Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 615	0	13 615	21 664	0	21 664	20 980	0	20 980	14 299	0	14 299
20209	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
30104	64 743	0	64 743	176 687	0	176 687	169 022	0	169 022	72 408	0	72 408
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60312	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
70606	4 412	0	4 412	594	0	594	0	0	0	5 006	0	5 006
70611	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	84 221	0	84 221	204 661	0	204 661	195 718	0	195 718	93 164	0	93 164
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	42 674	0	42 674	0	0	0	0	0	0	42 674	0	42 674
406	9	0	9	193	0	193	195	0	195	11	0	11
407	33 892	0	33 892	173 335	0	173 335	180 391	0	180 391	40 948	0	40 948
408.1	815	0	815	1 695	0	1 695	2 835	0	2 835	1 955	0	1 955
40905	18	0	18	809	0	809	816	0	816	25	0	25
40911	0	0	0	11 340	0	11 340	11 340	0	11 340	0	0	0
47416	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60301	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60305	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	60	0	60	60	0	60	203	0	203	203	0	203
60322	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60335	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60414	1 295	0	1 295	0	0	0	3	0	3	1 298	0	1 298
70601	4 446	0	4 446	0	0	0	592	0	592	5 038	0	5 038
Итого по пассиву (баланс)	84 221	0	84 221	188 024	0	188 024	196 967	0	196 967	93 164	0	93 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	89 207	0	89 207	1 255	0	1 255	227	0	227	90 235	0	90 235
91207	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	90 950	0	90 950	1 255	0	1 255	228	0	228	91 977	0	91 977
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	89 319	0	89 319	228	0	228	1 255	0	1 255	90 346	0	90 346
Итого по пассиву (баланс)	90 950	0	90 950	228	0	228	1 255	0	1 255	91 977	0	91 977

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?