Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
20202	219 282	140 562	359 844	3 447 031	2 677 433	6 124 464	3 480 547	2 668 529	6 149 076	185 766	149 466	335 232
20208	207 547	0	207 547	1 253 771	0	1 253 771	1 250 708	0	1 250 708	210 610	0	210 610
20209	8 461	3 240	11 701	2 363 019	352 507	2 715 526	2 360 160	352 830	2 712 990	11 320	2 917	14 237
20302	0	12 087	12 087	0	778	778	0	495	495	0	12 370	12 370
20303	0	394	394	0	39	39	0	28	28	0	405	405
30102	173 042	0	173 042	12 647 170	0	12 647 170	12 679 614	0	12 679 614	140 598	0	140 598
30110	50 881	57 220	108 101	11 584 200	769 939	12 354 139	11 588 044	685 356	12 273 400	47 037	141 803	188 840
30114	0	24 182	24 182	0	127 565	127 565	0	122 573	122 573	0	29 174	29 174
30118	0	134	134	0	13	13	0	9	9	0	138	138
30202	34 417	0	34 417	1 526	0	1 526	0	0	0	35 943	0	35 943
30204	5 507	0	5 507	41	0	41	0	0	0	5 548	0	5 548
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30215	2 999	5 209	8 208	1	264	265	0	223	223	3 000	5 250	8 250
30221	0	13 465	13 465	329 000	16 127	345 127	329 000	29 592	358 592	0	0	0
30233	8 401	0	8 401	713 980	17 028	731 008	716 759	16 806	733 565	5 622	222	5 844
30302	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
30306	2 116 340	7	2 116 347	720 739	0	720 739	306 962	0	306 962	2 530 117	7	2 530 124
30602	753	0	753	485	0	485	753	0	753	485	0	485
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	1 832 000	0	1 832 000	9 751 000	0	9 751 000	9 373 000	0	9 373 000	2 210 000	0	2 210 000
32002	150 000	0	150 000	6 500 000	0	6 500 000	5 830 000	0	5 830 000	820 000	0	820 000
32003	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	24 295	24 295	0	963	963	0	23 332	23 332
32005	570 000	150 466	720 466	0	6 478	6 478	570 000	34 449	604 449	0	122 495	122 495
32201	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
44901	26 561	0	26 561	194 229	0	194 229	185 893	0	185 893	34 897	0	34 897
44904	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45201	36 729	0	36 729	137 223	0	137 223	135 214	0	135 214	38 738	0	38 738
45203	1 231	0	1 231	0	0	0	1 231	0	1 231	0	0	0
45204	9 769	0	9 769	7 200	0	7 200	9 769	0	9 769	7 200	0	7 200
45205	68 082	0	68 082	10 106	0	10 106	43 614	0	43 614	34 574	0	34 574
45206	430 611	0	430 611	192 978	0	192 978	243 188	0	243 188	380 401	0	380 401
45207	1 263	0	1 263	10 000	0	10 000	213	0	213	11 050	0	11 050
45208	23 295	0	23 295	0	0	0	0	0	0	23 295	0	23 295
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	13 050	0	13 050	0	0	0	350	0	350	12 700	0	12 700
45406	32 790	0	32 790	1 900	0	1 900	174	0	174	34 516	0	34 516
45407	4 322	0	4 322	3 000	0	3 000	401	0	401	6 921	0	6 921
45505	56 548	0	56 548	6 308	0	6 308	9 689	0	9 689	53 167	0	53 167
45506	579 967	0	579 967	29 781	0	29 781	39 418	0	39 418	570 330	0	570 330
45507	438 246	0	438 246	18 564	0	18 564	19 817	0	19 817	436 993	0	436 993
45509	494	0	494	2 890	0	2 890	2 892	0	2 892	492	0	492
45812	24 897	0	24 897	141	0	141	853	0	853	24 185	0	24 185
45813	1 496	0	1 496	0	0	0	6	0	6	1 490	0	1 490
45814	1 949	0	1 949	29	0	29	0	0	0	1 978	0	1 978
45815	77 208	0	77 208	7 198	0	7 198	6 004	0	6 004	78 402	0	78 402
45912	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	79	0	79	6	0	6	0	0	0	85	0	85
45915	1 623	0	1 623	1 345	0	1 345	1 357	0	1 357	1 611	0	1 611
47105	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	4 550	7	4 557	609 004	604 323	1 213 327	607 830	604 330	1 212 160	5 724	0	5 724
47408	0	0	0	785	603 644	604 429	785	603 644	604 429	0	0	0
47415	2 919	0	2 919	103	0	103	696	0	696	2 326	0	2 326
47423	8 228	0	8 228	1 152	410 713	411 865	1 116	410 713	411 829	8 264	0	8 264
47427	11 046	127	11 173	17 803	114	17 917	20 655	143	20 798	8 194	98	8 292
47801	796	0	796	8	0	8	43	0	43	761	0	761
50104	30 056	0	30 056	954	0	954	501	0	501	30 509	0	30 509
50121	42	0	42	68	0	68	22	0	22	88	0	88
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
60306	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
60308	20	0	20	363	0	363	263	0	263	120	0	120
60312	4 448	0	4 448	18 249	0	18 249	18 083	0	18 083	4 614	0	4 614
60314	0	35	35	0	15	15	0	44	44	0	6	6
60323	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
60336	187	0	187	535	0	535	328	0	328	394	0	394
60401	473 555	0	473 555	173	0	173	210	0	210	473 518	0	473 518
60404	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
60415	552	0	552	273	0	273	173	0	173	652	0	652
61002	15	0	15	143	0	143	106	0	106	52	0	52
61008	3	0	3	82	0	82	46	0	46	39	0	39
61009	1	0	1	140	0	140	34	0	34	107	0	107
61209	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
61212	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61213	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	4 170	0	4 170	579	0	579	100	0	100	4 649	0	4 649
61702	1 648	0	1 648	549	0	549	0	0	0	2 197	0	2 197
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
62001	64 298	0	64 298	0	0	0	0	0	0	64 298	0	64 298
70606	1 345 009	0	1 345 009	143 632	0	143 632	10	0	10	1 488 631	0	1 488 631
70607	58	0	58	0	0	0	1	0	1	57	0	57
70608	528 279	0	528 279	41 616	0	41 616	0	0	0	569 895	0	569 895
70609	9 235	0	9 235	518	0	518	0	0	0	9 753	0	9 753
70611	2 536	0	2 536	12	0	12	0	0	0	2 548	0	2 548
70616	320	0	320	0	0	0	320	0	320	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 743 636	407 135	10 150 771	52 491 103	5 611 275	58 102 378	51 560 626	5 530 727	57 091 353	10 674 113	487 683	11 161 796
Пассив
10207	404 320	0	404 320	0	0	0	0	0	0	404 320	0	404 320
10601	108 604	0	108 604	0	0	0	0	0	0	108 604	0	108 604
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	6 736	0	6 736	0	0	0	0	0	0	6 736	0	6 736
20309	0	127	127	0	6	6	0	9	9	0	130	130
30109	7	0	7	34 034	0	34 034	34 033	0	34 033	6	0	6
30220	0	298	298	0	12 770	12 770	0	12 929	12 929	0	457	457
30223	51 439	0	51 439	1 610 329	0	1 610 329	1 645 481	0	1 645 481	86 591	0	86 591
30232	222	3 679	3 901	983 847	73 869	1 057 716	983 796	70 917	1 054 713	171	727	898
30236	5	0	5	1 034	0	1 034	1 035	0	1 035	6	0	6
30301	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
30305	2 116 340	7	2 116 347	306 963	0	306 963	720 740	0	720 740	2 530 117	7	2 530 124
405	7	0	7	163	0	163	186	0	186	30	0	30
406	78 373	0	78 373	538 175	0	538 175	540 484	0	540 484	80 682	0	80 682
407	1 118 465	41 285	1 159 750	4 671 916	107 714	4 779 630	4 976 174	161 903	5 138 077	1 422 723	95 474	1 518 197
408.1	128 644	1 303	129 947	481 727	4 596	486 323	486 383	5 764	492 147	133 300	2 471	135 771
40817	622 797	14 861	637 658	1 238 704	53 953	1 292 657	1 255 936	48 570	1 304 506	640 029	9 478	649 507
40820	3 894	2 764	6 658	12 847	11 687	24 534	13 247	10 732	23 979	4 294	1 809	6 103
40821	15 936	0	15 936	124 454	0	124 454	130 811	0	130 811	22 293	0	22 293
40901	3 615	0	3 615	8 640	0	8 640	8 491	0	8 491	3 466	0	3 466
40905	2	0	2	11 843	665	12 508	11 841	665	12 506	0	0	0
40909	0	0	0	14 392	13 485	27 877	14 392	13 485	27 877	0	0	0
40910	0	0	0	1 438	1 779	3 217	1 438	1 779	3 217	0	0	0
40911	734	0	734	67 347	0	67 347	67 532	0	67 532	919	0	919
40912	0	0	0	73 284	51 066	124 350	73 284	51 066	124 350	0	0	0
40913	0	0	0	27 755	8 988	36 743	27 755	8 988	36 743	0	0	0
41107	4 870	0	4 870	0	0	0	33	0	33	4 903	0	4 903
42104	6 300	0	6 300	5 000	0	5 000	10 600	0	10 600	11 900	0	11 900
42105	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42106	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	4 458	1 242	5 700	2 367	80	2 447	1 831	81	1 912	3 922	1 243	5 165
42303	13 041	1 217	14 258	8 938	1 269	10 207	3 743	258	4 001	7 846	206	8 052
42304	126 932	20 929	147 861	60 679	29 849	90 528	61 360	20 395	81 755	127 613	11 475	139 088
42305	476 611	54 772	531 383	72 347	14 549	86 896	76 965	15 998	92 963	481 229	56 221	537 450
42306	1 458 877	221 821	1 680 698	70 669	29 672	100 341	83 793	18 777	102 570	1 472 001	210 926	1 682 927
42307	557 071	92 454	649 525	37 808	7 906	45 714	27 908	13 459	41 367	547 171	98 007	645 178
42309	4 201	0	4 201	0	0	0	0	0	0	4 201	0	4 201
42601	0	65	65	0	3	3	0	4	4	0	66	66
42604	90	0	90	92	0	92	2	0	2	0	0	0
42605	1 153	154	1 307	91	7	98	92	8	100	1 154	155	1 309
42606	1 177	172	1 349	0	7	7	9	12	21	1 186	177	1 363
44915	266	0	266	1 483	0	1 483	1 566	0	1 566	349	0	349
45215	52 867	0	52 867	20 696	0	20 696	18 266	0	18 266	50 437	0	50 437
45315	80	0	80	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45415	1 996	0	1 996	31	0	31	499	0	499	2 464	0	2 464
45515	33 563	0	33 563	5 883	0	5 883	5 739	0	5 739	33 419	0	33 419
45818	98 582	0	98 582	2 576	0	2 576	2 626	0	2 626	98 632	0	98 632
45918	1 367	0	1 367	132	0	132	116	0	116	1 351	0	1 351
47407	0	0	0	604 588	0	604 588	604 588	0	604 588	0	0	0
47411	82 859	5 638	88 497	9 521	811	10 332	14 542	825	15 367	87 880	5 652	93 532
47416	464	0	464	6 887	0	6 887	6 493	0	6 493	70	0	70
47422	2 801	19	2 820	952 878	11 867	964 745	952 843	12 042	964 885	2 766	194	2 960
47425	12 714	0	12 714	42 285	0	42 285	41 635	0	41 635	12 064	0	12 064
47804	252	0	252	14	0	14	4	0	4	242	0	242
50120	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
60301	420	0	420	3 204	0	3 204	3 060	0	3 060	276	0	276
60305	653	0	653	23 761	0	23 761	23 268	0	23 268	160	0	160
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	83	0	83	0	0	0	115	0	115	198	0	198
60311	333	0	333	5 351	0	5 351	5 433	0	5 433	415	0	415
60322	393	0	393	315	0	315	319	0	319	397	0	397
60324	43	0	43	61	0	61	26	0	26	8	0	8
60335	155	0	155	5 377	0	5 377	5 259	0	5 259	37	0	37
60414	97 651	0	97 651	177	0	177	1 504	0	1 504	98 978	0	98 978
61304	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
61501	41	0	41	71	0	71	204	0	204	174	0	174
61701	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
70601	1 368 121	0	1 368 121	51	0	51	143 320	0	143 320	1 511 390	0	1 511 390
70602	46	0	46	23	0	23	68	0	68	91	0	91
70603	519 439	0	519 439	0	0	0	39 310	0	39 310	558 749	0	558 749
70604	9 748	0	9 748	0	0	0	837	0	837	10 585	0	10 585
70615	0	0	0	0	0	0	229	0	229	229	0	229
Итого по пассиву (баланс)	9 687 964	462 807	10 150 771	12 152 329	436 598	12 588 927	13 131 286	468 666	13 599 952	10 666 921	494 875	11 161 796
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	25	0	25	2	0	2	0	0	0	27	0	27
80601	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Итого по активу (баланс)	28	0	28	2	0	2	1	0	1	29	0	29
Пассив
85101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	28	0	28	1	0	1	2	0	2	29	0	29
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	90 741	0	90 741	16	0	16	16	0	16	90 741	0	90 741
90902	1 861 221	0	1 861 221	247 859	0	247 859	105 235	0	105 235	2 003 845	0	2 003 845
90909	239	0	239	0	0	0	89	0	89	150	0	150
91202	12	0	12	15	0	15	14	0	14	13	0	13
91203	45	0	45	26	0	26	24	0	24	47	0	47
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	336 412	0	336 412	100 000	0	100 000	51 000	0	51 000	385 412	0	385 412
91501	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
91604	14 540	0	14 540	3 487	0	3 487	3 352	0	3 352	14 675	0	14 675
91704	24 692	0	24 692	0	0	0	5	0	5	24 687	0	24 687
91802	186 018	0	186 018	0	0	0	270	0	270	185 748	0	185 748
91803	5 559	0	5 559	4	0	4	68	0	68	5 495	0	5 495
99998	862 373	0	862 373	864 122	0	864 122	898 629	0	898 629	827 866	0	827 866
Итого по активу (баланс)	3 384 752	0	3 384 752	1 215 529	0	1 215 529	1 058 702	0	1 058 702	3 541 579	0	3 541 579
Пассив
91003	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91311	40 394	0	40 394	0	0	0	0	0	0	40 394	0	40 394
91312	629 701	0	629 701	47 950	0	47 950	23 750	0	23 750	605 501	0	605 501
91315	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91317	100 632	0	100 632	847 750	0	847 750	838 616	0	838 616	91 498	0	91 498
91507	90 584	0	90 584	1 362	0	1 362	189	0	189	89 411	0	89 411
99999	2 522 379	0	2 522 379	159 413	0	159 413	350 747	0	350 747	2 713 713	0	2 713 713
Итого по пассиву (баланс)	3 384 752	0	3 384 752	1 058 042	0	1 058 042	1 214 869	0	1 214 869	3 541 579	0	3 541 579
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	318 394	318 394	0	317 952	317 952	0	442	442
94101	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
99996	0	0	0	316 533	0	316 533	316 091	0	316 091	442	0	442
Итого по активу (баланс)	0	0	0	317 285	318 394	635 679	316 843	317 952	634 795	442	442	884
Пассив
96901	0	0	0	316 091	0	316 091	316 533	0	316 533	442	0	442
99997	0	0	0	318 704	0	318 704	319 146	0	319 146	442	0	442
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	634 795	0	634 795	635 679	0	635 679	884	0	884

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?