Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	10 287	0	10 287	0	0	0	10 287	0	10 287
20202	9 611	0	9 611	65 501	0	65 501	64 062	0	64 062	11 050	0	11 050
20209	0	0	0	54 600	0	54 600	54 600	0	54 600	0	0	0
30102	5 527	0	5 527	1 791 959	0	1 791 959	1 779 180	0	1 779 180	18 306	0	18 306
30110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	912	0	912	80	0	80	0	0	0	992	0	992
30306	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
31902	152 950	0	152 950	1 014 750	0	1 014 750	1 142 140	0	1 142 140	25 560	0	25 560
31903	0	0	0	644 980	0	644 980	544 980	0	544 980	100 000	0	100 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	152 700	0	152 700	0	0	0	0	0	0	152 700	0	152 700
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	68 300	0	68 300	18 000	0	18 000	0	0	0	86 300	0	86 300
45407	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45408	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45506	36 664	0	36 664	0	0	0	797	0	797	35 867	0	35 867
45507	1 460	0	1 460	0	0	0	40	0	40	1 420	0	1 420
45815	16 375	0	16 375	30	0	30	804	0	804	15 601	0	15 601
45914	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	320	0	320	86	0	86	94	0	94	312	0	312
47105	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
47427	0	0	0	5 294	0	5 294	5 294	0	5 294	0	0	0
60302	6 061	0	6 061	0	0	0	0	0	0	6 061	0	6 061
60306	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60308	15	0	15	15	0	15	30	0	30	0	0	0
60310	35	0	35	15	0	15	18	0	18	32	0	32
60312	2	0	2	605	0	605	607	0	607	0	0	0
60323	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
60336	819	0	819	161	0	161	37	0	37	943	0	943
60401	68 331	0	68 331	0	0	0	0	0	0	68 331	0	68 331
60404	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
61008	19	0	19	29	0	29	29	0	29	19	0	19
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 459	0	1 459	0	0	0	68	0	68	1 391	0	1 391
61702	0	0	0	533	0	533	0	0	0	533	0	533
70606	180 111	0	180 111	16 689	0	16 689	92	0	92	196 708	0	196 708
Итого по активу (баланс)	724 659	0	724 659	3 624 178	0	3 624 178	3 593 346	0	3 593 346	755 491	0	755 491
Пассив
10208	216 332	0	216 332	0	0	0	0	0	0	216 332	0	216 332
10601	44 687	0	44 687	0	0	0	0	0	0	44 687	0	44 687
10614	11 204	0	11 204	0	0	0	0	0	0	11 204	0	11 204
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
10801	27 896	0	27 896	0	0	0	0	0	0	27 896	0	27 896
30305	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
407	23 715	0	23 715	58 073	0	58 073	47 017	0	47 017	12 659	0	12 659
408.1	2 588	0	2 588	26 110	0	26 110	38 018	0	38 018	14 496	0	14 496
40821	0	0	0	50 900	0	50 900	50 900	0	50 900	0	0	0
42108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42204	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	42 014	0	42 014	0	0	0	103	0	103	42 117	0	42 117
45415	14 910	0	14 910	11 660	0	11 660	850	0	850	4 100	0	4 100
45515	2 050	0	2 050	869	0	869	12 000	0	12 000	13 181	0	13 181
45818	6 393	0	6 393	28	0	28	542	0	542	6 907	0	6 907
45918	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47416	184	0	184	2 437	0	2 437	2 302	0	2 302	49	0	49
47426	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60301	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60305	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
60335	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60414	10 103	0	10 103	0	0	0	82	0	82	10 185	0	10 185
61701	0	0	0	841	0	841	10 287	0	10 287	9 446	0	9 446
70601	168 639	0	168 639	0	0	0	18 274	0	18 274	186 913	0	186 913
70615	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375
Итого по пассиву (баланс)	724 659	0	724 659	153 613	0	153 613	184 445	0	184 445	755 491	0	755 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 011 631	0	1 011 631	67	0	67	408	0	408	1 011 290	0	1 011 290
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 542	0	23 542	0	0	0	0	0	0	23 542	0	23 542
91604	3 051	0	3 051	447	0	447	1 880	0	1 880	1 618	0	1 618
99998	350 947	0	350 947	26 030	0	26 030	1 540	0	1 540	375 437	0	375 437
Итого по активу (баланс)	1 389 172	0	1 389 172	26 544	0	26 544	3 828	0	3 828	1 411 888	0	1 411 888
Пассив
91003	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91312	349 287	0	349 287	0	0	0	25 950	0	25 950	375 237	0	375 237
91507	1 660	0	1 660	1 460	0	1 460	0	0	0	200	0	200
99999	1 038 225	0	1 038 225	2 288	0	2 288	514	0	514	1 036 451	0	1 036 451
Итого по пассиву (баланс)	1 389 172	0	1 389 172	3 828	0	3 828	26 544	0	26 544	1 411 888	0	1 411 888

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?