Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63 218	0	63 218	18 770	0	18 770	24 271	0	24 271	57 717	0	57 717
10610	17 297	0	17 297	0	0	0	0	0	0	17 297	0	17 297
20202	88 921	154 621	243 542	685 087	195 165	880 252	735 149	213 772	948 921	38 859	136 014	174 873
20208	22 719	0	22 719	88 770	0	88 770	82 780	0	82 780	28 709	0	28 709
20209	0	0	0	331 777	0	331 777	331 777	0	331 777	0	0	0
30102	1 371 902	0	1 371 902	30 367 257	0	30 367 257	30 397 560	0	30 397 560	1 341 599	0	1 341 599
30110	35 173	1 148 849	1 184 022	60 811	5 775 930	5 836 741	74 867	6 909 031	6 983 898	21 117	15 748	36 865
30202	128 032	0	128 032	17 353	0	17 353	0	0	0	145 385	0	145 385
30204	200 226	0	200 226	0	0	0	12 076	0	12 076	188 150	0	188 150
30215	300	1 128	1 428	0	57	57	0	48	48	300	1 137	1 437
30221	0	0	0	0	107 718	107 718	0	107 718	107 718	0	0	0
30233	100	9	109	9 220	3 707	12 927	8 682	3 150	11 832	638	566	1 204
30424	256	0	256	67 168 257	41 861 854	109 030 111	67 163 285	41 861 851	109 025 136	5 228	3	5 231
30425	0	23 149	23 149	0	1 174	1 174	0	991	991	0	23 332	23 332
30602	11	36	47	0	2	2	0	1	1	11	37	48
31902	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 043 490	0	7 043 490	5 843 490	0	5 843 490	1 200 000	0	1 200 000
32002	900 000	0	900 000	2 400 000	0	2 400 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32202	3 897 443	0	3 897 443	14 541 438	21 728 286	36 269 724	16 705 769	20 561 664	37 267 433	1 733 112	1 166 622	2 899 734
32203	1 294 930	347 165	1 642 095	6 969 674	15 983 003	22 952 677	8 194 647	15 760 926	23 955 573	69 957	569 242	639 199
45106	4 960	0	4 960	0	0	0	4 960	0	4 960	0	0	0
45107	16 586	0	16 586	241	0	241	7 671	0	7 671	9 156	0	9 156
45108	131 574	0	131 574	10 632	0	10 632	9 743	0	9 743	132 463	0	132 463
45203	1 658	0	1 658	1 688	0	1 688	1 658	0	1 658	1 688	0	1 688
45204	5 420	0	5 420	33 543	0	33 543	24 363	0	24 363	14 600	0	14 600
45205	79 800	0	79 800	0	0	0	0	0	0	79 800	0	79 800
45206	47 987	0	47 987	700	0	700	11 477	0	11 477	37 210	0	37 210
45207	1 061 701	482 158	1 543 859	11 600	24 394	35 994	74 608	27 624	102 232	998 693	478 928	1 477 621
45208	995 086	386 536	1 381 622	81 019	19 599	100 618	85 893	17 522	103 415	990 212	388 613	1 378 825
45504	70	0	70	700	0	700	14	0	14	756	0	756
45505	40 771	0	40 771	80	0	80	40 071	0	40 071	780	0	780
45506	4 032	241 793	245 825	1 050	16 538	17 588	1 612	10 295	11 907	3 470	248 036	251 506
45507	360 501	188 913	549 414	0	11 123	11 123	1 651	11 516	13 167	358 850	188 520	547 370
45509	350	1	351	445	198	643	445	58	503	350	141	491
45812	35 493	0	35 493	4 117	0	4 117	0	0	0	39 610	0	39 610
45815	24 952	118 275	143 227	0	6 003	6 003	9	5 809	5 818	24 943	118 469	143 412
45912	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45915	293	0	293	0	0	0	1	0	1	292	0	292
47404	0	100 890	100 890	0	18 985 459	18 985 459	0	18 992 474	18 992 474	0	93 875	93 875
47408	0	0	0	5 138 846	10 598 931	15 737 777	5 138 846	10 598 931	15 737 777	0	0	0
47423	2 412	33 603	36 015	1 732	156 331	158 063	3 493	185 559	189 052	651	4 375	5 026
47427	4 638	987	5 625	51 549	10 902	62 451	50 214	10 377	60 591	5 973	1 512	7 485
47801	264 242	0	264 242	0	0	0	320	0	320	263 922	0	263 922
47803	117 100	0	117 100	41 437	0	41 437	42 230	0	42 230	116 307	0	116 307
50205	1 323 789	0	1 323 789	17 582 272	0	17 582 272	17 422 307	0	17 422 307	1 483 754	0	1 483 754
50206	528 600	0	528 600	98 527	0	98 527	12 258	0	12 258	614 869	0	614 869
50207	616 209	0	616 209	4 249	0	4 249	118	0	118	620 340	0	620 340
50208	3 358 002	0	3 358 002	23 340	0	23 340	115 566	0	115 566	3 265 776	0	3 265 776
50214	2 003 246	0	2 003 246	4 032 133	0	4 032 133	3 024 519	0	3 024 519	3 010 860	0	3 010 860
50218	710 618	0	710 618	17 429 332	0	17 429 332	17 577 522	0	17 577 522	562 428	0	562 428
50221	22 870	0	22 870	13 243	0	13 243	18 461	0	18 461	17 652	0	17 652
50305	0	1 515 570	1 515 570	0	93 654	93 654	0	81 459	81 459	0	1 527 765	1 527 765
50311	0	10 547 943	10 547 943	0	1 753 054	1 753 054	0	694 932	694 932	0	11 606 065	11 606 065
50313	3 652 307	0	3 652 307	3 037 363	0	3 037 363	3 664 470	0	3 664 470	3 025 200	0	3 025 200
60302	129 309	0	129 309	0	0	0	26 709	0	26 709	102 600	0	102 600
60306	58	0	58	2 274	0	2 274	2 317	0	2 317	15	0	15
60308	6	0	6	79	0	79	65	0	65	20	0	20
60310	293	0	293	372	0	372	401	0	401	264	0	264
60312	3 947	0	3 947	5 285	0	5 285	3 250	0	3 250	5 982	0	5 982
60314	0	0	0	0	526	526	0	526	526	0	0	0
60323	6 461	12 039	18 500	0	611	611	1	516	517	6 460	12 134	18 594
60336	372	0	372	107	0	107	94	0	94	385	0	385
60401	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
60415	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
60901	15 746	0	15 746	0	0	0	0	0	0	15 746	0	15 746
60906	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61002	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61008	24	0	24	54	0	54	54	0	54	24	0	24
61009	192	0	192	110	0	110	272	0	272	30	0	30
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	3 885 385	0	3 885 385	3 885 385	0	3 885 385	0	0	0
61212	0	0	0	42 471	0	42 471	42 471	0	42 471	0	0	0
61403	1 258	0	1 258	6	0	6	268	0	268	996	0	996
70606	7 640 406	0	7 640 406	280 887	0	280 887	828	0	828	7 920 465	0	7 920 465
70608	18 762 300	0	18 762 300	1 601 010	0	1 601 010	0	0	0	20 363 310	0	20 363 310
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	211 340	0	211 340	31 142	0	31 142	0	0	0	242 482	0	242 482
Итого по активу (баланс)	50 235 777	15 303 665	65 539 442	189 050 925	117 334 219	306 385 144	190 070 969	116 056 750	306 127 719	49 215 733	16 581 134	65 796 867
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	22 870	0	22 870	18 461	0	18 461	13 243	0	13 243	17 652	0	17 652
10701	56 287	0	56 287	0	0	0	0	0	0	56 287	0	56 287
10801	899 774	0	899 774	0	0	0	0	0	0	899 774	0	899 774
30109	699	50	749	0	2	2	0	2	2	699	50	749
30223	146 680	0	146 680	1 809 522	0	1 809 522	1 755 225	0	1 755 225	92 383	0	92 383
30232	2	0	2	79 766	19 643	99 409	79 764	19 643	99 407	0	0	0
30601	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
31502	678 572	0	678 572	11 627 228	0	11 627 228	11 489 456	0	11 489 456	540 800	0	540 800
31503	0	0	0	5 173 851	0	5 173 851	5 173 851	0	5 173 851	0	0	0
407	5 201 848	1 238 239	6 440 087	19 561 628	3 143 615	22 705 243	17 212 294	4 715 367	21 927 661	2 852 514	2 809 991	5 662 505
408.1	44 080	9 852	53 932	372 625	421	373 046	388 530	554	389 084	59 985	9 985	69 970
40817	412 463	818 178	1 230 641	909 374	863 379	1 772 753	963 633	539 154	1 502 787	466 722	493 953	960 675
40820	913	372	1 285	4 252	138	4 390	4 298	137	4 435	959	371	1 330
40901	44 107	0	44 107	44 107	267	44 374	8 990	6 740	15 730	8 990	6 473	15 463
40905	0	0	0	1 355	185	1 540	1 355	185	1 540	0	0	0
40906	0	0	0	160 223	0	160 223	160 223	0	160 223	0	0	0
40909	0	0	0	2 594	2 996	5 590	2 594	2 996	5 590	0	0	0
40910	0	0	0	566	340	906	566	340	906	0	0	0
40911	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
40912	0	0	0	1 316	5 333	6 649	1 316	5 333	6 649	0	0	0
40913	0	0	0	4 456	6 898	11 354	4 456	6 898	11 354	0	0	0
42104	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0	2 536 040	0	2 536 040	5 086 040	0	5 086 040
42105	3 408 280	1 606 914	5 015 194	3 408 280	68 746	3 477 026	0	81 504	81 504	0	1 619 672	1 619 672
42106	0	5 128 804	5 128 804	0	218 972	218 972	0	282 982	282 982	0	5 192 814	5 192 814
42203	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42205	330 350	0	330 350	0	0	0	0	0	0	330 350	0	330 350
42206	950	42 417	43 367	0	1 815	1 815	0	2 152	2 152	950	42 754	43 704
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42303	50 000	135 998	185 998	80 000	143 565	223 565	60 000	136 819	196 819	30 000	129 252	159 252
42304	10 000	0	10 000	0	0	0	10 600	0	10 600	20 600	0	20 600
42305	828 969	644 891	1 473 860	16 606	38 832	55 438	35 730	456 616	492 346	848 093	1 062 675	1 910 768
42306	594 236	4 130 847	4 725 083	41 110	205 501	246 611	53 940	259 940	313 880	607 066	4 185 286	4 792 352
42307	809 040	8 842	817 882	0	378	378	0	449	449	809 040	8 913	817 953
42507	1 655 377	0	1 655 377	0	0	0	0	0	0	1 655 377	0	1 655 377
42606	0	9 209	9 209	0	394	394	0	467	467	0	9 282	9 282
43807	0	2 187 546	2 187 546	0	93 585	93 585	0	110 955	110 955	0	2 204 916	2 204 916
45115	1 067	0	1 067	122	0	122	61	0	61	1 006	0	1 006
45215	389 141	0	389 141	37 060	0	37 060	26 975	0	26 975	379 056	0	379 056
45515	71 153	0	71 153	10 528	0	10 528	1 684	0	1 684	62 309	0	62 309
45818	159 202	0	159 202	239	0	239	1 493	0	1 493	160 456	0	160 456
45918	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
47401	0	0	0	74 848	0	74 848	74 848	0	74 848	0	0	0
47407	0	0	0	13 232 544	2 499 674	15 732 218	13 232 544	2 499 674	15 732 218	0	0	0
47411	32 775	25 194	57 969	14 469	1 723	16 192	19 738	10 454	30 192	38 044	33 925	71 969
47416	0	0	0	1 251	0	1 251	1 440	0	1 440	189	0	189
47422	2 522	22 361	24 883	1 834	31 415	33 249	219	9 054	9 273	907	0	907
47425	14 312	0	14 312	8 069	0	8 069	5 744	0	5 744	11 987	0	11 987
47426	221 724	118 493	340 217	200 037	6 656	206 693	81 062	28 700	109 762	102 749	140 537	243 286
47804	144 653	0	144 653	2	0	2	0	0	0	144 651	0	144 651
50220	9 894	0	9 894	23 468	0	23 468	18 770	0	18 770	5 196	0	5 196
52301	5 131	0	5 131	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	18	18	0	776	776	0	758	758
60301	0	0	0	5 292	0	5 292	5 292	0	5 292	0	0	0
60305	6 537	0	6 537	7 198	0	7 198	6 929	0	6 929	6 268	0	6 268
60309	503	0	503	0	0	0	531	0	531	1 034	0	1 034
60311	821	0	821	1 455	0	1 455	870	0	870	236	0	236
60322	0	0	0	8 855	0	8 855	8 855	0	8 855	0	0	0
60324	19 053	0	19 053	1 147	0	1 147	2 373	0	2 373	20 279	0	20 279
60335	1 968	0	1 968	1 661	0	1 661	1 579	0	1 579	1 886	0	1 886
60414	14 460	0	14 460	206	0	206	353	0	353	14 607	0	14 607
60903	1 122	0	1 122	0	0	0	264	0	264	1 386	0	1 386
61301	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61501	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61701	83 886	0	83 886	0	0	0	0	0	0	83 886	0	83 886
70601	8 213 136	0	8 213 136	0	0	0	333 848	0	333 848	8 546 984	0	8 546 984
70603	19 168 837	0	19 168 837	0	0	0	1 615 185	0	1 615 185	20 784 022	0	20 784 022
70613	16 226	0	16 226	0	0	0	0	0	0	16 226	0	16 226
70615	29 648	0	29 648	0	0	0	0	0	0	29 648	0	29 648
Итого по пассиву (баланс)	49 411 235	16 128 207	65 539 442	57 063 944	7 354 491	64 418 435	55 497 969	9 177 891	64 675 860	47 845 260	17 951 607	65 796 867
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	503 092	3 946 206	4 449 298	3 367	241 514	244 881	183	180 433	180 616	506 276	4 007 287	4 513 563
80601	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
80801	0	485	485	38	6 384	6 422	4	6 311	6 315	34	558	592
80901	0	0	0	366 995	0	366 995	366 995	0	366 995	0	0	0
Итого по активу (баланс)	503 129	3 946 691	4 449 820	370 400	247 898	618 298	367 219	186 744	553 963	506 310	4 007 845	4 514 155
Пассив
85101	500 100	3 796 565	4 296 665	0	168 524	168 524	0	192 544	192 544	500 100	3 820 585	4 320 685
85201	0	0	0	6 388	0	6 388	6 388	0	6 388	0	0	0
85401	0	0	0	407 310	0	407 310	407 310	0	407 310	0	0	0
85501	153 155	0	153 155	366 995	0	366 995	407 310	0	407 310	193 470	0	193 470
Итого по пассиву (баланс)	653 255	3 796 565	4 449 820	780 693	168 524	949 217	821 008	192 544	1 013 552	693 570	3 820 585	4 514 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 131	0	5 131	0	775	775	5 131	17	5 148	0	758	758
90901	39	0	39	39 661	0	39 661	39 588	0	39 588	112	0	112
90902	45 886	0	45 886	11 475	0	11 475	4 965	0	4 965	52 396	0	52 396
90907	44 107	0	44 107	8 990	0	8 990	44 107	0	44 107	8 990	0	8 990
90908	0	0	0	0	6 740	6 740	0	267	267	0	6 473	6 473
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 913 680	1 108 349	8 022 029	365 999	56 217	422 216	240 000	47 416	287 416	7 039 679	1 117 150	8 156 829
91418	407 784	0	407 784	49 985	0	49 985	50 499	0	50 499	407 270	0	407 270
91604	19 397	0	19 397	10 697	0	10 697	6 359	0	6 359	23 735	0	23 735
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
99998	12 848 856	0	12 848 856	65 701 681	0	65 701 681	68 148 015	0	68 148 015	10 402 522	0	10 402 522
Итого по активу (баланс)	20 295 488	1 108 349	21 403 837	66 188 488	63 732	66 252 220	68 538 664	47 700	68 586 364	17 945 312	1 124 381	19 069 693
Пассив
91003	0	0	0	5 277	0	5 277	5 277	0	5 277	0	0	0
91311	305 635	0	305 635	0	17	17	0	775	775	305 635	758	306 393
91312	5 800 769	0	5 800 769	213 758	0	213 758	20 804	0	20 804	5 607 815	0	5 607 815
91314	1 633 962	4 566 134	6 200 096	34 122 088	33 645 109	67 767 197	35 219 743	30 303 011	65 522 754	2 731 617	1 224 036	3 955 653
91315	20 929	0	20 929	5 131	0	5 131	0	0	0	15 798	0	15 798
91316	39 067	0	39 067	7 700	0	7 700	22 200	0	22 200	53 567	0	53 567
91317	405 264	38 211	443 475	147 123	1 812	148 935	127 358	2 489	129 847	385 499	38 888	424 387
91507	38 885	0	38 885	0	0	0	24	0	24	38 909	0	38 909
99999	8 554 981	0	8 554 981	432 671	0	432 671	544 861	0	544 861	8 667 171	0	8 667 171
Итого по пассиву (баланс)	16 799 492	4 604 345	21 403 837	34 933 748	33 646 938	68 580 686	35 940 267	30 306 275	66 246 542	17 806 011	1 263 682	19 069 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	780 765	2 005 011	2 785 776	160 256	8 863 145	9 023 401	941 021	9 460 510	10 401 531	0	1 407 646	1 407 646
94101	1 001 900	0	1 001 900	3 000 690	520 169	3 520 859	4 002 590	520 169	4 522 759	0	0	0
94102	0	0	0	0	622 974	622 974	0	622 974	622 974	0	0	0
99996	3 787 286	0	3 787 286	13 166 373	0	13 166 373	15 542 638	0	15 542 638	1 411 021	0	1 411 021
Итого по активу (баланс)	5 569 951	2 005 011	7 574 962	16 327 319	10 006 288	26 333 607	20 486 249	10 603 653	31 089 902	1 411 021	1 407 646	2 818 667
Пассив
96901	2 738 687	1 048 599	3 787 286	13 037 251	1 881 534	14 918 785	11 709 585	832 935	12 542 520	1 411 021	0	1 411 021
96902	0	0	0	0	623 853	623 853	0	623 853	623 853	0	0	0
99997	3 787 676	0	3 787 676	15 547 264	0	15 547 264	13 167 234	0	13 167 234	1 407 646	0	1 407 646
Итого по пассиву (баланс)	6 526 363	1 048 599	7 574 962	28 584 515	2 505 387	31 089 902	24 876 819	1 456 788	26 333 607	2 818 667	0	2 818 667

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?