Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	736	0	736	0	0	0	20	0	20	716	0	716
20202	90 581	24 680	115 261	891 650	77 854	969 504	888 283	83 834	972 117	93 948	18 700	112 648
20208	11 874	0	11 874	28 785	0	28 785	31 941	0	31 941	8 718	0	8 718
20209	1 873	38	1 911	717 561	1 598	719 159	717 566	1 598	719 164	1 868	38	1 906
30102	144 651	0	144 651	3 450 111	0	3 450 111	3 450 276	0	3 450 276	144 486	0	144 486
30110	2 963	70 075	73 038	579 513	193 710	773 223	579 126	193 480	772 606	3 350	70 305	73 655
30114	0	4 596	4 596	0	49 063	49 063	0	52 830	52 830	0	829	829
30202	7 153	0	7 153	176	0	176	0	0	0	7 329	0	7 329
30204	4 748	0	4 748	0	0	0	40	0	40	4 708	0	4 708
30221	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30233	1 225	112	1 337	87 010	610	87 620	87 589	548	88 137	646	174	820
30413	37	0	37	518 976	0	518 976	519 002	0	519 002	11	0	11
30424	88	21 737	21 825	3 553 848	1 559	3 555 407	3 553 860	921	3 554 781	76	22 375	22 451
30425	0	12 099	12 099	0	11 295	11 295	0	556	556	0	22 838	22 838
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32202	48 346	0	48 346	798 425	0	798 425	846 771	0	846 771	0	0	0
32203	0	0	0	193 873	0	193 873	193 873	0	193 873	0	0	0
32301	0	7 730	7 730	0	556	556	0	328	328	0	7 958	7 958
45107	1 822	0	1 822	0	0	0	517	0	517	1 305	0	1 305
45108	2 222	0	2 222	0	0	0	222	0	222	2 000	0	2 000
45201	23 302	0	23 302	58 693	0	58 693	62 399	0	62 399	19 596	0	19 596
45206	282 220	0	282 220	77 900	0	77 900	13 460	0	13 460	346 660	0	346 660
45207	225 220	0	225 220	8 620	0	8 620	11 228	0	11 228	222 612	0	222 612
45208	79 018	0	79 018	0	0	0	41	0	41	78 977	0	78 977
45503	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0
45505	29 340	0	29 340	14 350	0	14 350	12 761	0	12 761	30 929	0	30 929
45506	35 036	0	35 036	80	0	80	1 690	0	1 690	33 426	0	33 426
45507	115 355	0	115 355	3 500	0	3 500	12 621	0	12 621	106 234	0	106 234
45509	226	0	226	510	0	510	382	0	382	354	0	354
45704	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45812	99 650	0	99 650	0	0	0	0	0	0	99 650	0	99 650
45815	49 450	0	49 450	229	0	229	229	0	229	49 450	0	49 450
45817	4 042	0	4 042	0	0	0	0	0	0	4 042	0	4 042
45912	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
45915	3 642	0	3 642	261	0	261	117	0	117	3 786	0	3 786
45917	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	227 178	227 178	2 027 192	493 794	2 520 986	2 027 192	643 067	2 670 259	0	77 905	77 905
47408	0	0	0	2 118 682	1 930 628	4 049 310	2 118 682	1 930 628	4 049 310	0	0	0
47423	178	0	178	819	12 526	13 345	803	12 526	13 329	194	0	194
47427	3 091	0	3 091	9 349	0	9 349	9 099	0	9 099	3 341	0	3 341
50208	10 486	0	10 486	67	0	67	5 536	0	5 536	5 017	0	5 017
50221	55	0	55	0	0	0	35	0	35	20	0	20
50308	0	0	0	1 073 977	0	1 073 977	1 073 977	0	1 073 977	0	0	0
50318	137 343	0	137 343	1 075 059	0	1 075 059	1 073 977	0	1 073 977	138 425	0	138 425
60302	892	0	892	0	0	0	391	0	391	501	0	501
60306	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
60308	14	0	14	221	0	221	220	0	220	15	0	15
60310	68	0	68	216	0	216	195	0	195	89	0	89
60312	7 438	0	7 438	4 155	0	4 155	5 454	0	5 454	6 139	0	6 139
60336	0	0	0	119	0	119	25	0	25	94	0	94
60401	18 818	0	18 818	0	0	0	0	0	0	18 818	0	18 818
60901	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
61002	110	0	110	0	0	0	26	0	26	84	0	84
61008	310	0	310	96	0	96	140	0	140	266	0	266
61009	161	0	161	240	0	240	17	0	17	384	0	384
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	683	0	683	43	0	43	293	0	293	433	0	433
61702	2 103	0	2 103	0	0	0	447	0	447	1 656	0	1 656
61902	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61906	15 042	0	15 042	0	0	0	0	0	0	15 042	0	15 042
61908	37 307	0	37 307	0	0	0	0	0	0	37 307	0	37 307
70606	387 681	0	387 681	49 563	0	49 563	5	0	5	437 239	0	437 239
70607	330	0	330	21	0	21	0	0	0	351	0	351
70608	419 989	0	419 989	35 777	0	35 777	0	0	0	455 766	0	455 766
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
Итого по активу (баланс)	2 366 143	368 245	2 734 388	17 442 380	2 773 193	20 215 573	17 367 541	2 920 316	20 287 857	2 440 982	221 122	2 662 104
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10603	55	0	55	35	0	35	0	0	0	20	0	20
10609	164	0	164	13	0	13	0	0	0	151	0	151
10614	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
10701	25 237	0	25 237	0	0	0	0	0	0	25 237	0	25 237
10801	18 309	0	18 309	0	0	0	1	0	1	18 310	0	18 310
30232	0	0	0	884	30	914	884	30	914	0	0	0
30601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31502	127 865	0	127 865	791 400	0	791 400	792 322	0	792 322	128 787	0	128 787
31503	0	0	0	193 874	0	193 874	193 874	0	193 874	0	0	0
407	492 578	208 458	701 036	3 563 130	309 421	3 872 551	3 426 135	279 090	3 705 225	355 583	178 127	533 710
408.1	117 865	7 801	125 666	778 685	334	779 019	767 170	396	767 566	106 350	7 863	114 213
40807	284	321	605	2 299	1 408	3 707	2 343	1 417	3 760	328	330	658
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	71 564	58 639	130 203	258 433	30 604	289 037	255 438	38 785	294 223	68 569	66 820	135 389
40820	457	196	653	34	8	42	0	11	11	423	199	622
40821	1	0	1	614	0	614	641	0	641	28	0	28
40906	0	0	0	21 900	0	21 900	21 900	0	21 900	0	0	0
40911	0	0	0	52 602	0	52 602	52 602	0	52 602	0	0	0
42103	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42105	100	0	100	0	0	0	100	0	100	200	0	200
42106	1 015	66 546	67 561	550	2 964	3 514	407	39 532	39 939	872	103 114	103 986
42301	332	71	403	1 920	1 461	3 381	1 964	1 463	3 427	376	73	449
42306	251 053	18 638	269 691	32 714	5 737	38 451	12 218	3 682	15 900	230 557	16 583	247 140
42311	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42312	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	108	0	108	9	0	9	0	0	0	99	0	99
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45215	5 332	0	5 332	10 706	0	10 706	11 603	0	11 603	6 229	0	6 229
45515	3 576	0	3 576	102	0	102	1	0	1	3 475	0	3 475
45818	103 566	0	103 566	38	0	38	10 568	0	10 568	114 096	0	114 096
45918	2 518	0	2 518	0	0	0	258	0	258	2 776	0	2 776
47403	0	0	0	1 977 927	0	1 977 927	1 977 927	0	1 977 927	0	0	0
47407	0	0	0	1 934 445	2 116 170	4 050 615	1 934 445	2 116 170	4 050 615	0	0	0
47411	1 606	6	1 612	372	3	375	1 789	7	1 796	3 023	10	3 033
47416	2	0	2	4 278	0	4 278	4 348	0	4 348	72	0	72
47422	75	0	75	534	0	534	557	0	557	98	0	98
47425	2 053	0	2 053	1 060	0	1 060	1 487	0	1 487	2 480	0	2 480
47426	2	0	2	362	34	396	364	34	398	4	0	4
60301	55	0	55	878	0	878	974	0	974	151	0	151
60305	3 929	0	3 929	7 184	0	7 184	7 383	0	7 383	4 128	0	4 128
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	78	0	78	733	0	733	698	0	698	43	0	43
60335	60	0	60	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	60	0	60
60414	16 231	0	16 231	0	0	0	79	0	79	16 310	0	16 310
60903	174	0	174	0	0	0	37	0	37	211	0	211
61304	736	0	736	0	0	0	427	0	427	1 163	0	1 163
61912	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
70601	383 269	0	383 269	0	0	0	34 770	0	34 770	418 039	0	418 039
70603	416 627	0	416 627	0	0	0	37 315	0	37 315	453 942	0	453 942
70615	2 253	0	2 253	434	0	434	0	0	0	1 819	0	1 819
Итого по пассиву (баланс)	2 373 712	360 676	2 734 388	9 640 128	2 468 174	12 108 302	9 555 401	2 480 617	12 036 018	2 288 985	373 119	2 662 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105 968	0	105 968	18 980	0	18 980	13 846	0	13 846	111 102	0	111 102
90902	111 048	0	111 048	16 539	0	16 539	987	0	987	126 600	0	126 600
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	1 636 279	0	1 636 279	89 337	0	89 337	73 498	0	73 498	1 652 118	0	1 652 118
91604	14 122	0	14 122	2 282	0	2 282	1 336	0	1 336	15 068	0	15 068
91704	27 585	0	27 585	0	0	0	0	0	0	27 585	0	27 585
91802	104 856	0	104 856	0	0	0	0	0	0	104 856	0	104 856
99998	1 218 157	0	1 218 157	1 286 316	0	1 286 316	1 324 441	0	1 324 441	1 180 032	0	1 180 032
Итого по активу (баланс)	3 218 041	0	3 218 041	1 413 454	0	1 413 454	1 414 108	0	1 414 108	3 217 387	0	3 217 387
Пассив
91003	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91312	1 013 786	0	1 013 786	19 750	277	20 027	4 376	66 049	70 425	998 412	65 772	1 064 184
91314	51 442	0	51 442	1 107 516	0	1 107 516	1 056 074	0	1 056 074	0	0	0
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91316	7 879	0	7 879	4 250	0	4 250	0	0	0	3 629	0	3 629
91317	128 997	0	128 997	191 472	0	191 472	159 681	0	159 681	97 206	0	97 206
91507	14 553	0	14 553	1 040	0	1 040	0	0	0	13 513	0	13 513
99999	1 999 884	0	1 999 884	89 667	0	89 667	127 138	0	127 138	2 037 355	0	2 037 355
Итого по пассиву (баланс)	3 218 041	0	3 218 041	1 413 831	277	1 414 108	1 347 405	66 049	1 413 454	3 151 615	65 772	3 217 387
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	38 936	2 001 687	2 040 623	38 936	1 850 423	1 889 359	0	151 264	151 264
99996	0	0	0	2 039 269	0	2 039 269	1 887 636	0	1 887 636	151 633	0	151 633
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 078 205	2 001 687	4 079 892	1 926 572	1 850 423	3 776 995	151 633	151 264	302 897
Пассив
96901	0	0	0	1 848 635	39 000	1 887 635	2 000 268	39 000	2 039 268	151 633	0	151 633
99997	0	0	0	1 889 359	0	1 889 359	2 040 623	0	2 040 623	151 264	0	151 264
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 737 994	39 000	3 776 994	4 040 891	39 000	4 079 891	302 897	0	302 897

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?