
45815	504	0	504	74	0	74	0	0	0	578	0	578
45912	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47408	0	0	0	0	2 674	2 674	0	2 674	2 674	0	0	0
47423	458	0	458	6 626	0	6 626	6 605	0	6 605	479	0	479
47427	403	0	403	25 156	0	25 156	25 387	0	25 387	172	0	172
47801	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
60302	166	0	166	0	0	0	97	0	97	69	0	69
60308	2 853	0	2 853	739	0	739	751	0	751	2 841	0	2 841
60310	36	0	36	188	0	188	193	0	193	31	0	31
60312	3 741	0	3 741	1 699	0	1 699	1 469	0	1 469	3 971	0	3 971
60315	6 868	0	6 868	2 061	0	2 061	3 517	0	3 517	5 412	0	5 412
60323	35	0	35	13	0	13	19	0	19	29	0	29
60336	0	0	0	220	0	220	96	0	96	124	0	124
60401	235 240	0	235 240	0	0	0	0	0	0	235 240	0	235 240
60901	4 159	0	4 159	61	0	61	0	0	0	4 220	0	4 220
61008	97	0	97	37	0	37	56	0	56	78	0	78
61009	80	0	80	170	0	170	170	0	170	80	0	80
61403	531	0	531	0	0	0	76	0	76	455	0	455
61702	0	0	0	239	0	239	0	0	0	239	0	239
70606	1 780 267	0	1 780 267	180 537	0	180 537	22	0	22	1 960 782	0	1 960 782
70608	4 266	0	4 266	426	0	426	0	0	0	4 692	0	4 692
70611	72 450	0	72 450	10 024	0	10 024	0	0	0	82 474	0	82 474
70616	464	0	464	0	0	0	246	0	246	218	0	218
Итого по активу (баланс)	5 240 000	8 719	5 248 719	20 192 100	21 351	20 213 451	19 869 311	24 615	19 893 926	5 562 789	5 455	5 568 244
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10614	157 100	0	157 100	0	0	0	0	0	0	157 100	0	157 100
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	350 069	0	350 069	0	0	0	0	0	0	350 069	0	350 069
30232	0	0	0	1 974	2 594	4 568	1 974	2 594	4 568	0	0	0
407	161 056	0	161 056	1 289 869	0	1 289 869	1 387 476	0	1 387 476	258 663	0	258 663
408.1	117 430	0	117 430	391 658	0	391 658	397 732	0	397 732	123 504	0	123 504
40817	18 949	0	18 949	74 098	0	74 098	68 432	0	68 432	13 283	0	13 283
40905	0	0	0	398	65	463	398	65	463	0	0	0
40909	0	0	0	142	140	282	142	140	282	0	0	0
40910	0	0	0	61	49	110	61	49	110	0	0	0
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40912	0	0	0	148	356	504	148	356	504	0	0	0
40913	0	0	0	1 815	2 238	4 053	1 815	2 238	4 053	0	0	0
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
42106	34 601	0	34 601	0	0	0	0	0	0	34 601	0	34 601
42108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45115	1 945	0	1 945	747	0	747	920	0	920	2 118	0	2 118
45215	224 820	0	224 820	61 011	0	61 011	3 264	0	3 264	167 073	0	167 073
45415	23 050	0	23 050	0	0	0	900	0	900	23 950	0	23 950
45515	41 867	0	41 867	408	0	408	262	0	262	41 721	0	41 721
45818	79 108	0	79 108	0	0	0	98	0	98	79 206	0	79 206
45918	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47108	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	2 669	0	2 669	2 669	0	2 669	0	0	0
47411	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
47416	49	0	49	1 723	0	1 723	1 741	0	1 741	67	0	67
47422	611	0	611	70 724	0	70 724	80 031	0	80 031	9 918	0	9 918
47425	176 957	0	176 957	20 858	0	20 858	18 909	0	18 909	175 008	0	175 008
47426	14 705	0	14 705	8 949	0	8 949	2 077	0	2 077	7 833	0	7 833
47804	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 348	0	1 348	0	0	0	123	0	123	1 471	0	1 471
60301	0	0	0	10 671	0	10 671	10 671	0	10 671	0	0	0
60305	4 731	0	4 731	5 351	0	5 351	5 351	0	5 351	4 731	0	4 731
60309	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60311	274	0	274	56 408	0	56 408	56 413	0	56 413	279	0	279
60322	90	0	90	280	0	280	313	0	313	123	0	123
60324	7 025	0	7 025	2 461	0	2 461	3 117	0	3 117	7 681	0	7 681
60335	1 429	0	1 429	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	1 429	0	1 429
60414	3 535	0	3 535	0	0	0	587	0	587	4 122	0	4 122
60903	2 226	0	2 226	0	0	0	75	0	75	2 301	0	2 301
61501	541	0	541	39	0	39	85 159	0	85 159	85 661	0	85 661
61701	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70601	2 112 187	0	2 112 187	151	0	151	190 821	0	190 821	2 302 857	0	2 302 857
70603	3 483	0	3 483	0	0	0	464	0	464	3 947	0	3 947
Итого по пассиву (баланс)	5 248 719	0	5 248 719	2 004 191	5 442	2 009 633	2 323 716	5 442	2 329 158	5 568 244	0	5 568 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
90902	529 504	0	529 504	58 581	0	58 581	2 664	0	2 664	585 421	0	585 421
91207	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91414	898 799	0	898 799	0	0	0	0	0	0	898 799	0	898 799
91418	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
91604	3 724	0	3 724	2 408	0	2 408	369	0	369	5 763	0	5 763
91704	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
91802	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	16 837 036	0	16 837 036	1 364 252	0	1 364 252	1 323 418	0	1 323 418	16 877 870	0	16 877 870
Итого по активу (баланс)	18 303 032	0	18 303 032	1 425 242	0	1 425 242	1 326 453	0	1 326 453	18 401 821	0	18 401 821
Пассив
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	958 741	0	958 741	0	0	0	4 450	0	4 450	963 191	0	963 191
91315	15 539 058	0	15 539 058	1 006 073	0	1 006 073	1 023 196	0	1 023 196	15 556 181	0	15 556 181
91316	45 000	0	45 000	59 438	0	59 438	79 659	0	79 659	65 221	0	65 221
91317	130 530	0	130 530	110 458	0	110 458	74 272	0	74 272	94 344	0	94 344
91318	147 449	0	147 449	147 449	0	147 449	182 675	0	182 675	182 675	0	182 675
91507	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	1 465 996	0	1 465 996	3 036	0	3 036	60 991	0	60 991	1 523 951	0	1 523 951
Итого по пассиву (баланс)	18 303 032	0	18 303 032	1 326 454	0	1 326 454	1 425 243	0	1 425 243	18 401 821	0	18 401 821

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?