Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	19 994	0	19 994	0	0	0	0	0	0	19 994	0	19 994
10605	99	0	99	420	0	420	27	0	27	492	0	492
10610	38 627	0	38 627	468	0	468	0	0	0	39 095	0	39 095
20202	58 533	22 757	81 290	904 151	272 081	1 176 232	906 468	267 137	1 173 605	56 216	27 701	83 917
20208	8 927	0	8 927	49 773	0	49 773	48 990	0	48 990	9 710	0	9 710
20209	0	0	0	143 071	0	143 071	143 071	0	143 071	0	0	0
30102	113 567	0	113 567	1 716 503	0	1 716 503	1 717 440	0	1 717 440	112 630	0	112 630
30110	5 532	10 802	16 334	233 563	212 160	445 723	234 775	207 270	442 045	4 320	15 692	20 012
30202	17 401	0	17 401	0	0	0	38	0	38	17 363	0	17 363
30204	2 918	0	2 918	28	0	28	0	0	0	2 946	0	2 946
30221	0	0	0	202 570	771	203 341	202 570	771	203 341	0	0	0
30233	0	19	19	11 317	1 009	12 326	11 310	999	12 309	7	29	36
30302	731 355	34 056	765 411	651	2 182	2 833	802	1 696	2 498	731 204	34 542	765 746
30306	759 776	89 586	849 362	60 701	6 143	66 844	58 234	3 867	62 101	762 243	91 862	854 105
30413	0	0	0	507 100	0	507 100	507 100	0	507 100	0	0	0
30424	48	0	48	2 177 727	0	2 177 727	2 177 696	0	2 177 696	79	0	79
32202	268 000	0	268 000	5 871 520	0	5 871 520	5 879 520	0	5 879 520	260 000	0	260 000
32203	0	0	0	1 503 287	0	1 503 287	1 503 287	0	1 503 287	0	0	0
45107	34 985	0	34 985	270	0	270	0	0	0	35 255	0	35 255
45108	84 030	0	84 030	0	0	0	0	0	0	84 030	0	84 030
45201	481	0	481	1 403	0	1 403	1 423	0	1 423	461	0	461
45204	9 901	0	9 901	9 241	0	9 241	0	0	0	19 142	0	19 142
45205	59 350	0	59 350	4 600	0	4 600	21 451	0	21 451	42 499	0	42 499
45206	117 154	0	117 154	3 438	0	3 438	30 832	0	30 832	89 760	0	89 760
45207	322 538	0	322 538	5 929	0	5 929	3 450	0	3 450	325 017	0	325 017
45208	275 188	0	275 188	7 025	0	7 025	9 129	0	9 129	273 084	0	273 084
45403	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45404	0	0	0	265	0	265	0	0	0	265	0	265
45405	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45406	7 501	0	7 501	50	0	50	1 140	0	1 140	6 411	0	6 411
45407	6 602	0	6 602	0	0	0	298	0	298	6 304	0	6 304
45408	132 227	0	132 227	0	0	0	971	0	971	131 256	0	131 256
45504	133	0	133	41	0	41	43	0	43	131	0	131
45505	126	0	126	0	0	0	37	0	37	89	0	89
45506	5 678	0	5 678	150	0	150	378	0	378	5 450	0	5 450
45507	89 737	0	89 737	830	0	830	2 951	0	2 951	87 616	0	87 616
45509	137	0	137	371	0	371	447	0	447	61	0	61
45814	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
45815	5 267	0	5 267	49	0	49	53	0	53	5 263	0	5 263
45915	8	0	8	9	0	9	9	0	9	8	0	8
47404	0	7 880	7 880	220 999	690 209	911 208	220 999	693 801	914 800	0	4 288	4 288
47408	0	0	0	400 480	493 795	894 275	400 480	493 795	894 275	0	0	0
47423	2 662	0	2 662	1 270	1 558	2 828	1 207	1 558	2 765	2 725	0	2 725
47427	5 805	0	5 805	8 308	0	8 308	8 188	0	8 188	5 925	0	5 925
47801	100	0	100	0	0	0	11	0	11	89	0	89
50205	9 040	0	9 040	13 548	0	13 548	0	0	0	22 588	0	22 588
50206	129 718	0	129 718	1 029	0	1 029	13 273	0	13 273	117 474	0	117 474
50207	270 413	0	270 413	67 286	0	67 286	27	0	27	337 672	0	337 672
50208	568 876	0	568 876	105 080	0	105 080	104 953	0	104 953	569 003	0	569 003
50211	0	200 389	200 389	0	11 891	11 891	0	10 424	10 424	0	201 856	201 856
50221	16 067	0	16 067	1 907	0	1 907	1 119	0	1 119	16 855	0	16 855
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	8	0	8	131	0	131	122	0	122	17	0	17
60310	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60312	867	0	867	2 251	0	2 251	2 774	0	2 774	344	0	344
60314	0	124	124	0	0	0	0	83	83	0	41	41
60323	4 818	0	4 818	50	0	50	8	0	8	4 860	0	4 860
60336	255	0	255	58	0	58	29	0	29	284	0	284
60401	487 444	0	487 444	0	0	0	4 564	0	4 564	482 880	0	482 880
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	0	0	0	44 832	0	44 832
60901	2 443	0	2 443	67	0	67	0	0	0	2 510	0	2 510
60906	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	2	0	2	4	0	4
61008	36	0	36	643	0	643	642	0	642	37	0	37
61009	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61210	0	0	0	100 913	0	100 913	100 913	0	100 913	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	424	0	424	41	0	41	51	0	51	414	0	414
61702	4 664	0	4 664	3 672	0	3 672	0	0	0	8 336	0	8 336
61703	33 963	0	33 963	0	0	0	3 204	0	3 204	30 759	0	30 759
61905	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
61908	0	0	0	3 491	0	3 491	0	0	0	3 491	0	3 491
70606	761 559	0	761 559	43 867	0	43 867	3	0	3	805 423	0	805 423
70608	413 608	0	413 608	36 497	0	36 497	0	0	0	450 105	0	450 105
70611	2 123	0	2 123	196	0	196	0	0	0	2 319	0	2 319
Итого по активу (баланс)	5 971 865	365 613	6 337 478	14 429 075	1 691 799	16 120 874	14 327 073	1 681 401	16 008 474	6 073 867	376 011	6 449 878
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	16 067	0	16 067	1 119	0	1 119	1 907	0	1 907	16 855	0	16 855
10701	13 876	0	13 876	0	0	0	0	0	0	13 876	0	13 876
10801	315 295	0	315 295	0	0	0	0	0	0	315 295	0	315 295
30126	394	0	394	601	0	601	522	0	522	315	0	315
30223	10 122	0	10 122	201 306	0	201 306	196 519	0	196 519	5 335	0	5 335
30232	176	0	176	9 998	1 108	11 106	10 063	1 108	11 171	241	0	241
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	731 355	34 056	765 411	802	1 696	2 498	651	2 182	2 833	731 204	34 542	765 746
30305	759 776	89 586	849 362	58 234	3 867	62 101	60 701	6 143	66 844	762 243	91 862	854 105
407	264 388	4 701	269 089	1 586 960	31 523	1 618 483	1 624 850	26 822	1 651 672	302 278	0	302 278
408.1	45 026	85	45 111	189 628	4	189 632	190 599	4	190 603	45 997	85	46 082
40817	77 326	866	78 192	136 785	39	136 824	106 033	61	106 094	46 574	888	47 462
40820	20	0	20	133	0	133	128	0	128	15	0	15
40821	1 751	0	1 751	72 341	0	72 341	72 104	0	72 104	1 514	0	1 514
40905	6	65	71	1 502	69	1 571	1 496	4	1 500	0	0	0
40909	0	0	0	607	347	954	607	347	954	0	0	0
40910	0	0	0	70	6	76	70	6	76	0	0	0
40911	700	0	700	42 335	0	42 335	42 396	0	42 396	761	0	761
40912	0	0	0	151	808	959	151	808	959	0	0	0
40913	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
42005	4 790	0	4 790	950	0	950	100	0	100	3 940	0	3 940
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
42105	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42201	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42301	16 048	1 727	17 775	146 440	3 926	150 366	146 903	4 445	151 348	16 511	2 246	18 757
42302	6 504	0	6 504	9 310	0	9 310	6 124	0	6 124	3 318	0	3 318
42303	7 460	853	8 313	6 564	818	7 382	5 597	842	6 439	6 493	877	7 370
42304	9 618	0	9 618	2 251	1	2 252	4 483	43	4 526	11 850	42	11 892
42305	132 529	3 057	135 586	10 357	134	10 491	27 509	243	27 752	149 681	3 166	152 847
42306	1 290 768	176 354	1 467 122	93 154	10 198	103 352	86 135	17 267	103 402	1 283 749	183 423	1 467 172
42307	413 847	59 481	473 328	5 024	2 927	7 951	16 276	3 856	20 132	425 099	60 410	485 509
42309	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
42601	22	2	24	0	0	0	0	0	0	22	2	24
42606	1 613	0	1 613	0	0	0	26	0	26	1 639	0	1 639
43801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45115	38 606	0	38 606	0	0	0	585	0	585	39 191	0	39 191
45215	36 246	0	36 246	2 937	0	2 937	8 364	0	8 364	41 673	0	41 673
45415	9 019	0	9 019	336	0	336	152	0	152	8 835	0	8 835
45515	3 969	0	3 969	275	0	275	1 976	0	1 976	5 670	0	5 670
45818	5 258	0	5 258	33	0	33	4	0	4	5 229	0	5 229
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	9 350 466	497 044	9 847 510	9 350 466	497 044	9 847 510	0	0	0
47405	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
47407	0	0	0	396 342	497 044	893 386	396 342	497 044	893 386	0	0	0
47411	26 475	930	27 405	8 168	140	8 308	8 789	278	9 067	27 096	1 068	28 164
47416	13	0	13	26 357	1 295	27 652	26 359	1 295	27 654	15	0	15
47422	57	0	57	25 835	0	25 835	25 829	0	25 829	51	0	51
47425	3 442	0	3 442	672	0	672	2 908	0	2 908	5 678	0	5 678
47426	168	0	168	50	0	50	173	0	173	291	0	291
50220	99	0	99	27	0	27	420	0	420	492	0	492
52305	14 041	0	14 041	0	0	0	0	0	0	14 041	0	14 041
52501	106	0	106	0	0	0	70	0	70	176	0	176
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	2 786	0	2 786	2 026	0	2 026	941	0	941	1 701	0	1 701
60305	3 036	0	3 036	7 022	0	7 022	6 798	0	6 798	2 812	0	2 812
60309	62	0	62	3	0	3	79	0	79	138	0	138
60311	20	0	20	176	0	176	361	0	361	205	0	205
60313	0	222	222	0	151	151	0	153	153	0	224	224
60322	21	0	21	2 775	0	2 775	2 775	0	2 775	21	0	21
60324	5 233	0	5 233	599	0	599	367	0	367	5 001	0	5 001
60335	2 346	0	2 346	2 067	0	2 067	2 027	0	2 027	2 306	0	2 306
60349	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
60414	158 028	0	158 028	1 074	0	1 074	1 281	0	1 281	158 235	0	158 235
60903	468	0	468	0	0	0	23	0	23	491	0	491
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61501	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
61701	38 627	0	38 627	0	0	0	468	0	468	39 095	0	39 095
70601	732 393	0	732 393	0	0	0	33 649	0	33 649	766 042	0	766 042
70603	447 598	0	447 598	0	0	0	35 792	0	35 792	483 390	0	483 390
70615	1 897	0	1 897	3 203	0	3 203	3 672	0	3 672	2 366	0	2 366
Итого по пассиву (баланс)	5 965 493	371 985	6 337 478	12 407 618	1 053 193	13 460 811	12 513 168	1 060 043	13 573 211	6 071 043	378 835	6 449 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	11 365	0	11 365	26 752	0	26 752	28 671	0	28 671	9 446	0	9 446
90902	66 788	0	66 788	15 224	0	15 224	12 060	0	12 060	69 952	0	69 952
90909	10	0	10	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	10	0	10
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 478 740	0	5 478 740	257 210	0	257 210	223 033	0	223 033	5 512 917	0	5 512 917
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	100	0	100	0	0	0	10	0	10	90	0	90
91501	19 522	0	19 522	0	0	0	0	0	0	19 522	0	19 522
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	16 860	0	16 860	6 812	0	6 812	7 237	0	7 237	16 435	0	16 435
91704	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	1 854 997	0	1 854 997	7 505 928	0	7 505 928	7 514 869	0	7 514 869	1 846 056	0	1 846 056
Итого по активу (баланс)	7 952 401	0	7 952 401	7 851 926	0	7 851 926	7 825 880	0	7 825 880	7 978 447	0	7 978 447
Пассив
91311	1 713	0	1 713	0	0	0	0	0	0	1 713	0	1 713
91312	1 540 466	0	1 540 466	92 379	0	92 379	59 903	0	59 903	1 507 990	0	1 507 990
91314	268 000	0	268 000	7 389 237	0	7 389 237	7 381 237	0	7 381 237	260 000	0	260 000
91315	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91316	12 824	0	12 824	4 566	0	4 566	10 620	0	10 620	18 878	0	18 878
91317	30 723	0	30 723	27 689	0	27 689	54 170	0	54 170	57 204	0	57 204
91507	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91508	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99999	6 097 404	0	6 097 404	310 889	0	310 889	345 876	0	345 876	6 132 391	0	6 132 391
Итого по пассиву (баланс)	7 952 401	0	7 952 401	7 825 760	0	7 825 760	7 851 806	0	7 851 806	7 978 447	0	7 978 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	11 075	11 075	206 159	150 232	356 391	206 159	154 395	360 554	0	6 912	6 912
94101	0	0	0	13 484	0	13 484	13 484	0	13 484	0	0	0
99996	11 071	0	11 071	370 276	0	370 276	374 427	0	374 427	6 920	0	6 920
Итого по активу (баланс)	11 071	11 075	22 146	589 919	150 232	740 151	594 070	154 395	748 465	6 920	6 912	13 832
Пассив
96901	4 349	6 722	11 071	29 343	345 084	374 427	24 994	345 282	370 276	0	6 920	6 920
99997	11 075	0	11 075	374 038	0	374 038	369 875	0	369 875	6 912	0	6 912
Итого по пассиву (баланс)	15 424	6 722	22 146	403 381	345 084	748 465	394 869	345 282	740 151	6 912	6 920	13 832

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?