Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 560	0	61 560	0	0	0	0	0	0	61 560	0	61 560
10901	264 642	0	264 642	0	0	0	0	0	0	264 642	0	264 642
20202	153 822	79 804	233 626	1 720 268	213 996	1 934 264	1 752 636	222 030	1 974 666	121 454	71 770	193 224
20208	10 880	0	10 880	20 845	0	20 845	19 452	0	19 452	12 273	0	12 273
20209	0	0	0	385 100	25 069	410 169	385 100	25 069	410 169	0	0	0
30102	278 817	0	278 817	3 416 136	0	3 416 136	3 556 313	0	3 556 313	138 640	0	138 640
30110	5 202	104 691	109 893	5 192 707	51 520	5 244 227	5 194 940	53 697	5 248 637	2 969	102 514	105 483
30202	62 800	0	62 800	1 905	0	1 905	0	0	0	64 705	0	64 705
30204	3 178	0	3 178	0	0	0	67	0	67	3 111	0	3 111
30215	60	2 604	2 664	0	132	132	0	111	111	60	2 625	2 685
30221	0	0	0	0	3 564	3 564	0	3 564	3 564	0	0	0
30233	395	0	395	44 688	13 158	57 846	44 766	13 158	57 924	317	0	317
31902	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	1 350 000	0	1 350 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
32201	5 421	0	5 421	500	0	500	500	0	500	5 421	0	5 421
45107	69 630	0	69 630	0	0	0	0	0	0	69 630	0	69 630
45108	32 270	0	32 270	0	0	0	0	0	0	32 270	0	32 270
45205	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
45206	2 534 077	0	2 534 077	381 117	0	381 117	125 398	0	125 398	2 789 796	0	2 789 796
45207	2 768 742	0	2 768 742	107 167	0	107 167	319 781	0	319 781	2 556 128	0	2 556 128
45208	97 569	0	97 569	105 000	0	105 000	659	0	659	201 910	0	201 910
45505	150 378	0	150 378	143 040	0	143 040	5 294	0	5 294	288 124	0	288 124
45506	481 983	0	481 983	25 470	0	25 470	115 570	0	115 570	391 883	0	391 883
45507	6 507	0	6 507	0	0	0	32	0	32	6 475	0	6 475
45509	3 665	0	3 665	3 949	0	3 949	5 098	0	5 098	2 516	0	2 516
45812	172 186	0	172 186	3	0	3	395	0	395	171 794	0	171 794
45815	49 393	296	49 689	0	15	15	42	13	55	49 351	298	49 649
45912	12 072	0	12 072	212	0	212	212	0	212	12 072	0	12 072
45915	11 595	17	11 612	0	1	1	33	1	34	11 562	17	11 579
47408	0	0	0	8 075	19 932	28 007	8 075	19 932	28 007	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	74 335	20	74 355	611	1	612	406	1	407	74 540	20	74 560
47427	77 456	0	77 456	98 388	0	98 388	90 840	0	90 840	85 004	0	85 004
60302	4 845	0	4 845	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845
60306	0	0	0	8 136	0	8 136	8 136	0	8 136	0	0	0
60308	1 821	0	1 821	118	0	118	80	0	80	1 859	0	1 859
60310	511	0	511	370	0	370	331	0	331	550	0	550
60312	4 334	0	4 334	9 746	0	9 746	7 157	0	7 157	6 923	0	6 923
60323	1 518	0	1 518	88	0	88	50	0	50	1 556	0	1 556
60336	1 187	0	1 187	179	0	179	179	0	179	1 187	0	1 187
60401	716 154	0	716 154	275	0	275	141	0	141	716 288	0	716 288
60415	622	0	622	275	0	275	275	0	275	622	0	622
60901	4 650	0	4 650	664	0	664	0	0	0	5 314	0	5 314
60906	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
61002	225	0	225	50	0	50	105	0	105	170	0	170
61008	718	0	718	819	0	819	352	0	352	1 185	0	1 185
61009	1 278	0	1 278	239	0	239	206	0	206	1 311	0	1 311
61013	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61209	0	0	0	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141	0	0	0
61403	1 328	0	1 328	366	0	366	216	0	216	1 478	0	1 478
62001	44 966	0	44 966	385	0	385	5 643	0	5 643	39 708	0	39 708
62102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70606	1 857 846	0	1 857 846	317 358	0	317 358	33	0	33	2 175 171	0	2 175 171
70608	212 396	0	212 396	17 602	0	17 602	0	0	0	229 998	0	229 998
70611	39 158	0	39 158	3 828	0	3 828	0	0	0	42 986	0	42 986
70616	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 433 552	187 432	10 620 984	14 649 484	327 388	14 976 872	14 132 329	337 576	14 469 905	10 950 707	177 244	11 127 951
Пассив
10208	724 000	0	724 000	0	0	0	0	0	0	724 000	0	724 000
10601	307 997	0	307 997	0	0	0	0	0	0	307 997	0	307 997
10614	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
30126	233	0	233	161	0	161	7	0	7	79	0	79
30232	154	516	670	49 469	12 150	61 619	49 460	11 752	61 212	145	118	263
405	0	0	0	61	0	61	121	0	121	60	0	60
407	103 213	10	103 223	2 261 738	0	2 261 738	2 287 783	0	2 287 783	129 258	10	129 268
408.1	5 802	0	5 802	25 912	0	25 912	27 426	0	27 426	7 316	0	7 316
40817	124 560	1 017	125 577	635 153	2 158	637 311	655 031	2 037	657 068	144 438	896	145 334
40820	15	20	35	8	1	9	8	1	9	15	20	35
40905	0	0	0	5 866	831	6 697	5 866	831	6 697	0	0	0
40909	0	0	0	3 495	9 753	13 248	3 495	9 753	13 248	0	0	0
40910	0	0	0	328	662	990	328	662	990	0	0	0
40911	229	0	229	22 844	0	22 844	23 219	0	23 219	604	0	604
40912	0	0	0	4 864	6 968	11 832	4 864	6 968	11 832	0	0	0
40913	0	0	0	1 685	3 521	5 206	1 685	3 521	5 206	0	0	0
42102	19 240	0	19 240	74 427	0	74 427	70 407	0	70 407	15 220	0	15 220
42103	1 780	0	1 780	2 280	0	2 280	7 980	0	7 980	7 480	0	7 480
42105	272	0	272	0	0	0	251	0	251	523	0	523
42109	369	0	369	369	0	369	265	0	265	265	0	265
42110	250	0	250	250	0	250	100	0	100	100	0	100
42301	78 875	13 495	92 370	467 437	7 530	474 967	503 870	6 321	510 191	115 308	12 286	127 594
42304	339 258	3 739	342 997	163 070	2 323	165 393	43 951	440	44 391	220 139	1 856	221 995
42305	634 874	11 797	646 671	421 227	3 724	424 951	130 167	4 538	134 705	343 814	12 611	356 425
42306	4 495 911	139 327	4 635 238	71 298	17 170	88 468	526 979	10 096	537 075	4 951 592	132 253	5 083 845
42307	35 950	0	35 950	0	0	0	0	0	0	35 950	0	35 950
42601	25	3	28	0	0	0	0	0	0	25	3	28
42605	0	0	0	0	0	0	370	0	370	370	0	370
42606	1 645	0	1 645	370	0	370	0	0	0	1 275	0	1 275
45115	27 106	0	27 106	0	0	0	1 807	0	1 807	28 913	0	28 913
45215	432 482	0	432 482	57 916	0	57 916	143 387	0	143 387	517 953	0	517 953
45515	6 310	0	6 310	2 594	0	2 594	1 330	0	1 330	5 046	0	5 046
45818	215 526	0	215 526	436	0	436	5	0	5	215 095	0	215 095
45918	18 698	0	18 698	81	0	81	48	0	48	18 665	0	18 665
47407	0	0	0	12 956	15 041	27 997	12 956	15 041	27 997	0	0	0
47411	68 117	2 198	70 315	24 331	342	24 673	40 678	350	41 028	84 464	2 206	86 670
47416	26	0	26	733	0	733	723	0	723	16	0	16
47422	105	0	105	4 569	6	4 575	4 586	6	4 592	122	0	122
47425	83 111	0	83 111	89 263	0	89 263	89 896	0	89 896	83 744	0	83 744
47426	33	0	33	113	0	113	128	0	128	48	0	48
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52302	0	0	0	21 709	0	21 709	21 709	0	21 709	0	0	0
52407	0	0	0	15 906	0	15 906	15 906	0	15 906	0	0	0
52501	13 284	0	13 284	15 906	0	15 906	2 622	0	2 622	0	0	0
60301	1 514	0	1 514	5 966	0	5 966	5 935	0	5 935	1 483	0	1 483
60305	11 480	0	11 480	12 626	0	12 626	12 660	0	12 660	11 514	0	11 514
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	3 218	0	3 218	1 486	0	1 486	1 738	0	1 738	3 470	0	3 470
60322	13	0	13	10 817	0	10 817	10 817	0	10 817	13	0	13
60324	4 188	0	4 188	24	0	24	201	0	201	4 365	0	4 365
60335	3 293	0	3 293	2 734	0	2 734	3 356	0	3 356	3 915	0	3 915
60405	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
60414	214 105	0	214 105	140	0	140	1 983	0	1 983	215 948	0	215 948
60903	1 329	0	1 329	0	0	0	77	0	77	1 406	0	1 406
61701	47 996	0	47 996	871	0	871	0	0	0	47 125	0	47 125
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	1 949 433	0	1 949 433	1	0	1	275 210	0	275 210	2 224 642	0	2 224 642
70603	207 739	0	207 739	0	0	0	18 069	0	18 069	225 808	0	225 808
70615	0	0	0	0	0	0	860	0	860	860	0	860
Итого по пассиву (баланс)	10 448 862	172 122	10 620 984	4 493 656	82 180	4 575 836	5 010 486	72 317	5 082 803	10 965 692	162 259	11 127 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	21 708	0	21 708	21 708	0	21 708	0	0	0
90901	214 611	0	214 611	108	0	108	100	0	100	214 619	0	214 619
90902	1 480 880	0	1 480 880	6 025	0	6 025	6 011	0	6 011	1 480 894	0	1 480 894
91202	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 637 699	0	2 637 699	922	0	922	1 492	0	1 492	2 637 129	0	2 637 129
91501	54 219	0	54 219	0	0	0	0	0	0	54 219	0	54 219
91502	112	0	112	32	0	32	34	0	34	110	0	110
91604	83 726	180	83 906	18 913	12	18 925	23 049	8	23 057	79 590	184	79 774
91704	146 489	0	146 489	0	0	0	1	0	1	146 488	0	146 488
91802	223 085	0	223 085	0	0	0	62	0	62	223 023	0	223 023
91803	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99998	5 340 446	0	5 340 446	648 464	0	648 464	1 328 117	0	1 328 117	4 660 793	0	4 660 793
Итого по активу (баланс)	10 181 657	180	10 181 837	696 184	12	696 196	1 380 586	8	1 380 594	9 497 255	184	9 497 439
Пассив
91003	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
91211	1 312	0	1 312	0	0	0	18	0	18	1 330	0	1 330
91311	27 779	0	27 779	0	0	0	0	0	0	27 779	0	27 779
91312	5 190 490	0	5 190 490	666 013	0	666 013	410	0	410	4 524 887	0	4 524 887
91317	116 432	0	116 432	660 265	0	660 265	645 706	0	645 706	101 873	0	101 873
91318	0	0	0	0	0	0	483	0	483	483	0	483
91507	4 355	0	4 355	0	0	0	0	0	0	4 355	0	4 355
91508	78	0	78	0	0	0	8	0	8	86	0	86
99999	4 841 391	0	4 841 391	52 426	0	52 426	47 681	0	47 681	4 836 646	0	4 836 646
Итого по пассиву (баланс)	10 181 837	0	10 181 837	1 380 542	0	1 380 542	696 144	0	696 144	9 497 439	0	9 497 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 074	0	8 074	8 074	0	8 074	0	0	0
99996	0	0	0	8 102	0	8 102	8 102	0	8 102	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 176	0	16 176	16 176	0	16 176	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	8 102	8 102	0	8 102	8 102	0	0	0
99997	0	0	0	8 074	0	8 074	8 074	0	8 074	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 074	8 102	16 176	8 074	8 102	16 176	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?